Déposant 1 : POMMIER, Société anonyme
Numéro de SIREN : 428724199
Adresse :
33 avenue du Général Leclerc
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS Cedex 17
FR
Déposant 1 : POMMIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428724199
Adresse :
33 AVENUE DU GENERAL LECLERC
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 792 735 | 733 280 | 59 455 | 79 274 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 270 | 120 837 | 16 432 | 18 570 |
AP | Constructions | 571 483 | 264 290 | 307 193 | 336 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105 750 | 2 842 042 | 2 263 708 | 1 847 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 732 | 385 084 | 87 648 | 93 036 |
AV | Immobilisations en cours | 8 480 | 8 480 | 20 754 | |
AX | Avances et acomptes | 7 794 | 7 794 | 300 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 835 | 71 835 | 70 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 213 813 | 4 345 533 | 2 868 280 | 2 812 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 773 564 | 34 728 | 2 738 836 | 2 479 062 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 089 290 | 1 089 290 | 853 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 650 | 44 650 | 2 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 592 | 72 129 | 2 385 463 | 2 094 034 |
BZ | Autres créances | 1 640 010 | 1 640 010 | 1 693 727 | |
CF | Disponibilités | 1 423 312 | 1 423 312 | 1 088 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 427 | 13 427 | 4 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 441 844 | 106 857 | 9 334 987 | 8 215 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 655 657 | 4 452 391 | 12 203 267 | 11 028 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 606 878 | 2 606 878 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 176 | 209 522 | ||
DH | Report à nouveau | 424 300 | 392 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 192 | 33 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 270 546 | 3 242 354 | ||
DN | Avances conditionnées | 280 000 | 280 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 280 000 | 280 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 006 | 104 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 880 | 197 626 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 886 | 302 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 928 | 1 107 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 275 | 251 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 464 | 4 565 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 529 | 1 215 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 035 | 3 770 | ||
EA | Autres dettes | 71 605 | 60 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 055 835 | 7 203 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 203 267 | 11 028 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 270 033 | 6 179 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 807 571 | 3 807 571 | 2 357 422 | |
FD | Production vendue biens | 14 199 517 | 715 486 | 14 915 002 | 14 369 339 |
FG | Production vendue services | 599 912 | 22 473 | 622 385 | 687 651 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 607 000 | 737 959 | 19 344 958 | 17 414 411 |
FM | Production stockée | 235 565 | 219 742 | ||
FN | Production immobilisée | 11 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 097 | -833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 521 | 212 266 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 226 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 716 949 | 18 072 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 776 508 | 2 052 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 679 342 | 7 822 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260 154 | 288 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 096 973 | 4 300 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 073 | 236 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 089 266 | 2 826 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 814 | 1 243 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 821 | 503 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 357 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 64 854 | 28 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 579 854 | 19 319 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 862 905 | -1 247 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 180 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 180 | 1 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 283 | 60 749 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 283 | 60 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 102 | -59 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 007 | -1 306 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826 242 | 1 100 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 310 | 100 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847 552 | 1 200 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 211 | 63 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 025 | 125 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 236 | 188 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 458 316 | 1 011 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -482 883 | -328 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 565 682 | 19 274 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 537 490 | 19 241 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 192 | 33 077 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 800 | 192 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 298 | 1 085 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 978 | 18 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 792 735 | 733 280 | 59 455 | 79 274 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 270 | 120 837 | 16 432 | 18 570 |
AP | Constructions | 571 483 | 264 290 | 307 193 | 336 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105 750 | 2 842 042 | 2 263 708 | 1 847 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 732 | 385 084 | 87 648 | 93 036 |
AV | Immobilisations en cours | 8 480 | 8 480 | 20 754 | |
AX | Avances et acomptes | 7 794 | 7 794 | 300 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 835 | 71 835 | 70 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 213 813 | 4 345 533 | 2 868 280 | 2 812 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 773 564 | 34 728 | 2 738 836 | 2 479 062 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 089 290 | 1 089 290 | 853 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 650 | 44 650 | 2 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 592 | 72 129 | 2 385 463 | 2 094 034 |
BZ | Autres créances | 1 640 010 | 1 640 010 | 1 693 727 | |
CF | Disponibilités | 1 423 312 | 1 423 312 | 1 088 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 427 | 13 427 | 4 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 441 844 | 106 857 | 9 334 987 | 8 215 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 655 657 | 4 452 391 | 12 203 267 | 11 028 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 606 878 | 2 606 878 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 176 | 209 522 | ||
DH | Report à nouveau | 424 300 | 392 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 192 | 33 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 270 546 | 3 242 354 | ||
DN | Avances conditionnées | 280 000 | 280 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 280 000 | 280 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 006 | 104 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 880 | 197 626 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 886 | 302 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 928 | 1 107 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 275 | 251 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 464 | 4 565 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 529 | 1 215 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 035 | 3 770 | ||
EA | Autres dettes | 71 605 | 60 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 055 835 | 7 203 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 203 267 | 11 028 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 270 033 | 6 179 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 807 571 | 3 807 571 | 2 357 422 | |
FD | Production vendue biens | 14 199 517 | 715 486 | 14 915 002 | 14 369 339 |
FG | Production vendue services | 599 912 | 22 473 | 622 385 | 687 651 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 607 000 | 737 959 | 19 344 958 | 17 414 411 |
FM | Production stockée | 235 565 | 219 742 | ||
FN | Production immobilisée | 11 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 097 | -833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 521 | 212 266 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 226 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 716 949 | 18 072 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 776 508 | 2 052 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 679 342 | 7 822 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260 154 | 288 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 096 973 | 4 300 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 073 | 236 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 089 266 | 2 826 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 814 | 1 243 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 821 | 503 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 357 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 64 854 | 28 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 579 854 | 19 319 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 862 905 | -1 247 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 180 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 180 | 1 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 283 | 60 749 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 283 | 60 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 102 | -59 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 007 | -1 306 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826 242 | 1 100 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 310 | 100 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847 552 | 1 200 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 211 | 63 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 025 | 125 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 236 | 188 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 458 316 | 1 011 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -482 883 | -328 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 565 682 | 19 274 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 537 490 | 19 241 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 192 | 33 077 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 800 | 192 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 298 | 1 085 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 978 | 18 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 792 735 | 733 280 | 59 455 | 79 274 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 270 | 120 837 | 16 432 | 18 570 |
AP | Constructions | 571 483 | 264 290 | 307 193 | 336 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105 750 | 2 842 042 | 2 263 708 | 1 847 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 732 | 385 084 | 87 648 | 93 036 |
AV | Immobilisations en cours | 8 480 | 8 480 | 20 754 | |
AX | Avances et acomptes | 7 794 | 7 794 | 300 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 835 | 71 835 | 70 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 213 813 | 4 345 533 | 2 868 280 | 2 812 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 773 564 | 34 728 | 2 738 836 | 2 479 062 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 089 290 | 1 089 290 | 853 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 650 | 44 650 | 2 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 592 | 72 129 | 2 385 463 | 2 094 034 |
BZ | Autres créances | 1 640 010 | 1 640 010 | 1 693 727 | |
CF | Disponibilités | 1 423 312 | 1 423 312 | 1 088 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 427 | 13 427 | 4 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 441 844 | 106 857 | 9 334 987 | 8 215 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 655 657 | 4 452 391 | 12 203 267 | 11 028 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 606 878 | 2 606 878 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 176 | 209 522 | ||
DH | Report à nouveau | 424 300 | 392 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 192 | 33 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 270 546 | 3 242 354 | ||
DN | Avances conditionnées | 280 000 | 280 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 280 000 | 280 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 006 | 104 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 880 | 197 626 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 886 | 302 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 928 | 1 107 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 275 | 251 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 464 | 4 565 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 529 | 1 215 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 035 | 3 770 | ||
EA | Autres dettes | 71 605 | 60 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 055 835 | 7 203 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 203 267 | 11 028 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 270 033 | 6 179 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 807 571 | 3 807 571 | 2 357 422 | |
FD | Production vendue biens | 14 199 517 | 715 486 | 14 915 002 | 14 369 339 |
FG | Production vendue services | 599 912 | 22 473 | 622 385 | 687 651 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 607 000 | 737 959 | 19 344 958 | 17 414 411 |
FM | Production stockée | 235 565 | 219 742 | ||
FN | Production immobilisée | 11 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 097 | -833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 521 | 212 266 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 226 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 716 949 | 18 072 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 776 508 | 2 052 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 679 342 | 7 822 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260 154 | 288 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 096 973 | 4 300 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 073 | 236 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 089 266 | 2 826 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 814 | 1 243 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 821 | 503 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 357 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 64 854 | 28 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 579 854 | 19 319 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 862 905 | -1 247 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 180 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 180 | 1 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 283 | 60 749 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 283 | 60 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 102 | -59 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 007 | -1 306 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826 242 | 1 100 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 310 | 100 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847 552 | 1 200 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 211 | 63 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 025 | 125 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 236 | 188 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 458 316 | 1 011 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -482 883 | -328 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 565 682 | 19 274 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 537 490 | 19 241 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 192 | 33 077 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 800 | 192 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 298 | 1 085 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 978 | 18 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 792 735 | 733 280 | 59 455 | 79 274 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 137 270 | 120 837 | 16 432 | 18 570 |
AP | Constructions | 571 483 | 264 290 | 307 193 | 336 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105 750 | 2 842 042 | 2 263 708 | 1 847 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 472 732 | 385 084 | 87 648 | 93 036 |
AV | Immobilisations en cours | 8 480 | 8 480 | 20 754 | |
AX | Avances et acomptes | 7 794 | 7 794 | 300 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 835 | 71 835 | 70 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 213 813 | 4 345 533 | 2 868 280 | 2 812 479 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 773 564 | 34 728 | 2 738 836 | 2 479 062 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 089 290 | 1 089 290 | 853 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 650 | 44 650 | 2 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 592 | 72 129 | 2 385 463 | 2 094 034 |
BZ | Autres créances | 1 640 010 | 1 640 010 | 1 693 727 | |
CF | Disponibilités | 1 423 312 | 1 423 312 | 1 088 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 427 | 13 427 | 4 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 441 844 | 106 857 | 9 334 987 | 8 215 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 655 657 | 4 452 391 | 12 203 267 | 11 028 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 606 878 | 2 606 878 | ||
DD | Réserve légale (1) | 211 176 | 209 522 | ||
DH | Report à nouveau | 424 300 | 392 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 192 | 33 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 270 546 | 3 242 354 | ||
DN | Avances conditionnées | 280 000 | 280 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 280 000 | 280 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 359 006 | 104 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 237 880 | 197 626 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 886 | 302 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 928 | 1 107 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 275 | 251 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 464 | 4 565 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 529 | 1 215 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 035 | 3 770 | ||
EA | Autres dettes | 71 605 | 60 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 055 835 | 7 203 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 203 267 | 11 028 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 270 033 | 6 179 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 807 571 | 3 807 571 | 2 357 422 | |
FD | Production vendue biens | 14 199 517 | 715 486 | 14 915 002 | 14 369 339 |
FG | Production vendue services | 599 912 | 22 473 | 622 385 | 687 651 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 607 000 | 737 959 | 19 344 958 | 17 414 411 |
FM | Production stockée | 235 565 | 219 742 | ||
FN | Production immobilisée | 11 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 097 | -833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 521 | 212 266 | ||
FQ | Autres produits | 108 | 226 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 716 949 | 18 072 063 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 776 508 | 2 052 829 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 679 342 | 7 822 908 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260 154 | 288 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 096 973 | 4 300 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 073 | 236 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 089 266 | 2 826 842 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 814 | 1 243 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 821 | 503 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 357 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 64 854 | 28 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 579 854 | 19 319 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 862 905 | -1 247 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 180 | 1 500 | ||
GN | Différences positives de change | 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 180 | 1 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 283 | 60 749 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 283 | 60 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 102 | -59 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 913 007 | -1 306 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826 242 | 1 100 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 310 | 100 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847 552 | 1 200 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 211 | 63 823 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 025 | 125 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 236 | 188 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 458 316 | 1 011 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -482 883 | -328 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 565 682 | 19 274 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 537 490 | 19 241 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 192 | 33 077 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 192 800 | 192 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 298 | 1 085 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 978 | 18 776 |