Déposant 1 : A5sys, SAS
Numéro de SIREN : 438422347
Adresse :
Le Faraday, 1 rue Michael Faraday
44800 Saint Herblain
FR
Mandataire 1 : A5sys, M. Arnaud Guillet
Adresse :
1 rue Michael Faraday
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : A5sys, SAS
Numéro de SIREN : 438422347
Adresse :
Le Faraday, 1 rue Michael Faraday
44800 Saint Herblain
FR
Mandataire 1 : A5sys, M. Arnaud Guillet
Adresse :
1 rue Michael Faraday
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : A5sys, SAS
Numéro de SIREN : 438422347
Adresse :
Le faraday, 1 Michael Faraday
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : A5sys, M. Arnaud Guillet
Adresse :
1 Michael Faraday
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : A5sys, SAS
Numéro de SIREN : 438422347
Adresse :
Le faraday, 1 Michael Faraday
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : A5sys, M. Arnaud Guillet
Adresse :
1 Michael Faraday
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : A5sys, SAS
Numéro de SIREN : 438422347
Adresse :
Le faraday, 1 Michael Faraday
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : A5sys, M. Arnaud Guillet
Adresse :
1 Michael Faraday
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : A5sys, SARL
Numéro de SIREN : 438422347
Adresse :
PA du Moulin Neuf, 1 rue Michael Faraday
44822 Saint-Herblain cedex
FR
Mandataire 1 : A5sys, Mme. johanna bouclet
Adresse :
PA du Moulin Neuf, 1 rue Michael Faraday
44822 Saint-Herblain cedex
FR
Déposant 1 : A5sys SARL
Numéro de SIREN : 438422347
Mandataire 1 : A5sys
Déposant 1 : A5sys SARL
Numéro de SIREN : 438422347
Mandataire 1 : A5sys
Déposant 1 : A5sys SARL
Numéro de SIREN : 438422347
Mandataire 1 : A5sys
Déposant 1 : A5sys SARL
Numéro de SIREN : 438422347
Mandataire 1 : A5sys
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 5 294 | 467 | 1 422 |
AH | Fonds commercial | 10 786 | 10 786 | 10 786 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 957 | 44 214 | 64 743 | 31 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 504 | 49 507 | 92 997 | 61 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 165 175 | 3 150 | 1 162 025 | 1 294 451 |
BZ | Autres créances | 400 097 | 400 097 | 172 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 199 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 829 | 40 829 | 32 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 984 740 | 3 150 | 1 981 590 | 1 949 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 244 | 52 657 | 2 074 587 | 2 010 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 000 | 253 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 300 | 13 588 | ||
DG | Autres réserves | 243 903 | 71 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 187 | 284 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 390 | 664 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 312 | 30 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 | 4 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 805 | 308 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 585 | 790 609 | ||
EA | Autres dettes | 4 208 | 7 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 738 | 204 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 197 | 1 346 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 587 | 2 010 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 973 | 1 328 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 643 | 151 402 | 587 045 | 391 613 |
FG | Production vendue services | 4 642 527 | 72 232 | 4 714 759 | 4 121 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 170 | 223 633 | 5 301 803 | 4 512 803 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 411 | 4 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 321 212 | 4 529 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 541 | 245 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 165 | 1 233 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 671 | 64 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 050 | 1 818 379 | ||
FZ | Charges sociales | 923 915 | 813 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 901 | 13 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 575 | 1 575 | ||
GE | Autres charges | 248 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 212 065 | 4 190 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 147 | 339 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 680 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 2 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 803 | 3 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 854 | 5 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 854 | 5 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 051 | -2 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 096 | 337 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 539 | -7 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 552 | 2 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 881 | 4 533 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 694 | 4 248 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 187 | 284 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 133 | 32 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096 | 3 198 | 5 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 176 | 17 703 | 665 | 44 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 272 | 20 901 | 665 | 49 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 161 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 329 | |||
VB | T. V. A. | 33 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 861 | |||
VC | Groupe et associés | 255 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 101 | 1 606 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 283 | 23 060 | 21 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 805 | 354 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 841 | 229 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 555 | 235 555 | ||
VW | T.V.A. | 271 063 | 271 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 126 | 55 126 | ||
VI | Groupe et associés | 1 548 | 1 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208 | 4 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 738 | 148 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 197 | 1 323 973 | 21 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 5 294 | 467 | 1 422 |
AH | Fonds commercial | 10 786 | 10 786 | 10 786 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 957 | 44 214 | 64 743 | 31 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 504 | 49 507 | 92 997 | 61 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 165 175 | 3 150 | 1 162 025 | 1 294 451 |
BZ | Autres créances | 400 097 | 400 097 | 172 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 199 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 829 | 40 829 | 32 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 984 740 | 3 150 | 1 981 590 | 1 949 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 244 | 52 657 | 2 074 587 | 2 010 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 000 | 253 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 300 | 13 588 | ||
DG | Autres réserves | 243 903 | 71 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 187 | 284 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 390 | 664 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 312 | 30 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 | 4 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 805 | 308 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 585 | 790 609 | ||
EA | Autres dettes | 4 208 | 7 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 738 | 204 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 197 | 1 346 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 587 | 2 010 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 973 | 1 328 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 643 | 151 402 | 587 045 | 391 613 |
FG | Production vendue services | 4 642 527 | 72 232 | 4 714 759 | 4 121 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 170 | 223 633 | 5 301 803 | 4 512 803 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 411 | 4 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 321 212 | 4 529 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 541 | 245 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 165 | 1 233 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 671 | 64 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 050 | 1 818 379 | ||
FZ | Charges sociales | 923 915 | 813 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 901 | 13 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 575 | 1 575 | ||
GE | Autres charges | 248 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 212 065 | 4 190 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 147 | 339 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 680 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 2 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 803 | 3 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 854 | 5 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 854 | 5 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 051 | -2 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 096 | 337 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 539 | -7 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 552 | 2 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 881 | 4 533 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 694 | 4 248 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 187 | 284 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 133 | 32 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096 | 3 198 | 5 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 176 | 17 703 | 665 | 44 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 272 | 20 901 | 665 | 49 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 161 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 329 | |||
VB | T. V. A. | 33 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 861 | |||
VC | Groupe et associés | 255 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 101 | 1 606 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 283 | 23 060 | 21 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 805 | 354 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 841 | 229 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 555 | 235 555 | ||
VW | T.V.A. | 271 063 | 271 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 126 | 55 126 | ||
VI | Groupe et associés | 1 548 | 1 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208 | 4 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 738 | 148 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 197 | 1 323 973 | 21 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 5 294 | 467 | 1 422 |
AH | Fonds commercial | 10 786 | 10 786 | 10 786 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 957 | 44 214 | 64 743 | 31 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 504 | 49 507 | 92 997 | 61 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 165 175 | 3 150 | 1 162 025 | 1 294 451 |
BZ | Autres créances | 400 097 | 400 097 | 172 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 199 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 829 | 40 829 | 32 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 984 740 | 3 150 | 1 981 590 | 1 949 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 244 | 52 657 | 2 074 587 | 2 010 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 000 | 253 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 300 | 13 588 | ||
DG | Autres réserves | 243 903 | 71 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 187 | 284 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 390 | 664 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 312 | 30 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 | 4 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 805 | 308 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 585 | 790 609 | ||
EA | Autres dettes | 4 208 | 7 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 738 | 204 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 197 | 1 346 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 587 | 2 010 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 973 | 1 328 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 643 | 151 402 | 587 045 | 391 613 |
FG | Production vendue services | 4 642 527 | 72 232 | 4 714 759 | 4 121 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 170 | 223 633 | 5 301 803 | 4 512 803 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 411 | 4 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 321 212 | 4 529 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 541 | 245 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 165 | 1 233 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 671 | 64 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 050 | 1 818 379 | ||
FZ | Charges sociales | 923 915 | 813 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 901 | 13 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 575 | 1 575 | ||
GE | Autres charges | 248 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 212 065 | 4 190 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 147 | 339 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 680 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 2 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 803 | 3 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 854 | 5 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 854 | 5 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 051 | -2 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 096 | 337 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 539 | -7 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 552 | 2 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 881 | 4 533 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 694 | 4 248 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 187 | 284 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 133 | 32 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096 | 3 198 | 5 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 176 | 17 703 | 665 | 44 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 272 | 20 901 | 665 | 49 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 161 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 329 | |||
VB | T. V. A. | 33 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 861 | |||
VC | Groupe et associés | 255 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 101 | 1 606 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 283 | 23 060 | 21 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 805 | 354 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 841 | 229 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 555 | 235 555 | ||
VW | T.V.A. | 271 063 | 271 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 126 | 55 126 | ||
VI | Groupe et associés | 1 548 | 1 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208 | 4 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 738 | 148 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 197 | 1 323 973 | 21 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 5 294 | 467 | 1 422 |
AH | Fonds commercial | 10 786 | 10 786 | 10 786 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 957 | 44 214 | 64 743 | 31 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 504 | 49 507 | 92 997 | 61 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 165 175 | 3 150 | 1 162 025 | 1 294 451 |
BZ | Autres créances | 400 097 | 400 097 | 172 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 199 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 829 | 40 829 | 32 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 984 740 | 3 150 | 1 981 590 | 1 949 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 244 | 52 657 | 2 074 587 | 2 010 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 000 | 253 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 300 | 13 588 | ||
DG | Autres réserves | 243 903 | 71 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 187 | 284 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 390 | 664 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 312 | 30 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 | 4 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 805 | 308 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 585 | 790 609 | ||
EA | Autres dettes | 4 208 | 7 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 738 | 204 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 197 | 1 346 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 587 | 2 010 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 973 | 1 328 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 643 | 151 402 | 587 045 | 391 613 |
FG | Production vendue services | 4 642 527 | 72 232 | 4 714 759 | 4 121 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 170 | 223 633 | 5 301 803 | 4 512 803 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 411 | 4 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 321 212 | 4 529 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 541 | 245 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 165 | 1 233 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 671 | 64 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 050 | 1 818 379 | ||
FZ | Charges sociales | 923 915 | 813 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 901 | 13 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 575 | 1 575 | ||
GE | Autres charges | 248 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 212 065 | 4 190 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 147 | 339 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 680 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 2 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 803 | 3 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 854 | 5 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 854 | 5 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 051 | -2 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 096 | 337 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 539 | -7 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 552 | 2 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 881 | 4 533 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 694 | 4 248 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 187 | 284 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 133 | 32 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096 | 3 198 | 5 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 176 | 17 703 | 665 | 44 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 272 | 20 901 | 665 | 49 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 161 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 329 | |||
VB | T. V. A. | 33 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 861 | |||
VC | Groupe et associés | 255 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 101 | 1 606 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 283 | 23 060 | 21 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 805 | 354 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 841 | 229 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 555 | 235 555 | ||
VW | T.V.A. | 271 063 | 271 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 126 | 55 126 | ||
VI | Groupe et associés | 1 548 | 1 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208 | 4 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 738 | 148 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 197 | 1 323 973 | 21 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 5 294 | 467 | 1 422 |
AH | Fonds commercial | 10 786 | 10 786 | 10 786 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 957 | 44 214 | 64 743 | 31 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 504 | 49 507 | 92 997 | 61 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 165 175 | 3 150 | 1 162 025 | 1 294 451 |
BZ | Autres créances | 400 097 | 400 097 | 172 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 199 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 829 | 40 829 | 32 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 984 740 | 3 150 | 1 981 590 | 1 949 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 244 | 52 657 | 2 074 587 | 2 010 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 000 | 253 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 300 | 13 588 | ||
DG | Autres réserves | 243 903 | 71 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 187 | 284 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 390 | 664 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 312 | 30 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 | 4 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 805 | 308 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 585 | 790 609 | ||
EA | Autres dettes | 4 208 | 7 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 738 | 204 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 197 | 1 346 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 587 | 2 010 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 973 | 1 328 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 643 | 151 402 | 587 045 | 391 613 |
FG | Production vendue services | 4 642 527 | 72 232 | 4 714 759 | 4 121 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 170 | 223 633 | 5 301 803 | 4 512 803 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 411 | 4 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 321 212 | 4 529 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 541 | 245 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 165 | 1 233 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 671 | 64 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 050 | 1 818 379 | ||
FZ | Charges sociales | 923 915 | 813 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 901 | 13 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 575 | 1 575 | ||
GE | Autres charges | 248 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 212 065 | 4 190 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 147 | 339 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 680 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 2 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 803 | 3 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 854 | 5 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 854 | 5 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 051 | -2 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 096 | 337 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 539 | -7 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 552 | 2 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 881 | 4 533 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 694 | 4 248 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 187 | 284 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 133 | 32 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096 | 3 198 | 5 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 176 | 17 703 | 665 | 44 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 272 | 20 901 | 665 | 49 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 161 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 329 | |||
VB | T. V. A. | 33 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 861 | |||
VC | Groupe et associés | 255 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 101 | 1 606 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 283 | 23 060 | 21 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 805 | 354 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 841 | 229 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 555 | 235 555 | ||
VW | T.V.A. | 271 063 | 271 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 126 | 55 126 | ||
VI | Groupe et associés | 1 548 | 1 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208 | 4 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 738 | 148 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 197 | 1 323 973 | 21 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 761 | 5 294 | 467 | 1 422 |
AH | Fonds commercial | 10 786 | 10 786 | 10 786 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 957 | 44 214 | 64 743 | 31 697 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 | |||
BJ | TOTAL (I) | 142 504 | 49 507 | 92 997 | 61 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 165 175 | 3 150 | 1 162 025 | 1 294 451 |
BZ | Autres créances | 400 097 | 400 097 | 172 958 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 128 639 | 128 639 | 199 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 829 | 40 829 | 32 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 984 740 | 3 150 | 1 981 590 | 1 949 170 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 244 | 52 657 | 2 074 587 | 2 010 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 253 000 | 253 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 300 | 13 588 | ||
DG | Autres réserves | 243 903 | 71 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 187 | 284 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 390 | 664 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 312 | 30 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 | 4 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 805 | 308 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 585 | 790 609 | ||
EA | Autres dettes | 4 208 | 7 914 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 148 738 | 204 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 345 197 | 1 346 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 587 | 2 010 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 973 | 1 328 019 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 643 | 151 402 | 587 045 | 391 613 |
FG | Production vendue services | 4 642 527 | 72 232 | 4 714 759 | 4 121 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 078 170 | 223 633 | 5 301 803 | 4 512 803 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 411 | 4 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 321 212 | 4 529 640 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 541 | 245 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 560 165 | 1 233 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 671 | 64 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 140 050 | 1 818 379 | ||
FZ | Charges sociales | 923 915 | 813 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 901 | 13 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 575 | 1 575 | ||
GE | Autres charges | 248 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 212 065 | 4 190 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 147 | 339 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 | 913 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 680 | 281 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 2 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 803 | 3 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 854 | 5 676 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 854 | 5 676 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 051 | -2 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 096 | 337 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 867 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 539 | -7 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -48 552 | 2 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 881 | 4 533 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 694 | 4 248 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 187 | 284 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 133 | 32 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 952 | 12 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096 | 3 198 | 5 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 176 | 17 703 | 665 | 44 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 272 | 20 901 | 665 | 49 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 575 | 1 575 | 3 150 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 161 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 329 | |||
VB | T. V. A. | 33 896 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 861 | |||
VC | Groupe et associés | 255 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 101 | 1 606 101 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 | 29 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 283 | 23 060 | 21 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 805 | 354 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 229 841 | 229 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 555 | 235 555 | ||
VW | T.V.A. | 271 063 | 271 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 126 | 55 126 | ||
VI | Groupe et associés | 1 548 | 1 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208 | 4 208 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 148 738 | 148 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 197 | 1 323 973 | 21 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |