Déposant 1 : J.P. GRUHIER, société anonyme
Numéro de SIREN : 427220736
Mandataire 1 : LOYER & ABELLO,
Mme RUDLOFF Delphine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 794 | 6 794 | 6 794 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 410 | 1 048 090 | 28 320 | 29 348 |
AN | Terrains | 19 998 | 19 998 | 19 998 | |
AP | Constructions | 3 819 905 | 2 957 420 | 862 485 | 818 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 007 | 2 255 128 | 541 879 | 565 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 939 | 632 669 | 36 271 | 44 828 |
AV | Immobilisations en cours | 10 228 | 10 228 | 24 725 | |
AX | Avances et acomptes | 12 345 | |||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 057 | 14 057 | 14 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 419 339 | 6 893 307 | 1 526 032 | 1 541 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 349 535 | 62 536 | 2 287 000 | 1 581 301 |
BN | En cours de production de biens | 728 627 | 728 627 | 604 918 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 929 623 | 929 623 | 462 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 302 038 | 31 285 | 4 270 753 | 3 531 060 |
BZ | Autres créances | 2 067 551 | 2 067 551 | 1 915 701 | |
CF | Disponibilités | 1 162 096 | 1 162 096 | 1 361 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 684 | 39 684 | 94 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 579 155 | 93 820 | 11 485 335 | 9 552 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 998 494 | 6 987 128 | 13 011 366 | 11 093 887 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 519 061 | 3 519 061 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 351 906 | 351 906 | ||
DH | Report à nouveau | -229 231 | -710 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 097 | 364 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 746 833 | 3 641 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 27 957 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 27 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 710 | 138 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 542 | 245 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 567 | 1 209 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 850 | 965 067 | ||
EA | Autres dettes | 5 481 365 | 4 865 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 243 034 | 7 424 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 366 | 11 093 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 243 034 | 7 369 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 026 153 | 642 638 | 25 668 791 | 21 122 391 |
FG | Production vendue services | 49 395 | 49 395 | 45 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 075 548 | 642 638 | 25 718 186 | 21 167 462 |
FM | Production stockée | 590 543 | 95 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 021 | 266 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 756 | 4 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 525 506 | 21 533 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 634 | 61 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 356 405 | 11 569 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -703 875 | -84 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 757 361 | 4 345 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 958 | 472 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 483 862 | 3 288 184 | ||
FZ | Charges sociales | 1 275 366 | 1 264 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 811 | 285 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 312 | 66 694 | ||
GE | Autres charges | 31 909 | 34 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 207 743 | 21 303 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 763 | 229 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 516 | 232 187 | ||
GN | Différences positives de change | 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 516 | 232 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 365 | 132 269 | ||
GS | Différences négatives de change | 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 365 | 132 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 151 | 99 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 914 | 329 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 116 | 100 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 074 | 104 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 778 | 70 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 278 | 70 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -366 204 | 34 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890 096 | 21 870 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 784 999 | 21 506 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 097 | 364 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 327 | 197 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 171 | 28 919 | 1 048 090 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595 325 | 249 892 | 5 845 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614 497 | 278 811 | 6 893 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 957 | 21 500 | 27 957 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 360 | 62 536 | 64 360 | 62 536 |
6T | Sur comptes clients | 4 843 | 28 776 | 2 334 | 31 285 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 203 | 91 312 | 66 694 | 93 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 160 | 112 812 | 94 652 | 115 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 312 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 500 | 27 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 211 | |||
UX | Autres créances clients | 4 265 827 | |||
VB | T. V. A. | 237 044 | |||
VP | Divers | 19 925 | |||
VC | Groupe et associés | 185 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 331 | 6 373 063 | 50 268 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 710 | 51 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 841 542 | 841 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 567 | 1 735 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 790 | 338 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 690 | 591 690 | ||
VW | T.V.A. | 195 186 | 195 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184 | 7 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481 365 | 5 481 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 034 | 9 243 034 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 794 | 6 794 | 6 794 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 410 | 1 048 090 | 28 320 | 29 348 |
AN | Terrains | 19 998 | 19 998 | 19 998 | |
AP | Constructions | 3 819 905 | 2 957 420 | 862 485 | 818 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 007 | 2 255 128 | 541 879 | 565 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 939 | 632 669 | 36 271 | 44 828 |
AV | Immobilisations en cours | 10 228 | 10 228 | 24 725 | |
AX | Avances et acomptes | 12 345 | |||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 057 | 14 057 | 14 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 419 339 | 6 893 307 | 1 526 032 | 1 541 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 349 535 | 62 536 | 2 287 000 | 1 581 301 |
BN | En cours de production de biens | 728 627 | 728 627 | 604 918 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 929 623 | 929 623 | 462 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 302 038 | 31 285 | 4 270 753 | 3 531 060 |
BZ | Autres créances | 2 067 551 | 2 067 551 | 1 915 701 | |
CF | Disponibilités | 1 162 096 | 1 162 096 | 1 361 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 684 | 39 684 | 94 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 579 155 | 93 820 | 11 485 335 | 9 552 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 998 494 | 6 987 128 | 13 011 366 | 11 093 887 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 519 061 | 3 519 061 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 351 906 | 351 906 | ||
DH | Report à nouveau | -229 231 | -710 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 097 | 364 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 746 833 | 3 641 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 27 957 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 27 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 710 | 138 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 542 | 245 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 567 | 1 209 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 850 | 965 067 | ||
EA | Autres dettes | 5 481 365 | 4 865 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 243 034 | 7 424 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 366 | 11 093 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 243 034 | 7 369 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 026 153 | 642 638 | 25 668 791 | 21 122 391 |
FG | Production vendue services | 49 395 | 49 395 | 45 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 075 548 | 642 638 | 25 718 186 | 21 167 462 |
FM | Production stockée | 590 543 | 95 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 021 | 266 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 756 | 4 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 525 506 | 21 533 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 634 | 61 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 356 405 | 11 569 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -703 875 | -84 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 757 361 | 4 345 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 958 | 472 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 483 862 | 3 288 184 | ||
FZ | Charges sociales | 1 275 366 | 1 264 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 811 | 285 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 312 | 66 694 | ||
GE | Autres charges | 31 909 | 34 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 207 743 | 21 303 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 763 | 229 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 516 | 232 187 | ||
GN | Différences positives de change | 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 516 | 232 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 365 | 132 269 | ||
GS | Différences négatives de change | 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 365 | 132 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 151 | 99 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 914 | 329 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 116 | 100 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 074 | 104 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 778 | 70 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 278 | 70 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -366 204 | 34 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890 096 | 21 870 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 784 999 | 21 506 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 097 | 364 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 327 | 197 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 171 | 28 919 | 1 048 090 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595 325 | 249 892 | 5 845 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614 497 | 278 811 | 6 893 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 957 | 21 500 | 27 957 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 360 | 62 536 | 64 360 | 62 536 |
6T | Sur comptes clients | 4 843 | 28 776 | 2 334 | 31 285 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 203 | 91 312 | 66 694 | 93 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 160 | 112 812 | 94 652 | 115 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 312 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 500 | 27 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 211 | |||
UX | Autres créances clients | 4 265 827 | |||
VB | T. V. A. | 237 044 | |||
VP | Divers | 19 925 | |||
VC | Groupe et associés | 185 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 331 | 6 373 063 | 50 268 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 710 | 51 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 841 542 | 841 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 567 | 1 735 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 790 | 338 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 690 | 591 690 | ||
VW | T.V.A. | 195 186 | 195 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184 | 7 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481 365 | 5 481 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 034 | 9 243 034 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 794 | 6 794 | 6 794 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 410 | 1 048 090 | 28 320 | 29 348 |
AN | Terrains | 19 998 | 19 998 | 19 998 | |
AP | Constructions | 3 819 905 | 2 957 420 | 862 485 | 818 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 007 | 2 255 128 | 541 879 | 565 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 939 | 632 669 | 36 271 | 44 828 |
AV | Immobilisations en cours | 10 228 | 10 228 | 24 725 | |
AX | Avances et acomptes | 12 345 | |||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 057 | 14 057 | 14 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 419 339 | 6 893 307 | 1 526 032 | 1 541 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 349 535 | 62 536 | 2 287 000 | 1 581 301 |
BN | En cours de production de biens | 728 627 | 728 627 | 604 918 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 929 623 | 929 623 | 462 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 302 038 | 31 285 | 4 270 753 | 3 531 060 |
BZ | Autres créances | 2 067 551 | 2 067 551 | 1 915 701 | |
CF | Disponibilités | 1 162 096 | 1 162 096 | 1 361 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 684 | 39 684 | 94 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 579 155 | 93 820 | 11 485 335 | 9 552 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 998 494 | 6 987 128 | 13 011 366 | 11 093 887 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 519 061 | 3 519 061 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 351 906 | 351 906 | ||
DH | Report à nouveau | -229 231 | -710 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 097 | 364 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 746 833 | 3 641 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 27 957 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 27 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 710 | 138 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 542 | 245 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 567 | 1 209 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 850 | 965 067 | ||
EA | Autres dettes | 5 481 365 | 4 865 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 243 034 | 7 424 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 366 | 11 093 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 243 034 | 7 369 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 026 153 | 642 638 | 25 668 791 | 21 122 391 |
FG | Production vendue services | 49 395 | 49 395 | 45 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 075 548 | 642 638 | 25 718 186 | 21 167 462 |
FM | Production stockée | 590 543 | 95 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 021 | 266 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 756 | 4 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 525 506 | 21 533 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 634 | 61 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 356 405 | 11 569 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -703 875 | -84 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 757 361 | 4 345 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 958 | 472 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 483 862 | 3 288 184 | ||
FZ | Charges sociales | 1 275 366 | 1 264 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 811 | 285 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 312 | 66 694 | ||
GE | Autres charges | 31 909 | 34 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 207 743 | 21 303 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 763 | 229 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 516 | 232 187 | ||
GN | Différences positives de change | 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 516 | 232 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 365 | 132 269 | ||
GS | Différences négatives de change | 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 365 | 132 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 151 | 99 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 914 | 329 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 116 | 100 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 074 | 104 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 778 | 70 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 278 | 70 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -366 204 | 34 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890 096 | 21 870 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 784 999 | 21 506 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 097 | 364 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 327 | 197 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 171 | 28 919 | 1 048 090 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595 325 | 249 892 | 5 845 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614 497 | 278 811 | 6 893 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 957 | 21 500 | 27 957 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 360 | 62 536 | 64 360 | 62 536 |
6T | Sur comptes clients | 4 843 | 28 776 | 2 334 | 31 285 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 203 | 91 312 | 66 694 | 93 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 160 | 112 812 | 94 652 | 115 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 312 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 500 | 27 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 211 | |||
UX | Autres créances clients | 4 265 827 | |||
VB | T. V. A. | 237 044 | |||
VP | Divers | 19 925 | |||
VC | Groupe et associés | 185 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 331 | 6 373 063 | 50 268 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 710 | 51 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 841 542 | 841 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 567 | 1 735 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 790 | 338 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 690 | 591 690 | ||
VW | T.V.A. | 195 186 | 195 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184 | 7 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481 365 | 5 481 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 034 | 9 243 034 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 794 | 6 794 | 6 794 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 410 | 1 048 090 | 28 320 | 29 348 |
AN | Terrains | 19 998 | 19 998 | 19 998 | |
AP | Constructions | 3 819 905 | 2 957 420 | 862 485 | 818 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 007 | 2 255 128 | 541 879 | 565 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 939 | 632 669 | 36 271 | 44 828 |
AV | Immobilisations en cours | 10 228 | 10 228 | 24 725 | |
AX | Avances et acomptes | 12 345 | |||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 057 | 14 057 | 14 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 419 339 | 6 893 307 | 1 526 032 | 1 541 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 349 535 | 62 536 | 2 287 000 | 1 581 301 |
BN | En cours de production de biens | 728 627 | 728 627 | 604 918 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 929 623 | 929 623 | 462 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 302 038 | 31 285 | 4 270 753 | 3 531 060 |
BZ | Autres créances | 2 067 551 | 2 067 551 | 1 915 701 | |
CF | Disponibilités | 1 162 096 | 1 162 096 | 1 361 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 684 | 39 684 | 94 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 579 155 | 93 820 | 11 485 335 | 9 552 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 998 494 | 6 987 128 | 13 011 366 | 11 093 887 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 519 061 | 3 519 061 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 351 906 | 351 906 | ||
DH | Report à nouveau | -229 231 | -710 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 097 | 364 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 746 833 | 3 641 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 27 957 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 27 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 710 | 138 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 542 | 245 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 567 | 1 209 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 850 | 965 067 | ||
EA | Autres dettes | 5 481 365 | 4 865 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 243 034 | 7 424 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 366 | 11 093 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 243 034 | 7 369 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 026 153 | 642 638 | 25 668 791 | 21 122 391 |
FG | Production vendue services | 49 395 | 49 395 | 45 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 075 548 | 642 638 | 25 718 186 | 21 167 462 |
FM | Production stockée | 590 543 | 95 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 021 | 266 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 756 | 4 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 525 506 | 21 533 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 634 | 61 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 356 405 | 11 569 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -703 875 | -84 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 757 361 | 4 345 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 958 | 472 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 483 862 | 3 288 184 | ||
FZ | Charges sociales | 1 275 366 | 1 264 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 811 | 285 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 312 | 66 694 | ||
GE | Autres charges | 31 909 | 34 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 207 743 | 21 303 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 763 | 229 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 516 | 232 187 | ||
GN | Différences positives de change | 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 516 | 232 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 365 | 132 269 | ||
GS | Différences négatives de change | 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 365 | 132 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 151 | 99 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 914 | 329 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 116 | 100 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 074 | 104 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 778 | 70 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 278 | 70 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -366 204 | 34 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890 096 | 21 870 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 784 999 | 21 506 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 097 | 364 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 327 | 197 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 171 | 28 919 | 1 048 090 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595 325 | 249 892 | 5 845 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614 497 | 278 811 | 6 893 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 957 | 21 500 | 27 957 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 360 | 62 536 | 64 360 | 62 536 |
6T | Sur comptes clients | 4 843 | 28 776 | 2 334 | 31 285 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 203 | 91 312 | 66 694 | 93 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 160 | 112 812 | 94 652 | 115 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 312 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 500 | 27 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 211 | |||
UX | Autres créances clients | 4 265 827 | |||
VB | T. V. A. | 237 044 | |||
VP | Divers | 19 925 | |||
VC | Groupe et associés | 185 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 331 | 6 373 063 | 50 268 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 710 | 51 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 841 542 | 841 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 567 | 1 735 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 790 | 338 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 690 | 591 690 | ||
VW | T.V.A. | 195 186 | 195 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184 | 7 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481 365 | 5 481 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 034 | 9 243 034 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 794 | 6 794 | 6 794 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 410 | 1 048 090 | 28 320 | 29 348 |
AN | Terrains | 19 998 | 19 998 | 19 998 | |
AP | Constructions | 3 819 905 | 2 957 420 | 862 485 | 818 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 007 | 2 255 128 | 541 879 | 565 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 939 | 632 669 | 36 271 | 44 828 |
AV | Immobilisations en cours | 10 228 | 10 228 | 24 725 | |
AX | Avances et acomptes | 12 345 | |||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 057 | 14 057 | 14 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 419 339 | 6 893 307 | 1 526 032 | 1 541 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 349 535 | 62 536 | 2 287 000 | 1 581 301 |
BN | En cours de production de biens | 728 627 | 728 627 | 604 918 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 929 623 | 929 623 | 462 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 302 038 | 31 285 | 4 270 753 | 3 531 060 |
BZ | Autres créances | 2 067 551 | 2 067 551 | 1 915 701 | |
CF | Disponibilités | 1 162 096 | 1 162 096 | 1 361 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 684 | 39 684 | 94 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 579 155 | 93 820 | 11 485 335 | 9 552 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 998 494 | 6 987 128 | 13 011 366 | 11 093 887 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 519 061 | 3 519 061 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 351 906 | 351 906 | ||
DH | Report à nouveau | -229 231 | -710 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 097 | 364 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 746 833 | 3 641 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 500 | 27 957 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 500 | 27 957 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 710 | 138 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 542 | 245 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 567 | 1 209 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 850 | 965 067 | ||
EA | Autres dettes | 5 481 365 | 4 865 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 243 034 | 7 424 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 366 | 11 093 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 243 034 | 7 369 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 026 153 | 642 638 | 25 668 791 | 21 122 391 |
FG | Production vendue services | 49 395 | 49 395 | 45 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 075 548 | 642 638 | 25 718 186 | 21 167 462 |
FM | Production stockée | 590 543 | 95 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 021 | 266 060 | ||
FQ | Autres produits | 3 756 | 4 596 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 525 506 | 21 533 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 634 | 61 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 356 405 | 11 569 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -703 875 | -84 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 757 361 | 4 345 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 492 958 | 472 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 483 862 | 3 288 184 | ||
FZ | Charges sociales | 1 275 366 | 1 264 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 811 | 285 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 312 | 66 694 | ||
GE | Autres charges | 31 909 | 34 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 207 743 | 21 303 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 763 | 229 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 292 516 | 232 187 | ||
GN | Différences positives de change | 363 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 516 | 232 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 365 | 132 269 | ||
GS | Différences négatives de change | 588 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 365 | 132 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 151 | 99 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 914 | 329 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 116 | 100 541 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 957 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 074 | 104 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 778 | 70 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 278 | 70 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -366 204 | 34 266 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890 096 | 21 870 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 784 999 | 21 506 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 097 | 364 254 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 019 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 327 | 197 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 171 | 28 919 | 1 048 090 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595 325 | 249 892 | 5 845 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614 497 | 278 811 | 6 893 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 957 | 21 500 | 27 957 | 21 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 360 | 62 536 | 64 360 | 62 536 |
6T | Sur comptes clients | 4 843 | 28 776 | 2 334 | 31 285 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 203 | 91 312 | 66 694 | 93 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 160 | 112 812 | 94 652 | 115 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 312 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 500 | 27 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 211 | |||
UX | Autres créances clients | 4 265 827 | |||
VB | T. V. A. | 237 044 | |||
VP | Divers | 19 925 | |||
VC | Groupe et associés | 185 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 331 | 6 373 063 | 50 268 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 710 | 51 710 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 841 542 | 841 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 567 | 1 735 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 790 | 338 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 690 | 591 690 | ||
VW | T.V.A. | 195 186 | 195 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184 | 7 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481 365 | 5 481 365 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 034 | 9 243 034 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 778 |