Déposant 1 : TAP FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 439494097
Adresse :
ZA Sainte Apolline 91, avenue Sainte Apolline
78370 PLAISIR
FR
Mandataire 1 : DEBAY IP, Mme PIROTTE Valérie
Adresse :
126 ELYSEE 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
FR
Déposant 1 : TAP FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 439494097
Adresse :
ZA Sainte Apolline 91, avenue Sainte Apolline
78370 PLAISIR
FR
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 749 | 98 384 | 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 557 | 43 240 | 4 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 181 | 1 004 967 | 514 214 | |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 417 | 1 146 591 | 611 826 | |
BT | Marchandises | 3 467 987 | 93 302 | 3 374 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 042 537 | 84 088 | 3 958 450 | |
BZ | Autres créances | 806 502 | 806 502 | ||
CF | Disponibilités | 598 057 | 598 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 774 | 27 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 942 857 | 177 390 | 8 765 468 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 685 | 12 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 713 959 | 1 323 981 | 9 389 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 572 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 058 271 | |||
DP | Provisions pour risques | 265 410 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 410 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 715 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 847 | |||
EA | Autres dettes | 886 620 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 593 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 093 | |||
ED | (V) | 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 862 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 920 241 | 2 286 824 | 13 207 065 | |
FD | Production vendue biens | -2 543 | -2 543 | ||
FG | Production vendue services | 2 897 139 | 47 596 | 2 944 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 814 837 | 2 334 420 | 16 149 257 | |
FN | Production immobilisée | 83 640 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 978 | |||
FQ | Autres produits | 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 501 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 461 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -142 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 670 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 404 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 029 | |||
FZ | Charges sociales | 426 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 364 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 693 | |||
GE | Autres charges | 23 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 199 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 519 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 770 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 376 | |||
GN | Différences positives de change | 8 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 381 | |||
GS | Différences négatives de change | 51 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 586 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 331 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 242 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 018 | 11 841 | 5 476 | 98 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 290 | 352 982 | 260 065 | 1 048 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 309 | 364 823 | 265 541 | 1 146 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 252 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 101 | 12 685 | 20 376 | 265 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 170 | 89 811 | 93 679 | 93 302 |
6T | Sur comptes clients | 74 887 | 46 882 | 37 681 | 84 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 057 | 136 693 | 131 360 | 177 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 158 | 149 378 | 151 736 | 442 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 693 | 131 360 | ||
UG | - Financières | 12 685 | 20 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 942 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 407 | |||
VB | T. V. A. | 272 895 | |||
VC | Groupe et associés | 335 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 744 | 4 876 814 | 2 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 | 3 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 466 | 346 352 | 203 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 529 494 | 3 529 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 985 | 75 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 000 | 130 000 | ||
VW | T.V.A. | 120 471 | 120 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 391 | 43 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 620 | 886 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 593 225 | 1 593 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 901 | 6 728 786 | 203 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 749 | 98 384 | 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 557 | 43 240 | 4 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 181 | 1 004 967 | 514 214 | |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 417 | 1 146 591 | 611 826 | |
BT | Marchandises | 3 467 987 | 93 302 | 3 374 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 042 537 | 84 088 | 3 958 450 | |
BZ | Autres créances | 806 502 | 806 502 | ||
CF | Disponibilités | 598 057 | 598 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 774 | 27 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 942 857 | 177 390 | 8 765 468 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 685 | 12 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 713 959 | 1 323 981 | 9 389 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 572 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 058 271 | |||
DP | Provisions pour risques | 265 410 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 410 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 715 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 847 | |||
EA | Autres dettes | 886 620 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 593 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 093 | |||
ED | (V) | 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 862 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 920 241 | 2 286 824 | 13 207 065 | |
FD | Production vendue biens | -2 543 | -2 543 | ||
FG | Production vendue services | 2 897 139 | 47 596 | 2 944 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 814 837 | 2 334 420 | 16 149 257 | |
FN | Production immobilisée | 83 640 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 978 | |||
FQ | Autres produits | 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 501 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 461 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -142 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 670 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 404 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 029 | |||
FZ | Charges sociales | 426 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 364 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 693 | |||
GE | Autres charges | 23 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 199 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 519 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 770 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 376 | |||
GN | Différences positives de change | 8 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 381 | |||
GS | Différences négatives de change | 51 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 586 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 331 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 242 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 018 | 11 841 | 5 476 | 98 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 290 | 352 982 | 260 065 | 1 048 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 309 | 364 823 | 265 541 | 1 146 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 252 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 101 | 12 685 | 20 376 | 265 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 170 | 89 811 | 93 679 | 93 302 |
6T | Sur comptes clients | 74 887 | 46 882 | 37 681 | 84 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 057 | 136 693 | 131 360 | 177 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 158 | 149 378 | 151 736 | 442 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 693 | 131 360 | ||
UG | - Financières | 12 685 | 20 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 942 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 407 | |||
VB | T. V. A. | 272 895 | |||
VC | Groupe et associés | 335 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 744 | 4 876 814 | 2 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 | 3 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 466 | 346 352 | 203 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 529 494 | 3 529 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 985 | 75 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 000 | 130 000 | ||
VW | T.V.A. | 120 471 | 120 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 391 | 43 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 620 | 886 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 593 225 | 1 593 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 901 | 6 728 786 | 203 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 749 | 98 384 | 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 557 | 43 240 | 4 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 181 | 1 004 967 | 514 214 | |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 417 | 1 146 591 | 611 826 | |
BT | Marchandises | 3 467 987 | 93 302 | 3 374 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 042 537 | 84 088 | 3 958 450 | |
BZ | Autres créances | 806 502 | 806 502 | ||
CF | Disponibilités | 598 057 | 598 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 774 | 27 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 942 857 | 177 390 | 8 765 468 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 685 | 12 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 713 959 | 1 323 981 | 9 389 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 572 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 058 271 | |||
DP | Provisions pour risques | 265 410 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 410 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 715 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 847 | |||
EA | Autres dettes | 886 620 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 593 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 093 | |||
ED | (V) | 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 862 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 920 241 | 2 286 824 | 13 207 065 | |
FD | Production vendue biens | -2 543 | -2 543 | ||
FG | Production vendue services | 2 897 139 | 47 596 | 2 944 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 814 837 | 2 334 420 | 16 149 257 | |
FN | Production immobilisée | 83 640 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 978 | |||
FQ | Autres produits | 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 501 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 461 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -142 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 670 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 404 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 029 | |||
FZ | Charges sociales | 426 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 364 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 693 | |||
GE | Autres charges | 23 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 199 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 519 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 770 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 376 | |||
GN | Différences positives de change | 8 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 381 | |||
GS | Différences négatives de change | 51 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 586 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 331 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 242 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 018 | 11 841 | 5 476 | 98 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 290 | 352 982 | 260 065 | 1 048 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 309 | 364 823 | 265 541 | 1 146 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 252 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 101 | 12 685 | 20 376 | 265 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 170 | 89 811 | 93 679 | 93 302 |
6T | Sur comptes clients | 74 887 | 46 882 | 37 681 | 84 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 057 | 136 693 | 131 360 | 177 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 158 | 149 378 | 151 736 | 442 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 693 | 131 360 | ||
UG | - Financières | 12 685 | 20 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 942 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 407 | |||
VB | T. V. A. | 272 895 | |||
VC | Groupe et associés | 335 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 744 | 4 876 814 | 2 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 | 3 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 466 | 346 352 | 203 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 529 494 | 3 529 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 985 | 75 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 000 | 130 000 | ||
VW | T.V.A. | 120 471 | 120 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 391 | 43 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 620 | 886 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 593 225 | 1 593 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 901 | 6 728 786 | 203 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 749 | 98 384 | 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 557 | 43 240 | 4 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 181 | 1 004 967 | 514 214 | |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 417 | 1 146 591 | 611 826 | |
BT | Marchandises | 3 467 987 | 93 302 | 3 374 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 042 537 | 84 088 | 3 958 450 | |
BZ | Autres créances | 806 502 | 806 502 | ||
CF | Disponibilités | 598 057 | 598 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 774 | 27 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 942 857 | 177 390 | 8 765 468 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 685 | 12 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 713 959 | 1 323 981 | 9 389 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 572 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 058 271 | |||
DP | Provisions pour risques | 265 410 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 410 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 715 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 847 | |||
EA | Autres dettes | 886 620 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 593 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 093 | |||
ED | (V) | 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 862 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 920 241 | 2 286 824 | 13 207 065 | |
FD | Production vendue biens | -2 543 | -2 543 | ||
FG | Production vendue services | 2 897 139 | 47 596 | 2 944 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 814 837 | 2 334 420 | 16 149 257 | |
FN | Production immobilisée | 83 640 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 978 | |||
FQ | Autres produits | 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 501 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 461 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -142 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 670 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 404 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 029 | |||
FZ | Charges sociales | 426 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 364 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 693 | |||
GE | Autres charges | 23 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 199 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 519 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 770 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 376 | |||
GN | Différences positives de change | 8 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 381 | |||
GS | Différences négatives de change | 51 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 586 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 331 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 242 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 018 | 11 841 | 5 476 | 98 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 290 | 352 982 | 260 065 | 1 048 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 309 | 364 823 | 265 541 | 1 146 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 252 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 101 | 12 685 | 20 376 | 265 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 170 | 89 811 | 93 679 | 93 302 |
6T | Sur comptes clients | 74 887 | 46 882 | 37 681 | 84 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 057 | 136 693 | 131 360 | 177 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 158 | 149 378 | 151 736 | 442 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 693 | 131 360 | ||
UG | - Financières | 12 685 | 20 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 942 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 407 | |||
VB | T. V. A. | 272 895 | |||
VC | Groupe et associés | 335 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 744 | 4 876 814 | 2 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 | 3 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 466 | 346 352 | 203 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 529 494 | 3 529 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 985 | 75 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 000 | 130 000 | ||
VW | T.V.A. | 120 471 | 120 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 391 | 43 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 620 | 886 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 593 225 | 1 593 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 901 | 6 728 786 | 203 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 749 | 98 384 | 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 557 | 43 240 | 4 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 181 | 1 004 967 | 514 214 | |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 417 | 1 146 591 | 611 826 | |
BT | Marchandises | 3 467 987 | 93 302 | 3 374 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 042 537 | 84 088 | 3 958 450 | |
BZ | Autres créances | 806 502 | 806 502 | ||
CF | Disponibilités | 598 057 | 598 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 774 | 27 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 942 857 | 177 390 | 8 765 468 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 685 | 12 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 713 959 | 1 323 981 | 9 389 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 572 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 058 271 | |||
DP | Provisions pour risques | 265 410 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 410 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 715 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 847 | |||
EA | Autres dettes | 886 620 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 593 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 093 | |||
ED | (V) | 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 862 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 920 241 | 2 286 824 | 13 207 065 | |
FD | Production vendue biens | -2 543 | -2 543 | ||
FG | Production vendue services | 2 897 139 | 47 596 | 2 944 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 814 837 | 2 334 420 | 16 149 257 | |
FN | Production immobilisée | 83 640 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 978 | |||
FQ | Autres produits | 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 501 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 461 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -142 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 670 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 404 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 029 | |||
FZ | Charges sociales | 426 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 364 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 693 | |||
GE | Autres charges | 23 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 199 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 519 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 770 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 376 | |||
GN | Différences positives de change | 8 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 381 | |||
GS | Différences négatives de change | 51 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 586 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 331 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 242 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 018 | 11 841 | 5 476 | 98 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 290 | 352 982 | 260 065 | 1 048 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 309 | 364 823 | 265 541 | 1 146 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 252 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 101 | 12 685 | 20 376 | 265 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 170 | 89 811 | 93 679 | 93 302 |
6T | Sur comptes clients | 74 887 | 46 882 | 37 681 | 84 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 057 | 136 693 | 131 360 | 177 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 158 | 149 378 | 151 736 | 442 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 693 | 131 360 | ||
UG | - Financières | 12 685 | 20 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 942 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 407 | |||
VB | T. V. A. | 272 895 | |||
VC | Groupe et associés | 335 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 744 | 4 876 814 | 2 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 | 3 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 466 | 346 352 | 203 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 529 494 | 3 529 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 985 | 75 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 000 | 130 000 | ||
VW | T.V.A. | 120 471 | 120 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 391 | 43 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 620 | 886 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 593 225 | 1 593 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 901 | 6 728 786 | 203 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 749 | 98 384 | 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 557 | 43 240 | 4 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 181 | 1 004 967 | 514 214 | |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 417 | 1 146 591 | 611 826 | |
BT | Marchandises | 3 467 987 | 93 302 | 3 374 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 042 537 | 84 088 | 3 958 450 | |
BZ | Autres créances | 806 502 | 806 502 | ||
CF | Disponibilités | 598 057 | 598 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 774 | 27 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 942 857 | 177 390 | 8 765 468 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 685 | 12 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 713 959 | 1 323 981 | 9 389 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 572 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 058 271 | |||
DP | Provisions pour risques | 265 410 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 410 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 715 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 847 | |||
EA | Autres dettes | 886 620 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 593 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 093 | |||
ED | (V) | 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 862 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 920 241 | 2 286 824 | 13 207 065 | |
FD | Production vendue biens | -2 543 | -2 543 | ||
FG | Production vendue services | 2 897 139 | 47 596 | 2 944 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 814 837 | 2 334 420 | 16 149 257 | |
FN | Production immobilisée | 83 640 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 978 | |||
FQ | Autres produits | 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 501 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 461 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -142 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 670 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 404 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 029 | |||
FZ | Charges sociales | 426 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 364 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 693 | |||
GE | Autres charges | 23 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 199 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 519 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 770 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 376 | |||
GN | Différences positives de change | 8 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 381 | |||
GS | Différences négatives de change | 51 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 586 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 331 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 242 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 018 | 11 841 | 5 476 | 98 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 290 | 352 982 | 260 065 | 1 048 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 309 | 364 823 | 265 541 | 1 146 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 252 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 101 | 12 685 | 20 376 | 265 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 170 | 89 811 | 93 679 | 93 302 |
6T | Sur comptes clients | 74 887 | 46 882 | 37 681 | 84 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 057 | 136 693 | 131 360 | 177 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 158 | 149 378 | 151 736 | 442 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 693 | 131 360 | ||
UG | - Financières | 12 685 | 20 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 942 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 407 | |||
VB | T. V. A. | 272 895 | |||
VC | Groupe et associés | 335 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 744 | 4 876 814 | 2 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 | 3 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 466 | 346 352 | 203 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 529 494 | 3 529 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 985 | 75 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 000 | 130 000 | ||
VW | T.V.A. | 120 471 | 120 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 391 | 43 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 620 | 886 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 593 225 | 1 593 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 901 | 6 728 786 | 203 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 749 | 98 384 | 365 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 557 | 43 240 | 4 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 181 | 1 004 967 | 514 214 | |
CU | Autres participations | 90 000 | 90 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 930 | 2 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 417 | 1 146 591 | 611 826 | |
BT | Marchandises | 3 467 987 | 93 302 | 3 374 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 042 537 | 84 088 | 3 958 450 | |
BZ | Autres créances | 806 502 | 806 502 | ||
CF | Disponibilités | 598 057 | 598 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 774 | 27 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 942 857 | 177 390 | 8 765 468 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 685 | 12 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 713 959 | 1 323 981 | 9 389 978 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 572 888 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 058 271 | |||
DP | Provisions pour risques | 265 410 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 410 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 715 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 192 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 847 | |||
EA | Autres dettes | 886 620 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 593 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 066 093 | |||
ED | (V) | 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 978 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 862 978 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 249 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 920 241 | 2 286 824 | 13 207 065 | |
FD | Production vendue biens | -2 543 | -2 543 | ||
FG | Production vendue services | 2 897 139 | 47 596 | 2 944 735 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 814 837 | 2 334 420 | 16 149 257 | |
FN | Production immobilisée | 83 640 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 186 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 978 | |||
FQ | Autres produits | 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 501 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 461 586 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -142 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 670 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 404 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 108 029 | |||
FZ | Charges sociales | 426 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 364 823 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 693 | |||
GE | Autres charges | 23 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 199 494 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 519 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 770 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 376 | |||
GN | Différences positives de change | 8 755 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 353 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 381 | |||
GS | Différences négatives de change | 51 874 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 939 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 586 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 045 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 312 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 173 331 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 411 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 383 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 242 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 617 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 018 | 11 841 | 5 476 | 98 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 290 | 352 982 | 260 065 | 1 048 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 309 | 364 823 | 265 541 | 1 146 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 252 725 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 12 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 101 | 12 685 | 20 376 | 265 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 97 170 | 89 811 | 93 679 | 93 302 |
6T | Sur comptes clients | 74 887 | 46 882 | 37 681 | 84 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 172 057 | 136 693 | 131 360 | 177 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 158 | 149 378 | 151 736 | 442 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 693 | 131 360 | ||
UG | - Financières | 12 685 | 20 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 560 | |||
UX | Autres créances clients | 3 942 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 407 | |||
VB | T. V. A. | 272 895 | |||
VC | Groupe et associés | 335 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 744 | 4 876 814 | 2 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 | 3 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 466 | 346 352 | 203 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 529 494 | 3 529 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 985 | 75 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 000 | 130 000 | ||
VW | T.V.A. | 120 471 | 120 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 391 | 43 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 620 | 886 620 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 593 225 | 1 593 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 901 | 6 728 786 | 203 114 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 429 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 869 |