Déposant 1 : LIINS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 440449916
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33, avenue du Maine
75015 PARIS
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
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Parc technologique du canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
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Parc technologique du canal 9 avenue de l'Europe
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Parc technologique du canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
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Déposant 1 : LIINS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440449916
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile,
Mme DAT-BABIN Cécile
Bénéficiare 1 : LIINS
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
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Bénéficiare 1 : LIINS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440449916
Adresse :
TOUR MAINE MONTPARNASSE 33 AVENUE DU MAINE
75015 PARIS
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Déposant 1 : LIINS, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 440449916
Adresse :
66 bis, avenue Jean Moulin
75014 PARIS
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
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Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
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Bénéficiare 1 : LIINS
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
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Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
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Déposant 1 : LIINS, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 440449916
Adresse :
66 bis, avenue Jean Moulin
75014 PARIS
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
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Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
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Bénéficiare 1 : LIINS
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
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Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
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Bénéficiare 1 : LIINS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440449916
Adresse :
TOUR MAINE MONTPARNASSE 33 AVENUE DU MAINE
75015 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 963 991 | 963 991 | ||
AH | Fonds commercial | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 797 | 21 797 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 689 | 244 738 | 97 952 | 109 875 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 708 | 38 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 635 742 | 3 496 083 | 139 660 | 147 963 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 408 | 72 408 | 18 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 564 | 19 562 | 1 396 002 | 807 758 |
BZ | Autres créances | 255 826 | 255 826 | 205 382 | |
CF | Disponibilités | 1 719 | 1 719 | 4 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 462 | 38 462 | 58 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 979 | 19 562 | 1 784 417 | 1 094 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 722 | 3 515 645 | 1 904 077 | 1 242 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 382 387 | -3 619 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 623 | -1 049 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 575 | -4 630 515 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 500 | 185 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 013 | 15 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 513 | 200 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 000 | 4 389 713 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 473 | 494 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 516 | 705 672 | ||
EA | Autres dettes | 35 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 989 | 5 672 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 077 | 1 242 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 703 | 117 160 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 763 634 | 3 298 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 849 | 2 202 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 076 | 69 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 988 | 1 351 782 | ||
FZ | Charges sociales | 756 811 | 571 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 603 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 973 | |||
GE | Autres charges | 153 | 3 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 188 480 | 4 345 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 846 | -1 048 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 914 | 1 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 914 | 1 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 914 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 760 | -1 047 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | 3 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 151 | 3 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 403 | 6 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 014 | 6 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | -2 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 785 | 3 302 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 409 | 4 352 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -423 623 | -1 049 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 788 | 985 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 190 | 25 603 | 56 | 244 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 978 | 25 603 | 56 | 2 216 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 013 | 77 500 | 122 513 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 562 | 19 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 285 119 | 2 285 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 485 132 | 77 500 | 2 407 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 703 | ||
UX | Autres créances clients | 1 415 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 497 | |||
VB | T. V. A. | 55 714 | |||
VC | Groupe et associés | 124 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 560 | 1 751 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 473 | 366 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 083 | 318 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 655 | 255 655 | ||
VW | T.V.A. | 205 509 | 205 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 269 | 87 269 | ||
VI | Groupe et associés | 556 000 | 556 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 969 | 1 768 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 963 991 | 963 991 | ||
AH | Fonds commercial | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 797 | 21 797 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 689 | 244 738 | 97 952 | 109 875 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 708 | 38 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 635 742 | 3 496 083 | 139 660 | 147 963 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 408 | 72 408 | 18 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 564 | 19 562 | 1 396 002 | 807 758 |
BZ | Autres créances | 255 826 | 255 826 | 205 382 | |
CF | Disponibilités | 1 719 | 1 719 | 4 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 462 | 38 462 | 58 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 979 | 19 562 | 1 784 417 | 1 094 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 722 | 3 515 645 | 1 904 077 | 1 242 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 382 387 | -3 619 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 623 | -1 049 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 575 | -4 630 515 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 500 | 185 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 013 | 15 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 513 | 200 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 000 | 4 389 713 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 473 | 494 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 516 | 705 672 | ||
EA | Autres dettes | 35 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 989 | 5 672 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 077 | 1 242 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 703 | 117 160 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 763 634 | 3 298 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 849 | 2 202 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 076 | 69 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 988 | 1 351 782 | ||
FZ | Charges sociales | 756 811 | 571 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 603 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 973 | |||
GE | Autres charges | 153 | 3 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 188 480 | 4 345 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 846 | -1 048 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 914 | 1 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 914 | 1 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 914 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 760 | -1 047 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | 3 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 151 | 3 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 403 | 6 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 014 | 6 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | -2 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 785 | 3 302 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 409 | 4 352 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -423 623 | -1 049 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 788 | 985 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 190 | 25 603 | 56 | 244 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 978 | 25 603 | 56 | 2 216 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 013 | 77 500 | 122 513 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 562 | 19 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 285 119 | 2 285 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 485 132 | 77 500 | 2 407 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 703 | ||
UX | Autres créances clients | 1 415 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 497 | |||
VB | T. V. A. | 55 714 | |||
VC | Groupe et associés | 124 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 560 | 1 751 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 473 | 366 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 083 | 318 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 655 | 255 655 | ||
VW | T.V.A. | 205 509 | 205 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 269 | 87 269 | ||
VI | Groupe et associés | 556 000 | 556 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 969 | 1 768 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 963 991 | 963 991 | ||
AH | Fonds commercial | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 797 | 21 797 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 689 | 244 738 | 97 952 | 109 875 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 708 | 38 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 635 742 | 3 496 083 | 139 660 | 147 963 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 408 | 72 408 | 18 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 564 | 19 562 | 1 396 002 | 807 758 |
BZ | Autres créances | 255 826 | 255 826 | 205 382 | |
CF | Disponibilités | 1 719 | 1 719 | 4 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 462 | 38 462 | 58 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 979 | 19 562 | 1 784 417 | 1 094 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 722 | 3 515 645 | 1 904 077 | 1 242 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 382 387 | -3 619 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 623 | -1 049 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 575 | -4 630 515 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 500 | 185 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 013 | 15 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 513 | 200 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 000 | 4 389 713 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 473 | 494 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 516 | 705 672 | ||
EA | Autres dettes | 35 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 989 | 5 672 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 077 | 1 242 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 703 | 117 160 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 763 634 | 3 298 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 849 | 2 202 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 076 | 69 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 988 | 1 351 782 | ||
FZ | Charges sociales | 756 811 | 571 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 603 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 973 | |||
GE | Autres charges | 153 | 3 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 188 480 | 4 345 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 846 | -1 048 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 914 | 1 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 914 | 1 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 914 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 760 | -1 047 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | 3 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 151 | 3 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 403 | 6 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 014 | 6 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | -2 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 785 | 3 302 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 409 | 4 352 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -423 623 | -1 049 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 788 | 985 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 190 | 25 603 | 56 | 244 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 978 | 25 603 | 56 | 2 216 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 013 | 77 500 | 122 513 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 562 | 19 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 285 119 | 2 285 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 485 132 | 77 500 | 2 407 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 703 | ||
UX | Autres créances clients | 1 415 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 497 | |||
VB | T. V. A. | 55 714 | |||
VC | Groupe et associés | 124 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 560 | 1 751 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 473 | 366 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 083 | 318 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 655 | 255 655 | ||
VW | T.V.A. | 205 509 | 205 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 269 | 87 269 | ||
VI | Groupe et associés | 556 000 | 556 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 969 | 1 768 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 963 991 | 963 991 | ||
AH | Fonds commercial | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 797 | 21 797 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 689 | 244 738 | 97 952 | 109 875 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 708 | 38 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 635 742 | 3 496 083 | 139 660 | 147 963 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 408 | 72 408 | 18 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 564 | 19 562 | 1 396 002 | 807 758 |
BZ | Autres créances | 255 826 | 255 826 | 205 382 | |
CF | Disponibilités | 1 719 | 1 719 | 4 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 462 | 38 462 | 58 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 979 | 19 562 | 1 784 417 | 1 094 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 722 | 3 515 645 | 1 904 077 | 1 242 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 382 387 | -3 619 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 623 | -1 049 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 575 | -4 630 515 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 500 | 185 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 013 | 15 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 513 | 200 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 000 | 4 389 713 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 473 | 494 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 516 | 705 672 | ||
EA | Autres dettes | 35 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 989 | 5 672 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 077 | 1 242 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 703 | 117 160 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 763 634 | 3 298 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 849 | 2 202 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 076 | 69 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 988 | 1 351 782 | ||
FZ | Charges sociales | 756 811 | 571 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 603 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 973 | |||
GE | Autres charges | 153 | 3 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 188 480 | 4 345 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 846 | -1 048 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 914 | 1 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 914 | 1 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 914 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 760 | -1 047 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | 3 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 151 | 3 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 403 | 6 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 014 | 6 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | -2 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 785 | 3 302 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 409 | 4 352 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -423 623 | -1 049 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 788 | 985 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 190 | 25 603 | 56 | 244 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 978 | 25 603 | 56 | 2 216 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 013 | 77 500 | 122 513 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 562 | 19 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 285 119 | 2 285 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 485 132 | 77 500 | 2 407 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 703 | ||
UX | Autres créances clients | 1 415 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 497 | |||
VB | T. V. A. | 55 714 | |||
VC | Groupe et associés | 124 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 560 | 1 751 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 473 | 366 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 083 | 318 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 655 | 255 655 | ||
VW | T.V.A. | 205 509 | 205 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 269 | 87 269 | ||
VI | Groupe et associés | 556 000 | 556 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 969 | 1 768 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 963 991 | 963 991 | ||
AH | Fonds commercial | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 797 | 21 797 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 689 | 244 738 | 97 952 | 109 875 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 708 | 38 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 635 742 | 3 496 083 | 139 660 | 147 963 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 408 | 72 408 | 18 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 564 | 19 562 | 1 396 002 | 807 758 |
BZ | Autres créances | 255 826 | 255 826 | 205 382 | |
CF | Disponibilités | 1 719 | 1 719 | 4 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 462 | 38 462 | 58 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 979 | 19 562 | 1 784 417 | 1 094 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 722 | 3 515 645 | 1 904 077 | 1 242 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 382 387 | -3 619 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 623 | -1 049 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 575 | -4 630 515 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 500 | 185 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 013 | 15 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 513 | 200 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 000 | 4 389 713 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 473 | 494 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 516 | 705 672 | ||
EA | Autres dettes | 35 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 989 | 5 672 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 077 | 1 242 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 703 | 117 160 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 763 634 | 3 298 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 849 | 2 202 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 076 | 69 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 988 | 1 351 782 | ||
FZ | Charges sociales | 756 811 | 571 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 603 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 973 | |||
GE | Autres charges | 153 | 3 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 188 480 | 4 345 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 846 | -1 048 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 914 | 1 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 914 | 1 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 914 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 760 | -1 047 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | 3 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 151 | 3 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 403 | 6 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 014 | 6 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | -2 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 785 | 3 302 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 409 | 4 352 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -423 623 | -1 049 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 788 | 985 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 190 | 25 603 | 56 | 244 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 978 | 25 603 | 56 | 2 216 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 013 | 77 500 | 122 513 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 562 | 19 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 285 119 | 2 285 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 485 132 | 77 500 | 2 407 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 703 | ||
UX | Autres créances clients | 1 415 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 497 | |||
VB | T. V. A. | 55 714 | |||
VC | Groupe et associés | 124 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 560 | 1 751 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 473 | 366 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 083 | 318 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 655 | 255 655 | ||
VW | T.V.A. | 205 509 | 205 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 269 | 87 269 | ||
VI | Groupe et associés | 556 000 | 556 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 969 | 1 768 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 963 991 | 963 991 | ||
AH | Fonds commercial | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 797 | 21 797 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 689 | 244 738 | 97 952 | 109 875 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 708 | 38 087 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 635 742 | 3 496 083 | 139 660 | 147 963 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 408 | 72 408 | 18 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 564 | 19 562 | 1 396 002 | 807 758 |
BZ | Autres créances | 255 826 | 255 826 | 205 382 | |
CF | Disponibilités | 1 719 | 1 719 | 4 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 462 | 38 462 | 58 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 979 | 19 562 | 1 784 417 | 1 094 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 722 | 3 515 645 | 1 904 077 | 1 242 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 382 387 | -3 619 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 623 | -1 049 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 575 | -4 630 515 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 500 | 185 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 013 | 15 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 513 | 200 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 000 | 4 389 713 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 473 | 494 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 846 516 | 705 672 | ||
EA | Autres dettes | 35 894 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 989 | 5 672 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 077 | 1 242 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 682 903 | 4 682 903 | 3 181 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 703 | 117 160 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 763 634 | 3 298 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 849 | 2 202 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 076 | 69 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 988 | 1 351 782 | ||
FZ | Charges sociales | 756 811 | 571 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 603 | 25 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 973 | |||
GE | Autres charges | 153 | 3 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 188 480 | 4 345 312 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -424 846 | -1 048 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 914 | 1 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 914 | 1 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 914 | -1 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -426 760 | -1 047 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | 3 935 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 151 | 3 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 403 | 6 212 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 014 | 6 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 137 | -2 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 785 | 3 302 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 409 | 4 352 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -423 623 | -1 049 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 788 | 985 788 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 190 | 25 603 | 56 | 244 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 978 | 25 603 | 56 | 2 216 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 013 | 77 500 | 122 513 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 265 557 | 2 265 557 | ||
6T | Sur comptes clients | 19 562 | 19 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 285 119 | 2 285 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 485 132 | 77 500 | 2 407 632 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 708 | 41 703 | ||
UX | Autres créances clients | 1 415 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 391 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 497 | |||
VB | T. V. A. | 55 714 | |||
VC | Groupe et associés | 124 334 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 560 | 1 751 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 473 | 366 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 318 083 | 318 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 655 | 255 655 | ||
VW | T.V.A. | 205 509 | 205 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 269 | 87 269 | ||
VI | Groupe et associés | 556 000 | 556 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 969 | 1 768 969 |