Déposant 1 : ACCUEIL FUNERAIRE DE LA VALLEE, SARL
Numéro de SIREN : 432883239
Adresse :
12 Allée Stoecklin
68240 KAYSERSBERG
FR
Mandataire 1 : ACCUEIL FUNERAIRE
Adresse :
12 Allée Stoecklin
68240 KAYSERSBERG
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP EST, SAS
Numéro de SIREN : 388796526
Adresse :
3 RUE CLEMENT DESORMES LE PRISME
21000 DIJON
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 19 897 | 5 159 | 14 738 | 11 155 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 688 | 80 660 | 3 028 | 6 383 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 416 583 | 309 147 | 107 435 | 156 748 |
| BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 139 | 2 139 | 2 139 | |
| BJ | TOTAL (I) | 522 323 | 394 966 | 127 356 | 176 441 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | 39 681 | |
| BT | Marchandises | 34 587 | 34 587 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 168 263 | 15 626 | 152 637 | 129 277 |
| BZ | Autres créances | 46 480 | 46 480 | 21 310 | |
| CF | Disponibilités | 221 499 | 221 499 | 172 049 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 071 | 2 071 | 3 368 | |
| CJ | TOTAL (II) | 473 651 | 15 626 | 458 025 | 365 687 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 975 | 410 593 | 585 382 | 542 128 |
| CP | Parts à moins d’un an | 2 139 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DG | Autres réserves | 122 593 | 88 153 | ||
| DH | Report à nouveau | 24 525 | 24 525 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 335 | 34 439 | ||
| DL | TOTAL (I) | 286 254 | 155 918 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 718 | 189 652 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 002 | 33 200 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 762 | 81 502 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 91 540 | 51 761 | ||
| EA | Autres dettes | 104 | 92 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 299 127 | 356 209 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 382 | 542 128 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 838 | 246 428 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 13 765 | 13 765 | 18 747 | |
| FG | Production vendue services | 1 047 102 | 1 047 102 | 822 568 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 867 | 1 060 867 | 841 315 | |
| FN | Production immobilisée | 4 440 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 235 | 2 920 | ||
| FQ | Autres produits | 240 | 665 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 115 343 | 849 342 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007 | 6 461 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 5 093 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 748 | 69 448 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | 150 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 432 448 | 364 987 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 353 | 7 801 | ||
| FY | Salaires et traitements | 259 222 | 206 766 | ||
| FZ | Charges sociales | 52 328 | 51 372 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 497 | 75 465 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 626 | 12 530 | ||
| GE | Autres charges | 3 813 | 743 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 393 | 795 728 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 950 | 53 613 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 | 645 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 522 | 645 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 995 | 5 605 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 995 | 5 605 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 473 | -4 959 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 477 | 48 653 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 9 570 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 9 570 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -9 570 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 007 | 4 644 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 865 | 849 987 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 530 | 815 548 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 335 | 34 439 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 225 | 13 499 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 470 | 59 497 | 394 967 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 470 | 59 497 | 394 967 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 23 439 | 15 626 | 23 439 | 15 626 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 439 | 15 626 | 23 439 | 15 626 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 53 439 | 15 626 | 53 439 | 15 626 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 626 | 53 439 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 139 | 2 139 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 28 137 | |||
| UX | Autres créances clients | 140 127 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
| VB | T. V. A. | 10 026 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 035 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 072 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 956 | 218 956 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 782 | 43 293 | 66 488 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 762 | 62 762 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 16 016 | 16 016 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658 | 30 658 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 35 872 | 35 872 | ||
| VW | T.V.A. | 7 251 | 7 251 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744 | 1 744 | ||
| VI | Groupe et associés | 33 003 | 33 003 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 | 104 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 327 | 230 839 | 66 488 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 801 | |||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 19 897 | 5 159 | 14 738 | 11 155 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 688 | 80 660 | 3 028 | 6 383 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 416 583 | 309 147 | 107 435 | 156 748 |
| BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 139 | 2 139 | 2 139 | |
| BJ | TOTAL (I) | 522 323 | 394 966 | 127 356 | 176 441 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | 39 681 | |
| BT | Marchandises | 34 587 | 34 587 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 168 263 | 15 626 | 152 637 | 129 277 |
| BZ | Autres créances | 46 480 | 46 480 | 21 310 | |
| CF | Disponibilités | 221 499 | 221 499 | 172 049 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 071 | 2 071 | 3 368 | |
| CJ | TOTAL (II) | 473 651 | 15 626 | 458 025 | 365 687 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 975 | 410 593 | 585 382 | 542 128 |
| CP | Parts à moins d’un an | 2 139 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DG | Autres réserves | 122 593 | 88 153 | ||
| DH | Report à nouveau | 24 525 | 24 525 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 335 | 34 439 | ||
| DL | TOTAL (I) | 286 254 | 155 918 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 718 | 189 652 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 002 | 33 200 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 762 | 81 502 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 91 540 | 51 761 | ||
| EA | Autres dettes | 104 | 92 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 299 127 | 356 209 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 382 | 542 128 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 838 | 246 428 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 13 765 | 13 765 | 18 747 | |
| FG | Production vendue services | 1 047 102 | 1 047 102 | 822 568 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 867 | 1 060 867 | 841 315 | |
| FN | Production immobilisée | 4 440 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 235 | 2 920 | ||
| FQ | Autres produits | 240 | 665 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 115 343 | 849 342 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007 | 6 461 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 5 093 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 748 | 69 448 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | 150 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 432 448 | 364 987 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 353 | 7 801 | ||
| FY | Salaires et traitements | 259 222 | 206 766 | ||
| FZ | Charges sociales | 52 328 | 51 372 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 497 | 75 465 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 626 | 12 530 | ||
| GE | Autres charges | 3 813 | 743 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 393 | 795 728 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 950 | 53 613 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 | 645 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 522 | 645 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 995 | 5 605 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 995 | 5 605 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 473 | -4 959 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 477 | 48 653 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 9 570 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 9 570 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -9 570 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 007 | 4 644 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 865 | 849 987 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 530 | 815 548 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 335 | 34 439 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 225 | 13 499 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 470 | 59 497 | 394 967 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 470 | 59 497 | 394 967 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 23 439 | 15 626 | 23 439 | 15 626 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 439 | 15 626 | 23 439 | 15 626 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 53 439 | 15 626 | 53 439 | 15 626 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 626 | 53 439 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 139 | 2 139 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 28 137 | |||
| UX | Autres créances clients | 140 127 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
| VB | T. V. A. | 10 026 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 035 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 072 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 956 | 218 956 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 782 | 43 293 | 66 488 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 762 | 62 762 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 16 016 | 16 016 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658 | 30 658 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 35 872 | 35 872 | ||
| VW | T.V.A. | 7 251 | 7 251 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744 | 1 744 | ||
| VI | Groupe et associés | 33 003 | 33 003 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 | 104 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 327 | 230 839 | 66 488 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 801 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 19 897 | 5 159 | 14 738 | 11 155 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 688 | 80 660 | 3 028 | 6 383 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 416 583 | 309 147 | 107 435 | 156 748 |
| BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 139 | 2 139 | 2 139 | |
| BJ | TOTAL (I) | 522 323 | 394 966 | 127 356 | 176 441 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 747 | 747 | 39 681 | |
| BT | Marchandises | 34 587 | 34 587 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 168 263 | 15 626 | 152 637 | 129 277 |
| BZ | Autres créances | 46 480 | 46 480 | 21 310 | |
| CF | Disponibilités | 221 499 | 221 499 | 172 049 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 071 | 2 071 | 3 368 | |
| CJ | TOTAL (II) | 473 651 | 15 626 | 458 025 | 365 687 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 975 | 410 593 | 585 382 | 542 128 |
| CP | Parts à moins d’un an | 2 139 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DG | Autres réserves | 122 593 | 88 153 | ||
| DH | Report à nouveau | 24 525 | 24 525 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 335 | 34 439 | ||
| DL | TOTAL (I) | 286 254 | 155 918 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 718 | 189 652 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 002 | 33 200 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 762 | 81 502 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 91 540 | 51 761 | ||
| EA | Autres dettes | 104 | 92 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 299 127 | 356 209 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 382 | 542 128 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 838 | 246 428 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 13 765 | 13 765 | 18 747 | |
| FG | Production vendue services | 1 047 102 | 1 047 102 | 822 568 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 867 | 1 060 867 | 841 315 | |
| FN | Production immobilisée | 4 440 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 235 | 2 920 | ||
| FQ | Autres produits | 240 | 665 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 115 343 | 849 342 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 007 | 6 461 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 5 093 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 748 | 69 448 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -747 | 150 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 432 448 | 364 987 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 353 | 7 801 | ||
| FY | Salaires et traitements | 259 222 | 206 766 | ||
| FZ | Charges sociales | 52 328 | 51 372 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 497 | 75 465 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 626 | 12 530 | ||
| GE | Autres charges | 3 813 | 743 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 931 393 | 795 728 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 950 | 53 613 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 | 645 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 522 | 645 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 995 | 5 605 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 995 | 5 605 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 473 | -4 959 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 477 | 48 653 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 9 570 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 9 570 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -9 570 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 007 | 4 644 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 865 | 849 987 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 530 | 815 548 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 335 | 34 439 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 225 | 13 499 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 470 | 59 497 | 394 967 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 470 | 59 497 | 394 967 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 23 439 | 15 626 | 23 439 | 15 626 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 439 | 15 626 | 23 439 | 15 626 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 53 439 | 15 626 | 53 439 | 15 626 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 626 | 53 439 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 139 | 2 139 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 28 137 | |||
| UX | Autres créances clients | 140 127 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
| VB | T. V. A. | 10 026 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 035 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 072 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 956 | 218 956 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 782 | 43 293 | 66 488 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 762 | 62 762 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 16 016 | 16 016 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658 | 30 658 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 35 872 | 35 872 | ||
| VW | T.V.A. | 7 251 | 7 251 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744 | 1 744 | ||
| VI | Groupe et associés | 33 003 | 33 003 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 | 104 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 327 | 230 839 | 66 488 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 801 | |||