Déposant 1 : CASINO GUICHARD PERRACHON, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 554501171
Adresse :
1 Esplanade de France
42000 SAINT ETIENNE
FR
Mandataire 1 : DELISAVEURS, SAS
Numéro de SIREN : 440322808
Adresse :
177-133 avenue de la République
92320 CHATILLON
FR
Bénéficiare 1 : CASINO GUICHARD PERRACHON
Bénéficiare 1 : CASINO RESTAURATION
Bénéficiare 1 : DELISAVEURS
Bénéficiare 1 : DELISAVEURS, SAS
Numéro de SIREN : 440322808
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
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60 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : CASINO GUICHARD PERRACHON
Bénéficiare 1 : CASINO RESTAURATION
Bénéficiare 1 : DELISAVEURS
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Bénéficiare 1 : INLEX IP EXPERTISE,
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60 RUE PIERRE CHARRON
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Numéro de SIREN : 554501171
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Bénéficiare 1 : DELISAVEURS
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Bénéficiare 1 : DELISAVEURS
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Numéro de SIREN : 440322808
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92320 CHATILLON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 952 | 153 008 | 99 943 | 119 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 043 | 6 043 | 5 803 | |
AN | Terrains | 15 289 | 8 506 | 6 783 | 7 349 |
AP | Constructions | 89 556 | 50 224 | 39 331 | 44 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506 413 | 8 078 803 | 3 427 610 | 2 980 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 665 815 | 4 057 683 | 3 608 132 | 3 350 912 |
AV | Immobilisations en cours | 83 207 | 83 207 | 542 506 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 737 453 | 737 453 | 621 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 244 | 564 244 | 545 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 950 972 | 12 348 225 | 8 602 747 | 8 247 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 038 934 | 2 038 934 | 1 617 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 553 903 | 155 446 | 7 398 456 | 6 937 687 |
BZ | Autres créances | 9 985 324 | 21 265 | 9 964 059 | 12 484 772 |
CF | Disponibilités | 953 108 | 953 108 | 978 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 828 | 85 828 | 342 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 617 097 | 176 711 | 20 440 386 | 22 360 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 568 069 | 12 524 936 | 29 043 133 | 30 607 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 070 | 195 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 507 | 19 507 | ||
DH | Report à nouveau | -1 102 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 746 504 | 779 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 537 531 | -109 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 847 | 332 134 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 549 739 | 1 637 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 792 586 | 1 969 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 | 5 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 026 | 109 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954 048 | 7 741 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 518 055 | 11 709 016 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 705 690 | ||
EA | Autres dettes | 10 390 671 | 7 714 631 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 115 | 760 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 788 078 | 28 747 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 043 133 | 30 607 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 963 548 | 963 548 | 970 812 | |
FD | Production vendue biens | 98 097 894 | 98 097 894 | 77 293 662 | |
FG | Production vendue services | 3 444 552 | 3 444 552 | 3 746 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 505 994 | 102 505 994 | 82 011 111 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | 267 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 710 246 | 2 836 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 555 499 | 1 026 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 773 106 | 86 141 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 766 891 | 26 558 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -421 916 | -405 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 254 087 | 17 584 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946 741 | 1 894 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 671 511 | 24 988 513 | ||
FZ | Charges sociales | 12 900 886 | 10 458 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 629 239 | 1 386 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 767 | 278 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 885 076 | 1 205 501 | ||
GE | Autres charges | 2 502 405 | 2 192 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 294 688 | 86 142 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 521 582 | -1 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 125 | 26 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 140 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 991 | 43 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 991 | 43 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 865 | 96 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 556 447 | 95 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 823 | 149 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 073 | 275 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 896 | 424 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572 873 | 1 164 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 514 | 140 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 371 | 193 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 758 | 1 498 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 638 862 | -1 073 102 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 556 | 136 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 083 | -11 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 254 127 | 86 706 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 649 910 | 87 809 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 592 | 42 082 | 665 | 153 008 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913 256 | 1 587 157 | 305 197 | 12 195 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 848 | 1 629 239 | 305 862 | 12 348 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 746 504 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 779 151 | 217 936 | 250 583 | 746 504 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 909 869 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 797 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 285 | 2 055 511 | 1 232 210 | 2 792 586 |
6T | Sur comptes clients | 277 702 | 160 583 | 282 839 | 155 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 081 | 184 | 21 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 783 | 160 767 | 282 839 | 176 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 047 219 | 2 434 214 | 1 765 632 | 3 715 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 045 843 | 1 450 559 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 371 | 315 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 737 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 269 278 | |||
UX | Autres créances clients | 6 284 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 132 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 949 904 | |||
VP | Divers | 480 786 | |||
VC | Groupe et associés | 6 866 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 926 751 | 17 625 054 | 1 301 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 167 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 954 048 | 8 954 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 902 343 | 6 902 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217 530 | 5 217 530 | ||
VW | T.V.A. | 646 939 | 646 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 244 | 751 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 656 996 | ||
VI | Groupe et associés | 4 501 957 | 4 501 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089 739 | 6 089 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 115 | 62 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788 078 | 33 782 911 | 5 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 952 | 153 008 | 99 943 | 119 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 043 | 6 043 | 5 803 | |
AN | Terrains | 15 289 | 8 506 | 6 783 | 7 349 |
AP | Constructions | 89 556 | 50 224 | 39 331 | 44 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506 413 | 8 078 803 | 3 427 610 | 2 980 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 665 815 | 4 057 683 | 3 608 132 | 3 350 912 |
AV | Immobilisations en cours | 83 207 | 83 207 | 542 506 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 737 453 | 737 453 | 621 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 244 | 564 244 | 545 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 950 972 | 12 348 225 | 8 602 747 | 8 247 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 038 934 | 2 038 934 | 1 617 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 553 903 | 155 446 | 7 398 456 | 6 937 687 |
BZ | Autres créances | 9 985 324 | 21 265 | 9 964 059 | 12 484 772 |
CF | Disponibilités | 953 108 | 953 108 | 978 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 828 | 85 828 | 342 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 617 097 | 176 711 | 20 440 386 | 22 360 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 568 069 | 12 524 936 | 29 043 133 | 30 607 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 070 | 195 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 507 | 19 507 | ||
DH | Report à nouveau | -1 102 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 746 504 | 779 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 537 531 | -109 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 847 | 332 134 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 549 739 | 1 637 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 792 586 | 1 969 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 | 5 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 026 | 109 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954 048 | 7 741 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 518 055 | 11 709 016 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 705 690 | ||
EA | Autres dettes | 10 390 671 | 7 714 631 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 115 | 760 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 788 078 | 28 747 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 043 133 | 30 607 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 963 548 | 963 548 | 970 812 | |
FD | Production vendue biens | 98 097 894 | 98 097 894 | 77 293 662 | |
FG | Production vendue services | 3 444 552 | 3 444 552 | 3 746 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 505 994 | 102 505 994 | 82 011 111 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | 267 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 710 246 | 2 836 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 555 499 | 1 026 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 773 106 | 86 141 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 766 891 | 26 558 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -421 916 | -405 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 254 087 | 17 584 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946 741 | 1 894 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 671 511 | 24 988 513 | ||
FZ | Charges sociales | 12 900 886 | 10 458 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 629 239 | 1 386 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 767 | 278 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 885 076 | 1 205 501 | ||
GE | Autres charges | 2 502 405 | 2 192 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 294 688 | 86 142 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 521 582 | -1 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 125 | 26 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 140 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 991 | 43 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 991 | 43 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 865 | 96 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 556 447 | 95 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 823 | 149 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 073 | 275 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 896 | 424 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572 873 | 1 164 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 514 | 140 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 371 | 193 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 758 | 1 498 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 638 862 | -1 073 102 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 556 | 136 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 083 | -11 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 254 127 | 86 706 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 649 910 | 87 809 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 592 | 42 082 | 665 | 153 008 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913 256 | 1 587 157 | 305 197 | 12 195 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 848 | 1 629 239 | 305 862 | 12 348 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 746 504 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 779 151 | 217 936 | 250 583 | 746 504 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 909 869 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 797 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 285 | 2 055 511 | 1 232 210 | 2 792 586 |
6T | Sur comptes clients | 277 702 | 160 583 | 282 839 | 155 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 081 | 184 | 21 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 783 | 160 767 | 282 839 | 176 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 047 219 | 2 434 214 | 1 765 632 | 3 715 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 045 843 | 1 450 559 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 371 | 315 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 737 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 269 278 | |||
UX | Autres créances clients | 6 284 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 132 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 949 904 | |||
VP | Divers | 480 786 | |||
VC | Groupe et associés | 6 866 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 926 751 | 17 625 054 | 1 301 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 167 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 954 048 | 8 954 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 902 343 | 6 902 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217 530 | 5 217 530 | ||
VW | T.V.A. | 646 939 | 646 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 244 | 751 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 656 996 | ||
VI | Groupe et associés | 4 501 957 | 4 501 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089 739 | 6 089 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 115 | 62 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788 078 | 33 782 911 | 5 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 952 | 153 008 | 99 943 | 119 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 043 | 6 043 | 5 803 | |
AN | Terrains | 15 289 | 8 506 | 6 783 | 7 349 |
AP | Constructions | 89 556 | 50 224 | 39 331 | 44 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506 413 | 8 078 803 | 3 427 610 | 2 980 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 665 815 | 4 057 683 | 3 608 132 | 3 350 912 |
AV | Immobilisations en cours | 83 207 | 83 207 | 542 506 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 737 453 | 737 453 | 621 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 244 | 564 244 | 545 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 950 972 | 12 348 225 | 8 602 747 | 8 247 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 038 934 | 2 038 934 | 1 617 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 553 903 | 155 446 | 7 398 456 | 6 937 687 |
BZ | Autres créances | 9 985 324 | 21 265 | 9 964 059 | 12 484 772 |
CF | Disponibilités | 953 108 | 953 108 | 978 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 828 | 85 828 | 342 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 617 097 | 176 711 | 20 440 386 | 22 360 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 568 069 | 12 524 936 | 29 043 133 | 30 607 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 070 | 195 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 507 | 19 507 | ||
DH | Report à nouveau | -1 102 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 746 504 | 779 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 537 531 | -109 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 847 | 332 134 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 549 739 | 1 637 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 792 586 | 1 969 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 | 5 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 026 | 109 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954 048 | 7 741 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 518 055 | 11 709 016 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 705 690 | ||
EA | Autres dettes | 10 390 671 | 7 714 631 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 115 | 760 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 788 078 | 28 747 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 043 133 | 30 607 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 963 548 | 963 548 | 970 812 | |
FD | Production vendue biens | 98 097 894 | 98 097 894 | 77 293 662 | |
FG | Production vendue services | 3 444 552 | 3 444 552 | 3 746 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 505 994 | 102 505 994 | 82 011 111 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | 267 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 710 246 | 2 836 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 555 499 | 1 026 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 773 106 | 86 141 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 766 891 | 26 558 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -421 916 | -405 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 254 087 | 17 584 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946 741 | 1 894 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 671 511 | 24 988 513 | ||
FZ | Charges sociales | 12 900 886 | 10 458 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 629 239 | 1 386 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 767 | 278 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 885 076 | 1 205 501 | ||
GE | Autres charges | 2 502 405 | 2 192 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 294 688 | 86 142 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 521 582 | -1 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 125 | 26 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 140 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 991 | 43 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 991 | 43 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 865 | 96 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 556 447 | 95 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 823 | 149 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 073 | 275 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 896 | 424 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572 873 | 1 164 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 514 | 140 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 371 | 193 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 758 | 1 498 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 638 862 | -1 073 102 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 556 | 136 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 083 | -11 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 254 127 | 86 706 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 649 910 | 87 809 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 592 | 42 082 | 665 | 153 008 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913 256 | 1 587 157 | 305 197 | 12 195 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 848 | 1 629 239 | 305 862 | 12 348 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 746 504 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 779 151 | 217 936 | 250 583 | 746 504 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 909 869 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 797 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 285 | 2 055 511 | 1 232 210 | 2 792 586 |
6T | Sur comptes clients | 277 702 | 160 583 | 282 839 | 155 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 081 | 184 | 21 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 783 | 160 767 | 282 839 | 176 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 047 219 | 2 434 214 | 1 765 632 | 3 715 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 045 843 | 1 450 559 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 371 | 315 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 737 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 269 278 | |||
UX | Autres créances clients | 6 284 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 132 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 949 904 | |||
VP | Divers | 480 786 | |||
VC | Groupe et associés | 6 866 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 926 751 | 17 625 054 | 1 301 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 167 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 954 048 | 8 954 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 902 343 | 6 902 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217 530 | 5 217 530 | ||
VW | T.V.A. | 646 939 | 646 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 244 | 751 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 656 996 | ||
VI | Groupe et associés | 4 501 957 | 4 501 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089 739 | 6 089 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 115 | 62 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788 078 | 33 782 911 | 5 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 952 | 153 008 | 99 943 | 119 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 043 | 6 043 | 5 803 | |
AN | Terrains | 15 289 | 8 506 | 6 783 | 7 349 |
AP | Constructions | 89 556 | 50 224 | 39 331 | 44 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506 413 | 8 078 803 | 3 427 610 | 2 980 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 665 815 | 4 057 683 | 3 608 132 | 3 350 912 |
AV | Immobilisations en cours | 83 207 | 83 207 | 542 506 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 737 453 | 737 453 | 621 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 244 | 564 244 | 545 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 950 972 | 12 348 225 | 8 602 747 | 8 247 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 038 934 | 2 038 934 | 1 617 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 553 903 | 155 446 | 7 398 456 | 6 937 687 |
BZ | Autres créances | 9 985 324 | 21 265 | 9 964 059 | 12 484 772 |
CF | Disponibilités | 953 108 | 953 108 | 978 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 828 | 85 828 | 342 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 617 097 | 176 711 | 20 440 386 | 22 360 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 568 069 | 12 524 936 | 29 043 133 | 30 607 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 070 | 195 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 507 | 19 507 | ||
DH | Report à nouveau | -1 102 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 746 504 | 779 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 537 531 | -109 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 847 | 332 134 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 549 739 | 1 637 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 792 586 | 1 969 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 | 5 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 026 | 109 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954 048 | 7 741 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 518 055 | 11 709 016 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 705 690 | ||
EA | Autres dettes | 10 390 671 | 7 714 631 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 115 | 760 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 788 078 | 28 747 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 043 133 | 30 607 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 963 548 | 963 548 | 970 812 | |
FD | Production vendue biens | 98 097 894 | 98 097 894 | 77 293 662 | |
FG | Production vendue services | 3 444 552 | 3 444 552 | 3 746 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 505 994 | 102 505 994 | 82 011 111 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | 267 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 710 246 | 2 836 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 555 499 | 1 026 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 773 106 | 86 141 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 766 891 | 26 558 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -421 916 | -405 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 254 087 | 17 584 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946 741 | 1 894 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 671 511 | 24 988 513 | ||
FZ | Charges sociales | 12 900 886 | 10 458 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 629 239 | 1 386 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 767 | 278 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 885 076 | 1 205 501 | ||
GE | Autres charges | 2 502 405 | 2 192 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 294 688 | 86 142 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 521 582 | -1 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 125 | 26 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 140 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 991 | 43 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 991 | 43 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 865 | 96 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 556 447 | 95 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 823 | 149 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 073 | 275 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 896 | 424 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572 873 | 1 164 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 514 | 140 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 371 | 193 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 758 | 1 498 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 638 862 | -1 073 102 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 556 | 136 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 083 | -11 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 254 127 | 86 706 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 649 910 | 87 809 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 592 | 42 082 | 665 | 153 008 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913 256 | 1 587 157 | 305 197 | 12 195 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 848 | 1 629 239 | 305 862 | 12 348 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 746 504 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 779 151 | 217 936 | 250 583 | 746 504 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 909 869 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 797 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 285 | 2 055 511 | 1 232 210 | 2 792 586 |
6T | Sur comptes clients | 277 702 | 160 583 | 282 839 | 155 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 081 | 184 | 21 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 783 | 160 767 | 282 839 | 176 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 047 219 | 2 434 214 | 1 765 632 | 3 715 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 045 843 | 1 450 559 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 371 | 315 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 737 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 269 278 | |||
UX | Autres créances clients | 6 284 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 132 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 949 904 | |||
VP | Divers | 480 786 | |||
VC | Groupe et associés | 6 866 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 926 751 | 17 625 054 | 1 301 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 167 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 954 048 | 8 954 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 902 343 | 6 902 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217 530 | 5 217 530 | ||
VW | T.V.A. | 646 939 | 646 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 244 | 751 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 656 996 | ||
VI | Groupe et associés | 4 501 957 | 4 501 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089 739 | 6 089 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 115 | 62 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788 078 | 33 782 911 | 5 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 952 | 153 008 | 99 943 | 119 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 043 | 6 043 | 5 803 | |
AN | Terrains | 15 289 | 8 506 | 6 783 | 7 349 |
AP | Constructions | 89 556 | 50 224 | 39 331 | 44 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506 413 | 8 078 803 | 3 427 610 | 2 980 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 665 815 | 4 057 683 | 3 608 132 | 3 350 912 |
AV | Immobilisations en cours | 83 207 | 83 207 | 542 506 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 737 453 | 737 453 | 621 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 244 | 564 244 | 545 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 950 972 | 12 348 225 | 8 602 747 | 8 247 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 038 934 | 2 038 934 | 1 617 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 553 903 | 155 446 | 7 398 456 | 6 937 687 |
BZ | Autres créances | 9 985 324 | 21 265 | 9 964 059 | 12 484 772 |
CF | Disponibilités | 953 108 | 953 108 | 978 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 828 | 85 828 | 342 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 617 097 | 176 711 | 20 440 386 | 22 360 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 568 069 | 12 524 936 | 29 043 133 | 30 607 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 070 | 195 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 507 | 19 507 | ||
DH | Report à nouveau | -1 102 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 746 504 | 779 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 537 531 | -109 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 847 | 332 134 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 549 739 | 1 637 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 792 586 | 1 969 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 | 5 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 026 | 109 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954 048 | 7 741 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 518 055 | 11 709 016 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 705 690 | ||
EA | Autres dettes | 10 390 671 | 7 714 631 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 115 | 760 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 788 078 | 28 747 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 043 133 | 30 607 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 963 548 | 963 548 | 970 812 | |
FD | Production vendue biens | 98 097 894 | 98 097 894 | 77 293 662 | |
FG | Production vendue services | 3 444 552 | 3 444 552 | 3 746 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 505 994 | 102 505 994 | 82 011 111 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | 267 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 710 246 | 2 836 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 555 499 | 1 026 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 773 106 | 86 141 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 766 891 | 26 558 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -421 916 | -405 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 254 087 | 17 584 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946 741 | 1 894 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 671 511 | 24 988 513 | ||
FZ | Charges sociales | 12 900 886 | 10 458 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 629 239 | 1 386 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 767 | 278 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 885 076 | 1 205 501 | ||
GE | Autres charges | 2 502 405 | 2 192 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 294 688 | 86 142 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 521 582 | -1 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 125 | 26 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 140 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 991 | 43 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 991 | 43 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 865 | 96 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 556 447 | 95 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 823 | 149 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 073 | 275 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 896 | 424 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572 873 | 1 164 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 514 | 140 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 371 | 193 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 758 | 1 498 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 638 862 | -1 073 102 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 556 | 136 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 083 | -11 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 254 127 | 86 706 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 649 910 | 87 809 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 592 | 42 082 | 665 | 153 008 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913 256 | 1 587 157 | 305 197 | 12 195 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 848 | 1 629 239 | 305 862 | 12 348 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 746 504 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 779 151 | 217 936 | 250 583 | 746 504 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 909 869 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 797 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 285 | 2 055 511 | 1 232 210 | 2 792 586 |
6T | Sur comptes clients | 277 702 | 160 583 | 282 839 | 155 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 081 | 184 | 21 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 783 | 160 767 | 282 839 | 176 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 047 219 | 2 434 214 | 1 765 632 | 3 715 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 045 843 | 1 450 559 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 371 | 315 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 737 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 269 278 | |||
UX | Autres créances clients | 6 284 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 132 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 949 904 | |||
VP | Divers | 480 786 | |||
VC | Groupe et associés | 6 866 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 926 751 | 17 625 054 | 1 301 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 167 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 954 048 | 8 954 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 902 343 | 6 902 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217 530 | 5 217 530 | ||
VW | T.V.A. | 646 939 | 646 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 244 | 751 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 656 996 | ||
VI | Groupe et associés | 4 501 957 | 4 501 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089 739 | 6 089 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 115 | 62 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788 078 | 33 782 911 | 5 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 952 | 153 008 | 99 943 | 119 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 043 | 6 043 | 5 803 | |
AN | Terrains | 15 289 | 8 506 | 6 783 | 7 349 |
AP | Constructions | 89 556 | 50 224 | 39 331 | 44 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506 413 | 8 078 803 | 3 427 610 | 2 980 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 665 815 | 4 057 683 | 3 608 132 | 3 350 912 |
AV | Immobilisations en cours | 83 207 | 83 207 | 542 506 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 737 453 | 737 453 | 621 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 244 | 564 244 | 545 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 950 972 | 12 348 225 | 8 602 747 | 8 247 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 038 934 | 2 038 934 | 1 617 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 553 903 | 155 446 | 7 398 456 | 6 937 687 |
BZ | Autres créances | 9 985 324 | 21 265 | 9 964 059 | 12 484 772 |
CF | Disponibilités | 953 108 | 953 108 | 978 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 828 | 85 828 | 342 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 617 097 | 176 711 | 20 440 386 | 22 360 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 568 069 | 12 524 936 | 29 043 133 | 30 607 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 070 | 195 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 507 | 19 507 | ||
DH | Report à nouveau | -1 102 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 746 504 | 779 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 537 531 | -109 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 847 | 332 134 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 549 739 | 1 637 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 792 586 | 1 969 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 | 5 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 026 | 109 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954 048 | 7 741 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 518 055 | 11 709 016 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 705 690 | ||
EA | Autres dettes | 10 390 671 | 7 714 631 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 115 | 760 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 788 078 | 28 747 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 043 133 | 30 607 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 963 548 | 963 548 | 970 812 | |
FD | Production vendue biens | 98 097 894 | 98 097 894 | 77 293 662 | |
FG | Production vendue services | 3 444 552 | 3 444 552 | 3 746 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 505 994 | 102 505 994 | 82 011 111 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | 267 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 710 246 | 2 836 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 555 499 | 1 026 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 773 106 | 86 141 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 766 891 | 26 558 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -421 916 | -405 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 254 087 | 17 584 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946 741 | 1 894 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 671 511 | 24 988 513 | ||
FZ | Charges sociales | 12 900 886 | 10 458 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 629 239 | 1 386 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 767 | 278 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 885 076 | 1 205 501 | ||
GE | Autres charges | 2 502 405 | 2 192 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 294 688 | 86 142 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 521 582 | -1 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 125 | 26 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 140 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 991 | 43 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 991 | 43 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 865 | 96 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 556 447 | 95 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 823 | 149 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 073 | 275 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 896 | 424 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572 873 | 1 164 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 514 | 140 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 371 | 193 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 758 | 1 498 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 638 862 | -1 073 102 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 556 | 136 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 083 | -11 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 254 127 | 86 706 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 649 910 | 87 809 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 592 | 42 082 | 665 | 153 008 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913 256 | 1 587 157 | 305 197 | 12 195 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 848 | 1 629 239 | 305 862 | 12 348 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 746 504 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 779 151 | 217 936 | 250 583 | 746 504 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 909 869 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 797 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 285 | 2 055 511 | 1 232 210 | 2 792 586 |
6T | Sur comptes clients | 277 702 | 160 583 | 282 839 | 155 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 081 | 184 | 21 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 783 | 160 767 | 282 839 | 176 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 047 219 | 2 434 214 | 1 765 632 | 3 715 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 045 843 | 1 450 559 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 371 | 315 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 737 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 269 278 | |||
UX | Autres créances clients | 6 284 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 132 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 949 904 | |||
VP | Divers | 480 786 | |||
VC | Groupe et associés | 6 866 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 926 751 | 17 625 054 | 1 301 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 167 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 954 048 | 8 954 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 902 343 | 6 902 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217 530 | 5 217 530 | ||
VW | T.V.A. | 646 939 | 646 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 244 | 751 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 656 996 | ||
VI | Groupe et associés | 4 501 957 | 4 501 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089 739 | 6 089 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 115 | 62 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788 078 | 33 782 911 | 5 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 952 | 153 008 | 99 943 | 119 210 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 043 | 6 043 | 5 803 | |
AN | Terrains | 15 289 | 8 506 | 6 783 | 7 349 |
AP | Constructions | 89 556 | 50 224 | 39 331 | 44 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506 413 | 8 078 803 | 3 427 610 | 2 980 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 665 815 | 4 057 683 | 3 608 132 | 3 350 912 |
AV | Immobilisations en cours | 83 207 | 83 207 | 542 506 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 737 453 | 737 453 | 621 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 564 244 | 564 244 | 545 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 950 972 | 12 348 225 | 8 602 747 | 8 247 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 038 934 | 2 038 934 | 1 617 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 553 903 | 155 446 | 7 398 456 | 6 937 687 |
BZ | Autres créances | 9 985 324 | 21 265 | 9 964 059 | 12 484 772 |
CF | Disponibilités | 953 108 | 953 108 | 978 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 828 | 85 828 | 342 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 617 097 | 176 711 | 20 440 386 | 22 360 302 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 568 069 | 12 524 936 | 29 043 133 | 30 607 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 070 | 195 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 507 | 19 507 | ||
DH | Report à nouveau | -1 102 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
DK | Provisions réglementées | 746 504 | 779 150 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 537 531 | -109 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 847 | 332 134 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 549 739 | 1 637 150 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 792 586 | 1 969 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 | 5 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 026 | 109 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954 048 | 7 741 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 518 055 | 11 709 016 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 705 690 | ||
EA | Autres dettes | 10 390 671 | 7 714 631 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 115 | 760 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 788 078 | 28 747 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 043 133 | 30 607 452 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 963 548 | 963 548 | 970 812 | |
FD | Production vendue biens | 98 097 894 | 98 097 894 | 77 293 662 | |
FG | Production vendue services | 3 444 552 | 3 444 552 | 3 746 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 505 994 | 102 505 994 | 82 011 111 | |
FN | Production immobilisée | 1 367 | 267 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 710 246 | 2 836 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 555 499 | 1 026 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 773 106 | 86 141 476 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 766 891 | 26 558 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -421 916 | -405 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 254 087 | 17 584 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946 741 | 1 894 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 671 511 | 24 988 513 | ||
FZ | Charges sociales | 12 900 886 | 10 458 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 629 239 | 1 386 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 767 | 278 501 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 885 076 | 1 205 501 | ||
GE | Autres charges | 2 502 405 | 2 192 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 294 688 | 86 142 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 521 582 | -1 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 125 | 26 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 125 | 140 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 991 | 43 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 991 | 43 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 865 | 96 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 556 447 | 95 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 823 | 149 748 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 073 | 275 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 896 | 424 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572 873 | 1 164 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 514 | 140 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 371 | 193 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 758 | 1 498 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 638 862 | -1 073 102 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 556 | 136 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 083 | -11 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 254 127 | 86 706 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 649 910 | 87 809 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 395 782 | -1 102 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 592 | 42 082 | 665 | 153 008 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913 256 | 1 587 157 | 305 197 | 12 195 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 848 | 1 629 239 | 305 862 | 12 348 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 746 504 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 779 151 | 217 936 | 250 583 | 746 504 |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 909 869 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 797 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 969 285 | 2 055 511 | 1 232 210 | 2 792 586 |
6T | Sur comptes clients | 277 702 | 160 583 | 282 839 | 155 446 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 081 | 184 | 21 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 783 | 160 767 | 282 839 | 176 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 047 219 | 2 434 214 | 1 765 632 | 3 715 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 045 843 | 1 450 559 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 371 | 315 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 737 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 564 244 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 269 278 | |||
UX | Autres créances clients | 6 284 624 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 132 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 117 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 900 | |||
VB | T. V. A. | 949 904 | |||
VP | Divers | 480 786 | |||
VC | Groupe et associés | 6 866 184 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 828 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 926 751 | 17 625 054 | 1 301 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 167 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 954 048 | 8 954 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 902 343 | 6 902 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 217 530 | 5 217 530 | ||
VW | T.V.A. | 646 939 | 646 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 751 244 | 751 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 996 | 656 996 | ||
VI | Groupe et associés | 4 501 957 | 4 501 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089 739 | 6 089 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 115 | 62 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788 078 | 33 782 911 | 5 167 |