Déposant 1 : EVIDIAN, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 422689208
Adresse :
AVENUE JEAN JAURES
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
FR
Mandataire 1 : SGA2
Adresse :
Rue M.Dormoy B.P. 7525
64075 PAU Cedex
FR
Déposant 1 : EVIDIAN, Société anonyme
Numéro de SIREN : 422689208
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme TISSOT Marianne
Bénéficiare 1 : EVIDIAN
Déposant 1 : EVIDIAN, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 422689208
Adresse :
AVENUE JEAN JAURES
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
FR
Mandataire 1 : SGA2
Adresse :
Rue M.Dormoy B.P. 7525
64075 PAU Cedex
FR
Bénéficiare 1 : EVIDIAN
Déposant 1 : EVIDIAN, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 422689208
Adresse :
AVENUE JEAN JAURES
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
FR
Mandataire 1 : SGA2
Adresse :
Rue M.Dormoy B.P. 7525
64075 PAU Cedex
FR
Bénéficiare 1 : EVIDIAN
Déposant 1 : EVIDIAN, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 422689208
Adresse :
AVENUE JEAN JAURES
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
FR
Mandataire 1 : SGA2
Adresse :
Rue M.Dormoy B.P. 7525
64075 PAU Cedex
FR
Bénéficiare 1 : EVIDIAN
Déposant 1 : EVIDIAN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 422689208
Adresse :
Avenue Jean Jaurès
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia
Adresse :
RUE MARX DORMOY, BP 7525
64075 PAU Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 365 901 | 22 365 229 | 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 254 488 | 1 234 378 | 20 110 | 13 436 |
CU | Autres participations | 821 | 821 | ||
BF | Prêts | 578 774 | 168 988 | 409 785 | 336 009 |
BJ | TOTAL (I) | 24 199 983 | 23 769 416 | 430 567 | 349 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 746 | 12 746 | 12 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 755 | 26 755 | 7 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 786 891 | 273 800 | 3 513 091 | 6 264 670 |
BZ | Autres créances | 16 023 764 | 228 000 | 15 795 764 | 16 315 900 |
CF | Disponibilités | 160 018 | 160 018 | 370 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 010 174 | 501 800 | 19 508 374 | 22 971 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 210 158 | 24 271 216 | 19 938 941 | 23 320 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 391 304 | 3 391 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 713 044 | 2 713 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 339 130 | |||
DH | Report à nouveau | 81 384 | -2 016 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 740 394 | 8 559 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 500 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 392 445 | 5 598 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 453 945 | 5 618 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 805 | 2 794 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 067 | 2 700 280 | ||
EA | Autres dettes | 8 297 | 36 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 484 779 | 3 610 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 744 602 | 9 142 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 938 941 | 23 320 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 438 | 78 702 | 83 140 | |
FG | Production vendue services | 6 109 894 | 7 986 212 | 14 096 106 | 16 829 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 114 332 | 8 064 914 | 14 179 246 | 16 829 483 |
FM | Production stockée | 1 434 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 295 | 240 576 | ||
FQ | Autres produits | 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 487 865 | 17 114 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 357 | 11 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 057 | 2 949 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 678 392 | 441 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 390 | 6 333 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 930 296 | 3 316 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 449 | 12 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 151 | 369 000 | ||
GE | Autres charges | 751 998 | 364 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 226 341 | 14 061 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 738 476 | 3 053 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 001 | -14 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332 050 | 1 276 | ||
GN | Différences positives de change | 92 311 | 222 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 425 363 | 209 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 874 | 558 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 720 | -5 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 877 | 129 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 471 | 687 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 287 892 | -477 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 415 | 2 576 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807 | 1 221 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 708 | 100 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 708 | 100 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 901 | 1 120 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 221 | 79 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 875 239 | -854 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 924 034 | 18 545 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708 502 | 14 073 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636 269 | 2 636 269 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 792 | 167 | -2 636 269 | 22 365 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 096 | 16 647 | 7 365 | 1 234 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 590 158 | 16 814 | 7 365 | 23 599 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 867 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 034 538 | 2 231 538 | 1 803 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 482 | 364 851 | 2 529 388 | 3 453 945 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 821 | |||
6T | Sur comptes clients | 284 245 | 10 445 | 273 800 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 228 000 | 228 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 797 230 | 15 874 | 141 495 | 671 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 415 712 | 380 725 | 2 670 883 | 4 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 851 | 338 832 | ||
UG | - Financières | 15 874 | 2 332 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 578 774 | 578 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 528 | |||
UX | Autres créances clients | 3 511 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 391 432 | |||
VB | T. V. A. | 128 495 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 762 | |||
VP | Divers | 13 449 | |||
VC | Groupe et associés | 11 432 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 389 429 | 20 389 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 634 805 | 3 634 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 825 | 439 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 759 | 827 759 | ||
VW | T.V.A. | 310 483 | 310 483 | ||
VI | Groupe et associés | 4 504 | 4 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793 | 3 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 484 779 | 2 484 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 948 | 7 705 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 365 901 | 22 365 229 | 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 254 488 | 1 234 378 | 20 110 | 13 436 |
CU | Autres participations | 821 | 821 | ||
BF | Prêts | 578 774 | 168 988 | 409 785 | 336 009 |
BJ | TOTAL (I) | 24 199 983 | 23 769 416 | 430 567 | 349 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 746 | 12 746 | 12 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 755 | 26 755 | 7 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 786 891 | 273 800 | 3 513 091 | 6 264 670 |
BZ | Autres créances | 16 023 764 | 228 000 | 15 795 764 | 16 315 900 |
CF | Disponibilités | 160 018 | 160 018 | 370 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 010 174 | 501 800 | 19 508 374 | 22 971 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 210 158 | 24 271 216 | 19 938 941 | 23 320 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 391 304 | 3 391 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 713 044 | 2 713 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 339 130 | |||
DH | Report à nouveau | 81 384 | -2 016 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 740 394 | 8 559 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 500 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 392 445 | 5 598 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 453 945 | 5 618 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 805 | 2 794 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 067 | 2 700 280 | ||
EA | Autres dettes | 8 297 | 36 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 484 779 | 3 610 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 744 602 | 9 142 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 938 941 | 23 320 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 438 | 78 702 | 83 140 | |
FG | Production vendue services | 6 109 894 | 7 986 212 | 14 096 106 | 16 829 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 114 332 | 8 064 914 | 14 179 246 | 16 829 483 |
FM | Production stockée | 1 434 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 295 | 240 576 | ||
FQ | Autres produits | 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 487 865 | 17 114 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 357 | 11 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 057 | 2 949 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 678 392 | 441 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 390 | 6 333 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 930 296 | 3 316 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 449 | 12 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 151 | 369 000 | ||
GE | Autres charges | 751 998 | 364 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 226 341 | 14 061 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 738 476 | 3 053 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 001 | -14 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332 050 | 1 276 | ||
GN | Différences positives de change | 92 311 | 222 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 425 363 | 209 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 874 | 558 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 720 | -5 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 877 | 129 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 471 | 687 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 287 892 | -477 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 415 | 2 576 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807 | 1 221 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 708 | 100 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 708 | 100 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 901 | 1 120 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 221 | 79 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 875 239 | -854 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 924 034 | 18 545 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708 502 | 14 073 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636 269 | 2 636 269 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 792 | 167 | -2 636 269 | 22 365 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 096 | 16 647 | 7 365 | 1 234 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 590 158 | 16 814 | 7 365 | 23 599 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 867 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 034 538 | 2 231 538 | 1 803 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 482 | 364 851 | 2 529 388 | 3 453 945 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 821 | |||
6T | Sur comptes clients | 284 245 | 10 445 | 273 800 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 228 000 | 228 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 797 230 | 15 874 | 141 495 | 671 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 415 712 | 380 725 | 2 670 883 | 4 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 851 | 338 832 | ||
UG | - Financières | 15 874 | 2 332 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 578 774 | 578 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 528 | |||
UX | Autres créances clients | 3 511 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 391 432 | |||
VB | T. V. A. | 128 495 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 762 | |||
VP | Divers | 13 449 | |||
VC | Groupe et associés | 11 432 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 389 429 | 20 389 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 634 805 | 3 634 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 825 | 439 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 759 | 827 759 | ||
VW | T.V.A. | 310 483 | 310 483 | ||
VI | Groupe et associés | 4 504 | 4 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793 | 3 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 484 779 | 2 484 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 948 | 7 705 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 365 901 | 22 365 229 | 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 254 488 | 1 234 378 | 20 110 | 13 436 |
CU | Autres participations | 821 | 821 | ||
BF | Prêts | 578 774 | 168 988 | 409 785 | 336 009 |
BJ | TOTAL (I) | 24 199 983 | 23 769 416 | 430 567 | 349 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 746 | 12 746 | 12 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 755 | 26 755 | 7 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 786 891 | 273 800 | 3 513 091 | 6 264 670 |
BZ | Autres créances | 16 023 764 | 228 000 | 15 795 764 | 16 315 900 |
CF | Disponibilités | 160 018 | 160 018 | 370 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 010 174 | 501 800 | 19 508 374 | 22 971 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 210 158 | 24 271 216 | 19 938 941 | 23 320 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 391 304 | 3 391 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 713 044 | 2 713 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 339 130 | |||
DH | Report à nouveau | 81 384 | -2 016 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 740 394 | 8 559 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 500 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 392 445 | 5 598 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 453 945 | 5 618 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 805 | 2 794 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 067 | 2 700 280 | ||
EA | Autres dettes | 8 297 | 36 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 484 779 | 3 610 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 744 602 | 9 142 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 938 941 | 23 320 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 438 | 78 702 | 83 140 | |
FG | Production vendue services | 6 109 894 | 7 986 212 | 14 096 106 | 16 829 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 114 332 | 8 064 914 | 14 179 246 | 16 829 483 |
FM | Production stockée | 1 434 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 295 | 240 576 | ||
FQ | Autres produits | 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 487 865 | 17 114 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 357 | 11 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 057 | 2 949 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 678 392 | 441 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 390 | 6 333 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 930 296 | 3 316 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 449 | 12 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 151 | 369 000 | ||
GE | Autres charges | 751 998 | 364 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 226 341 | 14 061 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 738 476 | 3 053 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 001 | -14 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332 050 | 1 276 | ||
GN | Différences positives de change | 92 311 | 222 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 425 363 | 209 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 874 | 558 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 720 | -5 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 877 | 129 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 471 | 687 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 287 892 | -477 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 415 | 2 576 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807 | 1 221 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 708 | 100 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 708 | 100 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 901 | 1 120 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 221 | 79 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 875 239 | -854 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 924 034 | 18 545 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708 502 | 14 073 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636 269 | 2 636 269 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 792 | 167 | -2 636 269 | 22 365 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 096 | 16 647 | 7 365 | 1 234 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 590 158 | 16 814 | 7 365 | 23 599 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 867 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 034 538 | 2 231 538 | 1 803 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 482 | 364 851 | 2 529 388 | 3 453 945 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 821 | |||
6T | Sur comptes clients | 284 245 | 10 445 | 273 800 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 228 000 | 228 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 797 230 | 15 874 | 141 495 | 671 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 415 712 | 380 725 | 2 670 883 | 4 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 851 | 338 832 | ||
UG | - Financières | 15 874 | 2 332 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 578 774 | 578 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 528 | |||
UX | Autres créances clients | 3 511 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 391 432 | |||
VB | T. V. A. | 128 495 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 762 | |||
VP | Divers | 13 449 | |||
VC | Groupe et associés | 11 432 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 389 429 | 20 389 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 634 805 | 3 634 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 825 | 439 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 759 | 827 759 | ||
VW | T.V.A. | 310 483 | 310 483 | ||
VI | Groupe et associés | 4 504 | 4 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793 | 3 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 484 779 | 2 484 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 948 | 7 705 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 365 901 | 22 365 229 | 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 254 488 | 1 234 378 | 20 110 | 13 436 |
CU | Autres participations | 821 | 821 | ||
BF | Prêts | 578 774 | 168 988 | 409 785 | 336 009 |
BJ | TOTAL (I) | 24 199 983 | 23 769 416 | 430 567 | 349 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 746 | 12 746 | 12 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 755 | 26 755 | 7 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 786 891 | 273 800 | 3 513 091 | 6 264 670 |
BZ | Autres créances | 16 023 764 | 228 000 | 15 795 764 | 16 315 900 |
CF | Disponibilités | 160 018 | 160 018 | 370 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 010 174 | 501 800 | 19 508 374 | 22 971 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 210 158 | 24 271 216 | 19 938 941 | 23 320 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 391 304 | 3 391 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 713 044 | 2 713 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 339 130 | |||
DH | Report à nouveau | 81 384 | -2 016 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 740 394 | 8 559 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 500 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 392 445 | 5 598 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 453 945 | 5 618 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 805 | 2 794 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 067 | 2 700 280 | ||
EA | Autres dettes | 8 297 | 36 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 484 779 | 3 610 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 744 602 | 9 142 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 938 941 | 23 320 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 438 | 78 702 | 83 140 | |
FG | Production vendue services | 6 109 894 | 7 986 212 | 14 096 106 | 16 829 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 114 332 | 8 064 914 | 14 179 246 | 16 829 483 |
FM | Production stockée | 1 434 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 295 | 240 576 | ||
FQ | Autres produits | 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 487 865 | 17 114 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 357 | 11 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 057 | 2 949 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 678 392 | 441 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 390 | 6 333 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 930 296 | 3 316 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 449 | 12 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 151 | 369 000 | ||
GE | Autres charges | 751 998 | 364 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 226 341 | 14 061 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 738 476 | 3 053 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 001 | -14 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332 050 | 1 276 | ||
GN | Différences positives de change | 92 311 | 222 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 425 363 | 209 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 874 | 558 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 720 | -5 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 877 | 129 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 471 | 687 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 287 892 | -477 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 415 | 2 576 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807 | 1 221 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 708 | 100 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 708 | 100 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 901 | 1 120 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 221 | 79 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 875 239 | -854 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 924 034 | 18 545 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708 502 | 14 073 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636 269 | 2 636 269 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 792 | 167 | -2 636 269 | 22 365 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 096 | 16 647 | 7 365 | 1 234 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 590 158 | 16 814 | 7 365 | 23 599 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 867 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 034 538 | 2 231 538 | 1 803 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 482 | 364 851 | 2 529 388 | 3 453 945 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 821 | |||
6T | Sur comptes clients | 284 245 | 10 445 | 273 800 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 228 000 | 228 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 797 230 | 15 874 | 141 495 | 671 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 415 712 | 380 725 | 2 670 883 | 4 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 851 | 338 832 | ||
UG | - Financières | 15 874 | 2 332 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 578 774 | 578 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 528 | |||
UX | Autres créances clients | 3 511 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 391 432 | |||
VB | T. V. A. | 128 495 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 762 | |||
VP | Divers | 13 449 | |||
VC | Groupe et associés | 11 432 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 389 429 | 20 389 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 634 805 | 3 634 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 825 | 439 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 759 | 827 759 | ||
VW | T.V.A. | 310 483 | 310 483 | ||
VI | Groupe et associés | 4 504 | 4 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793 | 3 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 484 779 | 2 484 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 948 | 7 705 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 365 901 | 22 365 229 | 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 254 488 | 1 234 378 | 20 110 | 13 436 |
CU | Autres participations | 821 | 821 | ||
BF | Prêts | 578 774 | 168 988 | 409 785 | 336 009 |
BJ | TOTAL (I) | 24 199 983 | 23 769 416 | 430 567 | 349 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 746 | 12 746 | 12 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 755 | 26 755 | 7 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 786 891 | 273 800 | 3 513 091 | 6 264 670 |
BZ | Autres créances | 16 023 764 | 228 000 | 15 795 764 | 16 315 900 |
CF | Disponibilités | 160 018 | 160 018 | 370 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 010 174 | 501 800 | 19 508 374 | 22 971 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 210 158 | 24 271 216 | 19 938 941 | 23 320 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 391 304 | 3 391 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 713 044 | 2 713 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 339 130 | |||
DH | Report à nouveau | 81 384 | -2 016 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 740 394 | 8 559 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 500 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 392 445 | 5 598 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 453 945 | 5 618 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 805 | 2 794 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 067 | 2 700 280 | ||
EA | Autres dettes | 8 297 | 36 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 484 779 | 3 610 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 744 602 | 9 142 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 938 941 | 23 320 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 438 | 78 702 | 83 140 | |
FG | Production vendue services | 6 109 894 | 7 986 212 | 14 096 106 | 16 829 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 114 332 | 8 064 914 | 14 179 246 | 16 829 483 |
FM | Production stockée | 1 434 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 295 | 240 576 | ||
FQ | Autres produits | 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 487 865 | 17 114 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 357 | 11 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 057 | 2 949 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 678 392 | 441 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 390 | 6 333 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 930 296 | 3 316 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 449 | 12 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 151 | 369 000 | ||
GE | Autres charges | 751 998 | 364 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 226 341 | 14 061 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 738 476 | 3 053 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 001 | -14 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332 050 | 1 276 | ||
GN | Différences positives de change | 92 311 | 222 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 425 363 | 209 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 874 | 558 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 720 | -5 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 877 | 129 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 471 | 687 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 287 892 | -477 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 415 | 2 576 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807 | 1 221 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 708 | 100 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 708 | 100 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 901 | 1 120 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 221 | 79 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 875 239 | -854 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 924 034 | 18 545 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708 502 | 14 073 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636 269 | 2 636 269 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 792 | 167 | -2 636 269 | 22 365 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 096 | 16 647 | 7 365 | 1 234 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 590 158 | 16 814 | 7 365 | 23 599 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 867 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 034 538 | 2 231 538 | 1 803 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 482 | 364 851 | 2 529 388 | 3 453 945 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 821 | |||
6T | Sur comptes clients | 284 245 | 10 445 | 273 800 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 228 000 | 228 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 797 230 | 15 874 | 141 495 | 671 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 415 712 | 380 725 | 2 670 883 | 4 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 851 | 338 832 | ||
UG | - Financières | 15 874 | 2 332 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 578 774 | 578 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 528 | |||
UX | Autres créances clients | 3 511 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 391 432 | |||
VB | T. V. A. | 128 495 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 762 | |||
VP | Divers | 13 449 | |||
VC | Groupe et associés | 11 432 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 389 429 | 20 389 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 634 805 | 3 634 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 825 | 439 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 759 | 827 759 | ||
VW | T.V.A. | 310 483 | 310 483 | ||
VI | Groupe et associés | 4 504 | 4 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793 | 3 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 484 779 | 2 484 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 948 | 7 705 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 365 901 | 22 365 229 | 672 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 254 488 | 1 234 378 | 20 110 | 13 436 |
CU | Autres participations | 821 | 821 | ||
BF | Prêts | 578 774 | 168 988 | 409 785 | 336 009 |
BJ | TOTAL (I) | 24 199 983 | 23 769 416 | 430 567 | 349 446 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 746 | 12 746 | 12 746 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 755 | 26 755 | 7 516 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 786 891 | 273 800 | 3 513 091 | 6 264 670 |
BZ | Autres créances | 16 023 764 | 228 000 | 15 795 764 | 16 315 900 |
CF | Disponibilités | 160 018 | 160 018 | 370 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 010 174 | 501 800 | 19 508 374 | 22 971 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 210 158 | 24 271 216 | 19 938 941 | 23 320 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 391 304 | 3 391 304 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 713 044 | 2 713 044 | ||
DD | Réserve légale (1) | 339 130 | |||
DH | Report à nouveau | 81 384 | -2 016 474 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 740 394 | 8 559 645 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 500 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 392 445 | 5 598 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 453 945 | 5 618 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 654 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 805 | 2 794 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 578 067 | 2 700 280 | ||
EA | Autres dettes | 8 297 | 36 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 484 779 | 3 610 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 744 602 | 9 142 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 938 941 | 23 320 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 438 | 78 702 | 83 140 | |
FG | Production vendue services | 6 109 894 | 7 986 212 | 14 096 106 | 16 829 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 114 332 | 8 064 914 | 14 179 246 | 16 829 483 |
FM | Production stockée | 1 434 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 899 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 295 | 240 576 | ||
FQ | Autres produits | 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 487 865 | 17 114 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 357 | 11 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 949 057 | 2 949 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 678 392 | 441 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 390 | 6 333 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 930 296 | 3 316 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 449 | 12 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 095 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 151 | 369 000 | ||
GE | Autres charges | 751 998 | 364 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 226 341 | 14 061 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 738 476 | 3 053 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 001 | -14 169 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332 050 | 1 276 | ||
GN | Différences positives de change | 92 311 | 222 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 425 363 | 209 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 874 | 558 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 720 | -5 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 877 | 129 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 471 | 687 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 287 892 | -477 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 549 415 | 2 576 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807 | 1 221 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 708 | 100 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 708 | 100 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -163 901 | 1 120 015 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 221 | 79 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 875 239 | -854 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 924 034 | 18 545 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708 502 | 14 073 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 215 532 | 4 471 771 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636 269 | 2 636 269 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 728 792 | 167 | -2 636 269 | 22 365 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 096 | 16 647 | 7 365 | 1 234 378 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 590 158 | 16 814 | 7 365 | 23 599 607 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 557 867 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 034 538 | 2 231 538 | 1 803 000 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 482 | 364 851 | 2 529 388 | 3 453 945 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 821 | |||
6T | Sur comptes clients | 284 245 | 10 445 | 273 800 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 228 000 | 228 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 797 230 | 15 874 | 141 495 | 671 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 415 712 | 380 725 | 2 670 883 | 4 125 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 851 | 338 832 | ||
UG | - Financières | 15 874 | 2 332 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 578 774 | 578 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 528 | |||
UX | Autres créances clients | 3 511 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 391 432 | |||
VB | T. V. A. | 128 495 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 762 | |||
VP | Divers | 13 449 | |||
VC | Groupe et associés | 11 432 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 389 429 | 20 389 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 634 805 | 3 634 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 825 | 439 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 759 | 827 759 | ||
VW | T.V.A. | 310 483 | 310 483 | ||
VI | Groupe et associés | 4 504 | 4 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793 | 3 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 484 779 | 2 484 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 948 | 7 705 948 |