Déposant 1 : NCI HOLDING, SA
Numéro de SIREN : 433950433
Adresse :
TOUR MERCURE, 445 Boulevard Gambetta
59200 TOURCOING
FR
Mandataire 1 : NCI HOLDING, M. VERLINDE Dominique
Adresse :
TOUR MERCURE, 445 Boulevard Gambetta
59200 TOURCOING
FR
Déposant 1 : NCI Holding, SA
Numéro de SIREN : 433950433
Adresse :
33 galilée
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : NCI Holding
Adresse :
33 galilée
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : NCI HOLDING, SARL
Numéro de SIREN : 433950433
Adresse :
33 Rue Galilée
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : NCI HOLDING
Adresse :
33 Rue Galilée
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NCI HOLDING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 18 440 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 512 | 18 706 | 10 806 | 10 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 502 042 | 99 122 | 3 402 919 | 2 079 932 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 713 | 31 713 | 35 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 803 | 136 268 | 3 450 534 | 2 131 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | 2 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 131 | 158 131 | 412 369 | |
BZ | Autres créances | 4 089 026 | 464 660 | 3 624 366 | 1 488 926 |
CF | Disponibilités | 19 867 | 19 867 | 5 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 630 | 10 630 | 14 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 280 395 | 464 660 | 3 815 735 | 1 924 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 198 | 600 928 | 7 266 270 | 4 055 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 372 372 | 331 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DH | Report à nouveau | 1 606 591 | 1 275 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 483 | 331 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 036 208 | 1 970 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | 5 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 676 | 1 116 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 355 | 724 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 169 | 238 459 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 230 062 | 2 085 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 270 | 4 055 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 8 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 933 | 1 103 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 685 | 265 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 9 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 700 | 528 970 | ||
FZ | Charges sociales | 231 790 | 223 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 518 | 3 927 | ||
GE | Autres charges | 1 306 | 8 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 306 | 1 039 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 374 | 64 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 556 | 397 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 295 | 46 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 260 | 350 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 114 | 414 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 85 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | -85 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 709 | -1 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 489 | 1 500 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 972 | 1 169 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 483 | 331 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327 | 14 157 | 1 044 | 18 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782 | 7 382 | 3 458 | 18 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109 | 21 539 | 4 502 | 37 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 18 440 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 512 | 18 706 | 10 806 | 10 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 502 042 | 99 122 | 3 402 919 | 2 079 932 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 713 | 31 713 | 35 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 803 | 136 268 | 3 450 534 | 2 131 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | 2 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 131 | 158 131 | 412 369 | |
BZ | Autres créances | 4 089 026 | 464 660 | 3 624 366 | 1 488 926 |
CF | Disponibilités | 19 867 | 19 867 | 5 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 630 | 10 630 | 14 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 280 395 | 464 660 | 3 815 735 | 1 924 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 198 | 600 928 | 7 266 270 | 4 055 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 372 372 | 331 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DH | Report à nouveau | 1 606 591 | 1 275 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 483 | 331 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 036 208 | 1 970 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | 5 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 676 | 1 116 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 355 | 724 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 169 | 238 459 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 230 062 | 2 085 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 270 | 4 055 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 8 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 933 | 1 103 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 685 | 265 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 9 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 700 | 528 970 | ||
FZ | Charges sociales | 231 790 | 223 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 518 | 3 927 | ||
GE | Autres charges | 1 306 | 8 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 306 | 1 039 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 374 | 64 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 556 | 397 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 295 | 46 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 260 | 350 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 114 | 414 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 85 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | -85 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 709 | -1 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 489 | 1 500 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 972 | 1 169 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 483 | 331 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327 | 14 157 | 1 044 | 18 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782 | 7 382 | 3 458 | 18 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109 | 21 539 | 4 502 | 37 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 18 440 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 512 | 18 706 | 10 806 | 10 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 502 042 | 99 122 | 3 402 919 | 2 079 932 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 713 | 31 713 | 35 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 803 | 136 268 | 3 450 534 | 2 131 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | 2 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 131 | 158 131 | 412 369 | |
BZ | Autres créances | 4 089 026 | 464 660 | 3 624 366 | 1 488 926 |
CF | Disponibilités | 19 867 | 19 867 | 5 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 630 | 10 630 | 14 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 280 395 | 464 660 | 3 815 735 | 1 924 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 198 | 600 928 | 7 266 270 | 4 055 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 372 372 | 331 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DH | Report à nouveau | 1 606 591 | 1 275 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 483 | 331 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 036 208 | 1 970 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | 5 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 676 | 1 116 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 355 | 724 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 169 | 238 459 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 230 062 | 2 085 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 270 | 4 055 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 8 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 933 | 1 103 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 685 | 265 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 9 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 700 | 528 970 | ||
FZ | Charges sociales | 231 790 | 223 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 518 | 3 927 | ||
GE | Autres charges | 1 306 | 8 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 306 | 1 039 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 374 | 64 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 556 | 397 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 295 | 46 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 260 | 350 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 114 | 414 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 85 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | -85 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 709 | -1 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 489 | 1 500 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 972 | 1 169 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 483 | 331 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327 | 14 157 | 1 044 | 18 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782 | 7 382 | 3 458 | 18 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109 | 21 539 | 4 502 | 37 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 18 440 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 512 | 18 706 | 10 806 | 10 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 502 042 | 99 122 | 3 402 919 | 2 079 932 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 713 | 31 713 | 35 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 803 | 136 268 | 3 450 534 | 2 131 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | 2 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 131 | 158 131 | 412 369 | |
BZ | Autres créances | 4 089 026 | 464 660 | 3 624 366 | 1 488 926 |
CF | Disponibilités | 19 867 | 19 867 | 5 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 630 | 10 630 | 14 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 280 395 | 464 660 | 3 815 735 | 1 924 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 198 | 600 928 | 7 266 270 | 4 055 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 372 372 | 331 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DH | Report à nouveau | 1 606 591 | 1 275 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 483 | 331 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 036 208 | 1 970 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | 5 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 676 | 1 116 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 355 | 724 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 169 | 238 459 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 230 062 | 2 085 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 270 | 4 055 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 8 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 933 | 1 103 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 685 | 265 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 9 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 700 | 528 970 | ||
FZ | Charges sociales | 231 790 | 223 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 518 | 3 927 | ||
GE | Autres charges | 1 306 | 8 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 306 | 1 039 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 374 | 64 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 556 | 397 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 295 | 46 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 260 | 350 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 114 | 414 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 85 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | -85 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 709 | -1 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 489 | 1 500 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 972 | 1 169 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 483 | 331 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327 | 14 157 | 1 044 | 18 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782 | 7 382 | 3 458 | 18 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109 | 21 539 | 4 502 | 37 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 18 440 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 512 | 18 706 | 10 806 | 10 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 502 042 | 99 122 | 3 402 919 | 2 079 932 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 713 | 31 713 | 35 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 803 | 136 268 | 3 450 534 | 2 131 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | 2 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 131 | 158 131 | 412 369 | |
BZ | Autres créances | 4 089 026 | 464 660 | 3 624 366 | 1 488 926 |
CF | Disponibilités | 19 867 | 19 867 | 5 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 630 | 10 630 | 14 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 280 395 | 464 660 | 3 815 735 | 1 924 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 198 | 600 928 | 7 266 270 | 4 055 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 372 372 | 331 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DH | Report à nouveau | 1 606 591 | 1 275 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 483 | 331 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 036 208 | 1 970 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | 5 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 676 | 1 116 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 355 | 724 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 169 | 238 459 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 230 062 | 2 085 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 270 | 4 055 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 8 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 933 | 1 103 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 685 | 265 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 9 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 700 | 528 970 | ||
FZ | Charges sociales | 231 790 | 223 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 518 | 3 927 | ||
GE | Autres charges | 1 306 | 8 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 306 | 1 039 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 374 | 64 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 556 | 397 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 295 | 46 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 260 | 350 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 114 | 414 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 85 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | -85 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 709 | -1 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 489 | 1 500 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 972 | 1 169 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 483 | 331 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327 | 14 157 | 1 044 | 18 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782 | 7 382 | 3 458 | 18 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109 | 21 539 | 4 502 | 37 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 536 | 18 440 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 512 | 18 706 | 10 806 | 10 784 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 502 042 | 99 122 | 3 402 919 | 2 079 932 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 713 | 31 713 | 35 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 586 803 | 136 268 | 3 450 534 | 2 131 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | 2 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 131 | 158 131 | 412 369 | |
BZ | Autres créances | 4 089 026 | 464 660 | 3 624 366 | 1 488 926 |
CF | Disponibilités | 19 867 | 19 867 | 5 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 630 | 10 630 | 14 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 280 395 | 464 660 | 3 815 735 | 1 924 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 198 | 600 928 | 7 266 270 | 4 055 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 372 372 | 331 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 100 | 33 100 | ||
DH | Report à nouveau | 1 606 591 | 1 275 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 483 | 331 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 036 208 | 1 970 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 | 5 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 676 | 1 116 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 355 | 724 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 169 | 238 459 | ||
EA | Autres dettes | 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 230 062 | 2 085 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 270 | 4 055 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 039 892 | 1 094 695 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 8 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 933 | 1 103 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 222 685 | 265 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 9 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 700 | 528 970 | ||
FZ | Charges sociales | 231 790 | 223 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 518 | 3 927 | ||
GE | Autres charges | 1 306 | 8 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 306 | 1 039 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 374 | 64 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 556 | 397 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 295 | 46 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 260 | 350 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 114 | 414 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 | 85 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 | -85 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 709 | -1 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 489 | 1 500 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 972 | 1 169 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 483 | 331 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327 | 14 157 | 1 044 | 18 440 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782 | 7 382 | 3 458 | 18 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109 | 21 539 | 4 502 | 37 146 |