Déposant 1 : PORALU SAS SAS
Numéro de SIREN : 418245437
Mandataire 1 : PORALU SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 110 | 190 896 | 28 214 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 306 | 1 225 627 | 500 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 178 949 | 1 641 535 | 537 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 125 060 | 3 058 516 | 1 066 545 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 147 | 451 147 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 899 | 9 899 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 607 | 523 169 | 5 890 438 | |
BZ | Autres créances | 779 359 | 779 359 | ||
CF | Disponibilités | 150 012 | 150 012 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 135 | 104 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 908 160 | 523 169 | 7 384 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 220 | 3 581 684 | 8 451 536 | |
CR | Parts à plus d’un an | 842 069 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 751 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 871 130 | |||
DH | Report à nouveau | -1 136 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 714 864 | |||
DQ | Provisions pour charges | 153 443 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 092 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 338 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669 | |||
EA | Autres dettes | 401 641 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 583 229 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 570 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 081 503 | 616 528 | 15 698 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 081 503 | 616 528 | 15 698 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 808 664 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 587 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 574 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 794 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 391 112 | |||
FZ | Charges sociales | 1 405 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 873 | |||
GE | Autres charges | 8 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 683 791 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 874 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 756 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 850 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 111 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 341 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 449 | 5 905 | 191 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 080 | 281 969 | 18 886 | 2 867 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 529 | 287 874 | 18 886 | 3 058 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 443 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 115 | 18 672 | 153 443 | |
6T | Sur comptes clients | 526 461 | 3 293 | 523 168 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 461 | 3 293 | 523 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 698 576 | 21 965 | 676 611 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 293 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 842 069 | |||
UX | Autres créances clients | 5 571 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 401 | |||
VB | T. V. A. | 180 804 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 826 | |||
VC | Groupe et associés | 150 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 340 | 6 455 033 | 842 307 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 548 | 161 160 | 174 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 804 | 2 466 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 521 | 164 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 340 | 314 340 | ||
VW | T.V.A. | 688 256 | 688 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 221 | 58 221 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669 | 113 669 | ||
VI | Groupe et associés | 711 092 | 711 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 641 | 401 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 866 | 282 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 958 | 5 362 570 | 174 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 110 | 190 896 | 28 214 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 306 | 1 225 627 | 500 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 178 949 | 1 641 535 | 537 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 125 060 | 3 058 516 | 1 066 545 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 147 | 451 147 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 899 | 9 899 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 607 | 523 169 | 5 890 438 | |
BZ | Autres créances | 779 359 | 779 359 | ||
CF | Disponibilités | 150 012 | 150 012 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 135 | 104 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 908 160 | 523 169 | 7 384 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 220 | 3 581 684 | 8 451 536 | |
CR | Parts à plus d’un an | 842 069 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 751 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 871 130 | |||
DH | Report à nouveau | -1 136 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 714 864 | |||
DQ | Provisions pour charges | 153 443 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 092 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 338 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669 | |||
EA | Autres dettes | 401 641 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 583 229 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 570 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 081 503 | 616 528 | 15 698 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 081 503 | 616 528 | 15 698 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 808 664 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 587 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 574 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 794 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 391 112 | |||
FZ | Charges sociales | 1 405 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 873 | |||
GE | Autres charges | 8 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 683 791 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 874 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 756 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 850 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 111 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 341 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 449 | 5 905 | 191 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 080 | 281 969 | 18 886 | 2 867 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 529 | 287 874 | 18 886 | 3 058 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 443 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 115 | 18 672 | 153 443 | |
6T | Sur comptes clients | 526 461 | 3 293 | 523 168 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 461 | 3 293 | 523 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 698 576 | 21 965 | 676 611 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 293 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 842 069 | |||
UX | Autres créances clients | 5 571 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 401 | |||
VB | T. V. A. | 180 804 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 826 | |||
VC | Groupe et associés | 150 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 340 | 6 455 033 | 842 307 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 548 | 161 160 | 174 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 804 | 2 466 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 521 | 164 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 340 | 314 340 | ||
VW | T.V.A. | 688 256 | 688 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 221 | 58 221 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669 | 113 669 | ||
VI | Groupe et associés | 711 092 | 711 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 641 | 401 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 866 | 282 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 958 | 5 362 570 | 174 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 110 | 190 896 | 28 214 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 306 | 1 225 627 | 500 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 178 949 | 1 641 535 | 537 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 125 060 | 3 058 516 | 1 066 545 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 147 | 451 147 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 899 | 9 899 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 607 | 523 169 | 5 890 438 | |
BZ | Autres créances | 779 359 | 779 359 | ||
CF | Disponibilités | 150 012 | 150 012 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 135 | 104 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 908 160 | 523 169 | 7 384 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 220 | 3 581 684 | 8 451 536 | |
CR | Parts à plus d’un an | 842 069 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 751 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 871 130 | |||
DH | Report à nouveau | -1 136 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 714 864 | |||
DQ | Provisions pour charges | 153 443 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 092 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 338 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669 | |||
EA | Autres dettes | 401 641 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 583 229 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 570 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 081 503 | 616 528 | 15 698 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 081 503 | 616 528 | 15 698 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 808 664 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 587 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 574 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 794 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 391 112 | |||
FZ | Charges sociales | 1 405 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 873 | |||
GE | Autres charges | 8 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 683 791 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 874 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 756 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 850 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 111 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 341 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 449 | 5 905 | 191 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 080 | 281 969 | 18 886 | 2 867 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 529 | 287 874 | 18 886 | 3 058 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 443 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 115 | 18 672 | 153 443 | |
6T | Sur comptes clients | 526 461 | 3 293 | 523 168 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 461 | 3 293 | 523 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 698 576 | 21 965 | 676 611 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 293 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 842 069 | |||
UX | Autres créances clients | 5 571 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 401 | |||
VB | T. V. A. | 180 804 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 826 | |||
VC | Groupe et associés | 150 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 340 | 6 455 033 | 842 307 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 548 | 161 160 | 174 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 804 | 2 466 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 521 | 164 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 340 | 314 340 | ||
VW | T.V.A. | 688 256 | 688 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 221 | 58 221 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669 | 113 669 | ||
VI | Groupe et associés | 711 092 | 711 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 641 | 401 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 866 | 282 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 958 | 5 362 570 | 174 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 110 | 190 896 | 28 214 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 306 | 1 225 627 | 500 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 178 949 | 1 641 535 | 537 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 125 060 | 3 058 516 | 1 066 545 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 147 | 451 147 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 899 | 9 899 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 607 | 523 169 | 5 890 438 | |
BZ | Autres créances | 779 359 | 779 359 | ||
CF | Disponibilités | 150 012 | 150 012 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 135 | 104 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 908 160 | 523 169 | 7 384 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 220 | 3 581 684 | 8 451 536 | |
CR | Parts à plus d’un an | 842 069 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 751 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 871 130 | |||
DH | Report à nouveau | -1 136 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 714 864 | |||
DQ | Provisions pour charges | 153 443 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 092 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 338 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669 | |||
EA | Autres dettes | 401 641 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 583 229 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 570 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 081 503 | 616 528 | 15 698 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 081 503 | 616 528 | 15 698 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 808 664 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 587 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 574 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 794 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 391 112 | |||
FZ | Charges sociales | 1 405 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 873 | |||
GE | Autres charges | 8 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 683 791 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 874 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 756 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 850 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 111 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 341 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 449 | 5 905 | 191 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 080 | 281 969 | 18 886 | 2 867 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 529 | 287 874 | 18 886 | 3 058 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 443 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 115 | 18 672 | 153 443 | |
6T | Sur comptes clients | 526 461 | 3 293 | 523 168 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 461 | 3 293 | 523 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 698 576 | 21 965 | 676 611 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 293 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 842 069 | |||
UX | Autres créances clients | 5 571 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 401 | |||
VB | T. V. A. | 180 804 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 826 | |||
VC | Groupe et associés | 150 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 340 | 6 455 033 | 842 307 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 548 | 161 160 | 174 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 804 | 2 466 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 521 | 164 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 340 | 314 340 | ||
VW | T.V.A. | 688 256 | 688 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 221 | 58 221 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669 | 113 669 | ||
VI | Groupe et associés | 711 092 | 711 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 641 | 401 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 866 | 282 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 958 | 5 362 570 | 174 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 110 | 190 896 | 28 214 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 306 | 1 225 627 | 500 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 178 949 | 1 641 535 | 537 414 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 | 238 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 125 060 | 3 058 516 | 1 066 545 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 147 | 451 147 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 899 | 9 899 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 413 607 | 523 169 | 5 890 438 | |
BZ | Autres créances | 779 359 | 779 359 | ||
CF | Disponibilités | 150 012 | 150 012 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 104 135 | 104 135 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 908 160 | 523 169 | 7 384 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 220 | 3 581 684 | 8 451 536 | |
CR | Parts à plus d’un an | 842 069 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 751 | |||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 871 130 | |||
DH | Report à nouveau | -1 136 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 714 864 | |||
DQ | Provisions pour charges | 153 443 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 092 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 225 338 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669 | |||
EA | Autres dettes | 401 641 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 583 229 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 570 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 081 503 | 616 528 | 15 698 031 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 081 503 | 616 528 | 15 698 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 634 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 808 664 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 587 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 574 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 794 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 391 112 | |||
FZ | Charges sociales | 1 405 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 873 | |||
GE | Autres charges | 8 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 683 791 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 874 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 491 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 491 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 104 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 756 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 429 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 535 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 850 815 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 111 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 791 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 341 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 449 | 5 905 | 191 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 080 | 281 969 | 18 886 | 2 867 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 529 | 287 874 | 18 886 | 3 058 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 443 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 115 | 18 672 | 153 443 | |
6T | Sur comptes clients | 526 461 | 3 293 | 523 168 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 461 | 3 293 | 523 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 698 576 | 21 965 | 676 611 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 293 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 18 672 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 842 069 | |||
UX | Autres créances clients | 5 571 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 401 | |||
VB | T. V. A. | 180 804 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 826 | |||
VC | Groupe et associés | 150 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 340 | 6 455 033 | 842 307 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 548 | 161 160 | 174 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 466 804 | 2 466 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 521 | 164 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 340 | 314 340 | ||
VW | T.V.A. | 688 256 | 688 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 221 | 58 221 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669 | 113 669 | ||
VI | Groupe et associés | 711 092 | 711 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 641 | 401 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 866 | 282 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 958 | 5 362 570 | 174 388 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 668 |