Déposant 1 : AARON PROTECTION SECURITE, SARL
Numéro de SIREN : 434691358
Adresse :
48 rue de la gare de Reuilly
75012 Paris
FR
Mandataire 1 : AARON PROTECTION SECURITE
Adresse :
48 rue de la gare de Reuilly
75012 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 170 | 48 035 | 2 134 | 6 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 993 | 268 740 | 129 253 | 166 486 |
BF | Prêts | 6 780 | 6 780 | 5 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 331 | 198 331 | 140 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 670 | 330 172 | 336 498 | 318 319 |
BT | Marchandises | 84 500 | 84 500 | 64 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 956 | 46 956 | 46 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 967 | 1 172 967 | 1 608 329 | |
BZ | Autres créances | 206 068 | 206 068 | 235 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 701 | 19 701 | 19 701 | |
CF | Disponibilités | 248 685 | 248 685 | 35 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 268 | 41 268 | 68 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 146 | 1 820 146 | 2 079 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 816 | 330 172 | 2 156 644 | 2 397 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 875 | 8 874 | ||
DH | Report à nouveau | -46 143 | -30 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 | -15 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 487 | 120 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 | 1 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 113 | 652 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 542 | 1 002 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 034 155 | 2 276 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 644 | 2 397 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 | 3 250 | ||
FG | Production vendue services | 7 972 581 | 7 972 581 | 8 738 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 975 831 | 7 975 831 | 8 738 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 016 | 43 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 847 | 8 782 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 300 | -16 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 426 | 2 903 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 969 | 193 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 338 | 4 344 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 139 293 | 1 288 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 165 | 60 844 | ||
GE | Autres charges | 1 336 | 1 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 327 | 8 774 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | 7 037 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 595 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 641 | 31 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 641 | 31 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 046 | -30 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 475 | -23 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 13 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052 | 13 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 655 | 5 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 770 | 5 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 719 | 8 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 494 | 8 796 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 738 | 8 812 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 | -15 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 723 | 83 383 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 988 | 60 164 | 1 377 | 316 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 385 | 60 164 | 1 377 | 330 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 1 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 780 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 640 | |||
VB | T. V. A. | 81 370 | |||
VC | Groupe et associés | 28 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 415 | 1 420 304 | 205 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 113 | 482 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 677 | 550 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 956 | 405 956 | ||
VW | T.V.A. | 505 957 | 505 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 951 | 88 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 155 | 2 034 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 170 | 48 035 | 2 134 | 6 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 993 | 268 740 | 129 253 | 166 486 |
BF | Prêts | 6 780 | 6 780 | 5 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 331 | 198 331 | 140 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 670 | 330 172 | 336 498 | 318 319 |
BT | Marchandises | 84 500 | 84 500 | 64 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 956 | 46 956 | 46 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 967 | 1 172 967 | 1 608 329 | |
BZ | Autres créances | 206 068 | 206 068 | 235 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 701 | 19 701 | 19 701 | |
CF | Disponibilités | 248 685 | 248 685 | 35 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 268 | 41 268 | 68 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 146 | 1 820 146 | 2 079 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 816 | 330 172 | 2 156 644 | 2 397 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 875 | 8 874 | ||
DH | Report à nouveau | -46 143 | -30 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 | -15 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 487 | 120 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 | 1 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 113 | 652 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 542 | 1 002 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 034 155 | 2 276 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 644 | 2 397 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 | 3 250 | ||
FG | Production vendue services | 7 972 581 | 7 972 581 | 8 738 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 975 831 | 7 975 831 | 8 738 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 016 | 43 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 847 | 8 782 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 300 | -16 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 426 | 2 903 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 969 | 193 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 338 | 4 344 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 139 293 | 1 288 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 165 | 60 844 | ||
GE | Autres charges | 1 336 | 1 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 327 | 8 774 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | 7 037 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 595 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 641 | 31 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 641 | 31 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 046 | -30 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 475 | -23 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 13 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052 | 13 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 655 | 5 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 770 | 5 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 719 | 8 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 494 | 8 796 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 738 | 8 812 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 | -15 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 723 | 83 383 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 988 | 60 164 | 1 377 | 316 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 385 | 60 164 | 1 377 | 330 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 1 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 780 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 640 | |||
VB | T. V. A. | 81 370 | |||
VC | Groupe et associés | 28 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 415 | 1 420 304 | 205 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 113 | 482 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 677 | 550 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 956 | 405 956 | ||
VW | T.V.A. | 505 957 | 505 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 951 | 88 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 155 | 2 034 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 170 | 48 035 | 2 134 | 6 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 993 | 268 740 | 129 253 | 166 486 |
BF | Prêts | 6 780 | 6 780 | 5 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 331 | 198 331 | 140 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 670 | 330 172 | 336 498 | 318 319 |
BT | Marchandises | 84 500 | 84 500 | 64 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 956 | 46 956 | 46 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 967 | 1 172 967 | 1 608 329 | |
BZ | Autres créances | 206 068 | 206 068 | 235 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 701 | 19 701 | 19 701 | |
CF | Disponibilités | 248 685 | 248 685 | 35 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 268 | 41 268 | 68 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 146 | 1 820 146 | 2 079 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 816 | 330 172 | 2 156 644 | 2 397 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 875 | 8 874 | ||
DH | Report à nouveau | -46 143 | -30 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 | -15 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 487 | 120 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 | 1 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 113 | 652 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 542 | 1 002 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 034 155 | 2 276 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 644 | 2 397 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 | 3 250 | ||
FG | Production vendue services | 7 972 581 | 7 972 581 | 8 738 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 975 831 | 7 975 831 | 8 738 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 016 | 43 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 847 | 8 782 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 300 | -16 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 426 | 2 903 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 969 | 193 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 338 | 4 344 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 139 293 | 1 288 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 165 | 60 844 | ||
GE | Autres charges | 1 336 | 1 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 327 | 8 774 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | 7 037 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 595 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 641 | 31 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 641 | 31 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 046 | -30 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 475 | -23 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 13 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052 | 13 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 655 | 5 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 770 | 5 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 719 | 8 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 494 | 8 796 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 738 | 8 812 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 | -15 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 723 | 83 383 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 988 | 60 164 | 1 377 | 316 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 385 | 60 164 | 1 377 | 330 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 1 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 780 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 640 | |||
VB | T. V. A. | 81 370 | |||
VC | Groupe et associés | 28 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 415 | 1 420 304 | 205 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 113 | 482 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 677 | 550 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 956 | 405 956 | ||
VW | T.V.A. | 505 957 | 505 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 951 | 88 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 155 | 2 034 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 170 | 48 035 | 2 134 | 6 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 993 | 268 740 | 129 253 | 166 486 |
BF | Prêts | 6 780 | 6 780 | 5 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 331 | 198 331 | 140 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 670 | 330 172 | 336 498 | 318 319 |
BT | Marchandises | 84 500 | 84 500 | 64 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 956 | 46 956 | 46 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 967 | 1 172 967 | 1 608 329 | |
BZ | Autres créances | 206 068 | 206 068 | 235 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 701 | 19 701 | 19 701 | |
CF | Disponibilités | 248 685 | 248 685 | 35 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 268 | 41 268 | 68 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 146 | 1 820 146 | 2 079 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 816 | 330 172 | 2 156 644 | 2 397 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 875 | 8 874 | ||
DH | Report à nouveau | -46 143 | -30 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 | -15 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 487 | 120 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 | 1 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 113 | 652 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 542 | 1 002 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 034 155 | 2 276 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 644 | 2 397 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 | 3 250 | ||
FG | Production vendue services | 7 972 581 | 7 972 581 | 8 738 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 975 831 | 7 975 831 | 8 738 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 016 | 43 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 847 | 8 782 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 300 | -16 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 426 | 2 903 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 969 | 193 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 338 | 4 344 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 139 293 | 1 288 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 165 | 60 844 | ||
GE | Autres charges | 1 336 | 1 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 327 | 8 774 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | 7 037 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 595 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 641 | 31 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 641 | 31 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 046 | -30 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 475 | -23 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 13 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052 | 13 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 655 | 5 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 770 | 5 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 719 | 8 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 494 | 8 796 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 738 | 8 812 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 | -15 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 723 | 83 383 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 988 | 60 164 | 1 377 | 316 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 385 | 60 164 | 1 377 | 330 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 1 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 780 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 640 | |||
VB | T. V. A. | 81 370 | |||
VC | Groupe et associés | 28 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 415 | 1 420 304 | 205 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 113 | 482 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 677 | 550 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 956 | 405 956 | ||
VW | T.V.A. | 505 957 | 505 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 951 | 88 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 155 | 2 034 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 170 | 48 035 | 2 134 | 6 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 993 | 268 740 | 129 253 | 166 486 |
BF | Prêts | 6 780 | 6 780 | 5 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 331 | 198 331 | 140 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 670 | 330 172 | 336 498 | 318 319 |
BT | Marchandises | 84 500 | 84 500 | 64 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 956 | 46 956 | 46 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 967 | 1 172 967 | 1 608 329 | |
BZ | Autres créances | 206 068 | 206 068 | 235 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 701 | 19 701 | 19 701 | |
CF | Disponibilités | 248 685 | 248 685 | 35 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 268 | 41 268 | 68 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 146 | 1 820 146 | 2 079 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 816 | 330 172 | 2 156 644 | 2 397 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 875 | 8 874 | ||
DH | Report à nouveau | -46 143 | -30 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 | -15 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 487 | 120 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 | 1 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 113 | 652 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 542 | 1 002 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 034 155 | 2 276 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 644 | 2 397 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 | 3 250 | ||
FG | Production vendue services | 7 972 581 | 7 972 581 | 8 738 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 975 831 | 7 975 831 | 8 738 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 016 | 43 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 847 | 8 782 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 300 | -16 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 426 | 2 903 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 969 | 193 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 338 | 4 344 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 139 293 | 1 288 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 165 | 60 844 | ||
GE | Autres charges | 1 336 | 1 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 327 | 8 774 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | 7 037 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 595 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 641 | 31 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 641 | 31 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 046 | -30 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 475 | -23 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 13 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052 | 13 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 655 | 5 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 770 | 5 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 719 | 8 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 494 | 8 796 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 738 | 8 812 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 | -15 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 723 | 83 383 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 988 | 60 164 | 1 377 | 316 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 385 | 60 164 | 1 377 | 330 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 1 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 780 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 640 | |||
VB | T. V. A. | 81 370 | |||
VC | Groupe et associés | 28 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 415 | 1 420 304 | 205 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 113 | 482 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 677 | 550 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 956 | 405 956 | ||
VW | T.V.A. | 505 957 | 505 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 951 | 88 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 155 | 2 034 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 170 | 48 035 | 2 134 | 6 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 993 | 268 740 | 129 253 | 166 486 |
BF | Prêts | 6 780 | 6 780 | 5 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 198 331 | 198 331 | 140 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 670 | 330 172 | 336 498 | 318 319 |
BT | Marchandises | 84 500 | 84 500 | 64 300 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 956 | 46 956 | 46 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 967 | 1 172 967 | 1 608 329 | |
BZ | Autres créances | 206 068 | 206 068 | 235 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 701 | 19 701 | 19 701 | |
CF | Disponibilités | 248 685 | 248 685 | 35 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 268 | 41 268 | 68 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 146 | 1 820 146 | 2 079 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 816 | 330 172 | 2 156 644 | 2 397 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 875 | 8 874 | ||
DH | Report à nouveau | -46 143 | -30 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 | -15 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 122 487 | 120 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 | 1 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | 1 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 | 2 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 113 | 652 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 542 | 1 002 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 034 155 | 2 276 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 644 | 2 397 508 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 250 | 3 250 | ||
FG | Production vendue services | 7 972 581 | 7 972 581 | 8 738 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 975 831 | 7 975 831 | 8 738 348 | |
FO | Subventions d’exploitation | 52 016 | 43 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 847 | 8 782 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 500 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 300 | -16 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 725 426 | 2 903 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 969 | 193 874 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 338 | 4 344 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 139 293 | 1 288 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 165 | 60 844 | ||
GE | Autres charges | 1 336 | 1 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 992 327 | 8 774 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 521 | 7 037 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 403 | 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 192 | 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 595 | 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 641 | 31 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 641 | 31 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 046 | -30 885 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 475 | -23 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 13 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052 | 13 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 655 | 5 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 770 | 5 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 719 | 8 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 494 | 8 796 856 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 738 | 8 812 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 | -15 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 87 723 | 83 383 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 336 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397 | 13 397 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 988 | 60 164 | 1 377 | 316 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 385 | 60 164 | 1 377 | 330 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | 1 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 780 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 331 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 310 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 640 | |||
VB | T. V. A. | 81 370 | |||
VC | Groupe et associés | 28 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 415 | 1 420 304 | 205 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 482 113 | 482 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 677 | 550 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 956 | 405 956 | ||
VW | T.V.A. | 505 957 | 505 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 951 | 88 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 155 | 2 034 155 |