Déposant 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Mandataire 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, M. Jean-Baptiste Yvon
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Déposant 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Mandataire 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, M. Jean-Baptiste Yvon
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Bénéficiare 1 : Tecnorope, SAS
Numéro de SIREN : 391307840
Adresse :
8 rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Déposant 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 Rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Mandataire 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, M. Jean-Baptiste Yvon
Adresse :
8 Rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Déposant 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 Rue Alphonse Rio
56100 Lorient
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Mandataire 1 : Docks et Entrepôts Maritimes de Keroman, M. Jean-Baptiste Yvon
Adresse :
8 Rue Alphonse Rio
56100 Lorient
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Bénéficiare 1 : Tecnorope, SAS
Numéro de SIREN : 391307840
Adresse :
8 rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Déposant 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 RIUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
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Mandataire 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN, M. COUSIN PATRICK
Adresse :
8 RIUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
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Bénéficiare 1 : Tecnorope, SAS
Numéro de SIREN : 391307840
Adresse :
8 rue Alphonse Rio
56100 Lorient
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Déposant 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
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Mandataire 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
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Bénéficiare 1 : Tecnorope, SAS
Numéro de SIREN : 391307840
Adresse :
8 rue Alphonse Rio
56100 Lorient
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Déposant 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Mandataire 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Bénéficiare 1 : Tecnorope, SAS
Numéro de SIREN : 391307840
Adresse :
8 rue Alphonse Rio
56100 Lorient
FR
Déposant 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
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Mandataire 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
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Déposant 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN, SARL
Numéro de SIREN : 432189801
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Mandataire 1 : DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN
Adresse :
8 RUE ALPHONSE RIO
56100 LORIENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 055 | 10 049 | 6 | 173 |
AH | Fonds commercial | 77 200 | 77 200 | 77 200 | |
AP | Constructions | 56 777 | 42 031 | 14 747 | 15 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 178 | 75 420 | 8 758 | 9 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 362 | 50 669 | 21 693 | 29 272 |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 343 | 178 168 | 123 175 | 132 901 |
BT | Marchandises | 1 388 075 | 168 726 | 1 219 349 | 1 299 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 190 | 22 711 | 478 479 | 537 149 |
BZ | Autres créances | 155 567 | 155 567 | 109 743 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 188 | 13 188 | 4 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 058 481 | 191 437 | 1 867 045 | 1 950 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 825 | 369 605 | 1 990 220 | 2 083 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 387 | 1 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 398 | 9 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 785 | 274 387 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | -5 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278 | 231 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 347 | 916 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116 | 472 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 838 | 117 499 | ||
EA | Autres dettes | 12 856 | 71 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 435 | 1 809 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 220 | 2 083 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 342 | 872 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 612 318 | 108 676 | 3 720 994 | 3 609 378 |
FD | Production vendue biens | 236 492 | 236 492 | 285 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 848 810 | 108 676 | 3 957 486 | 3 895 252 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 908 | 6 047 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 025 419 | 3 901 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 625 960 | 2 921 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 529 | -224 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 242 | 82 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 454 | 488 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 861 | 18 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 322 | 396 477 | ||
FZ | Charges sociales | 179 917 | 162 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 406 | 17 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 910 | 4 771 | ||
GE | Autres charges | 2 196 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 012 797 | 3 867 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 622 | 34 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 278 | -23 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 278 | 23 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 225 | -23 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 398 | 10 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500 | 71 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500 | 1 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 973 | 3 901 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 575 | 3 892 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 398 | 9 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 290 | 6 047 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882 | 167 | 10 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 880 | 16 239 | 168 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 762 | 16 406 | 178 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 179 520 | 55 594 | 66 388 | 168 726 |
6T | Sur comptes clients | 6 624 | 17 316 | 1 230 | 22 711 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 145 | 72 910 | 67 618 | 191 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 145 | 72 910 | 67 618 | 191 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 910 | 67 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | |||
UX | Autres créances clients | 501 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 532 | |||
VB | T. V. A. | 15 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 716 | 634 841 | 35 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 774 | 220 774 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 504 | 9 757 | 10 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 116 | 453 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 105 | 43 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 590 | 87 590 | ||
VW | T.V.A. | 27 925 | 27 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 845 347 | 845 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856 | 12 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 435 | 855 342 | 856 093 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 055 | 10 049 | 6 | 173 |
AH | Fonds commercial | 77 200 | 77 200 | 77 200 | |
AP | Constructions | 56 777 | 42 031 | 14 747 | 15 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 178 | 75 420 | 8 758 | 9 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 362 | 50 669 | 21 693 | 29 272 |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 343 | 178 168 | 123 175 | 132 901 |
BT | Marchandises | 1 388 075 | 168 726 | 1 219 349 | 1 299 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 190 | 22 711 | 478 479 | 537 149 |
BZ | Autres créances | 155 567 | 155 567 | 109 743 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 188 | 13 188 | 4 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 058 481 | 191 437 | 1 867 045 | 1 950 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 825 | 369 605 | 1 990 220 | 2 083 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 387 | 1 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 398 | 9 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 785 | 274 387 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | -5 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278 | 231 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 347 | 916 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116 | 472 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 838 | 117 499 | ||
EA | Autres dettes | 12 856 | 71 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 435 | 1 809 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 220 | 2 083 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 342 | 872 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 612 318 | 108 676 | 3 720 994 | 3 609 378 |
FD | Production vendue biens | 236 492 | 236 492 | 285 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 848 810 | 108 676 | 3 957 486 | 3 895 252 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 908 | 6 047 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 025 419 | 3 901 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 625 960 | 2 921 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 529 | -224 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 242 | 82 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 454 | 488 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 861 | 18 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 322 | 396 477 | ||
FZ | Charges sociales | 179 917 | 162 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 406 | 17 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 910 | 4 771 | ||
GE | Autres charges | 2 196 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 012 797 | 3 867 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 622 | 34 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 278 | -23 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 278 | 23 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 225 | -23 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 398 | 10 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500 | 71 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500 | 1 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 973 | 3 901 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 575 | 3 892 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 398 | 9 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 290 | 6 047 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882 | 167 | 10 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 880 | 16 239 | 168 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 762 | 16 406 | 178 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 179 520 | 55 594 | 66 388 | 168 726 |
6T | Sur comptes clients | 6 624 | 17 316 | 1 230 | 22 711 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 145 | 72 910 | 67 618 | 191 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 145 | 72 910 | 67 618 | 191 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 910 | 67 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | |||
UX | Autres créances clients | 501 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 532 | |||
VB | T. V. A. | 15 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 716 | 634 841 | 35 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 774 | 220 774 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 504 | 9 757 | 10 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 116 | 453 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 105 | 43 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 590 | 87 590 | ||
VW | T.V.A. | 27 925 | 27 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 845 347 | 845 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856 | 12 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 435 | 855 342 | 856 093 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 055 | 10 049 | 6 | 173 |
AH | Fonds commercial | 77 200 | 77 200 | 77 200 | |
AP | Constructions | 56 777 | 42 031 | 14 747 | 15 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 178 | 75 420 | 8 758 | 9 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 362 | 50 669 | 21 693 | 29 272 |
BH | Autres immobilisations financières | 771 | 771 | 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 343 | 178 168 | 123 175 | 132 901 |
BT | Marchandises | 1 388 075 | 168 726 | 1 219 349 | 1 299 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 190 | 22 711 | 478 479 | 537 149 |
BZ | Autres créances | 155 567 | 155 567 | 109 743 | |
CF | Disponibilités | 461 | 461 | 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 188 | 13 188 | 4 465 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 058 481 | 191 437 | 1 867 045 | 1 950 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 825 | 369 605 | 1 990 220 | 2 083 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 387 | 1 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 398 | 9 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 785 | 274 387 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | -5 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 278 | 231 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 347 | 916 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116 | 472 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 838 | 117 499 | ||
EA | Autres dettes | 12 856 | 71 668 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 711 435 | 1 809 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 220 | 2 083 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 342 | 872 785 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 612 318 | 108 676 | 3 720 994 | 3 609 378 |
FD | Production vendue biens | 236 492 | 236 492 | 285 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 848 810 | 108 676 | 3 957 486 | 3 895 252 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 908 | 6 047 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 025 419 | 3 901 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 625 960 | 2 921 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 529 | -224 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 242 | 82 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 454 | 488 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 861 | 18 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 322 | 396 477 | ||
FZ | Charges sociales | 179 917 | 162 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 406 | 17 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 910 | 4 771 | ||
GE | Autres charges | 2 196 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 012 797 | 3 867 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 622 | 34 099 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 278 | -23 424 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 278 | 23 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 225 | -23 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 398 | 10 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500 | 71 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500 | 1 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 973 | 3 901 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 575 | 3 892 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 398 | 9 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 290 | 6 047 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882 | 167 | 10 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 880 | 16 239 | 168 119 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 762 | 16 406 | 178 168 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 179 520 | 55 594 | 66 388 | 168 726 |
6T | Sur comptes clients | 6 624 | 17 316 | 1 230 | 22 711 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 145 | 72 910 | 67 618 | 191 437 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 145 | 72 910 | 67 618 | 191 437 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 910 | 67 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 771 | |||
UX | Autres créances clients | 501 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 532 | |||
VB | T. V. A. | 15 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 716 | 634 841 | 35 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 774 | 220 774 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 504 | 9 757 | 10 746 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 116 | 453 116 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 105 | 43 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 590 | 87 590 | ||
VW | T.V.A. | 27 925 | 27 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 | 218 | ||
VI | Groupe et associés | 845 347 | 845 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856 | 12 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 435 | 855 342 | 856 093 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584 |