Déposant 1 : CABINET D'ETUDES ET DE CONSEIL POUR L'INDUSTRIE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE, en abrégé CECIA, SAS
Numéro de SIREN : 429839152
Mandataire 1 : NIDDAM-DROUAS AVOCATS,
Mme NIDDAM Julie
Bénéficiare 1 : SOCIETE FINANCIERE CECIA
Bénéficiare 1 : CABINET D'ETUD.CONSEIL INDUSTRIEET L'AGROALIMENT.EN ABREGE CECIA
Bénéficiare 1 : CECIA EST
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Adresse :
57 avenue Franklin Delano Roosevelt
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
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4 rue Albin Haller ZI République 2
86000 POITIERS
FR
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4 rue Albin Haller ZI République 2
86000 POITIERS
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Adresse :
128 boulevard Saint-Germain
75006 PARIS
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86000 POITIERS
FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 245 | 69 796 | 3 449 | 2 468 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 11 256 | 7 747 | 3 508 | 4 636 |
AP | Constructions | 117 657 | 96 561 | 21 095 | 29 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 730 | 447 215 | 111 515 | 106 113 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 005 | 88 005 | 85 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 786 | 23 786 | 24 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 399 | 621 320 | 282 079 | 283 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 335 | 2 335 | 3 464 | |
BP | En cours de production de services | 150 200 | 150 200 | 190 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 954 | 294 566 | 2 375 387 | 1 811 635 |
BZ | Autres créances | 46 530 | 2 009 | 44 521 | 70 244 |
CF | Disponibilités | 1 371 703 | 1 371 703 | 896 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 587 | 20 587 | 19 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 310 | 296 575 | 3 964 734 | 2 991 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 709 | 917 896 | 4 246 813 | 3 274 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 737 482 | 696 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 001 | 710 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 451 483 | 1 737 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 248 | 94 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 248 | 94 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 967 | 160 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 054 | 191 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 229 511 | 967 278 | ||
EA | Autres dettes | 156 551 | 123 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 693 082 | 1 442 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 813 | 3 274 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 514 737 | 35 890 | 6 550 627 | 5 115 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 514 737 | 35 890 | 6 550 627 | 5 115 382 |
FM | Production stockée | -40 051 | 65 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 640 | 1 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 015 | 68 040 | ||
FQ | Autres produits | 11 419 | 17 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 649 | 5 267 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 484 | 14 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 | -1 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 548 292 | 1 416 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 114 | 86 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 892 697 | 1 795 977 | ||
FZ | Charges sociales | 782 293 | 760 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 217 | 72 868 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 996 | 21 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 521 | 32 210 | ||
GE | Autres charges | 8 711 | 12 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 630 453 | 4 211 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 948 196 | 1 056 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 105 | 1 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 971 | 7 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 076 | 8 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 085 | 7 157 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | 7 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 876 | 1 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 072 | 1 058 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513 | 72 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513 | 72 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 635 | 15 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 64 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 | 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565 | 80 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 051 | -7 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 020 | 339 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 239 | 5 349 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 238 | 4 638 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 384 001 | 710 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 078 | 38 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 151 | 6 542 | 4 897 | 69 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 877 | 68 015 | 23 368 | 551 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 028 | 74 557 | 28 264 | 621 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 634 | 16 996 | 9 382 | 102 248 |
6T | Sur comptes clients | 117 045 | 178 521 | 1 000 | 294 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 009 | 2 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 054 | 178 521 | 1 000 | 296 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 688 | 195 517 | 10 382 | 398 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 517 | 10 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 005 | 88 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 483 882 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 072 | |||
VB | T. V. A. | 36 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 862 | 2 825 076 | 23 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 929 | 72 771 | 43 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 054 | 191 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 792 | 172 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 129 | 266 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 245 999 | 245 999 | ||
VW | T.V.A. | 482 299 | 482 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 292 | 62 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 551 | 156 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 082 | 1 649 923 | 43 158 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 245 | 69 796 | 3 449 | 2 468 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 11 256 | 7 747 | 3 508 | 4 636 |
AP | Constructions | 117 657 | 96 561 | 21 095 | 29 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 730 | 447 215 | 111 515 | 106 113 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 005 | 88 005 | 85 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 786 | 23 786 | 24 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 399 | 621 320 | 282 079 | 283 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 335 | 2 335 | 3 464 | |
BP | En cours de production de services | 150 200 | 150 200 | 190 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 954 | 294 566 | 2 375 387 | 1 811 635 |
BZ | Autres créances | 46 530 | 2 009 | 44 521 | 70 244 |
CF | Disponibilités | 1 371 703 | 1 371 703 | 896 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 587 | 20 587 | 19 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 310 | 296 575 | 3 964 734 | 2 991 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 709 | 917 896 | 4 246 813 | 3 274 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 737 482 | 696 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 001 | 710 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 451 483 | 1 737 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 248 | 94 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 248 | 94 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 967 | 160 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 054 | 191 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 229 511 | 967 278 | ||
EA | Autres dettes | 156 551 | 123 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 693 082 | 1 442 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 813 | 3 274 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 514 737 | 35 890 | 6 550 627 | 5 115 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 514 737 | 35 890 | 6 550 627 | 5 115 382 |
FM | Production stockée | -40 051 | 65 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 640 | 1 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 015 | 68 040 | ||
FQ | Autres produits | 11 419 | 17 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 649 | 5 267 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 484 | 14 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 | -1 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 548 292 | 1 416 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 114 | 86 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 892 697 | 1 795 977 | ||
FZ | Charges sociales | 782 293 | 760 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 217 | 72 868 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 996 | 21 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 521 | 32 210 | ||
GE | Autres charges | 8 711 | 12 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 630 453 | 4 211 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 948 196 | 1 056 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 105 | 1 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 971 | 7 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 076 | 8 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 085 | 7 157 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | 7 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 876 | 1 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 072 | 1 058 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513 | 72 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513 | 72 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 635 | 15 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 64 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 | 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565 | 80 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 051 | -7 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 020 | 339 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 239 | 5 349 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 238 | 4 638 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 384 001 | 710 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 078 | 38 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 151 | 6 542 | 4 897 | 69 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 877 | 68 015 | 23 368 | 551 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 028 | 74 557 | 28 264 | 621 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 634 | 16 996 | 9 382 | 102 248 |
6T | Sur comptes clients | 117 045 | 178 521 | 1 000 | 294 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 009 | 2 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 054 | 178 521 | 1 000 | 296 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 688 | 195 517 | 10 382 | 398 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 517 | 10 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 005 | 88 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 483 882 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 072 | |||
VB | T. V. A. | 36 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 862 | 2 825 076 | 23 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 929 | 72 771 | 43 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 054 | 191 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 792 | 172 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 129 | 266 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 245 999 | 245 999 | ||
VW | T.V.A. | 482 299 | 482 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 292 | 62 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 551 | 156 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 082 | 1 649 923 | 43 158 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 245 | 69 796 | 3 449 | 2 468 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 11 256 | 7 747 | 3 508 | 4 636 |
AP | Constructions | 117 657 | 96 561 | 21 095 | 29 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 730 | 447 215 | 111 515 | 106 113 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 005 | 88 005 | 85 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 786 | 23 786 | 24 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 399 | 621 320 | 282 079 | 283 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 335 | 2 335 | 3 464 | |
BP | En cours de production de services | 150 200 | 150 200 | 190 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 954 | 294 566 | 2 375 387 | 1 811 635 |
BZ | Autres créances | 46 530 | 2 009 | 44 521 | 70 244 |
CF | Disponibilités | 1 371 703 | 1 371 703 | 896 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 587 | 20 587 | 19 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 310 | 296 575 | 3 964 734 | 2 991 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 709 | 917 896 | 4 246 813 | 3 274 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 737 482 | 696 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 001 | 710 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 451 483 | 1 737 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 248 | 94 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 248 | 94 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 967 | 160 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 054 | 191 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 229 511 | 967 278 | ||
EA | Autres dettes | 156 551 | 123 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 693 082 | 1 442 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 813 | 3 274 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 514 737 | 35 890 | 6 550 627 | 5 115 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 514 737 | 35 890 | 6 550 627 | 5 115 382 |
FM | Production stockée | -40 051 | 65 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 640 | 1 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 015 | 68 040 | ||
FQ | Autres produits | 11 419 | 17 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 649 | 5 267 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 484 | 14 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 | -1 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 548 292 | 1 416 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 114 | 86 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 892 697 | 1 795 977 | ||
FZ | Charges sociales | 782 293 | 760 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 217 | 72 868 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 996 | 21 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 521 | 32 210 | ||
GE | Autres charges | 8 711 | 12 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 630 453 | 4 211 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 948 196 | 1 056 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 105 | 1 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 971 | 7 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 076 | 8 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 085 | 7 157 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | 7 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 876 | 1 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 072 | 1 058 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513 | 72 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513 | 72 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 635 | 15 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 64 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 | 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565 | 80 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 051 | -7 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 020 | 339 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 239 | 5 349 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 238 | 4 638 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 384 001 | 710 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 078 | 38 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 151 | 6 542 | 4 897 | 69 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 877 | 68 015 | 23 368 | 551 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 028 | 74 557 | 28 264 | 621 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 634 | 16 996 | 9 382 | 102 248 |
6T | Sur comptes clients | 117 045 | 178 521 | 1 000 | 294 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 009 | 2 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 054 | 178 521 | 1 000 | 296 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 688 | 195 517 | 10 382 | 398 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 517 | 10 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 005 | 88 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 483 882 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 072 | |||
VB | T. V. A. | 36 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 862 | 2 825 076 | 23 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 929 | 72 771 | 43 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 054 | 191 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 792 | 172 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 129 | 266 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 245 999 | 245 999 | ||
VW | T.V.A. | 482 299 | 482 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 292 | 62 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 551 | 156 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 082 | 1 649 923 | 43 158 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 245 | 69 796 | 3 449 | 2 468 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 11 256 | 7 747 | 3 508 | 4 636 |
AP | Constructions | 117 657 | 96 561 | 21 095 | 29 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 730 | 447 215 | 111 515 | 106 113 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 005 | 88 005 | 85 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 786 | 23 786 | 24 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 399 | 621 320 | 282 079 | 283 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 335 | 2 335 | 3 464 | |
BP | En cours de production de services | 150 200 | 150 200 | 190 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 954 | 294 566 | 2 375 387 | 1 811 635 |
BZ | Autres créances | 46 530 | 2 009 | 44 521 | 70 244 |
CF | Disponibilités | 1 371 703 | 1 371 703 | 896 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 587 | 20 587 | 19 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 310 | 296 575 | 3 964 734 | 2 991 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 709 | 917 896 | 4 246 813 | 3 274 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 737 482 | 696 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 001 | 710 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 451 483 | 1 737 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 248 | 94 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 248 | 94 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 967 | 160 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 054 | 191 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 229 511 | 967 278 | ||
EA | Autres dettes | 156 551 | 123 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 693 082 | 1 442 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 813 | 3 274 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 514 737 | 35 890 | 6 550 627 | 5 115 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 514 737 | 35 890 | 6 550 627 | 5 115 382 |
FM | Production stockée | -40 051 | 65 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 640 | 1 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 015 | 68 040 | ||
FQ | Autres produits | 11 419 | 17 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 649 | 5 267 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 484 | 14 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 | -1 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 548 292 | 1 416 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 114 | 86 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 892 697 | 1 795 977 | ||
FZ | Charges sociales | 782 293 | 760 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 217 | 72 868 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 996 | 21 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 521 | 32 210 | ||
GE | Autres charges | 8 711 | 12 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 630 453 | 4 211 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 948 196 | 1 056 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 105 | 1 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 971 | 7 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 076 | 8 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 085 | 7 157 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | 7 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 876 | 1 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 072 | 1 058 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513 | 72 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513 | 72 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 635 | 15 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 64 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 | 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565 | 80 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 051 | -7 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 020 | 339 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 239 | 5 349 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 238 | 4 638 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 384 001 | 710 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 078 | 38 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 151 | 6 542 | 4 897 | 69 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 877 | 68 015 | 23 368 | 551 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 028 | 74 557 | 28 264 | 621 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 634 | 16 996 | 9 382 | 102 248 |
6T | Sur comptes clients | 117 045 | 178 521 | 1 000 | 294 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 009 | 2 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 054 | 178 521 | 1 000 | 296 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 688 | 195 517 | 10 382 | 398 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 517 | 10 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 005 | 88 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 483 882 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 072 | |||
VB | T. V. A. | 36 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 862 | 2 825 076 | 23 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 929 | 72 771 | 43 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 054 | 191 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 792 | 172 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 129 | 266 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 245 999 | 245 999 | ||
VW | T.V.A. | 482 299 | 482 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 292 | 62 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 551 | 156 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 082 | 1 649 923 | 43 158 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 245 | 69 796 | 3 449 | 2 468 |
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AN | Terrains | 11 256 | 7 747 | 3 508 | 4 636 |
AP | Constructions | 117 657 | 96 561 | 21 095 | 29 499 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 730 | 447 215 | 111 515 | 106 113 |
CU | Autres participations | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 005 | 88 005 | 85 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 786 | 23 786 | 24 866 | |
BJ | TOTAL (I) | 903 399 | 621 320 | 282 079 | 283 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 335 | 2 335 | 3 464 | |
BP | En cours de production de services | 150 200 | 150 200 | 190 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 954 | 294 566 | 2 375 387 | 1 811 635 |
BZ | Autres créances | 46 530 | 2 009 | 44 521 | 70 244 |
CF | Disponibilités | 1 371 703 | 1 371 703 | 896 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 587 | 20 587 | 19 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 261 310 | 296 575 | 3 964 734 | 2 991 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 709 | 917 896 | 4 246 813 | 3 274 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 737 482 | 696 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 001 | 710 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 451 483 | 1 737 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 248 | 94 634 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 248 | 94 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 967 | 160 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 054 | 191 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 229 511 | 967 278 | ||
EA | Autres dettes | 156 551 | 123 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 693 082 | 1 442 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 813 | 3 274 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 514 737 | 35 890 | 6 550 627 | 5 115 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 514 737 | 35 890 | 6 550 627 | 5 115 382 |
FM | Production stockée | -40 051 | 65 541 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 640 | 1 388 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 015 | 68 040 | ||
FQ | Autres produits | 11 419 | 17 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 578 649 | 5 267 952 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 484 | 14 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 129 | -1 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 548 292 | 1 416 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 114 | 86 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 892 697 | 1 795 977 | ||
FZ | Charges sociales | 782 293 | 760 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 217 | 72 868 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 996 | 21 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 521 | 32 210 | ||
GE | Autres charges | 8 711 | 12 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 630 453 | 4 211 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 948 196 | 1 056 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 105 | 1 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 971 | 7 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 076 | 8 959 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 085 | 7 157 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | 7 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 876 | 1 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 036 072 | 1 058 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513 | 72 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513 | 72 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 635 | 15 524 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 64 348 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 | 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565 | 80 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 051 | -7 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 639 020 | 339 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 239 | 5 349 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 238 | 4 638 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 384 001 | 710 829 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 078 | 38 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 151 | 6 542 | 4 897 | 69 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 877 | 68 015 | 23 368 | 551 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 575 028 | 74 557 | 28 264 | 621 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 248 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 634 | 16 996 | 9 382 | 102 248 |
6T | Sur comptes clients | 117 045 | 178 521 | 1 000 | 294 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 009 | 2 009 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 054 | 178 521 | 1 000 | 296 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 688 | 195 517 | 10 382 | 398 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 517 | 10 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 005 | 88 005 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 483 882 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 072 | |||
VB | T. V. A. | 36 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 862 | 2 825 076 | 23 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 929 | 72 771 | 43 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 054 | 191 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 792 | 172 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 129 | 266 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 245 999 | 245 999 | ||
VW | T.V.A. | 482 299 | 482 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 292 | 62 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 551 | 156 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 082 | 1 649 923 | 43 158 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 587 |