Déposant 1 : CM APPROVISIONNEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 417758943
Adresse :
MARCHE DE GROS, ZONE INDUSTRIELLE
17180 PERIGNY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
16 RUE DANJOU
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : HDM DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 834270662
Adresse :
22 rue Blaise Pascal ZI Marché de Gros
17180 PERIGNY
FR
Déposant 1 : CM APPROVISIONNEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 417758943
Adresse :
MARCHE DE GROS, ZONE INDUSTRIELLE
17180 PERIGNY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
16 RUE DANJOU
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : HDM DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 834270662
Adresse :
22 rue Blaise Pascal ZI Marché de Gros
17180 PERIGNY
FR
Déposant 1 : CM APPROVISIONNEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 417758943
Adresse :
MARCHE DE GROS, ZONE INDUSTRIELLE
17180 PERIGNY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
16 RUE DANJOU
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : HDM DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 834270662
Adresse :
22 rue Blaise Pascal ZI Marché de Gros
17180 PERIGNY
FR
Déposant 1 : CM APPROVISIONNEMENT, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 417758943
Adresse :
RUE BLAISE PASCAL MARCHE DE GROS, ZONE INDUSTRIELLE
17180 PERIGNY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ROUSSEAU JEROME
Bénéficiare 1 : GESTIR
Bénéficiare 1 : CM APPROVISIONNEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 854 | 135 966 | 6 887 | 10 904 |
AH | Fonds commercial | 561 071 | 561 071 | 561 071 | |
AP | Constructions | 352 395 | 148 590 | 203 805 | 89 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 310 | 90 252 | 244 058 | 50 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 858 | 135 782 | 265 076 | 69 493 |
AV | Immobilisations en cours | 57 418 | 57 418 | 457 709 | |
CU | Autres participations | 1 216 187 | 1 216 187 | 866 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | 340 | |
BF | Prêts | 620 | 620 | 1 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 325 | 32 325 | 23 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 382 | 510 592 | 2 587 790 | 2 131 310 |
BT | Marchandises | 433 553 | 6 354 | 427 199 | 325 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 236 | 14 236 | 17 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 032 500 | 363 120 | 2 669 379 | 2 227 645 |
CF | Disponibilités | 430 | 430 | 81 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 912 | 35 912 | 21 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 695 | 369 474 | 3 901 221 | 3 252 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 077 | 880 066 | 6 489 011 | 5 383 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 002 | 920 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 899 | 21 324 | ||
DG | Autres réserves | 680 891 | 460 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 825 | 231 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 549 | 3 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 837 167 | 1 637 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 012 | 2 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 937 | 23 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 843 | 3 736 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 011 | 5 383 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 249 441 | 17 249 441 | 14 735 158 | |
FG | Production vendue services | 962 129 | 962 129 | 523 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 211 571 | 18 211 571 | 15 258 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 925 | 8 985 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 364 882 | 15 267 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 758 344 | 11 796 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 207 | -88 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 051 | 1 152 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 525 | 101 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 493 | 1 229 374 | ||
FZ | Charges sociales | 576 032 | 456 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 433 | 41 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 796 | 149 613 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 9 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 831 139 | 14 851 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 533 742 | 416 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 630 | 7 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 630 | 7 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 584 | 80 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 584 | 80 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 953 | -72 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 788 | 343 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | 2 578 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 634 | 4 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 124 | 6 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 659 | 4 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 612 | 2 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 271 | 16 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 146 | -9 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 817 | 102 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 638 | 15 282 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368 812 | 15 050 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 825 | 231 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 416 | 20 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 450 | 7 517 | 135 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 003 | 96 916 | 61 294 | 374 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 452 | 104 433 | 61 294 | 510 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 600 | 9 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 354 | 6 354 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 524 | 349 796 | 140 200 | 363 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 878 | 349 796 | 140 200 | 369 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 478 | 349 796 | 149 800 | 369 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 796 | 140 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 871 | |||
VB | T. V. A. | 44 422 | |||
VP | Divers | 45 982 | |||
VC | Groupe et associés | 532 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 421 | 3 822 475 | 32 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 446 | 609 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 774 | 250 358 | 647 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 013 | 2 400 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 072 | 120 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 019 | 139 019 | ||
VW | T.V.A. | 118 785 | 118 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 979 | 17 979 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 225 819 | 225 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938 | 7 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 844 | 3 929 427 | 647 186 | 75 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 854 | 135 966 | 6 887 | 10 904 |
AH | Fonds commercial | 561 071 | 561 071 | 561 071 | |
AP | Constructions | 352 395 | 148 590 | 203 805 | 89 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 310 | 90 252 | 244 058 | 50 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 858 | 135 782 | 265 076 | 69 493 |
AV | Immobilisations en cours | 57 418 | 57 418 | 457 709 | |
CU | Autres participations | 1 216 187 | 1 216 187 | 866 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | 340 | |
BF | Prêts | 620 | 620 | 1 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 325 | 32 325 | 23 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 382 | 510 592 | 2 587 790 | 2 131 310 |
BT | Marchandises | 433 553 | 6 354 | 427 199 | 325 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 236 | 14 236 | 17 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 032 500 | 363 120 | 2 669 379 | 2 227 645 |
CF | Disponibilités | 430 | 430 | 81 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 912 | 35 912 | 21 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 695 | 369 474 | 3 901 221 | 3 252 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 077 | 880 066 | 6 489 011 | 5 383 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 002 | 920 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 899 | 21 324 | ||
DG | Autres réserves | 680 891 | 460 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 825 | 231 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 549 | 3 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 837 167 | 1 637 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 012 | 2 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 937 | 23 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 843 | 3 736 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 011 | 5 383 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 249 441 | 17 249 441 | 14 735 158 | |
FG | Production vendue services | 962 129 | 962 129 | 523 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 211 571 | 18 211 571 | 15 258 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 925 | 8 985 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 364 882 | 15 267 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 758 344 | 11 796 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 207 | -88 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 051 | 1 152 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 525 | 101 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 493 | 1 229 374 | ||
FZ | Charges sociales | 576 032 | 456 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 433 | 41 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 796 | 149 613 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 9 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 831 139 | 14 851 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 533 742 | 416 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 630 | 7 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 630 | 7 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 584 | 80 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 584 | 80 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 953 | -72 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 788 | 343 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | 2 578 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 634 | 4 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 124 | 6 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 659 | 4 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 612 | 2 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 271 | 16 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 146 | -9 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 817 | 102 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 638 | 15 282 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368 812 | 15 050 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 825 | 231 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 416 | 20 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 450 | 7 517 | 135 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 003 | 96 916 | 61 294 | 374 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 452 | 104 433 | 61 294 | 510 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 600 | 9 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 354 | 6 354 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 524 | 349 796 | 140 200 | 363 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 878 | 349 796 | 140 200 | 369 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 478 | 349 796 | 149 800 | 369 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 796 | 140 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 871 | |||
VB | T. V. A. | 44 422 | |||
VP | Divers | 45 982 | |||
VC | Groupe et associés | 532 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 421 | 3 822 475 | 32 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 446 | 609 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 774 | 250 358 | 647 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 013 | 2 400 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 072 | 120 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 019 | 139 019 | ||
VW | T.V.A. | 118 785 | 118 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 979 | 17 979 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 225 819 | 225 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938 | 7 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 844 | 3 929 427 | 647 186 | 75 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 854 | 135 966 | 6 887 | 10 904 |
AH | Fonds commercial | 561 071 | 561 071 | 561 071 | |
AP | Constructions | 352 395 | 148 590 | 203 805 | 89 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 310 | 90 252 | 244 058 | 50 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 858 | 135 782 | 265 076 | 69 493 |
AV | Immobilisations en cours | 57 418 | 57 418 | 457 709 | |
CU | Autres participations | 1 216 187 | 1 216 187 | 866 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | 340 | |
BF | Prêts | 620 | 620 | 1 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 325 | 32 325 | 23 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 382 | 510 592 | 2 587 790 | 2 131 310 |
BT | Marchandises | 433 553 | 6 354 | 427 199 | 325 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 236 | 14 236 | 17 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 032 500 | 363 120 | 2 669 379 | 2 227 645 |
CF | Disponibilités | 430 | 430 | 81 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 912 | 35 912 | 21 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 695 | 369 474 | 3 901 221 | 3 252 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 077 | 880 066 | 6 489 011 | 5 383 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 002 | 920 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 899 | 21 324 | ||
DG | Autres réserves | 680 891 | 460 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 825 | 231 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 549 | 3 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 837 167 | 1 637 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 012 | 2 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 937 | 23 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 843 | 3 736 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 011 | 5 383 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 249 441 | 17 249 441 | 14 735 158 | |
FG | Production vendue services | 962 129 | 962 129 | 523 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 211 571 | 18 211 571 | 15 258 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 925 | 8 985 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 364 882 | 15 267 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 758 344 | 11 796 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 207 | -88 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 051 | 1 152 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 525 | 101 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 493 | 1 229 374 | ||
FZ | Charges sociales | 576 032 | 456 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 433 | 41 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 796 | 149 613 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 9 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 831 139 | 14 851 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 533 742 | 416 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 630 | 7 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 630 | 7 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 584 | 80 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 584 | 80 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 953 | -72 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 788 | 343 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | 2 578 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 634 | 4 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 124 | 6 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 659 | 4 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 612 | 2 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 271 | 16 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 146 | -9 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 817 | 102 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 638 | 15 282 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368 812 | 15 050 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 825 | 231 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 416 | 20 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 450 | 7 517 | 135 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 003 | 96 916 | 61 294 | 374 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 452 | 104 433 | 61 294 | 510 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 600 | 9 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 354 | 6 354 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 524 | 349 796 | 140 200 | 363 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 878 | 349 796 | 140 200 | 369 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 478 | 349 796 | 149 800 | 369 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 796 | 140 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 871 | |||
VB | T. V. A. | 44 422 | |||
VP | Divers | 45 982 | |||
VC | Groupe et associés | 532 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 421 | 3 822 475 | 32 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 446 | 609 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 774 | 250 358 | 647 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 013 | 2 400 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 072 | 120 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 019 | 139 019 | ||
VW | T.V.A. | 118 785 | 118 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 979 | 17 979 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 225 819 | 225 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938 | 7 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 844 | 3 929 427 | 647 186 | 75 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 854 | 135 966 | 6 887 | 10 904 |
AH | Fonds commercial | 561 071 | 561 071 | 561 071 | |
AP | Constructions | 352 395 | 148 590 | 203 805 | 89 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 310 | 90 252 | 244 058 | 50 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 858 | 135 782 | 265 076 | 69 493 |
AV | Immobilisations en cours | 57 418 | 57 418 | 457 709 | |
CU | Autres participations | 1 216 187 | 1 216 187 | 866 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | 340 | |
BF | Prêts | 620 | 620 | 1 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 325 | 32 325 | 23 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 382 | 510 592 | 2 587 790 | 2 131 310 |
BT | Marchandises | 433 553 | 6 354 | 427 199 | 325 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 236 | 14 236 | 17 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 032 500 | 363 120 | 2 669 379 | 2 227 645 |
CF | Disponibilités | 430 | 430 | 81 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 912 | 35 912 | 21 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 695 | 369 474 | 3 901 221 | 3 252 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 077 | 880 066 | 6 489 011 | 5 383 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 002 | 920 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 899 | 21 324 | ||
DG | Autres réserves | 680 891 | 460 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 825 | 231 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 549 | 3 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 837 167 | 1 637 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 012 | 2 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 937 | 23 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 843 | 3 736 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 011 | 5 383 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 249 441 | 17 249 441 | 14 735 158 | |
FG | Production vendue services | 962 129 | 962 129 | 523 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 211 571 | 18 211 571 | 15 258 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 925 | 8 985 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 364 882 | 15 267 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 758 344 | 11 796 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 207 | -88 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 051 | 1 152 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 525 | 101 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 493 | 1 229 374 | ||
FZ | Charges sociales | 576 032 | 456 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 433 | 41 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 796 | 149 613 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 9 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 831 139 | 14 851 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 533 742 | 416 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 630 | 7 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 630 | 7 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 584 | 80 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 584 | 80 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 953 | -72 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 788 | 343 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | 2 578 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 634 | 4 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 124 | 6 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 659 | 4 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 612 | 2 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 271 | 16 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 146 | -9 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 817 | 102 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 638 | 15 282 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368 812 | 15 050 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 825 | 231 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 416 | 20 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 450 | 7 517 | 135 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 003 | 96 916 | 61 294 | 374 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 452 | 104 433 | 61 294 | 510 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 600 | 9 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 354 | 6 354 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 524 | 349 796 | 140 200 | 363 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 878 | 349 796 | 140 200 | 369 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 478 | 349 796 | 149 800 | 369 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 796 | 140 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 871 | |||
VB | T. V. A. | 44 422 | |||
VP | Divers | 45 982 | |||
VC | Groupe et associés | 532 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 421 | 3 822 475 | 32 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 446 | 609 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 774 | 250 358 | 647 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 013 | 2 400 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 072 | 120 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 019 | 139 019 | ||
VW | T.V.A. | 118 785 | 118 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 979 | 17 979 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 225 819 | 225 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938 | 7 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 844 | 3 929 427 | 647 186 | 75 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 854 | 135 966 | 6 887 | 10 904 |
AH | Fonds commercial | 561 071 | 561 071 | 561 071 | |
AP | Constructions | 352 395 | 148 590 | 203 805 | 89 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 310 | 90 252 | 244 058 | 50 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 858 | 135 782 | 265 076 | 69 493 |
AV | Immobilisations en cours | 57 418 | 57 418 | 457 709 | |
CU | Autres participations | 1 216 187 | 1 216 187 | 866 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | 340 | |
BF | Prêts | 620 | 620 | 1 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 325 | 32 325 | 23 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 382 | 510 592 | 2 587 790 | 2 131 310 |
BT | Marchandises | 433 553 | 6 354 | 427 199 | 325 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 236 | 14 236 | 17 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 032 500 | 363 120 | 2 669 379 | 2 227 645 |
CF | Disponibilités | 430 | 430 | 81 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 912 | 35 912 | 21 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 695 | 369 474 | 3 901 221 | 3 252 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 077 | 880 066 | 6 489 011 | 5 383 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 002 | 920 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 899 | 21 324 | ||
DG | Autres réserves | 680 891 | 460 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 825 | 231 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 549 | 3 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 837 167 | 1 637 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 012 | 2 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 937 | 23 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 843 | 3 736 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 011 | 5 383 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 249 441 | 17 249 441 | 14 735 158 | |
FG | Production vendue services | 962 129 | 962 129 | 523 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 211 571 | 18 211 571 | 15 258 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 925 | 8 985 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 364 882 | 15 267 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 758 344 | 11 796 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 207 | -88 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 051 | 1 152 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 525 | 101 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 493 | 1 229 374 | ||
FZ | Charges sociales | 576 032 | 456 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 433 | 41 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 796 | 149 613 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 9 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 831 139 | 14 851 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 533 742 | 416 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 630 | 7 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 630 | 7 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 584 | 80 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 584 | 80 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 953 | -72 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 788 | 343 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | 2 578 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 634 | 4 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 124 | 6 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 659 | 4 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 612 | 2 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 271 | 16 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 146 | -9 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 817 | 102 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 638 | 15 282 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368 812 | 15 050 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 825 | 231 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 416 | 20 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 450 | 7 517 | 135 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 003 | 96 916 | 61 294 | 374 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 452 | 104 433 | 61 294 | 510 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 600 | 9 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 354 | 6 354 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 524 | 349 796 | 140 200 | 363 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 878 | 349 796 | 140 200 | 369 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 478 | 349 796 | 149 800 | 369 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 796 | 140 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 871 | |||
VB | T. V. A. | 44 422 | |||
VP | Divers | 45 982 | |||
VC | Groupe et associés | 532 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 421 | 3 822 475 | 32 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 446 | 609 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 774 | 250 358 | 647 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 013 | 2 400 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 072 | 120 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 019 | 139 019 | ||
VW | T.V.A. | 118 785 | 118 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 979 | 17 979 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 225 819 | 225 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938 | 7 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 844 | 3 929 427 | 647 186 | 75 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 854 | 135 966 | 6 887 | 10 904 |
AH | Fonds commercial | 561 071 | 561 071 | 561 071 | |
AP | Constructions | 352 395 | 148 590 | 203 805 | 89 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 310 | 90 252 | 244 058 | 50 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 858 | 135 782 | 265 076 | 69 493 |
AV | Immobilisations en cours | 57 418 | 57 418 | 457 709 | |
CU | Autres participations | 1 216 187 | 1 216 187 | 866 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | 340 | |
BF | Prêts | 620 | 620 | 1 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 325 | 32 325 | 23 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 382 | 510 592 | 2 587 790 | 2 131 310 |
BT | Marchandises | 433 553 | 6 354 | 427 199 | 325 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 236 | 14 236 | 17 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 032 500 | 363 120 | 2 669 379 | 2 227 645 |
CF | Disponibilités | 430 | 430 | 81 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 912 | 35 912 | 21 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 695 | 369 474 | 3 901 221 | 3 252 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 077 | 880 066 | 6 489 011 | 5 383 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 002 | 920 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 899 | 21 324 | ||
DG | Autres réserves | 680 891 | 460 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 825 | 231 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 549 | 3 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 837 167 | 1 637 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 012 | 2 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 937 | 23 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 843 | 3 736 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 011 | 5 383 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 249 441 | 17 249 441 | 14 735 158 | |
FG | Production vendue services | 962 129 | 962 129 | 523 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 211 571 | 18 211 571 | 15 258 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 925 | 8 985 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 364 882 | 15 267 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 758 344 | 11 796 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 207 | -88 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 051 | 1 152 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 525 | 101 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 493 | 1 229 374 | ||
FZ | Charges sociales | 576 032 | 456 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 433 | 41 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 796 | 149 613 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 9 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 831 139 | 14 851 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 533 742 | 416 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 630 | 7 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 630 | 7 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 584 | 80 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 584 | 80 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 953 | -72 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 788 | 343 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | 2 578 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 634 | 4 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 124 | 6 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 659 | 4 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 612 | 2 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 271 | 16 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 146 | -9 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 817 | 102 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 638 | 15 282 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368 812 | 15 050 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 825 | 231 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 416 | 20 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 450 | 7 517 | 135 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 003 | 96 916 | 61 294 | 374 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 452 | 104 433 | 61 294 | 510 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 600 | 9 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 354 | 6 354 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 524 | 349 796 | 140 200 | 363 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 878 | 349 796 | 140 200 | 369 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 478 | 349 796 | 149 800 | 369 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 796 | 140 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 871 | |||
VB | T. V. A. | 44 422 | |||
VP | Divers | 45 982 | |||
VC | Groupe et associés | 532 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 421 | 3 822 475 | 32 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 446 | 609 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 774 | 250 358 | 647 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 013 | 2 400 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 072 | 120 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 019 | 139 019 | ||
VW | T.V.A. | 118 785 | 118 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 979 | 17 979 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 225 819 | 225 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938 | 7 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 844 | 3 929 427 | 647 186 | 75 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 854 | 135 966 | 6 887 | 10 904 |
AH | Fonds commercial | 561 071 | 561 071 | 561 071 | |
AP | Constructions | 352 395 | 148 590 | 203 805 | 89 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 310 | 90 252 | 244 058 | 50 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 858 | 135 782 | 265 076 | 69 493 |
AV | Immobilisations en cours | 57 418 | 57 418 | 457 709 | |
CU | Autres participations | 1 216 187 | 1 216 187 | 866 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 340 | 340 | 340 | |
BF | Prêts | 620 | 620 | 1 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 325 | 32 325 | 23 291 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 098 382 | 510 592 | 2 587 790 | 2 131 310 |
BT | Marchandises | 433 553 | 6 354 | 427 199 | 325 992 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 236 | 14 236 | 17 164 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 032 500 | 363 120 | 2 669 379 | 2 227 645 |
CF | Disponibilités | 430 | 430 | 81 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 912 | 35 912 | 21 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 270 695 | 369 474 | 3 901 221 | 3 252 321 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 077 | 880 066 | 6 489 011 | 5 383 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 002 | 920 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 899 | 21 324 | ||
DG | Autres réserves | 680 891 | 460 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 825 | 231 483 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 549 | 3 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 837 167 | 1 637 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 012 | 2 205 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | |||
EA | Autres dettes | 7 937 | 23 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 843 | 3 736 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 011 | 5 383 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 249 441 | 17 249 441 | 14 735 158 | |
FG | Production vendue services | 962 129 | 962 129 | 523 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 211 571 | 18 211 571 | 15 258 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 925 | 8 985 | ||
FQ | Autres produits | 385 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 364 882 | 15 267 847 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 758 344 | 11 796 022 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 207 | -88 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 940 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 051 | 1 152 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 525 | 101 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 493 | 1 229 374 | ||
FZ | Charges sociales | 576 032 | 456 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 433 | 41 620 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 796 | 149 613 | ||
GE | Autres charges | 1 669 | 9 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 831 139 | 14 851 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 533 742 | 416 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 630 | 7 581 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 630 | 7 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 584 | 80 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 584 | 80 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 953 | -72 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 409 788 | 343 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | 2 578 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 634 | 4 223 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 124 | 6 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 659 | 4 429 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 612 | 2 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 271 | 16 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 146 | -9 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 817 | 102 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 638 | 15 282 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368 812 | 15 050 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 825 | 231 483 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 416 | 20 336 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 450 | 7 517 | 135 967 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 003 | 96 916 | 61 294 | 374 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 452 | 104 433 | 61 294 | 510 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 600 | 9 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 354 | 6 354 | ||
6T | Sur comptes clients | 153 524 | 349 796 | 140 200 | 363 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 878 | 349 796 | 140 200 | 369 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 478 | 349 796 | 149 800 | 369 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 349 796 | 140 200 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 620 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 639 570 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 871 | |||
VB | T. V. A. | 44 422 | |||
VP | Divers | 45 982 | |||
VC | Groupe et associés | 532 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 421 | 3 822 475 | 32 946 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 446 | 609 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 774 | 250 358 | 647 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 013 | 2 400 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 072 | 120 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 019 | 139 019 | ||
VW | T.V.A. | 118 785 | 118 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 979 | 17 979 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000 | 40 000 | ||
VI | Groupe et associés | 225 819 | 225 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938 | 7 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 844 | 3 929 427 | 647 186 | 75 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 491 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 564 |