Déposant 1 : JETCAM, SARL
Numéro de SIREN : 440775294
Adresse :
10 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES
91042 EVRY CEDEX
FR
Mandataire 1 : JETCAM, M. PHILIPPE DEHELLY
Adresse :
10 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES
91042 EVRY CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 265 | 11 340 | 46 925 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 366 260 | 366 260 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 837 | 5 276 | 13 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 492 | 17 180 | 14 311 | |
BD | Autres titres immobilisés | 450 | 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 519 | 18 519 | ||
BJ | TOTAL (I) | 493 822 | 33 796 | 460 027 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 284 | 85 284 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 146 | 65 161 | 216 985 | |
BZ | Autres créances | 23 790 | 23 790 | ||
CF | Disponibilités | 42 013 | 42 013 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 003 | 7 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 236 | 65 161 | 375 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 059 | 98 957 | 835 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 48 308 | |||
DH | Report à nouveau | 6 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 441 | |||
DL | TOTAL (I) | 106 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 277 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 621 | |||
EA | Autres dettes | 14 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 728 367 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 835 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 612 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 336 960 | 13 430 | 350 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 336 960 | 13 430 | 350 390 | |
FN | Production immobilisée | 190 117 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 097 | |||
FQ | Autres produits | 66 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 559 838 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 137 224 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 447 | |||
FY | Salaires et traitements | 187 316 | |||
FZ | Charges sociales | 67 644 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 709 | |||
GE | Autres charges | 41 019 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 613 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 041 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 844 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 885 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 245 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 097 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706 | 11 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 575 | 8 795 | 914 | 22 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 281 | 8 795 | 914 | 33 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 453 | 44 708 | 13 000 | 65 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 453 | 44 708 | 13 000 | 65 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 453 | 44 708 | 13 000 | 65 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 709 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 519 | |||
UX | Autres créances clients | 282 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 936 | |||
VB | T. V. A. | 9 118 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 458 | 312 939 | 18 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 728 | 13 728 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 549 | 457 794 | 29 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 270 | 89 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 350 | 7 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649 | 23 649 | ||
VW | T.V.A. | 70 353 | 70 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269 | 4 269 | ||
VI | Groupe et associés | 17 249 | 17 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 950 | 14 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 367 | 698 612 | 29 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 844 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 809 |