Déposant 1 : AZNETWORK, SAS
Numéro de SIREN : 423880061
Adresse :
40 Rue Ampere
61000 ALENCON
FR
Mandataire 1 : Maître Bastien MASSON, Cabinet FIDAL
Adresse :
1, rue CLaude BLOCH
14078 CAEN
FR
Déposant 1 : AZNETWORK, SAS
Numéro de SIREN : 423880061
Adresse :
40 Rue André Ampère
61000 ALENCON
FR
Mandataire 1 : Maître Bastien MASSON, Cabinet FIDAL
Adresse :
1 rue Claude Bloch, C.S. 15 093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Bénéficiare 1 : AZNETWORK
Déposant 1 : AZNETWORK, SAS
Numéro de SIREN : 423880061
Adresse :
40 RUE ANDRE AMPERE
60000 ALENCON
FR
Mandataire 1 : M. Masson Bastien, FIDAL
Adresse :
1 RUE Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN
FR
Bénéficiare 1 : AZNETWORK
Déposant 1 : AZNETWORK, SAS
Numéro de SIREN : 423880061
Adresse :
40 Rue Ampère
61000 ALENCON
FR
Mandataire 1 : FIDAL, SELAS, Mme LEMARCHAND Nadège
Adresse :
1 Rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Bénéficiare 1 : AZNETWORK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 980 | 110 612 | 16 368 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 360 | 647 950 | 700 409 | |
CU | Autres participations | 264 225 | 33 519 | 230 706 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 795 314 | 792 082 | 1 003 232 | |
BT | Marchandises | 53 136 | 53 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 417 473 | 166 091 | 2 251 381 | |
BZ | Autres créances | 670 630 | 670 630 | ||
CF | Disponibilités | 54 169 | 54 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 285 | 93 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 288 696 | 166 091 | 3 122 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 010 | 958 173 | 4 125 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 520 | |||
DG | Autres réserves | 644 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 885 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 503 | |||
EA | Autres dettes | 131 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 817 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 942 812 | 942 812 | ||
FD | Production vendue biens | 125 763 | 46 365 | 172 128 | |
FG | Production vendue services | 2 980 610 | 7 410 | 2 988 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 049 186 | 53 775 | 4 102 961 | |
FN | Production immobilisée | 44 323 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 067 | |||
FQ | Autres produits | 2 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 401 590 | |||
FZ | Charges sociales | 596 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 269 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 888 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 267 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 036 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 961 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 086 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 685 | 10 049 | 122 | 110 612 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 978 | 153 431 | 1 459 | 647 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 664 | 163 481 | 1 582 | 758 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 981 | 82 888 | 108 981 | 82 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 376 | |||
UX | Autres créances clients | 2 216 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 582 | |||
VB | T. V. A. | 191 802 | |||
VP | Divers | 53 646 | |||
VC | Groupe et associés | 218 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 138 | 3 212 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 591 | 130 960 | 327 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 462 | 1 191 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 224 | 91 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 359 | 159 359 | ||
VW | T.V.A. | 413 027 | 413 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892 | 29 892 | ||
VI | Groupe et associés | 386 189 | 386 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 750 | 131 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 259 | 481 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 817 | 3 015 186 | 327 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 980 | 110 612 | 16 368 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 360 | 647 950 | 700 409 | |
CU | Autres participations | 264 225 | 33 519 | 230 706 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 795 314 | 792 082 | 1 003 232 | |
BT | Marchandises | 53 136 | 53 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 417 473 | 166 091 | 2 251 381 | |
BZ | Autres créances | 670 630 | 670 630 | ||
CF | Disponibilités | 54 169 | 54 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 285 | 93 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 288 696 | 166 091 | 3 122 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 010 | 958 173 | 4 125 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 520 | |||
DG | Autres réserves | 644 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 885 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 503 | |||
EA | Autres dettes | 131 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 817 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 942 812 | 942 812 | ||
FD | Production vendue biens | 125 763 | 46 365 | 172 128 | |
FG | Production vendue services | 2 980 610 | 7 410 | 2 988 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 049 186 | 53 775 | 4 102 961 | |
FN | Production immobilisée | 44 323 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 067 | |||
FQ | Autres produits | 2 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 401 590 | |||
FZ | Charges sociales | 596 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 269 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 888 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 267 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 036 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 961 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 086 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 685 | 10 049 | 122 | 110 612 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 978 | 153 431 | 1 459 | 647 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 664 | 163 481 | 1 582 | 758 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 981 | 82 888 | 108 981 | 82 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 376 | |||
UX | Autres créances clients | 2 216 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 582 | |||
VB | T. V. A. | 191 802 | |||
VP | Divers | 53 646 | |||
VC | Groupe et associés | 218 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 138 | 3 212 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 591 | 130 960 | 327 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 462 | 1 191 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 224 | 91 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 359 | 159 359 | ||
VW | T.V.A. | 413 027 | 413 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892 | 29 892 | ||
VI | Groupe et associés | 386 189 | 386 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 750 | 131 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 259 | 481 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 817 | 3 015 186 | 327 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 980 | 110 612 | 16 368 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 360 | 647 950 | 700 409 | |
CU | Autres participations | 264 225 | 33 519 | 230 706 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 795 314 | 792 082 | 1 003 232 | |
BT | Marchandises | 53 136 | 53 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 417 473 | 166 091 | 2 251 381 | |
BZ | Autres créances | 670 630 | 670 630 | ||
CF | Disponibilités | 54 169 | 54 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 285 | 93 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 288 696 | 166 091 | 3 122 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 010 | 958 173 | 4 125 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 520 | |||
DG | Autres réserves | 644 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 885 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 503 | |||
EA | Autres dettes | 131 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 817 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 942 812 | 942 812 | ||
FD | Production vendue biens | 125 763 | 46 365 | 172 128 | |
FG | Production vendue services | 2 980 610 | 7 410 | 2 988 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 049 186 | 53 775 | 4 102 961 | |
FN | Production immobilisée | 44 323 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 067 | |||
FQ | Autres produits | 2 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 401 590 | |||
FZ | Charges sociales | 596 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 269 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 888 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 267 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 036 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 961 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 086 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 685 | 10 049 | 122 | 110 612 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 978 | 153 431 | 1 459 | 647 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 664 | 163 481 | 1 582 | 758 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 981 | 82 888 | 108 981 | 82 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 376 | |||
UX | Autres créances clients | 2 216 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 582 | |||
VB | T. V. A. | 191 802 | |||
VP | Divers | 53 646 | |||
VC | Groupe et associés | 218 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 138 | 3 212 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 591 | 130 960 | 327 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 462 | 1 191 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 224 | 91 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 359 | 159 359 | ||
VW | T.V.A. | 413 027 | 413 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892 | 29 892 | ||
VI | Groupe et associés | 386 189 | 386 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 750 | 131 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 259 | 481 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 817 | 3 015 186 | 327 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 980 | 110 612 | 16 368 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 360 | 647 950 | 700 409 | |
CU | Autres participations | 264 225 | 33 519 | 230 706 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 795 314 | 792 082 | 1 003 232 | |
BT | Marchandises | 53 136 | 53 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 417 473 | 166 091 | 2 251 381 | |
BZ | Autres créances | 670 630 | 670 630 | ||
CF | Disponibilités | 54 169 | 54 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 285 | 93 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 288 696 | 166 091 | 3 122 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 010 | 958 173 | 4 125 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 520 | |||
DG | Autres réserves | 644 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 885 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 503 | |||
EA | Autres dettes | 131 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 817 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 942 812 | 942 812 | ||
FD | Production vendue biens | 125 763 | 46 365 | 172 128 | |
FG | Production vendue services | 2 980 610 | 7 410 | 2 988 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 049 186 | 53 775 | 4 102 961 | |
FN | Production immobilisée | 44 323 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 067 | |||
FQ | Autres produits | 2 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 401 590 | |||
FZ | Charges sociales | 596 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 269 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 888 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 267 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 036 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 961 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 086 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 685 | 10 049 | 122 | 110 612 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 978 | 153 431 | 1 459 | 647 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 664 | 163 481 | 1 582 | 758 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 981 | 82 888 | 108 981 | 82 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 376 | |||
UX | Autres créances clients | 2 216 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 582 | |||
VB | T. V. A. | 191 802 | |||
VP | Divers | 53 646 | |||
VC | Groupe et associés | 218 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 138 | 3 212 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 591 | 130 960 | 327 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 462 | 1 191 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 224 | 91 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 359 | 159 359 | ||
VW | T.V.A. | 413 027 | 413 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892 | 29 892 | ||
VI | Groupe et associés | 386 189 | 386 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 750 | 131 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 259 | 481 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 817 | 3 015 186 | 327 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 980 | 110 612 | 16 368 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 360 | 647 950 | 700 409 | |
CU | Autres participations | 264 225 | 33 519 | 230 706 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 795 314 | 792 082 | 1 003 232 | |
BT | Marchandises | 53 136 | 53 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 417 473 | 166 091 | 2 251 381 | |
BZ | Autres créances | 670 630 | 670 630 | ||
CF | Disponibilités | 54 169 | 54 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 285 | 93 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 288 696 | 166 091 | 3 122 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 010 | 958 173 | 4 125 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 520 | |||
DG | Autres réserves | 644 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 885 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 503 | |||
EA | Autres dettes | 131 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 817 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 942 812 | 942 812 | ||
FD | Production vendue biens | 125 763 | 46 365 | 172 128 | |
FG | Production vendue services | 2 980 610 | 7 410 | 2 988 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 049 186 | 53 775 | 4 102 961 | |
FN | Production immobilisée | 44 323 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 067 | |||
FQ | Autres produits | 2 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 401 590 | |||
FZ | Charges sociales | 596 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 269 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 888 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 267 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 036 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 961 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 086 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 685 | 10 049 | 122 | 110 612 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 978 | 153 431 | 1 459 | 647 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 664 | 163 481 | 1 582 | 758 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 981 | 82 888 | 108 981 | 82 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 376 | |||
UX | Autres créances clients | 2 216 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 582 | |||
VB | T. V. A. | 191 802 | |||
VP | Divers | 53 646 | |||
VC | Groupe et associés | 218 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 138 | 3 212 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 591 | 130 960 | 327 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 462 | 1 191 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 224 | 91 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 359 | 159 359 | ||
VW | T.V.A. | 413 027 | 413 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892 | 29 892 | ||
VI | Groupe et associés | 386 189 | 386 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 750 | 131 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 259 | 481 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 817 | 3 015 186 | 327 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 980 | 110 612 | 16 368 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 360 | 647 950 | 700 409 | |
CU | Autres participations | 264 225 | 33 519 | 230 706 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 795 314 | 792 082 | 1 003 232 | |
BT | Marchandises | 53 136 | 53 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 417 473 | 166 091 | 2 251 381 | |
BZ | Autres créances | 670 630 | 670 630 | ||
CF | Disponibilités | 54 169 | 54 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 285 | 93 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 288 696 | 166 091 | 3 122 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 010 | 958 173 | 4 125 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 520 | |||
DG | Autres réserves | 644 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 885 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 503 | |||
EA | Autres dettes | 131 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 817 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 942 812 | 942 812 | ||
FD | Production vendue biens | 125 763 | 46 365 | 172 128 | |
FG | Production vendue services | 2 980 610 | 7 410 | 2 988 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 049 186 | 53 775 | 4 102 961 | |
FN | Production immobilisée | 44 323 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 067 | |||
FQ | Autres produits | 2 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 401 590 | |||
FZ | Charges sociales | 596 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 269 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 888 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 267 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 036 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 961 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 086 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 685 | 10 049 | 122 | 110 612 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 978 | 153 431 | 1 459 | 647 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 664 | 163 481 | 1 582 | 758 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 981 | 82 888 | 108 981 | 82 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 376 | |||
UX | Autres créances clients | 2 216 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 582 | |||
VB | T. V. A. | 191 802 | |||
VP | Divers | 53 646 | |||
VC | Groupe et associés | 218 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 138 | 3 212 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 591 | 130 960 | 327 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 462 | 1 191 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 224 | 91 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 359 | 159 359 | ||
VW | T.V.A. | 413 027 | 413 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892 | 29 892 | ||
VI | Groupe et associés | 386 189 | 386 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 750 | 131 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 259 | 481 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 817 | 3 015 186 | 327 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 980 | 110 612 | 16 368 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 360 | 647 950 | 700 409 | |
CU | Autres participations | 264 225 | 33 519 | 230 706 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 795 314 | 792 082 | 1 003 232 | |
BT | Marchandises | 53 136 | 53 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 417 473 | 166 091 | 2 251 381 | |
BZ | Autres créances | 670 630 | 670 630 | ||
CF | Disponibilités | 54 169 | 54 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 285 | 93 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 288 696 | 166 091 | 3 122 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 010 | 958 173 | 4 125 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 520 | |||
DG | Autres réserves | 644 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 885 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 503 | |||
EA | Autres dettes | 131 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 817 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 942 812 | 942 812 | ||
FD | Production vendue biens | 125 763 | 46 365 | 172 128 | |
FG | Production vendue services | 2 980 610 | 7 410 | 2 988 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 049 186 | 53 775 | 4 102 961 | |
FN | Production immobilisée | 44 323 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 067 | |||
FQ | Autres produits | 2 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 401 590 | |||
FZ | Charges sociales | 596 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 269 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 888 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 267 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 036 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 961 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 086 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 685 | 10 049 | 122 | 110 612 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 978 | 153 431 | 1 459 | 647 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 664 | 163 481 | 1 582 | 758 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 981 | 82 888 | 108 981 | 82 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 376 | |||
UX | Autres créances clients | 2 216 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 582 | |||
VB | T. V. A. | 191 802 | |||
VP | Divers | 53 646 | |||
VC | Groupe et associés | 218 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 138 | 3 212 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 591 | 130 960 | 327 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 462 | 1 191 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 224 | 91 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 359 | 159 359 | ||
VW | T.V.A. | 413 027 | 413 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892 | 29 892 | ||
VI | Groupe et associés | 386 189 | 386 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 750 | 131 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 259 | 481 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 817 | 3 015 186 | 327 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 980 | 110 612 | 16 368 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 360 | 647 950 | 700 409 | |
CU | Autres participations | 264 225 | 33 519 | 230 706 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 795 314 | 792 082 | 1 003 232 | |
BT | Marchandises | 53 136 | 53 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 417 473 | 166 091 | 2 251 381 | |
BZ | Autres créances | 670 630 | 670 630 | ||
CF | Disponibilités | 54 169 | 54 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 285 | 93 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 288 696 | 166 091 | 3 122 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 010 | 958 173 | 4 125 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 520 | |||
DG | Autres réserves | 644 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 885 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 503 | |||
EA | Autres dettes | 131 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 817 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 942 812 | 942 812 | ||
FD | Production vendue biens | 125 763 | 46 365 | 172 128 | |
FG | Production vendue services | 2 980 610 | 7 410 | 2 988 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 049 186 | 53 775 | 4 102 961 | |
FN | Production immobilisée | 44 323 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 067 | |||
FQ | Autres produits | 2 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 401 590 | |||
FZ | Charges sociales | 596 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 269 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 888 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 267 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 036 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 961 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 086 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 685 | 10 049 | 122 | 110 612 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 978 | 153 431 | 1 459 | 647 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 664 | 163 481 | 1 582 | 758 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 981 | 82 888 | 108 981 | 82 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 376 | |||
UX | Autres créances clients | 2 216 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 582 | |||
VB | T. V. A. | 191 802 | |||
VP | Divers | 53 646 | |||
VC | Groupe et associés | 218 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 138 | 3 212 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 591 | 130 960 | 327 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 462 | 1 191 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 224 | 91 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 359 | 159 359 | ||
VW | T.V.A. | 413 027 | 413 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892 | 29 892 | ||
VI | Groupe et associés | 386 189 | 386 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 750 | 131 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 259 | 481 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 817 | 3 015 186 | 327 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 980 | 110 612 | 16 368 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 360 | 647 950 | 700 409 | |
CU | Autres participations | 264 225 | 33 519 | 230 706 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 795 314 | 792 082 | 1 003 232 | |
BT | Marchandises | 53 136 | 53 136 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 417 473 | 166 091 | 2 251 381 | |
BZ | Autres créances | 670 630 | 670 630 | ||
CF | Disponibilités | 54 169 | 54 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 285 | 93 285 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 288 696 | 166 091 | 3 122 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 010 | 958 173 | 4 125 837 | |
CP | Parts à moins d’un an | 30 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 801 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 520 | |||
DG | Autres réserves | 644 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 885 | |||
DK | Provisions réglementées | 131 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 82 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 82 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 462 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 503 | |||
EA | Autres dettes | 131 750 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 481 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 817 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 837 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 186 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 942 812 | 942 812 | ||
FD | Production vendue biens | 125 763 | 46 365 | 172 128 | |
FG | Production vendue services | 2 980 610 | 7 410 | 2 988 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 049 186 | 53 775 | 4 102 961 | |
FN | Production immobilisée | 44 323 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 032 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 067 | |||
FQ | Autres produits | 2 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 881 957 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 401 590 | |||
FZ | Charges sociales | 596 053 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 269 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 888 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 571 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 267 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -196 036 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -160 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 961 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 086 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 685 | 10 049 | 122 | 110 612 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 978 | 153 431 | 1 459 | 647 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 664 | 163 481 | 1 582 | 758 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 82 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 981 | 82 888 | 108 981 | 82 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 748 | 30 748 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 376 | |||
UX | Autres créances clients | 2 216 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 582 | |||
VB | T. V. A. | 191 802 | |||
VP | Divers | 53 646 | |||
VC | Groupe et associés | 218 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 285 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 138 | 3 212 138 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 591 | 130 960 | 327 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 191 462 | 1 191 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 224 | 91 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 359 | 159 359 | ||
VW | T.V.A. | 413 027 | 413 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892 | 29 892 | ||
VI | Groupe et associés | 386 189 | 386 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 750 | 131 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 481 259 | 481 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 817 | 3 015 186 | 327 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082 |