Déposant 1 : ADMS Mercier EURL
Numéro de SIREN : 437553175
Mandataire 1 : ADMS Mercier
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AH | Fonds commercial | 41 920 | 41 920 | 41 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 324 | 30 292 | 5 032 | 4 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 560 | 23 803 | 19 757 | 1 372 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 702 | 2 702 | 1 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 012 | 55 585 | 69 426 | 49 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 347 | 19 347 | 25 462 | |
BN | En cours de production de biens | 7 493 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 083 | 7 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 898 | 253 898 | 145 838 | |
BZ | Autres créances | 56 435 | 56 435 | 16 832 | |
CF | Disponibilités | 157 117 | 157 117 | 236 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 309 | 9 309 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 189 | 503 189 | 431 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 200 | 55 585 | 572 615 | 481 463 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 145 776 | 111 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 441 | 114 221 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 296 150 | 234 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 870 | 116 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 591 | 104 966 | ||
EA | Autres dettes | 50 643 | 2 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 465 | 246 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 615 | 481 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 561 | 246 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 734 | 1 190 734 | 995 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 734 | 1 190 734 | 995 664 | |
FM | Production stockée | -7 493 | -23 707 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 950 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 814 | 975 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 675 | 152 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 115 | -6 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 021 | 321 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030 | 3 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 935 | 245 942 | ||
FZ | Charges sociales | 98 026 | 100 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 227 | 3 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GE | Autres charges | 9 | 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 037 | 824 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 777 | 151 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 518 | 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 518 | 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 027 | 152 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014 | 5 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 | 5 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 952 | -418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 634 | 37 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 393 | 981 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 953 | 867 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 441 | 114 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 705 | 11 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 | 1 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 868 | 6 227 | 54 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 358 | 6 227 | 55 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 893 | 1 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 893 | 1 893 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 893 | 1 893 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 702 | 2 702 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 082 | |||
UX | Autres créances clients | 251 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | |||
VB | T. V. A. | 14 076 | |||
VP | Divers | 20 892 | |||
VC | Groupe et associés | 12 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 343 | 322 343 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 168 | 9 264 | 13 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 870 | 71 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 665 | 19 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 931 | 65 931 | ||
VW | T.V.A. | 23 131 | 23 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 864 | 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 643 | 50 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 032 | 260 128 | 13 905 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AH | Fonds commercial | 41 920 | 41 920 | 41 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 324 | 30 292 | 5 032 | 4 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 560 | 23 803 | 19 757 | 1 372 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 702 | 2 702 | 1 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 012 | 55 585 | 69 426 | 49 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 347 | 19 347 | 25 462 | |
BN | En cours de production de biens | 7 493 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 083 | 7 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 898 | 253 898 | 145 838 | |
BZ | Autres créances | 56 435 | 56 435 | 16 832 | |
CF | Disponibilités | 157 117 | 157 117 | 236 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 309 | 9 309 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 189 | 503 189 | 431 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 200 | 55 585 | 572 615 | 481 463 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 145 776 | 111 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 441 | 114 221 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 296 150 | 234 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 870 | 116 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 591 | 104 966 | ||
EA | Autres dettes | 50 643 | 2 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 465 | 246 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 615 | 481 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 561 | 246 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 734 | 1 190 734 | 995 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 734 | 1 190 734 | 995 664 | |
FM | Production stockée | -7 493 | -23 707 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 950 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 814 | 975 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 675 | 152 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 115 | -6 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 021 | 321 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030 | 3 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 935 | 245 942 | ||
FZ | Charges sociales | 98 026 | 100 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 227 | 3 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GE | Autres charges | 9 | 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 037 | 824 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 777 | 151 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 518 | 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 518 | 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 027 | 152 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014 | 5 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 | 5 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 952 | -418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 634 | 37 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 393 | 981 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 953 | 867 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 441 | 114 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 705 | 11 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 | 1 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 868 | 6 227 | 54 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 358 | 6 227 | 55 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 893 | 1 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 893 | 1 893 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 893 | 1 893 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 702 | 2 702 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 082 | |||
UX | Autres créances clients | 251 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | |||
VB | T. V. A. | 14 076 | |||
VP | Divers | 20 892 | |||
VC | Groupe et associés | 12 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 343 | 322 343 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 168 | 9 264 | 13 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 870 | 71 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 665 | 19 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 931 | 65 931 | ||
VW | T.V.A. | 23 131 | 23 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 864 | 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 643 | 50 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 032 | 260 128 | 13 905 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AH | Fonds commercial | 41 920 | 41 920 | 41 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 324 | 30 292 | 5 032 | 4 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 560 | 23 803 | 19 757 | 1 372 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 702 | 2 702 | 1 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 012 | 55 585 | 69 426 | 49 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 347 | 19 347 | 25 462 | |
BN | En cours de production de biens | 7 493 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 083 | 7 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 898 | 253 898 | 145 838 | |
BZ | Autres créances | 56 435 | 56 435 | 16 832 | |
CF | Disponibilités | 157 117 | 157 117 | 236 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 309 | 9 309 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 189 | 503 189 | 431 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 200 | 55 585 | 572 615 | 481 463 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 145 776 | 111 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 441 | 114 221 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 296 150 | 234 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 870 | 116 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 591 | 104 966 | ||
EA | Autres dettes | 50 643 | 2 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 465 | 246 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 615 | 481 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 561 | 246 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 734 | 1 190 734 | 995 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 734 | 1 190 734 | 995 664 | |
FM | Production stockée | -7 493 | -23 707 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 950 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 814 | 975 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 675 | 152 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 115 | -6 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 021 | 321 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030 | 3 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 935 | 245 942 | ||
FZ | Charges sociales | 98 026 | 100 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 227 | 3 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GE | Autres charges | 9 | 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 037 | 824 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 777 | 151 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 518 | 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 518 | 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 027 | 152 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014 | 5 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 | 5 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 952 | -418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 634 | 37 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 393 | 981 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 953 | 867 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 441 | 114 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 705 | 11 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 | 1 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 868 | 6 227 | 54 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 358 | 6 227 | 55 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 893 | 1 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 893 | 1 893 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 893 | 1 893 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 702 | 2 702 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 082 | |||
UX | Autres créances clients | 251 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | |||
VB | T. V. A. | 14 076 | |||
VP | Divers | 20 892 | |||
VC | Groupe et associés | 12 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 343 | 322 343 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 168 | 9 264 | 13 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 870 | 71 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 665 | 19 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 931 | 65 931 | ||
VW | T.V.A. | 23 131 | 23 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 864 | 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 643 | 50 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 032 | 260 128 | 13 905 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AH | Fonds commercial | 41 920 | 41 920 | 41 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 324 | 30 292 | 5 032 | 4 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 560 | 23 803 | 19 757 | 1 372 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 702 | 2 702 | 1 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 012 | 55 585 | 69 426 | 49 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 347 | 19 347 | 25 462 | |
BN | En cours de production de biens | 7 493 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 083 | 7 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 898 | 253 898 | 145 838 | |
BZ | Autres créances | 56 435 | 56 435 | 16 832 | |
CF | Disponibilités | 157 117 | 157 117 | 236 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 309 | 9 309 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 189 | 503 189 | 431 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 200 | 55 585 | 572 615 | 481 463 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 145 776 | 111 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 441 | 114 221 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 296 150 | 234 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 870 | 116 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 591 | 104 966 | ||
EA | Autres dettes | 50 643 | 2 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 465 | 246 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 615 | 481 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 561 | 246 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 734 | 1 190 734 | 995 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 734 | 1 190 734 | 995 664 | |
FM | Production stockée | -7 493 | -23 707 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 950 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 814 | 975 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 675 | 152 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 115 | -6 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 021 | 321 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030 | 3 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 935 | 245 942 | ||
FZ | Charges sociales | 98 026 | 100 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 227 | 3 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GE | Autres charges | 9 | 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 037 | 824 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 777 | 151 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 518 | 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 518 | 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 027 | 152 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014 | 5 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 | 5 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 952 | -418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 634 | 37 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 393 | 981 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 953 | 867 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 441 | 114 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 705 | 11 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 | 1 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 868 | 6 227 | 54 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 358 | 6 227 | 55 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 893 | 1 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 893 | 1 893 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 893 | 1 893 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 702 | 2 702 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 082 | |||
UX | Autres créances clients | 251 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | |||
VB | T. V. A. | 14 076 | |||
VP | Divers | 20 892 | |||
VC | Groupe et associés | 12 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 343 | 322 343 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 168 | 9 264 | 13 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 870 | 71 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 665 | 19 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 931 | 65 931 | ||
VW | T.V.A. | 23 131 | 23 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 864 | 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 643 | 50 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 032 | 260 128 | 13 905 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AH | Fonds commercial | 41 920 | 41 920 | 41 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 324 | 30 292 | 5 032 | 4 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 560 | 23 803 | 19 757 | 1 372 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 702 | 2 702 | 1 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 125 012 | 55 585 | 69 426 | 49 501 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 347 | 19 347 | 25 462 | |
BN | En cours de production de biens | 7 493 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 083 | 7 083 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 253 898 | 253 898 | 145 838 | |
BZ | Autres créances | 56 435 | 56 435 | 16 832 | |
CF | Disponibilités | 157 117 | 157 117 | 236 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 309 | 9 309 | ||
CJ | TOTAL (II) | 503 189 | 503 189 | 431 962 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 200 | 55 585 | 572 615 | 481 463 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 145 776 | 111 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 441 | 114 221 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 296 150 | 234 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 644 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 870 | 116 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 591 | 104 966 | ||
EA | Autres dettes | 50 643 | 2 612 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 465 | 246 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 615 | 481 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 561 | 246 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 190 734 | 1 190 734 | 995 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 190 734 | 1 190 734 | 995 664 | |
FM | Production stockée | -7 493 | -23 707 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 950 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 814 | 975 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 675 | 152 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 115 | -6 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 021 | 321 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030 | 3 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 315 935 | 245 942 | ||
FZ | Charges sociales | 98 026 | 100 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 227 | 3 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 893 | |||
GE | Autres charges | 9 | 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 037 | 824 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 777 | 151 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 518 | 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 518 | 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 250 | 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 027 | 152 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014 | 5 247 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 | 5 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 952 | -418 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 634 | 37 629 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 393 | 981 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 953 | 867 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 441 | 114 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 705 | 11 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490 | 1 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 868 | 6 227 | 54 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 358 | 6 227 | 55 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 893 | 1 893 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 893 | 1 893 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 893 | 1 893 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 893 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 702 | 2 702 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 082 | |||
UX | Autres créances clients | 251 816 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | |||
VB | T. V. A. | 14 076 | |||
VP | Divers | 20 892 | |||
VC | Groupe et associés | 12 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 343 | 322 343 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 168 | 9 264 | 13 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 870 | 71 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 665 | 19 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 931 | 65 931 | ||
VW | T.V.A. | 23 131 | 23 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 864 | 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 643 | 50 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 032 | 260 128 | 13 905 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732 |