Déposant 1 : ACGD SECURITY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 434739991
Adresse :
41 rue du Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : FIDUCIAL, Mme VOSS-POULIQUEN Camille, Direction juridique
Adresse :
38 rue du Sergent Michel Berthet, CS 50614
69258 LYON cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : ACGD SECURITY
Bénéficiare 1 : FIDUCIAL SECURITE SYSTEMES
Bénéficiare 1 : FIDUCIAL SECURITE SYSTEMES en abrégé FIDUCIAL SECURITE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 324216621
Adresse :
41 rue du Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE
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Bénéficiare 1 : FIDUCIAL TECHNOLOGY SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344394093
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Déposant 1 : ACGD SECURITY, Société à responsabilité limitée
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Bénéficiare 1 : ACGD SECURITY
Bénéficiare 1 : FIDUCIAL SECURITE SYSTEMES
Bénéficiare 1 : FIDUCIAL SECURITE SYSTEMES en abrégé FIDUCIAL SECURITE, Société par actions simplifiée
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Bénéficiare 1 : ACGD SECURITY
Bénéficiare 1 : FIDUCIAL SECURITE SYSTEMES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 | 1 950 | 1 | 53 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 129 | 9 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 199 | 4 716 | 483 | 187 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 323 | 6 323 | 6 243 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 602 | 15 794 | 66 808 | 66 484 |
BT | Marchandises | 80 439 | 80 439 | 51 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 525 | 151 525 | 262 399 | |
BZ | Autres créances | 46 852 | 46 852 | 140 620 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 458 | 9 458 | 9 458 | |
CF | Disponibilités | 55 217 | 55 217 | 74 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 334 | 11 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 825 | 354 825 | 538 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 427 | 15 794 | 421 633 | 605 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 205 105 | 173 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 088 | 181 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 017 | 377 105 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 008 | 79 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 241 | 139 073 | ||
EA | Autres dettes | 7 112 | 329 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 844 | 9 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 287 615 | 228 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 633 | 605 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 704 928 | 704 928 | 2 018 033 | |
FG | Production vendue services | 9 589 | 9 589 | 16 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 714 517 | 714 517 | 2 034 603 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 264 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 025 | 2 938 | ||
FQ | Autres produits | 4 856 | 7 018 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 740 662 | 2 044 559 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 773 | 524 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 585 | 36 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 614 | 781 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 680 | 11 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 227 248 | 314 526 | ||
FZ | Charges sociales | 90 855 | 107 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 | 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 025 | |||
GE | Autres charges | 11 653 | 8 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 834 505 | 1 792 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 843 | 252 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 781 | 2 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 781 | 2 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 631 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 781 | 1 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 062 | 253 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 091 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 443 | 2 046 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 531 | 1 864 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 088 | 181 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 | 213 | 4 715 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 527 | 266 | 15 793 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 024 | 6 024 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 024 | 6 024 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 151 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 033 | 209 710 | 6 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 411 | 30 411 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 007 | 100 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112 | 7 112 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 843 | 63 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 611 | 287 611 |