Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 839 | 60 839 | 602 | |
AH | Fonds commercial | 7 129 533 | 7 129 533 | 7 129 533 | |
AN | Terrains | 2 654 943 | 1 865 871 | 789 072 | 793 468 |
AP | Constructions | 6 521 488 | 4 766 052 | 1 755 436 | 1 873 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 883 | 795 101 | 270 782 | 328 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 227 656 | 1 224 451 | 3 205 | 22 818 |
AV | Immobilisations en cours | 26 029 | |||
CU | Autres participations | 4 278 065 | 1 333 000 | 2 945 065 | 3 477 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 216 | 10 216 | 10 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 948 623 | 10 045 316 | 12 903 308 | 13 662 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 775 | 39 775 | 45 260 | |
BT | Marchandises | 2 167 | 2 167 | 1 880 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 104 | 18 104 | 38 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 151 | 16 055 | 96 097 | 110 321 |
BZ | Autres créances | 2 254 027 | 2 254 027 | 3 060 159 | |
CF | Disponibilités | 34 720 | 34 720 | 48 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 823 | 51 823 | 33 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 512 768 | 16 055 | 2 496 713 | 3 338 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 461 391 | 10 061 371 | 15 400 021 | 17 000 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 39 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 040 | -987 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 994 | -714 668 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 540 | 80 540 | ||
DL | TOTAL (I) | -919 493 | -1 582 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 820 | 17 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 820 | 17 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272 426 | 11 974 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285 882 | 6 045 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 168 | 59 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 577 | 244 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 195 | 236 921 | ||
EA | Autres dettes | 903 | 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 543 | 4 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 310 694 | 18 565 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 400 021 | 17 000 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 337 928 | 18 506 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 041 | 185 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 649 | 19 649 | 21 770 | |
FG | Production vendue services | 4 418 346 | 4 418 346 | 4 534 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 437 995 | 4 437 995 | 4 556 491 | |
FN | Production immobilisée | 13 097 | 11 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 430 | 22 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 721 | 96 343 | ||
FQ | Autres produits | 21 083 | 3 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 518 327 | 4 689 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 246 | 5 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 | 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 688 | 350 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 144 | -5 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 901 583 | 1 743 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 065 | 231 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 474 | 1 050 607 | ||
FZ | Charges sociales | 258 014 | 262 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 288 | 354 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 055 | 6 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 920 | |||
GE | Autres charges | 244 812 | 260 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 437 344 | 4 260 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 983 | 429 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 289 | 101 875 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 289 | 101 875 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 532 000 | 496 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 555 065 | 673 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 065 | 1 169 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 776 | -1 067 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -934 792 | -637 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 29 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 | 29 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889 | 2 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389 | 3 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 201 | 25 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 804 | 4 821 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 798 | 5 536 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -938 994 | -714 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 238 | 602 | 60 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432 710 | 330 688 | 111 920 | 8 651 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492 948 | 331 288 | 111 920 | 8 712 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 540 | 80 540 | ||
4A | Provisions pour litiges | 8 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 400 | 1 920 | 10 500 | 8 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 026 | 548 055 | 8 026 | 1 349 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 966 | 549 975 | 18 526 | 1 438 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 975 | 18 526 | ||
UG | - Financières | 532 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 216 | |||
UX | Autres créances clients | 112 151 | |||
VP | Divers | 2 254 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 218 | 2 418 002 | 10 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 041 | 26 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 246 385 | 325 787 | 8 920 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 577 | 454 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 195 | 240 195 | ||
VI | Groupe et associés | 6 285 882 | 6 285 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 | 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 543 | 4 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 258 526 | 7 337 926 | 8 920 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 839 | 60 839 | 602 | |
AH | Fonds commercial | 7 129 533 | 7 129 533 | 7 129 533 | |
AN | Terrains | 2 654 943 | 1 865 871 | 789 072 | 793 468 |
AP | Constructions | 6 521 488 | 4 766 052 | 1 755 436 | 1 873 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 883 | 795 101 | 270 782 | 328 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 227 656 | 1 224 451 | 3 205 | 22 818 |
AV | Immobilisations en cours | 26 029 | |||
CU | Autres participations | 4 278 065 | 1 333 000 | 2 945 065 | 3 477 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 216 | 10 216 | 10 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 948 623 | 10 045 316 | 12 903 308 | 13 662 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 775 | 39 775 | 45 260 | |
BT | Marchandises | 2 167 | 2 167 | 1 880 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 104 | 18 104 | 38 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 151 | 16 055 | 96 097 | 110 321 |
BZ | Autres créances | 2 254 027 | 2 254 027 | 3 060 159 | |
CF | Disponibilités | 34 720 | 34 720 | 48 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 823 | 51 823 | 33 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 512 768 | 16 055 | 2 496 713 | 3 338 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 461 391 | 10 061 371 | 15 400 021 | 17 000 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 39 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 040 | -987 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 994 | -714 668 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 540 | 80 540 | ||
DL | TOTAL (I) | -919 493 | -1 582 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 820 | 17 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 820 | 17 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272 426 | 11 974 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285 882 | 6 045 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 168 | 59 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 577 | 244 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 195 | 236 921 | ||
EA | Autres dettes | 903 | 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 543 | 4 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 310 694 | 18 565 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 400 021 | 17 000 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 337 928 | 18 506 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 041 | 185 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 649 | 19 649 | 21 770 | |
FG | Production vendue services | 4 418 346 | 4 418 346 | 4 534 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 437 995 | 4 437 995 | 4 556 491 | |
FN | Production immobilisée | 13 097 | 11 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 430 | 22 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 721 | 96 343 | ||
FQ | Autres produits | 21 083 | 3 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 518 327 | 4 689 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 246 | 5 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 | 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 688 | 350 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 144 | -5 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 901 583 | 1 743 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 065 | 231 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 474 | 1 050 607 | ||
FZ | Charges sociales | 258 014 | 262 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 288 | 354 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 055 | 6 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 920 | |||
GE | Autres charges | 244 812 | 260 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 437 344 | 4 260 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 983 | 429 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 289 | 101 875 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 289 | 101 875 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 532 000 | 496 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 555 065 | 673 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 065 | 1 169 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 776 | -1 067 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -934 792 | -637 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 29 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 | 29 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889 | 2 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389 | 3 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 201 | 25 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 804 | 4 821 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 798 | 5 536 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -938 994 | -714 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 238 | 602 | 60 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432 710 | 330 688 | 111 920 | 8 651 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492 948 | 331 288 | 111 920 | 8 712 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 540 | 80 540 | ||
4A | Provisions pour litiges | 8 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 400 | 1 920 | 10 500 | 8 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 026 | 548 055 | 8 026 | 1 349 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 966 | 549 975 | 18 526 | 1 438 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 975 | 18 526 | ||
UG | - Financières | 532 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 216 | |||
UX | Autres créances clients | 112 151 | |||
VP | Divers | 2 254 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 218 | 2 418 002 | 10 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 041 | 26 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 246 385 | 325 787 | 8 920 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 577 | 454 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 195 | 240 195 | ||
VI | Groupe et associés | 6 285 882 | 6 285 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 | 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 543 | 4 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 258 526 | 7 337 926 | 8 920 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524 271 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 839 | 60 839 | 602 | |
AH | Fonds commercial | 7 129 533 | 7 129 533 | 7 129 533 | |
AN | Terrains | 2 654 943 | 1 865 871 | 789 072 | 793 468 |
AP | Constructions | 6 521 488 | 4 766 052 | 1 755 436 | 1 873 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 883 | 795 101 | 270 782 | 328 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 227 656 | 1 224 451 | 3 205 | 22 818 |
AV | Immobilisations en cours | 26 029 | |||
CU | Autres participations | 4 278 065 | 1 333 000 | 2 945 065 | 3 477 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 216 | 10 216 | 10 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 948 623 | 10 045 316 | 12 903 308 | 13 662 095 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 775 | 39 775 | 45 260 | |
BT | Marchandises | 2 167 | 2 167 | 1 880 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 104 | 18 104 | 38 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 151 | 16 055 | 96 097 | 110 321 |
BZ | Autres créances | 2 254 027 | 2 254 027 | 3 060 159 | |
CF | Disponibilités | 34 720 | 34 720 | 48 965 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 823 | 51 823 | 33 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 512 768 | 16 055 | 2 496 713 | 3 338 667 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 461 391 | 10 061 371 | 15 400 021 | 17 000 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 39 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 040 | -987 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 994 | -714 668 | ||
DK | Provisions réglementées | 80 540 | 80 540 | ||
DL | TOTAL (I) | -919 493 | -1 582 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 820 | 17 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 820 | 17 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272 426 | 11 974 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285 882 | 6 045 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 168 | 59 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 577 | 244 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 195 | 236 921 | ||
EA | Autres dettes | 903 | 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 543 | 4 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 310 694 | 18 565 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 400 021 | 17 000 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 337 928 | 18 506 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 041 | 185 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 649 | 19 649 | 21 770 | |
FG | Production vendue services | 4 418 346 | 4 418 346 | 4 534 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 437 995 | 4 437 995 | 4 556 491 | |
FN | Production immobilisée | 13 097 | 11 189 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 430 | 22 092 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 721 | 96 343 | ||
FQ | Autres produits | 21 083 | 3 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 518 327 | 4 689 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 246 | 5 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 | 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 688 | 350 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 144 | -5 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 901 583 | 1 743 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 065 | 231 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 100 474 | 1 050 607 | ||
FZ | Charges sociales | 258 014 | 262 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 288 | 354 816 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 055 | 6 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 920 | |||
GE | Autres charges | 244 812 | 260 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 437 344 | 4 260 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 983 | 429 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 71 289 | 101 875 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 289 | 101 875 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 532 000 | 496 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 555 065 | 673 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 065 | 1 169 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 015 776 | -1 067 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -934 792 | -637 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 29 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 | 29 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889 | 2 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389 | 3 986 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 201 | 25 994 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 804 | 4 821 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 798 | 5 536 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -938 994 | -714 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 238 | 602 | 60 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432 710 | 330 688 | 111 920 | 8 651 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492 948 | 331 288 | 111 920 | 8 712 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 80 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 540 | 80 540 | ||
4A | Provisions pour litiges | 8 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 400 | 1 920 | 10 500 | 8 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 026 | 548 055 | 8 026 | 1 349 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 966 | 549 975 | 18 526 | 1 438 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 975 | 18 526 | ||
UG | - Financières | 532 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 216 | |||
UX | Autres créances clients | 112 151 | |||
VP | Divers | 2 254 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 218 | 2 418 002 | 10 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 041 | 26 041 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 246 385 | 325 787 | 8 920 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 577 | 454 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 195 | 240 195 | ||
VI | Groupe et associés | 6 285 882 | 6 285 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 | 902 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 543 | 4 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 258 526 | 7 337 926 | 8 920 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524 271 |