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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 150 | 121 255 | 14 895 | 16 848 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 10 520 | 10 520 | 453 | |
AP | Constructions | 196 719 | 163 766 | 32 953 | 36 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 725 | 601 994 | 126 731 | 149 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 853 | 245 585 | 107 268 | 125 060 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BF | Prêts | 7 650 | 7 650 | 7 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | 38 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 441 077 | 1 143 120 | 297 957 | 344 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 487 025 | 487 025 | 435 075 | |
BN | En cours de production de biens | 7 257 | 7 257 | 8 035 | |
BT | Marchandises | 5 453 | 5 453 | 3 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 991 109 | 9 326 | 981 783 | 809 322 |
BZ | Autres créances | 256 174 | 256 174 | 135 649 | |
CF | Disponibilités | 158 749 | 158 749 | 253 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 461 | 71 461 | 73 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 982 479 | 9 326 | 1 973 152 | 1 723 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 555 | 1 152 446 | 2 271 109 | 2 068 374 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 688 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 483 000 | 483 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 | 67 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 300 | 48 300 | ||
DG | Autres réserves | 325 888 | 197 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 777 | 128 534 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 960 732 | 857 256 | ||
DN | Avances conditionnées | 11 904 | |||
DO | TOTAL (II) | 11 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 489 | 329 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 855 | 406 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 848 | 304 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 459 | 999 | ||
EA | Autres dettes | 24 669 | 37 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 310 377 | 1 079 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 109 | 2 068 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 496 | 868 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770 | 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 474 | 49 557 | 160 030 | 101 835 |
FD | Production vendue biens | 2 749 905 | 645 209 | 3 395 115 | 3 760 083 |
FG | Production vendue services | 245 606 | 3 925 | 249 531 | 245 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 985 | 698 691 | 3 804 676 | 4 107 352 |
FM | Production stockée | -778 | -12 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 113 175 | 3 817 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 925 | 22 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 509 | 5 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 508 | 4 126 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 597 | 53 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 038 | 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 549 | 565 826 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 950 | 32 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 644 598 | 1 566 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 290 | 89 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 869 | 1 020 288 | ||
FZ | Charges sociales | 411 956 | 434 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 989 | 93 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 106 | 5 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 12 718 | 5 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 010 685 | 3 986 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 823 | 139 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 222 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 816 | 8 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 816 | 8 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 744 | -7 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 079 | 131 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 317 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 819 | 14 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665 | 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 094 | 13 589 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 903 | 16 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 399 | 4 141 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 623 | 4 012 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 777 | 128 534 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 849 | 9 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 645 | 21 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 969 | 14 286 | 121 255 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 349 | 115 704 | 60 187 | 1 021 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 318 | 129 989 | 60 187 | 1 143 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 501 | 1 106 | 3 280 | 9 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 501 | 1 106 | 3 280 | 9 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 501 | 1 106 | 123 280 | 9 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 123 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 650 | 7 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 456 | |||
UX | Autres créances clients | 974 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 459 | |||
VB | T. V. A. | 68 295 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VC | Groupe et associés | 65 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 433 | 1 326 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770 | 1 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 719 | 121 895 | 157 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 855 | 647 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 367 | 98 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 795 | 125 795 | ||
VW | T.V.A. | 45 779 | 45 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 908 | 28 908 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 459 | 10 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 669 | 24 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 320 | 1 147 496 | 157 824 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 875 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 150 | 121 255 | 14 895 | 16 848 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 10 520 | 10 520 | 453 | |
AP | Constructions | 196 719 | 163 766 | 32 953 | 36 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 725 | 601 994 | 126 731 | 149 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 853 | 245 585 | 107 268 | 125 060 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BF | Prêts | 7 650 | 7 650 | 7 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | 38 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 441 077 | 1 143 120 | 297 957 | 344 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 487 025 | 487 025 | 435 075 | |
BN | En cours de production de biens | 7 257 | 7 257 | 8 035 | |
BT | Marchandises | 5 453 | 5 453 | 3 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 991 109 | 9 326 | 981 783 | 809 322 |
BZ | Autres créances | 256 174 | 256 174 | 135 649 | |
CF | Disponibilités | 158 749 | 158 749 | 253 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 461 | 71 461 | 73 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 982 479 | 9 326 | 1 973 152 | 1 723 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 555 | 1 152 446 | 2 271 109 | 2 068 374 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 688 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 483 000 | 483 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 | 67 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 300 | 48 300 | ||
DG | Autres réserves | 325 888 | 197 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 777 | 128 534 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 960 732 | 857 256 | ||
DN | Avances conditionnées | 11 904 | |||
DO | TOTAL (II) | 11 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 489 | 329 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 855 | 406 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 848 | 304 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 459 | 999 | ||
EA | Autres dettes | 24 669 | 37 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 310 377 | 1 079 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 109 | 2 068 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 496 | 868 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770 | 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 474 | 49 557 | 160 030 | 101 835 |
FD | Production vendue biens | 2 749 905 | 645 209 | 3 395 115 | 3 760 083 |
FG | Production vendue services | 245 606 | 3 925 | 249 531 | 245 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 985 | 698 691 | 3 804 676 | 4 107 352 |
FM | Production stockée | -778 | -12 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 113 175 | 3 817 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 925 | 22 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 509 | 5 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 508 | 4 126 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 597 | 53 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 038 | 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 549 | 565 826 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 950 | 32 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 644 598 | 1 566 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 290 | 89 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 869 | 1 020 288 | ||
FZ | Charges sociales | 411 956 | 434 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 989 | 93 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 106 | 5 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 12 718 | 5 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 010 685 | 3 986 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 823 | 139 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 222 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 816 | 8 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 816 | 8 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 744 | -7 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 079 | 131 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 317 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 819 | 14 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665 | 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 094 | 13 589 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 903 | 16 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 399 | 4 141 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 623 | 4 012 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 777 | 128 534 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 849 | 9 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 645 | 21 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 969 | 14 286 | 121 255 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 349 | 115 704 | 60 187 | 1 021 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 318 | 129 989 | 60 187 | 1 143 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 501 | 1 106 | 3 280 | 9 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 501 | 1 106 | 3 280 | 9 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 501 | 1 106 | 123 280 | 9 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 123 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 650 | 7 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 456 | |||
UX | Autres créances clients | 974 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 459 | |||
VB | T. V. A. | 68 295 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VC | Groupe et associés | 65 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 433 | 1 326 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770 | 1 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 719 | 121 895 | 157 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 855 | 647 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 367 | 98 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 795 | 125 795 | ||
VW | T.V.A. | 45 779 | 45 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 908 | 28 908 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 459 | 10 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 669 | 24 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 320 | 1 147 496 | 157 824 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 875 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 150 | 121 255 | 14 895 | 16 848 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 10 520 | 10 520 | 453 | |
AP | Constructions | 196 719 | 163 766 | 32 953 | 36 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 725 | 601 994 | 126 731 | 149 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 853 | 245 585 | 107 268 | 125 060 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BF | Prêts | 7 650 | 7 650 | 7 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | 38 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 441 077 | 1 143 120 | 297 957 | 344 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 487 025 | 487 025 | 435 075 | |
BN | En cours de production de biens | 7 257 | 7 257 | 8 035 | |
BT | Marchandises | 5 453 | 5 453 | 3 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 991 109 | 9 326 | 981 783 | 809 322 |
BZ | Autres créances | 256 174 | 256 174 | 135 649 | |
CF | Disponibilités | 158 749 | 158 749 | 253 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 461 | 71 461 | 73 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 982 479 | 9 326 | 1 973 152 | 1 723 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 555 | 1 152 446 | 2 271 109 | 2 068 374 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 688 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 483 000 | 483 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 | 67 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 300 | 48 300 | ||
DG | Autres réserves | 325 888 | 197 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 777 | 128 534 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 960 732 | 857 256 | ||
DN | Avances conditionnées | 11 904 | |||
DO | TOTAL (II) | 11 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 489 | 329 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 855 | 406 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 848 | 304 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 459 | 999 | ||
EA | Autres dettes | 24 669 | 37 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 310 377 | 1 079 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 109 | 2 068 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 496 | 868 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770 | 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 474 | 49 557 | 160 030 | 101 835 |
FD | Production vendue biens | 2 749 905 | 645 209 | 3 395 115 | 3 760 083 |
FG | Production vendue services | 245 606 | 3 925 | 249 531 | 245 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 985 | 698 691 | 3 804 676 | 4 107 352 |
FM | Production stockée | -778 | -12 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 113 175 | 3 817 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 925 | 22 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 509 | 5 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 508 | 4 126 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 597 | 53 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 038 | 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 549 | 565 826 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 950 | 32 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 644 598 | 1 566 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 290 | 89 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 869 | 1 020 288 | ||
FZ | Charges sociales | 411 956 | 434 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 989 | 93 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 106 | 5 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 12 718 | 5 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 010 685 | 3 986 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 823 | 139 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 222 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 816 | 8 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 816 | 8 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 744 | -7 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 079 | 131 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 317 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 819 | 14 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665 | 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 094 | 13 589 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 903 | 16 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 399 | 4 141 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 623 | 4 012 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 777 | 128 534 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 849 | 9 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 645 | 21 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 969 | 14 286 | 121 255 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 349 | 115 704 | 60 187 | 1 021 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 318 | 129 989 | 60 187 | 1 143 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 501 | 1 106 | 3 280 | 9 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 501 | 1 106 | 3 280 | 9 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 501 | 1 106 | 123 280 | 9 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 123 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 650 | 7 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 456 | |||
UX | Autres créances clients | 974 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 459 | |||
VB | T. V. A. | 68 295 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VC | Groupe et associés | 65 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 433 | 1 326 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770 | 1 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 719 | 121 895 | 157 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 855 | 647 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 367 | 98 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 795 | 125 795 | ||
VW | T.V.A. | 45 779 | 45 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 908 | 28 908 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 459 | 10 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 669 | 24 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 320 | 1 147 496 | 157 824 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 875 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 150 | 121 255 | 14 895 | 16 848 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 10 520 | 10 520 | 453 | |
AP | Constructions | 196 719 | 163 766 | 32 953 | 36 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 725 | 601 994 | 126 731 | 149 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 853 | 245 585 | 107 268 | 125 060 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BF | Prêts | 7 650 | 7 650 | 7 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | 38 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 441 077 | 1 143 120 | 297 957 | 344 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 487 025 | 487 025 | 435 075 | |
BN | En cours de production de biens | 7 257 | 7 257 | 8 035 | |
BT | Marchandises | 5 453 | 5 453 | 3 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 991 109 | 9 326 | 981 783 | 809 322 |
BZ | Autres créances | 256 174 | 256 174 | 135 649 | |
CF | Disponibilités | 158 749 | 158 749 | 253 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 461 | 71 461 | 73 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 982 479 | 9 326 | 1 973 152 | 1 723 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 555 | 1 152 446 | 2 271 109 | 2 068 374 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 688 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 483 000 | 483 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 | 67 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 300 | 48 300 | ||
DG | Autres réserves | 325 888 | 197 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 777 | 128 534 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 960 732 | 857 256 | ||
DN | Avances conditionnées | 11 904 | |||
DO | TOTAL (II) | 11 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 489 | 329 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 855 | 406 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 848 | 304 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 459 | 999 | ||
EA | Autres dettes | 24 669 | 37 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 310 377 | 1 079 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 109 | 2 068 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 496 | 868 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770 | 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 474 | 49 557 | 160 030 | 101 835 |
FD | Production vendue biens | 2 749 905 | 645 209 | 3 395 115 | 3 760 083 |
FG | Production vendue services | 245 606 | 3 925 | 249 531 | 245 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 985 | 698 691 | 3 804 676 | 4 107 352 |
FM | Production stockée | -778 | -12 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 113 175 | 3 817 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 925 | 22 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 509 | 5 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 508 | 4 126 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 597 | 53 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 038 | 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 549 | 565 826 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 950 | 32 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 644 598 | 1 566 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 290 | 89 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 869 | 1 020 288 | ||
FZ | Charges sociales | 411 956 | 434 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 989 | 93 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 106 | 5 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 12 718 | 5 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 010 685 | 3 986 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 823 | 139 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 222 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 816 | 8 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 816 | 8 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 744 | -7 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 079 | 131 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 317 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 819 | 14 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665 | 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 094 | 13 589 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 903 | 16 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 399 | 4 141 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 623 | 4 012 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 777 | 128 534 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 849 | 9 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 645 | 21 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 969 | 14 286 | 121 255 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 349 | 115 704 | 60 187 | 1 021 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 318 | 129 989 | 60 187 | 1 143 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 501 | 1 106 | 3 280 | 9 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 501 | 1 106 | 3 280 | 9 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 501 | 1 106 | 123 280 | 9 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 123 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 650 | 7 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 456 | |||
UX | Autres créances clients | 974 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 459 | |||
VB | T. V. A. | 68 295 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VC | Groupe et associés | 65 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 433 | 1 326 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770 | 1 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 719 | 121 895 | 157 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 855 | 647 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 367 | 98 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 795 | 125 795 | ||
VW | T.V.A. | 45 779 | 45 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 908 | 28 908 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 459 | 10 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 669 | 24 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 320 | 1 147 496 | 157 824 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 875 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 150 | 121 255 | 14 895 | 16 848 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 10 520 | 10 520 | 453 | |
AP | Constructions | 196 719 | 163 766 | 32 953 | 36 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 725 | 601 994 | 126 731 | 149 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 853 | 245 585 | 107 268 | 125 060 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BF | Prêts | 7 650 | 7 650 | 7 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | 38 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 441 077 | 1 143 120 | 297 957 | 344 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 487 025 | 487 025 | 435 075 | |
BN | En cours de production de biens | 7 257 | 7 257 | 8 035 | |
BT | Marchandises | 5 453 | 5 453 | 3 415 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 991 109 | 9 326 | 981 783 | 809 322 |
BZ | Autres créances | 256 174 | 256 174 | 135 649 | |
CF | Disponibilités | 158 749 | 158 749 | 253 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 461 | 71 461 | 73 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 982 479 | 9 326 | 1 973 152 | 1 723 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 555 | 1 152 446 | 2 271 109 | 2 068 374 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 688 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 483 000 | 483 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 | 67 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 300 | 48 300 | ||
DG | Autres réserves | 325 888 | 197 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 777 | 128 534 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 960 732 | 857 256 | ||
DN | Avances conditionnées | 11 904 | |||
DO | TOTAL (II) | 11 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 120 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 489 | 329 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 057 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 855 | 406 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 848 | 304 224 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 459 | 999 | ||
EA | Autres dettes | 24 669 | 37 882 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 310 377 | 1 079 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 109 | 2 068 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 496 | 868 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770 | 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 110 474 | 49 557 | 160 030 | 101 835 |
FD | Production vendue biens | 2 749 905 | 645 209 | 3 395 115 | 3 760 083 |
FG | Production vendue services | 245 606 | 3 925 | 249 531 | 245 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 105 985 | 698 691 | 3 804 676 | 4 107 352 |
FM | Production stockée | -778 | -12 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 113 175 | 3 817 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 925 | 22 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 509 | 5 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 508 | 4 126 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 597 | 53 875 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 038 | 418 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 549 | 565 826 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 950 | 32 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 644 598 | 1 566 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 290 | 89 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 869 | 1 020 288 | ||
FZ | Charges sociales | 411 956 | 434 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 989 | 93 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 106 | 5 283 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | |||
GE | Autres charges | 12 718 | 5 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 010 685 | 3 986 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 823 | 139 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 222 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 816 | 8 148 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 816 | 8 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 744 | -7 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 079 | 131 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 317 | 13 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 819 | 14 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 | 11 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665 | 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 094 | 13 589 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 903 | 16 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 506 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 399 | 4 141 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 623 | 4 012 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 777 | 128 534 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 849 | 9 839 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 645 | 21 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 969 | 14 286 | 121 255 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 349 | 115 704 | 60 187 | 1 021 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 318 | 129 989 | 60 187 | 1 143 120 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 120 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 501 | 1 106 | 3 280 | 9 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 501 | 1 106 | 3 280 | 9 326 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 501 | 1 106 | 123 280 | 9 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 106 | 123 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 650 | 7 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 | 38 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 456 | |||
UX | Autres créances clients | 974 653 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 633 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 459 | |||
VB | T. V. A. | 68 295 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VC | Groupe et associés | 65 187 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 433 | 1 326 433 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770 | 1 770 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 719 | 121 895 | 157 824 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 647 855 | 647 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 367 | 98 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 795 | 125 795 | ||
VW | T.V.A. | 45 779 | 45 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 908 | 28 908 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 459 | 10 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 669 | 24 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 000 | 42 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 320 | 1 147 496 | 157 824 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 875 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 783 |