Déposant 1 : EDIMAG Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440039840
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP Conseils en Propriété Industrielle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 | 20 | 20 | |
AN | Terrains | 27 353 | 15 266 | 12 087 | 14 822 |
AP | Constructions | 164 242 | 50 521 | 113 722 | 69 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 463 | 619 637 | 134 827 | 172 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 170 | 233 277 | 200 894 | 221 642 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 6 500 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 383 764 | 918 700 | 465 064 | 485 301 |
BT | Marchandises | 5 197 606 | 101 752 | 5 095 854 | 5 431 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 696 647 | 14 179 | 1 682 468 | 3 922 871 |
BZ | Autres créances | 2 947 556 | 2 947 556 | 2 015 396 | |
CF | Disponibilités | 22 479 | 22 479 | 40 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 864 288 | 115 931 | 9 748 357 | 11 410 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 051 | 1 034 631 | 10 213 421 | 11 896 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 19 375 | 119 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 974 | -100 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 048 | 60 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 563 | 1 563 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 638 | 24 987 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 201 | 26 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 516 | 5 352 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 924 | 533 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 | 3 730 | ||
EA | Autres dettes | 2 441 602 | 5 919 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 068 171 | 11 809 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 213 421 | 11 896 066 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 856 729 | 23 856 729 | 24 786 536 | |
FD | Production vendue biens | 29 882 | 29 882 | 41 570 | |
FG | Production vendue services | 1 404 734 | 13 950 | 1 418 684 | 1 951 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 291 345 | 13 950 | 25 305 295 | 26 779 941 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 255 | 59 508 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 325 565 | 26 839 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 495 581 | 22 186 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 316 387 | -241 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 123 | 6 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 380 053 | 2 589 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 517 | 128 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 029 | 1 333 159 | ||
FZ | Charges sociales | 478 774 | 566 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 009 | 98 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 135 | 11 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 652 | 1 563 | ||
GE | Autres charges | 217 | 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 180 476 | 26 682 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 089 | 156 652 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 617 | 54 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 617 | 54 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 508 | -54 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 581 | 101 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 015 | -4 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 015 | 1 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 209 | 213 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 195 | -211 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 588 | -9 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 331 688 | 26 841 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 282 714 | 26 941 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 974 | -100 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 691 | 105 009 | 918 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 691 | 105 009 | 918 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 563 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 550 | 9 652 | 36 201 | |
6N | Sur stocks et en cours | 82 718 | 19 034 | 101 752 | |
6T | Sur comptes clients | 14 714 | 4 101 | 4 636 | 14 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 432 | 23 135 | 4 636 | 115 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 982 | 32 787 | 4 636 | 152 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 787 | 4 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 880 | |||
VB | T. V. A. | 624 148 | |||
VC | Groupe et associés | 583 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 203 | 4 633 436 | 10 767 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 747 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 516 | 4 372 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 061 | 221 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 863 | 285 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 | 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441 602 | 2 441 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 068 171 | 7 321 171 | 2 747 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 | 20 | 20 | |
AN | Terrains | 27 353 | 15 266 | 12 087 | 14 822 |
AP | Constructions | 164 242 | 50 521 | 113 722 | 69 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 463 | 619 637 | 134 827 | 172 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 170 | 233 277 | 200 894 | 221 642 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 6 500 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 383 764 | 918 700 | 465 064 | 485 301 |
BT | Marchandises | 5 197 606 | 101 752 | 5 095 854 | 5 431 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 696 647 | 14 179 | 1 682 468 | 3 922 871 |
BZ | Autres créances | 2 947 556 | 2 947 556 | 2 015 396 | |
CF | Disponibilités | 22 479 | 22 479 | 40 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 864 288 | 115 931 | 9 748 357 | 11 410 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 051 | 1 034 631 | 10 213 421 | 11 896 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 19 375 | 119 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 974 | -100 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 048 | 60 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 563 | 1 563 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 638 | 24 987 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 201 | 26 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 516 | 5 352 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 924 | 533 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 | 3 730 | ||
EA | Autres dettes | 2 441 602 | 5 919 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 068 171 | 11 809 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 213 421 | 11 896 066 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 856 729 | 23 856 729 | 24 786 536 | |
FD | Production vendue biens | 29 882 | 29 882 | 41 570 | |
FG | Production vendue services | 1 404 734 | 13 950 | 1 418 684 | 1 951 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 291 345 | 13 950 | 25 305 295 | 26 779 941 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 255 | 59 508 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 325 565 | 26 839 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 495 581 | 22 186 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 316 387 | -241 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 123 | 6 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 380 053 | 2 589 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 517 | 128 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 029 | 1 333 159 | ||
FZ | Charges sociales | 478 774 | 566 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 009 | 98 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 135 | 11 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 652 | 1 563 | ||
GE | Autres charges | 217 | 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 180 476 | 26 682 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 089 | 156 652 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 617 | 54 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 617 | 54 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 508 | -54 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 581 | 101 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 015 | -4 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 015 | 1 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 209 | 213 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 195 | -211 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 588 | -9 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 331 688 | 26 841 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 282 714 | 26 941 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 974 | -100 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 691 | 105 009 | 918 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 691 | 105 009 | 918 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 563 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 550 | 9 652 | 36 201 | |
6N | Sur stocks et en cours | 82 718 | 19 034 | 101 752 | |
6T | Sur comptes clients | 14 714 | 4 101 | 4 636 | 14 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 432 | 23 135 | 4 636 | 115 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 982 | 32 787 | 4 636 | 152 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 787 | 4 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 880 | |||
VB | T. V. A. | 624 148 | |||
VC | Groupe et associés | 583 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 203 | 4 633 436 | 10 767 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 747 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 516 | 4 372 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 061 | 221 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 863 | 285 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 | 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441 602 | 2 441 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 068 171 | 7 321 171 | 2 747 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 | 20 | 20 | |
AN | Terrains | 27 353 | 15 266 | 12 087 | 14 822 |
AP | Constructions | 164 242 | 50 521 | 113 722 | 69 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 463 | 619 637 | 134 827 | 172 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 170 | 233 277 | 200 894 | 221 642 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 6 500 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 383 764 | 918 700 | 465 064 | 485 301 |
BT | Marchandises | 5 197 606 | 101 752 | 5 095 854 | 5 431 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 696 647 | 14 179 | 1 682 468 | 3 922 871 |
BZ | Autres créances | 2 947 556 | 2 947 556 | 2 015 396 | |
CF | Disponibilités | 22 479 | 22 479 | 40 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 864 288 | 115 931 | 9 748 357 | 11 410 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 051 | 1 034 631 | 10 213 421 | 11 896 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 19 375 | 119 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 974 | -100 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 048 | 60 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 563 | 1 563 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 638 | 24 987 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 201 | 26 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 516 | 5 352 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 924 | 533 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 | 3 730 | ||
EA | Autres dettes | 2 441 602 | 5 919 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 068 171 | 11 809 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 213 421 | 11 896 066 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 856 729 | 23 856 729 | 24 786 536 | |
FD | Production vendue biens | 29 882 | 29 882 | 41 570 | |
FG | Production vendue services | 1 404 734 | 13 950 | 1 418 684 | 1 951 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 291 345 | 13 950 | 25 305 295 | 26 779 941 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 255 | 59 508 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 325 565 | 26 839 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 495 581 | 22 186 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 316 387 | -241 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 123 | 6 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 380 053 | 2 589 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 517 | 128 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 029 | 1 333 159 | ||
FZ | Charges sociales | 478 774 | 566 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 009 | 98 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 135 | 11 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 652 | 1 563 | ||
GE | Autres charges | 217 | 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 180 476 | 26 682 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 089 | 156 652 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 617 | 54 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 617 | 54 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 508 | -54 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 581 | 101 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 015 | -4 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 015 | 1 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 209 | 213 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 195 | -211 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 588 | -9 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 331 688 | 26 841 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 282 714 | 26 941 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 974 | -100 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 691 | 105 009 | 918 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 691 | 105 009 | 918 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 563 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 550 | 9 652 | 36 201 | |
6N | Sur stocks et en cours | 82 718 | 19 034 | 101 752 | |
6T | Sur comptes clients | 14 714 | 4 101 | 4 636 | 14 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 432 | 23 135 | 4 636 | 115 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 982 | 32 787 | 4 636 | 152 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 787 | 4 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 880 | |||
VB | T. V. A. | 624 148 | |||
VC | Groupe et associés | 583 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 203 | 4 633 436 | 10 767 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 747 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 516 | 4 372 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 061 | 221 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 863 | 285 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 | 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441 602 | 2 441 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 068 171 | 7 321 171 | 2 747 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 | 20 | 20 | |
AN | Terrains | 27 353 | 15 266 | 12 087 | 14 822 |
AP | Constructions | 164 242 | 50 521 | 113 722 | 69 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 463 | 619 637 | 134 827 | 172 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 170 | 233 277 | 200 894 | 221 642 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 6 500 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 383 764 | 918 700 | 465 064 | 485 301 |
BT | Marchandises | 5 197 606 | 101 752 | 5 095 854 | 5 431 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 696 647 | 14 179 | 1 682 468 | 3 922 871 |
BZ | Autres créances | 2 947 556 | 2 947 556 | 2 015 396 | |
CF | Disponibilités | 22 479 | 22 479 | 40 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 864 288 | 115 931 | 9 748 357 | 11 410 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 051 | 1 034 631 | 10 213 421 | 11 896 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 19 375 | 119 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 974 | -100 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 048 | 60 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 563 | 1 563 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 638 | 24 987 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 201 | 26 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 516 | 5 352 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 924 | 533 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 | 3 730 | ||
EA | Autres dettes | 2 441 602 | 5 919 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 068 171 | 11 809 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 213 421 | 11 896 066 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 856 729 | 23 856 729 | 24 786 536 | |
FD | Production vendue biens | 29 882 | 29 882 | 41 570 | |
FG | Production vendue services | 1 404 734 | 13 950 | 1 418 684 | 1 951 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 291 345 | 13 950 | 25 305 295 | 26 779 941 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 255 | 59 508 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 325 565 | 26 839 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 495 581 | 22 186 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 316 387 | -241 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 123 | 6 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 380 053 | 2 589 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 517 | 128 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 029 | 1 333 159 | ||
FZ | Charges sociales | 478 774 | 566 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 009 | 98 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 135 | 11 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 652 | 1 563 | ||
GE | Autres charges | 217 | 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 180 476 | 26 682 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 089 | 156 652 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 617 | 54 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 617 | 54 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 508 | -54 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 581 | 101 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 015 | -4 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 015 | 1 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 209 | 213 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 195 | -211 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 588 | -9 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 331 688 | 26 841 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 282 714 | 26 941 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 974 | -100 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 691 | 105 009 | 918 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 691 | 105 009 | 918 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 563 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 550 | 9 652 | 36 201 | |
6N | Sur stocks et en cours | 82 718 | 19 034 | 101 752 | |
6T | Sur comptes clients | 14 714 | 4 101 | 4 636 | 14 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 432 | 23 135 | 4 636 | 115 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 982 | 32 787 | 4 636 | 152 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 787 | 4 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 880 | |||
VB | T. V. A. | 624 148 | |||
VC | Groupe et associés | 583 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 203 | 4 633 436 | 10 767 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 747 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 516 | 4 372 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 061 | 221 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 863 | 285 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 | 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441 602 | 2 441 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 068 171 | 7 321 171 | 2 747 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 | 20 | 20 | |
AN | Terrains | 27 353 | 15 266 | 12 087 | 14 822 |
AP | Constructions | 164 242 | 50 521 | 113 722 | 69 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 463 | 619 637 | 134 827 | 172 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 170 | 233 277 | 200 894 | 221 642 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 6 500 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 383 764 | 918 700 | 465 064 | 485 301 |
BT | Marchandises | 5 197 606 | 101 752 | 5 095 854 | 5 431 275 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 696 647 | 14 179 | 1 682 468 | 3 922 871 |
BZ | Autres créances | 2 947 556 | 2 947 556 | 2 015 396 | |
CF | Disponibilités | 22 479 | 22 479 | 40 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 083 | |||
CJ | TOTAL (II) | 9 864 288 | 115 931 | 9 748 357 | 11 410 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 051 | 1 034 631 | 10 213 421 | 11 896 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 19 375 | 119 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 974 | -100 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 109 048 | 60 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 563 | 1 563 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 638 | 24 987 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 201 | 26 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 516 | 5 352 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 506 924 | 533 958 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 | 3 730 | ||
EA | Autres dettes | 2 441 602 | 5 919 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 068 171 | 11 809 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 213 421 | 11 896 066 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 856 729 | 23 856 729 | 24 786 536 | |
FD | Production vendue biens | 29 882 | 29 882 | 41 570 | |
FG | Production vendue services | 1 404 734 | 13 950 | 1 418 684 | 1 951 835 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 291 345 | 13 950 | 25 305 295 | 26 779 941 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 255 | 59 508 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 325 565 | 26 839 461 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 495 581 | 22 186 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 316 387 | -241 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 123 | 6 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 380 053 | 2 589 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 517 | 128 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 029 | 1 333 159 | ||
FZ | Charges sociales | 478 774 | 566 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 009 | 98 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 135 | 11 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 652 | 1 563 | ||
GE | Autres charges | 217 | 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 180 476 | 26 682 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 089 | 156 652 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 617 | 54 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 617 | 54 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 508 | -54 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 581 | 101 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 015 | -4 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 015 | 1 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 171 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 209 | 213 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 195 | -211 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 588 | -9 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 331 688 | 26 841 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 282 714 | 26 941 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 974 | -100 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 691 | 105 009 | 918 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 813 691 | 105 009 | 918 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 563 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 638 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 550 | 9 652 | 36 201 | |
6N | Sur stocks et en cours | 82 718 | 19 034 | 101 752 | |
6T | Sur comptes clients | 14 714 | 4 101 | 4 636 | 14 179 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 432 | 23 135 | 4 636 | 115 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 982 | 32 787 | 4 636 | 152 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 787 | 4 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 767 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 880 | |||
VB | T. V. A. | 624 148 | |||
VC | Groupe et associés | 583 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 203 | 4 633 436 | 10 767 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 747 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 516 | 4 372 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 221 061 | 221 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 863 | 285 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 | 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441 602 | 2 441 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 068 171 | 7 321 171 | 2 747 000 |