Déposant 1 : Groupe DOFI, Sarl
Numéro de SIREN : 434261608
Adresse :
1 rue de la République
78370 Plaisir
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Paul COMBENÈGRE
Adresse :
61 Avenue des Ternes
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : Groupe DOFI, Sarl
Numéro de SIREN : 434261608
Adresse :
1 rue de la République
78370 Plaisir
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Paul COMBENÈGRE
Adresse :
61 Avenue des Ternes
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP IDF, SAS
Numéro de SIREN : 753216704
Adresse :
50 Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : Groupe DOFI, Sarl
Numéro de SIREN : 434261608
Adresse :
1 rue de la République
78370 Plaisir
FR
Mandataire 1 : M. Jean-Paul COMBENÈGRE
Adresse :
61 Avenue des Ternes
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 875 | 6 210 | 665 | 1 305 |
CU | Autres participations | 1 418 637 | 1 418 637 | 1 418 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 391 | 4 391 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 904 | 6 210 | 1 423 694 | 1 420 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 932 | 14 345 | 97 587 | 138 589 |
BZ | Autres créances | 142 633 | 142 633 | 99 546 | |
CF | Disponibilités | 21 920 | 21 920 | 20 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 496 | 4 496 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 280 981 | 14 345 | 266 636 | 262 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 885 | 20 555 | 1 690 330 | 1 682 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 464 055 | 464 055 | ||
DH | Report à nouveau | 264 015 | 203 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 108 | 60 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 740 800 | 735 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 631 | 339 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 | 5 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 650 | 70 859 | ||
EA | Autres dettes | 597 937 | 529 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 530 | 946 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 330 | 1 682 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 904 | 189 904 | 254 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 904 | 189 904 | 254 604 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 904 | 254 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 483 | 11 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 866 | 1 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 039 | 96 395 | ||
FZ | Charges sociales | 44 807 | 40 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 1 660 | ||
GE | Autres charges | 3 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 901 | 151 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 003 | 103 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -9 185 | 15 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -9 185 | 15 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 185 | -15 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 188 | 88 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 178 | 8 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178 | 8 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 178 | -8 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 | 19 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 904 | 254 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 797 | 194 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 108 | 60 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570 | 639 | 6 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 | 639 | 6 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 345 | 14 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 345 | 14 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 345 | 14 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 391 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 177 | |||
UX | Autres créances clients | 82 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 105 | |||
VB | T. V. A. | 33 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 453 | 229 884 | 33 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 056 | 41 091 | 177 316 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 312 | 3 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214 | 4 214 | ||
VW | T.V.A. | 35 425 | 35 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 | 1 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 937 | 597 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 530 | 683 565 | 177 316 | 88 649 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 875 | 6 210 | 665 | 1 305 |
CU | Autres participations | 1 418 637 | 1 418 637 | 1 418 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 391 | 4 391 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 904 | 6 210 | 1 423 694 | 1 420 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 932 | 14 345 | 97 587 | 138 589 |
BZ | Autres créances | 142 633 | 142 633 | 99 546 | |
CF | Disponibilités | 21 920 | 21 920 | 20 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 496 | 4 496 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 280 981 | 14 345 | 266 636 | 262 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 885 | 20 555 | 1 690 330 | 1 682 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 464 055 | 464 055 | ||
DH | Report à nouveau | 264 015 | 203 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 108 | 60 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 740 800 | 735 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 631 | 339 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 | 5 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 650 | 70 859 | ||
EA | Autres dettes | 597 937 | 529 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 530 | 946 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 330 | 1 682 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 904 | 189 904 | 254 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 904 | 189 904 | 254 604 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 904 | 254 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 483 | 11 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 866 | 1 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 039 | 96 395 | ||
FZ | Charges sociales | 44 807 | 40 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 1 660 | ||
GE | Autres charges | 3 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 901 | 151 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 003 | 103 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -9 185 | 15 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -9 185 | 15 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 185 | -15 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 188 | 88 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 178 | 8 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178 | 8 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 178 | -8 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 | 19 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 904 | 254 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 797 | 194 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 108 | 60 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570 | 639 | 6 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 | 639 | 6 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 345 | 14 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 345 | 14 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 345 | 14 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 391 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 177 | |||
UX | Autres créances clients | 82 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 105 | |||
VB | T. V. A. | 33 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 453 | 229 884 | 33 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 056 | 41 091 | 177 316 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 312 | 3 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214 | 4 214 | ||
VW | T.V.A. | 35 425 | 35 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 | 1 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 937 | 597 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 530 | 683 565 | 177 316 | 88 649 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 875 | 6 210 | 665 | 1 305 |
CU | Autres participations | 1 418 637 | 1 418 637 | 1 418 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 391 | 4 391 | 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 904 | 6 210 | 1 423 694 | 1 420 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 932 | 14 345 | 97 587 | 138 589 |
BZ | Autres créances | 142 633 | 142 633 | 99 546 | |
CF | Disponibilités | 21 920 | 21 920 | 20 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 496 | 4 496 | 3 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 280 981 | 14 345 | 266 636 | 262 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 885 | 20 555 | 1 690 330 | 1 682 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 464 055 | 464 055 | ||
DH | Report à nouveau | 264 015 | 203 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 108 | 60 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 740 800 | 735 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 631 | 339 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 | 5 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 650 | 70 859 | ||
EA | Autres dettes | 597 937 | 529 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 530 | 946 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 330 | 1 682 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 904 | 189 904 | 254 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 904 | 189 904 | 254 604 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 904 | 254 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 483 | 11 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 866 | 1 011 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 039 | 96 395 | ||
FZ | Charges sociales | 44 807 | 40 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 | 1 660 | ||
GE | Autres charges | 3 067 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 184 901 | 151 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 003 | 103 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -9 185 | 15 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -9 185 | 15 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 185 | -15 038 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 188 | 88 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 178 | 8 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178 | 8 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 178 | -8 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 | 19 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 904 | 254 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 797 | 194 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 108 | 60 065 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570 | 639 | 6 210 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 | 639 | 6 210 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 345 | 14 345 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 345 | 14 345 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 345 | 14 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 391 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 177 | |||
UX | Autres créances clients | 82 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 105 | |||
VB | T. V. A. | 33 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 453 | 229 884 | 33 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 056 | 41 091 | 177 316 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 312 | 3 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214 | 4 214 | ||
VW | T.V.A. | 35 425 | 35 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 | 1 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 937 | 597 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 530 | 683 565 | 177 316 | 88 649 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625 |