Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
Route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : GREEN CAT TECHNOLOGIES
Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
Route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST
Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
Route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
FR
Bénéficiare 2 : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance
Numéro de SIREN : 383952470
Adresse :
7 rue d'Escures
45000 ORLEANS
FR
Bénéficiare 3 : Crédit du Nord, société anonyme
Numéro de SIREN : 456504851
Adresse :
28 Place Rihour
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 4 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 400868188
Adresse :
1 rue Daniel Boutet
28000 CHARTRES
FR
Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
Route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
FR
Bénéficiare 2 : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance
Numéro de SIREN : 383952470
Adresse :
7 rue d'Escures
45000 ORLEANS
FR
Bénéficiare 3 : Crédit du Nord, société anonyme
Numéro de SIREN : 456504851
Adresse :
28 Place Rihour
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 4 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 400868188
Adresse :
1 rue Daniel Boutet
28000 CHARTRES
FR
Bénéficiare 1 : Banque CIC Ouest, société anonyme
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
FR
Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
Route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
FR
Bénéficiare 2 : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance
Numéro de SIREN : 383952470
Adresse :
7 rue d'Escures
45000 ORLEANS
FR
Bénéficiare 3 : Crédit du Nord, société anonyme
Numéro de SIREN : 456504851
Adresse :
28 Place Rihour
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 4 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 400868188
Adresse :
1 rue Daniel Boutet
28000 CHARTRES
FR
Bénéficiare 1 : Banque CIC Ouest, société anonyme
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
FR
Bénéficiare 1 : Banque CIC Ouest, société anonyme
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
FR
Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
Route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
FR
Bénéficiare 2 : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance
Numéro de SIREN : 383952470
Adresse :
7 rue d'Escures
45000 ORLEANS
FR
Bénéficiare 3 : Crédit du Nord, société anonyme
Numéro de SIREN : 456504851
Adresse :
28 Place Rihour
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 4 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 400868188
Adresse :
1 rue Daniel Boutet
28000 CHARTRES
FR
Bénéficiare 1 : Banque CIC Ouest, société anonyme
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
FR
Bénéficiare 1 : Banque CIC Ouest, société anonyme
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
FR
Bénéficiare 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
2 route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
2 route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54 rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FILLON TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
FR
Bénéficiare 2 : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance
Numéro de SIREN : 383952470
Adresse :
7 rue d'Escures
45000 ORLEANS
FR
Bénéficiare 3 : Crédit du Nord, société anonyme
Numéro de SIREN : 456504851
Adresse :
28 Place Rihour
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 4 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 400868188
Adresse :
1 rue Daniel Boutet
28000 CHARTRES
FR
Bénéficiare 1 : Banque CIC Ouest, société anonyme
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
FR
Bénéficiare 1 : Banque CIC Ouest, société anonyme
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
FR
Bénéficiare 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
2 route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
2 route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54 rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FILLON TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
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Bénéficiare 2 : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance
Numéro de SIREN : 383952470
Adresse :
7 rue d'Escures
45000 ORLEANS
FR
Bénéficiare 3 : Crédit du Nord, société anonyme
Numéro de SIREN : 456504851
Adresse :
28 Place Rihour
59000 LILLE
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Bénéficiare 4 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 400868188
Adresse :
1 rue Daniel Boutet
28000 CHARTRES
FR
Bénéficiare 1 : Banque CIC Ouest, société anonyme
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
FR
Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
2 route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54 rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FILLON TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
FR
Bénéficiare 2 : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance
Numéro de SIREN : 383952470
Adresse :
7 rue d'Escures
45000 ORLEANS
FR
Bénéficiare 3 : Crédit du Nord, société anonyme
Numéro de SIREN : 456504851
Adresse :
28 Place Rihour
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 4 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 400868188
Adresse :
1 rue Daniel Boutet
28000 CHARTRES
FR
Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
2 route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54 rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FILLON TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
FR
Bénéficiare 2 : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance
Numéro de SIREN : 383952470
Adresse :
7 rue d'Escures
45000 ORLEANS
FR
Bénéficiare 3 : Crédit du Nord, société anonyme
Numéro de SIREN : 456504851
Adresse :
28 Place Rihour
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 4 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 400868188
Adresse :
1 rue Daniel Boutet
28000 CHARTRES
FR
Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
2 route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54 rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FILLON TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST
Déposant 1 : FILLON TECHNOLOGIES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 420213225
Adresse :
2 route de Houdan
28210 FAVEROLLES
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54 rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FILLON TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST
Bénéficiare 1 : BANQUE CIC OUEST, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
FR
Bénéficiare 2 : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance
Numéro de SIREN : 383952470
Adresse :
7 rue d'Escures
45000 ORLEANS
FR
Bénéficiare 3 : Crédit du Nord, société anonyme
Numéro de SIREN : 456504851
Adresse :
28 Place Rihour
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 4 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 400868188
Adresse :
1 rue Daniel Boutet
28000 CHARTRES
FR
Bénéficiare 1 : Banque CIC Ouest, société anonyme
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
FR
Bénéficiare 1 : Banque CIC Ouest, société anonyme
Numéro de SIREN : 855801072
Adresse :
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 511 | 1 090 592 | 270 919 | 284 125 |
AH | Fonds commercial | 1 637 357 | 90 000 | 1 547 357 | 1 547 357 |
AP | Constructions | 241 338 | 161 445 | 79 892 | 89 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918 321 | 9 005 185 | 913 135 | 845 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 104 | 1 317 767 | 250 336 | 232 355 |
AV | Immobilisations en cours | 89 850 | 89 850 | 48 180 | |
CU | Autres participations | 2 438 | 1 559 | 879 | |
BF | Prêts | 288 130 | 288 130 | 268 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 557 | 72 557 | 71 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 179 609 | 11 666 550 | 3 513 059 | 3 386 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 083 805 | 186 229 | 1 897 575 | 1 390 002 |
BN | En cours de production de biens | 744 731 | 58 795 | 685 935 | 642 299 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 084 891 | 260 026 | 824 865 | 774 309 |
BT | Marchandises | 611 000 | 21 280 | 589 719 | 486 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 976 | 41 976 | 80 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 743 327 | 224 194 | 6 519 133 | 6 677 453 |
BZ | Autres créances | 3 756 008 | 3 756 008 | 789 908 | |
CF | Disponibilités | 344 004 | 344 004 | 344 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 464 | 49 464 | 41 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 459 210 | 750 525 | 14 708 684 | 11 227 074 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 182 | 2 182 | 2 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 641 002 | 12 417 076 | 18 223 925 | 14 615 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 435 130 | 5 435 130 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 252 | 33 223 | ||
DD | Réserve légale (1) | 436 133 | 423 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 | |||
DH | Report à nouveau | -799 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 532 912 | 6 154 578 | ||
DN | Avances conditionnées | 48 257 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 257 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 882 | 9 740 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 067 303 | 1 078 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 076 185 | 1 087 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 786 | 1 450 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 868 | 9 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 328 | 2 925 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 048 | 1 336 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 10 508 | ||
EA | Autres dettes | 1 236 332 | 1 588 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 064 | 3 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 611 604 | 7 324 590 | ||
ED | (V) | 3 222 | 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 925 | 14 615 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 757 | 6 132 823 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 351 | 83 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 195 | 6 774 110 | 7 098 305 | 6 450 296 |
FD | Production vendue biens | 1 492 962 | 19 568 244 | 21 061 206 | 18 405 535 |
FG | Production vendue services | 120 899 | 1 914 270 | 2 035 170 | 2 096 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 057 | 28 256 625 | 30 194 682 | 26 952 376 |
FM | Production stockée | 124 586 | -12 788 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 80 867 | 22 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 702 | 1 153 889 | ||
FQ | Autres produits | 74 137 | 197 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 828 977 | 28 323 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 105 289 | 4 106 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 103 | -151 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 989 | 8 099 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 549 | 294 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 578 189 | 5 673 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 767 | 595 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 431 547 | 4 435 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 062 421 | 2 167 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 586 | 369 575 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 595 034 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 802 | 125 718 | ||
GE | Autres charges | 167 098 | 163 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 969 039 | 26 564 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 859 937 | 1 758 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 | 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 169 | 23 471 | ||
GN | Différences positives de change | 584 991 | 440 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 455 | 464 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 | 2 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 081 | 83 218 | ||
GS | Différences négatives de change | 549 462 | 457 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 626 726 | 543 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 271 | -79 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 822 665 | 1 679 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 246 | 2 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 213 | 13 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 | 90 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 460 | 106 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 268 | 786 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 391 | 47 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 660 | 866 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 799 | -760 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 574 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 494 | -140 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 892 | 28 893 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 902 494 | 27 833 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 452 | 125 538 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 957 | 252 557 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 74 118 | 61 409 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 637 | 158 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 850 | 65 859 | 11 118 | 1 090 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 245 | 369 727 | 219 573 | 10 484 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370 096 | 435 586 | 230 691 | 11 574 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 061 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 087 858 | 218 984 | 230 657 | 1 076 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 559 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 544 943 | 18 611 | 526 331 | |
6T | Sur comptes clients | 216 960 | 12 000 | 4 766 | 224 194 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 342 | 12 000 | 24 257 | 842 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 942 200 | 230 984 | 254 914 | 1 918 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 802 | 218 745 | ||
UG | - Financières | 2 182 | 3 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 130 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 741 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VB | T. V. A. | 434 489 | |||
VP | Divers | 413 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 352 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909 489 | 10 546 590 | 362 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 351 | 198 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 434 | 236 455 | 932 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 690 328 | 3 690 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 375 | 579 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 348 | 708 348 | ||
VW | T.V.A. | 46 128 | 46 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 195 | 142 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 14 176 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 276 | 1 236 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 064 | 323 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 736 | 7 174 757 | 932 679 | 168 300 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 511 | 1 090 592 | 270 919 | 284 125 |
AH | Fonds commercial | 1 637 357 | 90 000 | 1 547 357 | 1 547 357 |
AP | Constructions | 241 338 | 161 445 | 79 892 | 89 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918 321 | 9 005 185 | 913 135 | 845 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 104 | 1 317 767 | 250 336 | 232 355 |
AV | Immobilisations en cours | 89 850 | 89 850 | 48 180 | |
CU | Autres participations | 2 438 | 1 559 | 879 | |
BF | Prêts | 288 130 | 288 130 | 268 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 557 | 72 557 | 71 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 179 609 | 11 666 550 | 3 513 059 | 3 386 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 083 805 | 186 229 | 1 897 575 | 1 390 002 |
BN | En cours de production de biens | 744 731 | 58 795 | 685 935 | 642 299 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 084 891 | 260 026 | 824 865 | 774 309 |
BT | Marchandises | 611 000 | 21 280 | 589 719 | 486 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 976 | 41 976 | 80 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 743 327 | 224 194 | 6 519 133 | 6 677 453 |
BZ | Autres créances | 3 756 008 | 3 756 008 | 789 908 | |
CF | Disponibilités | 344 004 | 344 004 | 344 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 464 | 49 464 | 41 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 459 210 | 750 525 | 14 708 684 | 11 227 074 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 182 | 2 182 | 2 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 641 002 | 12 417 076 | 18 223 925 | 14 615 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 435 130 | 5 435 130 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 252 | 33 223 | ||
DD | Réserve légale (1) | 436 133 | 423 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 | |||
DH | Report à nouveau | -799 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 532 912 | 6 154 578 | ||
DN | Avances conditionnées | 48 257 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 257 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 882 | 9 740 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 067 303 | 1 078 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 076 185 | 1 087 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 786 | 1 450 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 868 | 9 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 328 | 2 925 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 048 | 1 336 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 10 508 | ||
EA | Autres dettes | 1 236 332 | 1 588 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 064 | 3 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 611 604 | 7 324 590 | ||
ED | (V) | 3 222 | 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 925 | 14 615 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 757 | 6 132 823 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 351 | 83 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 195 | 6 774 110 | 7 098 305 | 6 450 296 |
FD | Production vendue biens | 1 492 962 | 19 568 244 | 21 061 206 | 18 405 535 |
FG | Production vendue services | 120 899 | 1 914 270 | 2 035 170 | 2 096 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 057 | 28 256 625 | 30 194 682 | 26 952 376 |
FM | Production stockée | 124 586 | -12 788 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 80 867 | 22 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 702 | 1 153 889 | ||
FQ | Autres produits | 74 137 | 197 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 828 977 | 28 323 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 105 289 | 4 106 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 103 | -151 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 989 | 8 099 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 549 | 294 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 578 189 | 5 673 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 767 | 595 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 431 547 | 4 435 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 062 421 | 2 167 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 586 | 369 575 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 595 034 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 802 | 125 718 | ||
GE | Autres charges | 167 098 | 163 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 969 039 | 26 564 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 859 937 | 1 758 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 | 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 169 | 23 471 | ||
GN | Différences positives de change | 584 991 | 440 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 455 | 464 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 | 2 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 081 | 83 218 | ||
GS | Différences négatives de change | 549 462 | 457 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 626 726 | 543 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 271 | -79 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 822 665 | 1 679 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 246 | 2 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 213 | 13 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 | 90 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 460 | 106 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 268 | 786 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 391 | 47 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 660 | 866 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 799 | -760 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 574 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 494 | -140 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 892 | 28 893 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 902 494 | 27 833 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 452 | 125 538 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 957 | 252 557 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 74 118 | 61 409 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 637 | 158 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 850 | 65 859 | 11 118 | 1 090 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 245 | 369 727 | 219 573 | 10 484 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370 096 | 435 586 | 230 691 | 11 574 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 061 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 087 858 | 218 984 | 230 657 | 1 076 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 559 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 544 943 | 18 611 | 526 331 | |
6T | Sur comptes clients | 216 960 | 12 000 | 4 766 | 224 194 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 342 | 12 000 | 24 257 | 842 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 942 200 | 230 984 | 254 914 | 1 918 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 802 | 218 745 | ||
UG | - Financières | 2 182 | 3 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 130 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 741 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VB | T. V. A. | 434 489 | |||
VP | Divers | 413 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 352 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909 489 | 10 546 590 | 362 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 351 | 198 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 434 | 236 455 | 932 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 690 328 | 3 690 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 375 | 579 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 348 | 708 348 | ||
VW | T.V.A. | 46 128 | 46 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 195 | 142 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 14 176 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 276 | 1 236 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 064 | 323 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 736 | 7 174 757 | 932 679 | 168 300 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 511 | 1 090 592 | 270 919 | 284 125 |
AH | Fonds commercial | 1 637 357 | 90 000 | 1 547 357 | 1 547 357 |
AP | Constructions | 241 338 | 161 445 | 79 892 | 89 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918 321 | 9 005 185 | 913 135 | 845 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 104 | 1 317 767 | 250 336 | 232 355 |
AV | Immobilisations en cours | 89 850 | 89 850 | 48 180 | |
CU | Autres participations | 2 438 | 1 559 | 879 | |
BF | Prêts | 288 130 | 288 130 | 268 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 557 | 72 557 | 71 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 179 609 | 11 666 550 | 3 513 059 | 3 386 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 083 805 | 186 229 | 1 897 575 | 1 390 002 |
BN | En cours de production de biens | 744 731 | 58 795 | 685 935 | 642 299 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 084 891 | 260 026 | 824 865 | 774 309 |
BT | Marchandises | 611 000 | 21 280 | 589 719 | 486 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 976 | 41 976 | 80 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 743 327 | 224 194 | 6 519 133 | 6 677 453 |
BZ | Autres créances | 3 756 008 | 3 756 008 | 789 908 | |
CF | Disponibilités | 344 004 | 344 004 | 344 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 464 | 49 464 | 41 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 459 210 | 750 525 | 14 708 684 | 11 227 074 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 182 | 2 182 | 2 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 641 002 | 12 417 076 | 18 223 925 | 14 615 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 435 130 | 5 435 130 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 252 | 33 223 | ||
DD | Réserve légale (1) | 436 133 | 423 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 | |||
DH | Report à nouveau | -799 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 532 912 | 6 154 578 | ||
DN | Avances conditionnées | 48 257 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 257 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 882 | 9 740 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 067 303 | 1 078 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 076 185 | 1 087 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 786 | 1 450 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 868 | 9 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 328 | 2 925 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 048 | 1 336 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 10 508 | ||
EA | Autres dettes | 1 236 332 | 1 588 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 064 | 3 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 611 604 | 7 324 590 | ||
ED | (V) | 3 222 | 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 925 | 14 615 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 757 | 6 132 823 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 351 | 83 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 195 | 6 774 110 | 7 098 305 | 6 450 296 |
FD | Production vendue biens | 1 492 962 | 19 568 244 | 21 061 206 | 18 405 535 |
FG | Production vendue services | 120 899 | 1 914 270 | 2 035 170 | 2 096 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 057 | 28 256 625 | 30 194 682 | 26 952 376 |
FM | Production stockée | 124 586 | -12 788 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 80 867 | 22 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 702 | 1 153 889 | ||
FQ | Autres produits | 74 137 | 197 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 828 977 | 28 323 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 105 289 | 4 106 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 103 | -151 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 989 | 8 099 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 549 | 294 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 578 189 | 5 673 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 767 | 595 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 431 547 | 4 435 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 062 421 | 2 167 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 586 | 369 575 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 595 034 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 802 | 125 718 | ||
GE | Autres charges | 167 098 | 163 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 969 039 | 26 564 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 859 937 | 1 758 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 | 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 169 | 23 471 | ||
GN | Différences positives de change | 584 991 | 440 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 455 | 464 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 | 2 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 081 | 83 218 | ||
GS | Différences négatives de change | 549 462 | 457 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 626 726 | 543 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 271 | -79 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 822 665 | 1 679 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 246 | 2 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 213 | 13 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 | 90 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 460 | 106 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 268 | 786 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 391 | 47 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 660 | 866 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 799 | -760 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 574 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 494 | -140 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 892 | 28 893 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 902 494 | 27 833 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 452 | 125 538 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 957 | 252 557 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 74 118 | 61 409 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 637 | 158 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 850 | 65 859 | 11 118 | 1 090 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 245 | 369 727 | 219 573 | 10 484 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370 096 | 435 586 | 230 691 | 11 574 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 061 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 087 858 | 218 984 | 230 657 | 1 076 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 559 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 544 943 | 18 611 | 526 331 | |
6T | Sur comptes clients | 216 960 | 12 000 | 4 766 | 224 194 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 342 | 12 000 | 24 257 | 842 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 942 200 | 230 984 | 254 914 | 1 918 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 802 | 218 745 | ||
UG | - Financières | 2 182 | 3 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 130 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 741 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VB | T. V. A. | 434 489 | |||
VP | Divers | 413 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 352 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909 489 | 10 546 590 | 362 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 351 | 198 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 434 | 236 455 | 932 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 690 328 | 3 690 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 375 | 579 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 348 | 708 348 | ||
VW | T.V.A. | 46 128 | 46 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 195 | 142 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 14 176 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 276 | 1 236 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 064 | 323 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 736 | 7 174 757 | 932 679 | 168 300 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 511 | 1 090 592 | 270 919 | 284 125 |
AH | Fonds commercial | 1 637 357 | 90 000 | 1 547 357 | 1 547 357 |
AP | Constructions | 241 338 | 161 445 | 79 892 | 89 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918 321 | 9 005 185 | 913 135 | 845 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 104 | 1 317 767 | 250 336 | 232 355 |
AV | Immobilisations en cours | 89 850 | 89 850 | 48 180 | |
CU | Autres participations | 2 438 | 1 559 | 879 | |
BF | Prêts | 288 130 | 288 130 | 268 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 557 | 72 557 | 71 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 179 609 | 11 666 550 | 3 513 059 | 3 386 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 083 805 | 186 229 | 1 897 575 | 1 390 002 |
BN | En cours de production de biens | 744 731 | 58 795 | 685 935 | 642 299 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 084 891 | 260 026 | 824 865 | 774 309 |
BT | Marchandises | 611 000 | 21 280 | 589 719 | 486 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 976 | 41 976 | 80 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 743 327 | 224 194 | 6 519 133 | 6 677 453 |
BZ | Autres créances | 3 756 008 | 3 756 008 | 789 908 | |
CF | Disponibilités | 344 004 | 344 004 | 344 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 464 | 49 464 | 41 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 459 210 | 750 525 | 14 708 684 | 11 227 074 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 182 | 2 182 | 2 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 641 002 | 12 417 076 | 18 223 925 | 14 615 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 435 130 | 5 435 130 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 252 | 33 223 | ||
DD | Réserve légale (1) | 436 133 | 423 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 | |||
DH | Report à nouveau | -799 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 532 912 | 6 154 578 | ||
DN | Avances conditionnées | 48 257 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 257 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 882 | 9 740 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 067 303 | 1 078 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 076 185 | 1 087 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 786 | 1 450 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 868 | 9 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 328 | 2 925 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 048 | 1 336 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 10 508 | ||
EA | Autres dettes | 1 236 332 | 1 588 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 064 | 3 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 611 604 | 7 324 590 | ||
ED | (V) | 3 222 | 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 925 | 14 615 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 757 | 6 132 823 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 351 | 83 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 195 | 6 774 110 | 7 098 305 | 6 450 296 |
FD | Production vendue biens | 1 492 962 | 19 568 244 | 21 061 206 | 18 405 535 |
FG | Production vendue services | 120 899 | 1 914 270 | 2 035 170 | 2 096 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 057 | 28 256 625 | 30 194 682 | 26 952 376 |
FM | Production stockée | 124 586 | -12 788 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 80 867 | 22 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 702 | 1 153 889 | ||
FQ | Autres produits | 74 137 | 197 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 828 977 | 28 323 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 105 289 | 4 106 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 103 | -151 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 989 | 8 099 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 549 | 294 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 578 189 | 5 673 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 767 | 595 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 431 547 | 4 435 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 062 421 | 2 167 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 586 | 369 575 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 595 034 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 802 | 125 718 | ||
GE | Autres charges | 167 098 | 163 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 969 039 | 26 564 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 859 937 | 1 758 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 | 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 169 | 23 471 | ||
GN | Différences positives de change | 584 991 | 440 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 455 | 464 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 | 2 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 081 | 83 218 | ||
GS | Différences négatives de change | 549 462 | 457 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 626 726 | 543 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 271 | -79 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 822 665 | 1 679 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 246 | 2 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 213 | 13 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 | 90 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 460 | 106 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 268 | 786 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 391 | 47 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 660 | 866 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 799 | -760 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 574 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 494 | -140 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 892 | 28 893 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 902 494 | 27 833 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 452 | 125 538 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 957 | 252 557 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 74 118 | 61 409 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 637 | 158 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 850 | 65 859 | 11 118 | 1 090 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 245 | 369 727 | 219 573 | 10 484 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370 096 | 435 586 | 230 691 | 11 574 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 061 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 087 858 | 218 984 | 230 657 | 1 076 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 559 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 544 943 | 18 611 | 526 331 | |
6T | Sur comptes clients | 216 960 | 12 000 | 4 766 | 224 194 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 342 | 12 000 | 24 257 | 842 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 942 200 | 230 984 | 254 914 | 1 918 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 802 | 218 745 | ||
UG | - Financières | 2 182 | 3 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 130 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 741 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VB | T. V. A. | 434 489 | |||
VP | Divers | 413 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 352 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909 489 | 10 546 590 | 362 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 351 | 198 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 434 | 236 455 | 932 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 690 328 | 3 690 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 375 | 579 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 348 | 708 348 | ||
VW | T.V.A. | 46 128 | 46 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 195 | 142 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 14 176 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 276 | 1 236 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 064 | 323 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 736 | 7 174 757 | 932 679 | 168 300 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 511 | 1 090 592 | 270 919 | 284 125 |
AH | Fonds commercial | 1 637 357 | 90 000 | 1 547 357 | 1 547 357 |
AP | Constructions | 241 338 | 161 445 | 79 892 | 89 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918 321 | 9 005 185 | 913 135 | 845 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 104 | 1 317 767 | 250 336 | 232 355 |
AV | Immobilisations en cours | 89 850 | 89 850 | 48 180 | |
CU | Autres participations | 2 438 | 1 559 | 879 | |
BF | Prêts | 288 130 | 288 130 | 268 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 557 | 72 557 | 71 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 179 609 | 11 666 550 | 3 513 059 | 3 386 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 083 805 | 186 229 | 1 897 575 | 1 390 002 |
BN | En cours de production de biens | 744 731 | 58 795 | 685 935 | 642 299 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 084 891 | 260 026 | 824 865 | 774 309 |
BT | Marchandises | 611 000 | 21 280 | 589 719 | 486 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 976 | 41 976 | 80 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 743 327 | 224 194 | 6 519 133 | 6 677 453 |
BZ | Autres créances | 3 756 008 | 3 756 008 | 789 908 | |
CF | Disponibilités | 344 004 | 344 004 | 344 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 464 | 49 464 | 41 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 459 210 | 750 525 | 14 708 684 | 11 227 074 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 182 | 2 182 | 2 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 641 002 | 12 417 076 | 18 223 925 | 14 615 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 435 130 | 5 435 130 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 252 | 33 223 | ||
DD | Réserve légale (1) | 436 133 | 423 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 | |||
DH | Report à nouveau | -799 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 532 912 | 6 154 578 | ||
DN | Avances conditionnées | 48 257 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 257 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 882 | 9 740 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 067 303 | 1 078 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 076 185 | 1 087 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 786 | 1 450 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 868 | 9 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 328 | 2 925 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 048 | 1 336 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 10 508 | ||
EA | Autres dettes | 1 236 332 | 1 588 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 064 | 3 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 611 604 | 7 324 590 | ||
ED | (V) | 3 222 | 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 925 | 14 615 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 757 | 6 132 823 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 351 | 83 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 195 | 6 774 110 | 7 098 305 | 6 450 296 |
FD | Production vendue biens | 1 492 962 | 19 568 244 | 21 061 206 | 18 405 535 |
FG | Production vendue services | 120 899 | 1 914 270 | 2 035 170 | 2 096 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 057 | 28 256 625 | 30 194 682 | 26 952 376 |
FM | Production stockée | 124 586 | -12 788 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 80 867 | 22 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 702 | 1 153 889 | ||
FQ | Autres produits | 74 137 | 197 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 828 977 | 28 323 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 105 289 | 4 106 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 103 | -151 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 989 | 8 099 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 549 | 294 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 578 189 | 5 673 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 767 | 595 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 431 547 | 4 435 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 062 421 | 2 167 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 586 | 369 575 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 595 034 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 802 | 125 718 | ||
GE | Autres charges | 167 098 | 163 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 969 039 | 26 564 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 859 937 | 1 758 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 | 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 169 | 23 471 | ||
GN | Différences positives de change | 584 991 | 440 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 455 | 464 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 | 2 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 081 | 83 218 | ||
GS | Différences négatives de change | 549 462 | 457 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 626 726 | 543 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 271 | -79 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 822 665 | 1 679 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 246 | 2 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 213 | 13 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 | 90 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 460 | 106 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 268 | 786 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 391 | 47 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 660 | 866 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 799 | -760 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 574 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 494 | -140 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 892 | 28 893 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 902 494 | 27 833 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 452 | 125 538 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 957 | 252 557 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 74 118 | 61 409 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 637 | 158 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 850 | 65 859 | 11 118 | 1 090 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 245 | 369 727 | 219 573 | 10 484 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370 096 | 435 586 | 230 691 | 11 574 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 061 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 087 858 | 218 984 | 230 657 | 1 076 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 559 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 544 943 | 18 611 | 526 331 | |
6T | Sur comptes clients | 216 960 | 12 000 | 4 766 | 224 194 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 342 | 12 000 | 24 257 | 842 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 942 200 | 230 984 | 254 914 | 1 918 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 802 | 218 745 | ||
UG | - Financières | 2 182 | 3 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 130 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 741 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VB | T. V. A. | 434 489 | |||
VP | Divers | 413 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 352 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909 489 | 10 546 590 | 362 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 351 | 198 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 434 | 236 455 | 932 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 690 328 | 3 690 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 375 | 579 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 348 | 708 348 | ||
VW | T.V.A. | 46 128 | 46 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 195 | 142 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 14 176 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 276 | 1 236 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 064 | 323 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 736 | 7 174 757 | 932 679 | 168 300 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 511 | 1 090 592 | 270 919 | 284 125 |
AH | Fonds commercial | 1 637 357 | 90 000 | 1 547 357 | 1 547 357 |
AP | Constructions | 241 338 | 161 445 | 79 892 | 89 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918 321 | 9 005 185 | 913 135 | 845 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 568 104 | 1 317 767 | 250 336 | 232 355 |
AV | Immobilisations en cours | 89 850 | 89 850 | 48 180 | |
CU | Autres participations | 2 438 | 1 559 | 879 | |
BF | Prêts | 288 130 | 288 130 | 268 564 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 557 | 72 557 | 71 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 179 609 | 11 666 550 | 3 513 059 | 3 386 473 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 083 805 | 186 229 | 1 897 575 | 1 390 002 |
BN | En cours de production de biens | 744 731 | 58 795 | 685 935 | 642 299 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 084 891 | 260 026 | 824 865 | 774 309 |
BT | Marchandises | 611 000 | 21 280 | 589 719 | 486 633 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 976 | 41 976 | 80 793 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 743 327 | 224 194 | 6 519 133 | 6 677 453 |
BZ | Autres créances | 3 756 008 | 3 756 008 | 789 908 | |
CF | Disponibilités | 344 004 | 344 004 | 344 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 464 | 49 464 | 41 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 459 210 | 750 525 | 14 708 684 | 11 227 074 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 182 | 2 182 | 2 290 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 641 002 | 12 417 076 | 18 223 925 | 14 615 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 435 130 | 5 435 130 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 252 | 33 223 | ||
DD | Réserve légale (1) | 436 133 | 423 100 | ||
DG | Autres réserves | 2 464 | |||
DH | Report à nouveau | -799 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 532 912 | 6 154 578 | ||
DN | Avances conditionnées | 48 257 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 257 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 882 | 9 740 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 067 303 | 1 078 118 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 076 185 | 1 087 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 786 | 1 450 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 868 | 9 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 328 | 2 925 478 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 476 048 | 1 336 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 10 508 | ||
EA | Autres dettes | 1 236 332 | 1 588 912 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 064 | 3 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 611 604 | 7 324 590 | ||
ED | (V) | 3 222 | 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 925 | 14 615 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 757 | 6 132 823 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 351 | 83 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 195 | 6 774 110 | 7 098 305 | 6 450 296 |
FD | Production vendue biens | 1 492 962 | 19 568 244 | 21 061 206 | 18 405 535 |
FG | Production vendue services | 120 899 | 1 914 270 | 2 035 170 | 2 096 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 938 057 | 28 256 625 | 30 194 682 | 26 952 376 |
FM | Production stockée | 124 586 | -12 788 | ||
FN | Production immobilisée | 9 900 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 80 867 | 22 719 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354 702 | 1 153 889 | ||
FQ | Autres produits | 74 137 | 197 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 828 977 | 28 323 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 105 289 | 4 106 666 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 103 | -151 434 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 927 989 | 8 099 559 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 549 | 294 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 578 189 | 5 673 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 593 767 | 595 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 431 547 | 4 435 293 | ||
FZ | Charges sociales | 2 062 421 | 2 167 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 586 | 369 575 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 90 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 595 034 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 802 | 125 718 | ||
GE | Autres charges | 167 098 | 163 116 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 969 039 | 26 564 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 859 937 | 1 758 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 | 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 169 | 23 471 | ||
GN | Différences positives de change | 584 991 | 440 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 589 455 | 464 154 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 182 | 2 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 081 | 83 218 | ||
GS | Différences négatives de change | 549 462 | 457 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 626 726 | 543 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 271 | -79 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 822 665 | 1 679 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 246 | 2 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 213 | 13 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 | 90 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 460 | 106 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 268 | 786 088 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 391 | 47 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 660 | 866 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 799 | -760 056 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 574 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 494 | -140 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532 892 | 28 893 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 902 494 | 27 833 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 630 397 | 1 059 784 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 181 452 | 125 538 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 957 | 252 557 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 74 118 | 61 409 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 156 637 | 158 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 850 | 65 859 | 11 118 | 1 090 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334 245 | 369 727 | 219 573 | 10 484 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370 096 | 435 586 | 230 691 | 11 574 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 182 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 061 303 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 087 858 | 218 984 | 230 657 | 1 076 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 90 000 | 90 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 559 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 544 943 | 18 611 | 526 331 | |
6T | Sur comptes clients | 216 960 | 12 000 | 4 766 | 224 194 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 854 342 | 12 000 | 24 257 | 842 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 942 200 | 230 984 | 254 914 | 1 918 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 802 | 218 745 | ||
UG | - Financières | 2 182 | 3 169 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 130 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 72 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 741 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VB | T. V. A. | 434 489 | |||
VP | Divers | 413 761 | |||
VC | Groupe et associés | 1 352 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 464 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909 489 | 10 546 590 | 362 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 351 | 198 351 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 434 | 236 455 | 932 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 690 328 | 3 690 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 375 | 579 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 348 | 708 348 | ||
VW | T.V.A. | 46 128 | 46 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 195 | 142 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176 | 14 176 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 276 | 1 236 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 064 | 323 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 736 | 7 174 757 | 932 679 | 168 300 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 984 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 759 |