Déposant 1 : AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, S.A.S
Numéro de SIREN : 422160499
Adresse :
4, rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Mandataire 1 : SAMSIC
Adresse :
6, rue de Châtillon, CS 57745
35577 CESSON-SEVIGNE
FR
Bénéficiare 1 : SAMSIC RH, SAS
Numéro de SIREN : 385052618
Adresse :
La Rigourdière 4 rue de Châtillon
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 730 928 | 730 928 | 728 594 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 883 028 | 627 211 | 255 816 | 199 090 |
| CU | Autres participations | 73 501 | 73 501 | 73 501 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 10 937 000 | 10 937 000 | 8 847 000 | |
| BF | Prêts | 993 556 | 993 556 | 993 556 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 60 310 | 60 310 | 60 340 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 678 324 | 627 211 | 13 051 113 | 10 902 082 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 153 | 417 701 | 1 265 451 | 576 839 |
| BZ | Autres créances | 2 024 617 | 2 024 617 | 2 533 363 | |
| CF | Disponibilités | 274 320 | 274 320 | 104 536 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 738 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 3 982 091 | 417 701 | 3 564 389 | 3 231 477 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 660 415 | 1 044 912 | 16 615 503 | 14 133 559 |
| CR | Parts à plus d’un an | 1 015 982 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
| DG | Autres réserves | 9 440 355 | 9 429 428 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 809 | 910 927 | ||
| DL | TOTAL (I) | 11 685 164 | 11 990 355 | ||
| DP | Provisions pour risques | 142 201 | 225 898 | ||
| DR | TOTAL (III) | 142 201 | 225 898 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 183 | 364 310 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 694 | 167 290 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 114 573 | 1 078 323 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 279 | 11 467 | ||
| EA | Autres dettes | 3 196 406 | 279 225 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 689 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 4 788 137 | 1 917 306 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 615 503 | 14 133 559 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 137 | 1 917 306 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 774 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 899 117 | 1 899 117 | 1 750 649 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 117 | 1 899 117 | 1 750 649 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 835 | 634 162 | ||
| FQ | Autres produits | 22 491 | 108 148 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 445 | 2 492 959 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 712 | 92 223 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 608 487 | 618 088 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 778 | 4 167 | ||
| FZ | Charges sociales | 19 741 | 24 577 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 211 | 38 450 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 | 1 571 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 55 500 | ||
| GE | Autres charges | 405 348 | 595 253 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 188 730 | 1 429 831 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 867 714 | 1 063 127 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 345 316 | 326 331 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 345 316 | 326 331 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 532 | 965 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 532 | 965 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 783 | 325 365 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 212 498 | 1 388 493 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 688 | 85 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 841 | 541 510 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 585 529 | 541 595 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 439 | 27 900 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 286 | 68 544 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 967 | 482 526 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 693 | 578 970 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 163 | -37 374 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 525 | 440 192 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 290 | 3 360 886 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 481 | 2 449 959 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 809 | 910 927 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 843 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 302 | 107 048 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 402 923 | 362 414 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 742 | 46 211 | 34 743 | 627 211 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 742 | 46 211 | 34 743 | 627 211 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 142 201 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 898 | 46 967 | 130 664 | 142 201 |
| 6T | Sur comptes clients | 418 284 | 450 | 1 033 | 417 701 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 899 961 | 450 | 482 710 | 417 701 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 125 859 | 47 417 | 613 374 | 559 902 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 450 | 38 533 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 36 967 | 574 841 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 10 937 000 | |||
| UP | Prêts | 993 556 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 60 310 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 500 255 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 182 898 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 51 624 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 113 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 940 816 | |||
| VB | T. V. A. | 166 340 | |||
| VC | Groupe et associés | 543 528 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 194 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 698 638 | 2 691 789 | 13 006 848 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 183 | 15 183 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 694 | 413 694 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 429 148 | 429 148 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 280 | 55 280 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 346 525 | 346 525 | ||
| VW | T.V.A. | 270 845 | 270 845 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774 | 12 774 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 279 | 48 279 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 018 426 | 3 018 426 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 980 | 177 980 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 137 | 4 788 137 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 730 928 | 730 928 | 728 594 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 883 028 | 627 211 | 255 816 | 199 090 |
| CU | Autres participations | 73 501 | 73 501 | 73 501 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 10 937 000 | 10 937 000 | 8 847 000 | |
| BF | Prêts | 993 556 | 993 556 | 993 556 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 60 310 | 60 310 | 60 340 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 678 324 | 627 211 | 13 051 113 | 10 902 082 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 153 | 417 701 | 1 265 451 | 576 839 |
| BZ | Autres créances | 2 024 617 | 2 024 617 | 2 533 363 | |
| CF | Disponibilités | 274 320 | 274 320 | 104 536 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 738 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 3 982 091 | 417 701 | 3 564 389 | 3 231 477 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 660 415 | 1 044 912 | 16 615 503 | 14 133 559 |
| CR | Parts à plus d’un an | 1 015 982 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
| DG | Autres réserves | 9 440 355 | 9 429 428 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 809 | 910 927 | ||
| DL | TOTAL (I) | 11 685 164 | 11 990 355 | ||
| DP | Provisions pour risques | 142 201 | 225 898 | ||
| DR | TOTAL (III) | 142 201 | 225 898 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 183 | 364 310 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 694 | 167 290 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 114 573 | 1 078 323 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 279 | 11 467 | ||
| EA | Autres dettes | 3 196 406 | 279 225 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 689 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 4 788 137 | 1 917 306 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 615 503 | 14 133 559 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 137 | 1 917 306 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 774 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 899 117 | 1 899 117 | 1 750 649 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 117 | 1 899 117 | 1 750 649 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 835 | 634 162 | ||
| FQ | Autres produits | 22 491 | 108 148 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 445 | 2 492 959 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 712 | 92 223 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 608 487 | 618 088 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 778 | 4 167 | ||
| FZ | Charges sociales | 19 741 | 24 577 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 211 | 38 450 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 | 1 571 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 55 500 | ||
| GE | Autres charges | 405 348 | 595 253 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 188 730 | 1 429 831 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 867 714 | 1 063 127 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 345 316 | 326 331 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 345 316 | 326 331 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 532 | 965 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 532 | 965 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 783 | 325 365 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 212 498 | 1 388 493 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 688 | 85 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 841 | 541 510 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 585 529 | 541 595 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 439 | 27 900 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 286 | 68 544 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 967 | 482 526 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 693 | 578 970 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 163 | -37 374 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 525 | 440 192 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 290 | 3 360 886 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 481 | 2 449 959 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 809 | 910 927 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 843 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 302 | 107 048 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 402 923 | 362 414 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 742 | 46 211 | 34 743 | 627 211 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 742 | 46 211 | 34 743 | 627 211 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 142 201 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 898 | 46 967 | 130 664 | 142 201 |
| 6T | Sur comptes clients | 418 284 | 450 | 1 033 | 417 701 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 899 961 | 450 | 482 710 | 417 701 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 125 859 | 47 417 | 613 374 | 559 902 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 450 | 38 533 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 36 967 | 574 841 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 10 937 000 | |||
| UP | Prêts | 993 556 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 60 310 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 500 255 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 182 898 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 51 624 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 113 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 940 816 | |||
| VB | T. V. A. | 166 340 | |||
| VC | Groupe et associés | 543 528 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 194 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 698 638 | 2 691 789 | 13 006 848 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 183 | 15 183 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 694 | 413 694 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 429 148 | 429 148 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 280 | 55 280 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 346 525 | 346 525 | ||
| VW | T.V.A. | 270 845 | 270 845 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774 | 12 774 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 279 | 48 279 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 018 426 | 3 018 426 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 980 | 177 980 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 137 | 4 788 137 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 730 928 | 730 928 | 728 594 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 883 028 | 627 211 | 255 816 | 199 090 |
| CU | Autres participations | 73 501 | 73 501 | 73 501 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 10 937 000 | 10 937 000 | 8 847 000 | |
| BF | Prêts | 993 556 | 993 556 | 993 556 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 60 310 | 60 310 | 60 340 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 678 324 | 627 211 | 13 051 113 | 10 902 082 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 153 | 417 701 | 1 265 451 | 576 839 |
| BZ | Autres créances | 2 024 617 | 2 024 617 | 2 533 363 | |
| CF | Disponibilités | 274 320 | 274 320 | 104 536 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 16 738 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 3 982 091 | 417 701 | 3 564 389 | 3 231 477 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 660 415 | 1 044 912 | 16 615 503 | 14 133 559 |
| CR | Parts à plus d’un an | 1 015 982 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
| DG | Autres réserves | 9 440 355 | 9 429 428 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 809 | 910 927 | ||
| DL | TOTAL (I) | 11 685 164 | 11 990 355 | ||
| DP | Provisions pour risques | 142 201 | 225 898 | ||
| DR | TOTAL (III) | 142 201 | 225 898 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 183 | 364 310 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 694 | 167 290 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 114 573 | 1 078 323 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 279 | 11 467 | ||
| EA | Autres dettes | 3 196 406 | 279 225 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 689 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 4 788 137 | 1 917 306 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 615 503 | 14 133 559 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 137 | 1 917 306 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 774 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 899 117 | 1 899 117 | 1 750 649 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 117 | 1 899 117 | 1 750 649 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 835 | 634 162 | ||
| FQ | Autres produits | 22 491 | 108 148 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 445 | 2 492 959 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 712 | 92 223 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 608 487 | 618 088 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 778 | 4 167 | ||
| FZ | Charges sociales | 19 741 | 24 577 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 211 | 38 450 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 | 1 571 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 55 500 | ||
| GE | Autres charges | 405 348 | 595 253 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 188 730 | 1 429 831 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 867 714 | 1 063 127 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 345 316 | 326 331 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 345 316 | 326 331 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 532 | 965 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 532 | 965 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 344 783 | 325 365 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 212 498 | 1 388 493 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 688 | 85 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 841 | 541 510 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 585 529 | 541 595 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 439 | 27 900 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 286 | 68 544 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 967 | 482 526 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 693 | 578 970 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 163 | -37 374 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 373 525 | 440 192 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 290 | 3 360 886 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 481 | 2 449 959 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 809 | 910 927 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 843 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 302 | 107 048 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 402 923 | 362 414 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 742 | 46 211 | 34 743 | 627 211 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 742 | 46 211 | 34 743 | 627 211 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 142 201 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 898 | 46 967 | 130 664 | 142 201 |
| 6T | Sur comptes clients | 418 284 | 450 | 1 033 | 417 701 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 899 961 | 450 | 482 710 | 417 701 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 125 859 | 47 417 | 613 374 | 559 902 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 450 | 38 533 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 36 967 | 574 841 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 10 937 000 | |||
| UP | Prêts | 993 556 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 60 310 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 500 255 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 182 898 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 51 624 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 113 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 940 816 | |||
| VB | T. V. A. | 166 340 | |||
| VC | Groupe et associés | 543 528 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 194 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 698 638 | 2 691 789 | 13 006 848 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 183 | 15 183 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 694 | 413 694 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 429 148 | 429 148 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 280 | 55 280 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 346 525 | 346 525 | ||
| VW | T.V.A. | 270 845 | 270 845 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774 | 12 774 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 279 | 48 279 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 018 426 | 3 018 426 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 980 | 177 980 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 137 | 4 788 137 | ||