Déposant 1 : LE ROY LOGISTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 441996204
Adresse :
13 RUE DU MOTTAIS
35770 VERN SUR SEICHE
FR
Mandataire 1 : LE ROY LOGISTIQUE
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 341 | 331 897 | 45 444 | 64 198 |
AH | Fonds commercial | 5 130 000 | 5 130 000 | 5 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639 423 | 2 629 427 | 3 009 996 | 3 100 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 828 850 | 6 036 869 | 2 791 982 | 2 555 471 |
AX | Avances et acomptes | 133 011 | 133 011 | 41 446 | |
CU | Autres participations | 2 577 745 | 2 577 745 | 2 577 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 322 773 | 1 322 773 | 1 391 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 009 143 | 8 998 193 | 15 010 950 | 14 861 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 495 | 173 495 | 217 762 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 925 | 55 925 | 19 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 548 508 | 450 634 | 22 097 874 | 18 323 966 |
BZ | Autres créances | 2 877 915 | 2 877 915 | 2 588 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 714 496 | |
CF | Disponibilités | 5 004 588 | 5 004 588 | 2 417 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 847 | 877 847 | 644 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 438 278 | 450 634 | 31 987 644 | 25 926 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 447 421 | 9 448 827 | 46 998 594 | 40 788 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 846 940 | 7 846 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 444 | 160 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 465 | 509 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 542 104 | 3 739 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 380 | 2 424 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 525 636 | 1 621 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 243 970 | 16 301 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 690 | 92 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 690 | 92 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939 511 | 3 774 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 053 | 1 065 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147 333 | 12 284 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 292 145 | 7 022 134 | ||
EA | Autres dettes | 87 019 | 241 424 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 873 | 5 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 661 934 | 24 393 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 998 594 | 40 788 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 116 044 641 | 116 044 641 | 103 242 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 044 641 | 116 044 641 | 103 242 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 258 | 9 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 147 | 235 626 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 194 322 | 103 487 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 078 | 845 790 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 266 | 9 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 151 098 | 81 862 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 762 | 1 884 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 550 816 | 10 814 034 | ||
FZ | Charges sociales | 4 005 779 | 3 771 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 436 756 | 1 317 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 647 | 145 428 | ||
GE | Autres charges | 42 471 | 122 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 063 673 | 100 773 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 130 649 | 2 713 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 328 149 | 363 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 276 | 24 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 354 425 | 388 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 737 | 91 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 737 | 91 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 689 | 297 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 397 338 | 3 011 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 167 | 445 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 639 | 91 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 159 | 685 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 964 | 1 222 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 551 | 300 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 393 | 15 321 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 323 | 332 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 267 | 648 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 697 | 574 227 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 578 | 279 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 846 077 | 882 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 319 712 | 105 099 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 781 332 | 102 674 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 538 380 | 2 424 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 412 | 44 138 | 5 653 | 331 897 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246 467 | 1 392 619 | 972 789 | 8 666 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539 879 | 1 436 756 | 978 442 | 8 998 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 525 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 621 465 | 397 323 | 493 159 | 1 525 636 |
4A | Provisions pour litiges | 92 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 690 | 92 690 | ||
6T | Sur comptes clients | 509 849 | 23 647 | 82 862 | 450 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 849 | 23 647 | 82 862 | 450 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 224 004 | 420 970 | 576 020 | 2 068 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 647 | 82 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 397 323 | 493 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 322 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 541 795 | |||
UX | Autres créances clients | 22 006 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 596 185 | |||
VB | T. V. A. | 1 796 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 627 043 | 25 762 476 | 1 864 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885 | 1 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 625 | 1 035 109 | 2 891 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 191 053 | 1 191 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 147 333 | 13 147 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 968 552 | 1 968 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 803 | 1 448 803 | ||
VW | T.V.A. | 3 871 721 | 3 871 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003 069 | 3 003 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 019 | 87 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 873 | 4 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 661 934 | 25 759 418 | 2 891 801 | 10 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 431 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 341 | 331 897 | 45 444 | 64 198 |
AH | Fonds commercial | 5 130 000 | 5 130 000 | 5 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639 423 | 2 629 427 | 3 009 996 | 3 100 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 828 850 | 6 036 869 | 2 791 982 | 2 555 471 |
AX | Avances et acomptes | 133 011 | 133 011 | 41 446 | |
CU | Autres participations | 2 577 745 | 2 577 745 | 2 577 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 322 773 | 1 322 773 | 1 391 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 009 143 | 8 998 193 | 15 010 950 | 14 861 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 495 | 173 495 | 217 762 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 925 | 55 925 | 19 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 548 508 | 450 634 | 22 097 874 | 18 323 966 |
BZ | Autres créances | 2 877 915 | 2 877 915 | 2 588 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 714 496 | |
CF | Disponibilités | 5 004 588 | 5 004 588 | 2 417 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 847 | 877 847 | 644 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 438 278 | 450 634 | 31 987 644 | 25 926 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 447 421 | 9 448 827 | 46 998 594 | 40 788 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 846 940 | 7 846 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 444 | 160 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 465 | 509 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 542 104 | 3 739 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 380 | 2 424 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 525 636 | 1 621 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 243 970 | 16 301 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 690 | 92 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 690 | 92 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939 511 | 3 774 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 053 | 1 065 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147 333 | 12 284 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 292 145 | 7 022 134 | ||
EA | Autres dettes | 87 019 | 241 424 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 873 | 5 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 661 934 | 24 393 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 998 594 | 40 788 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 116 044 641 | 116 044 641 | 103 242 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 044 641 | 116 044 641 | 103 242 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 258 | 9 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 147 | 235 626 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 194 322 | 103 487 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 078 | 845 790 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 266 | 9 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 151 098 | 81 862 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 762 | 1 884 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 550 816 | 10 814 034 | ||
FZ | Charges sociales | 4 005 779 | 3 771 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 436 756 | 1 317 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 647 | 145 428 | ||
GE | Autres charges | 42 471 | 122 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 063 673 | 100 773 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 130 649 | 2 713 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 328 149 | 363 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 276 | 24 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 354 425 | 388 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 737 | 91 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 737 | 91 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 689 | 297 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 397 338 | 3 011 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 167 | 445 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 639 | 91 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 159 | 685 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 964 | 1 222 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 551 | 300 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 393 | 15 321 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 323 | 332 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 267 | 648 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 697 | 574 227 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 578 | 279 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 846 077 | 882 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 319 712 | 105 099 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 781 332 | 102 674 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 538 380 | 2 424 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 412 | 44 138 | 5 653 | 331 897 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246 467 | 1 392 619 | 972 789 | 8 666 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539 879 | 1 436 756 | 978 442 | 8 998 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 525 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 621 465 | 397 323 | 493 159 | 1 525 636 |
4A | Provisions pour litiges | 92 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 690 | 92 690 | ||
6T | Sur comptes clients | 509 849 | 23 647 | 82 862 | 450 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 849 | 23 647 | 82 862 | 450 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 224 004 | 420 970 | 576 020 | 2 068 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 647 | 82 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 397 323 | 493 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 322 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 541 795 | |||
UX | Autres créances clients | 22 006 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 596 185 | |||
VB | T. V. A. | 1 796 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 627 043 | 25 762 476 | 1 864 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885 | 1 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 625 | 1 035 109 | 2 891 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 191 053 | 1 191 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 147 333 | 13 147 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 968 552 | 1 968 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 803 | 1 448 803 | ||
VW | T.V.A. | 3 871 721 | 3 871 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003 069 | 3 003 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 019 | 87 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 873 | 4 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 661 934 | 25 759 418 | 2 891 801 | 10 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 431 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 341 | 331 897 | 45 444 | 64 198 |
AH | Fonds commercial | 5 130 000 | 5 130 000 | 5 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639 423 | 2 629 427 | 3 009 996 | 3 100 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 828 850 | 6 036 869 | 2 791 982 | 2 555 471 |
AX | Avances et acomptes | 133 011 | 133 011 | 41 446 | |
CU | Autres participations | 2 577 745 | 2 577 745 | 2 577 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 322 773 | 1 322 773 | 1 391 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 009 143 | 8 998 193 | 15 010 950 | 14 861 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 495 | 173 495 | 217 762 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 925 | 55 925 | 19 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 548 508 | 450 634 | 22 097 874 | 18 323 966 |
BZ | Autres créances | 2 877 915 | 2 877 915 | 2 588 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 714 496 | |
CF | Disponibilités | 5 004 588 | 5 004 588 | 2 417 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 847 | 877 847 | 644 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 438 278 | 450 634 | 31 987 644 | 25 926 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 447 421 | 9 448 827 | 46 998 594 | 40 788 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 846 940 | 7 846 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 444 | 160 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 465 | 509 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 542 104 | 3 739 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 380 | 2 424 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 525 636 | 1 621 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 243 970 | 16 301 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 690 | 92 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 690 | 92 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939 511 | 3 774 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 053 | 1 065 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147 333 | 12 284 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 292 145 | 7 022 134 | ||
EA | Autres dettes | 87 019 | 241 424 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 873 | 5 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 661 934 | 24 393 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 998 594 | 40 788 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 116 044 641 | 116 044 641 | 103 242 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 044 641 | 116 044 641 | 103 242 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 258 | 9 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 147 | 235 626 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 194 322 | 103 487 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 078 | 845 790 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 266 | 9 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 151 098 | 81 862 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 762 | 1 884 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 550 816 | 10 814 034 | ||
FZ | Charges sociales | 4 005 779 | 3 771 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 436 756 | 1 317 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 647 | 145 428 | ||
GE | Autres charges | 42 471 | 122 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 063 673 | 100 773 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 130 649 | 2 713 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 328 149 | 363 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 276 | 24 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 354 425 | 388 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 737 | 91 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 737 | 91 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 689 | 297 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 397 338 | 3 011 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 167 | 445 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 639 | 91 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 159 | 685 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 964 | 1 222 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 551 | 300 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 393 | 15 321 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 323 | 332 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 267 | 648 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 697 | 574 227 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 578 | 279 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 846 077 | 882 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 319 712 | 105 099 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 781 332 | 102 674 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 538 380 | 2 424 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 412 | 44 138 | 5 653 | 331 897 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246 467 | 1 392 619 | 972 789 | 8 666 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539 879 | 1 436 756 | 978 442 | 8 998 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 525 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 621 465 | 397 323 | 493 159 | 1 525 636 |
4A | Provisions pour litiges | 92 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 690 | 92 690 | ||
6T | Sur comptes clients | 509 849 | 23 647 | 82 862 | 450 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 849 | 23 647 | 82 862 | 450 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 224 004 | 420 970 | 576 020 | 2 068 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 647 | 82 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 397 323 | 493 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 322 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 541 795 | |||
UX | Autres créances clients | 22 006 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 596 185 | |||
VB | T. V. A. | 1 796 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 627 043 | 25 762 476 | 1 864 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885 | 1 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 625 | 1 035 109 | 2 891 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 191 053 | 1 191 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 147 333 | 13 147 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 968 552 | 1 968 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 803 | 1 448 803 | ||
VW | T.V.A. | 3 871 721 | 3 871 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003 069 | 3 003 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 019 | 87 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 873 | 4 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 661 934 | 25 759 418 | 2 891 801 | 10 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 431 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 341 | 331 897 | 45 444 | 64 198 |
AH | Fonds commercial | 5 130 000 | 5 130 000 | 5 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639 423 | 2 629 427 | 3 009 996 | 3 100 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 828 850 | 6 036 869 | 2 791 982 | 2 555 471 |
AX | Avances et acomptes | 133 011 | 133 011 | 41 446 | |
CU | Autres participations | 2 577 745 | 2 577 745 | 2 577 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 322 773 | 1 322 773 | 1 391 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 009 143 | 8 998 193 | 15 010 950 | 14 861 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 495 | 173 495 | 217 762 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 925 | 55 925 | 19 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 548 508 | 450 634 | 22 097 874 | 18 323 966 |
BZ | Autres créances | 2 877 915 | 2 877 915 | 2 588 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 714 496 | |
CF | Disponibilités | 5 004 588 | 5 004 588 | 2 417 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 847 | 877 847 | 644 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 438 278 | 450 634 | 31 987 644 | 25 926 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 447 421 | 9 448 827 | 46 998 594 | 40 788 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 846 940 | 7 846 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 444 | 160 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 465 | 509 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 542 104 | 3 739 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 380 | 2 424 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 525 636 | 1 621 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 243 970 | 16 301 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 690 | 92 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 690 | 92 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939 511 | 3 774 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 053 | 1 065 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147 333 | 12 284 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 292 145 | 7 022 134 | ||
EA | Autres dettes | 87 019 | 241 424 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 873 | 5 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 661 934 | 24 393 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 998 594 | 40 788 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 116 044 641 | 116 044 641 | 103 242 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 044 641 | 116 044 641 | 103 242 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 258 | 9 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 147 | 235 626 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 194 322 | 103 487 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 078 | 845 790 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 266 | 9 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 151 098 | 81 862 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 762 | 1 884 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 550 816 | 10 814 034 | ||
FZ | Charges sociales | 4 005 779 | 3 771 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 436 756 | 1 317 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 647 | 145 428 | ||
GE | Autres charges | 42 471 | 122 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 063 673 | 100 773 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 130 649 | 2 713 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 328 149 | 363 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 276 | 24 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 354 425 | 388 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 737 | 91 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 737 | 91 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 689 | 297 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 397 338 | 3 011 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 167 | 445 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 639 | 91 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 159 | 685 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 964 | 1 222 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 551 | 300 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 393 | 15 321 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 323 | 332 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 267 | 648 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 697 | 574 227 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 578 | 279 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 846 077 | 882 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 319 712 | 105 099 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 781 332 | 102 674 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 538 380 | 2 424 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 412 | 44 138 | 5 653 | 331 897 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246 467 | 1 392 619 | 972 789 | 8 666 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539 879 | 1 436 756 | 978 442 | 8 998 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 525 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 621 465 | 397 323 | 493 159 | 1 525 636 |
4A | Provisions pour litiges | 92 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 690 | 92 690 | ||
6T | Sur comptes clients | 509 849 | 23 647 | 82 862 | 450 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 849 | 23 647 | 82 862 | 450 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 224 004 | 420 970 | 576 020 | 2 068 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 647 | 82 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 397 323 | 493 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 322 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 541 795 | |||
UX | Autres créances clients | 22 006 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 596 185 | |||
VB | T. V. A. | 1 796 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 627 043 | 25 762 476 | 1 864 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885 | 1 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 625 | 1 035 109 | 2 891 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 191 053 | 1 191 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 147 333 | 13 147 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 968 552 | 1 968 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 803 | 1 448 803 | ||
VW | T.V.A. | 3 871 721 | 3 871 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003 069 | 3 003 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 019 | 87 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 873 | 4 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 661 934 | 25 759 418 | 2 891 801 | 10 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 431 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 377 341 | 331 897 | 45 444 | 64 198 |
AH | Fonds commercial | 5 130 000 | 5 130 000 | 5 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639 423 | 2 629 427 | 3 009 996 | 3 100 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 828 850 | 6 036 869 | 2 791 982 | 2 555 471 |
AX | Avances et acomptes | 133 011 | 133 011 | 41 446 | |
CU | Autres participations | 2 577 745 | 2 577 745 | 2 577 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 322 773 | 1 322 773 | 1 391 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 009 143 | 8 998 193 | 15 010 950 | 14 861 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 495 | 173 495 | 217 762 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 925 | 55 925 | 19 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 548 508 | 450 634 | 22 097 874 | 18 323 966 |
BZ | Autres créances | 2 877 915 | 2 877 915 | 2 588 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 714 496 | |
CF | Disponibilités | 5 004 588 | 5 004 588 | 2 417 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 847 | 877 847 | 644 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 438 278 | 450 634 | 31 987 644 | 25 926 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 447 421 | 9 448 827 | 46 998 594 | 40 788 005 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 846 940 | 7 846 940 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 444 | 160 444 | ||
DD | Réserve légale (1) | 630 465 | 509 250 | ||
DG | Autres réserves | 5 542 104 | 3 739 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 380 | 2 424 304 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 525 636 | 1 621 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 243 970 | 16 301 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 690 | 92 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 690 | 92 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939 511 | 3 774 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 053 | 1 065 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147 333 | 12 284 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 292 145 | 7 022 134 | ||
EA | Autres dettes | 87 019 | 241 424 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 873 | 5 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 661 934 | 24 393 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 998 594 | 40 788 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 116 044 641 | 116 044 641 | 103 242 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 116 044 641 | 116 044 641 | 103 242 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 258 | 9 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 147 | 235 626 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 194 322 | 103 487 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 078 | 845 790 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 266 | 9 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 151 098 | 81 862 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227 762 | 1 884 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 550 816 | 10 814 034 | ||
FZ | Charges sociales | 4 005 779 | 3 771 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 436 756 | 1 317 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 647 | 145 428 | ||
GE | Autres charges | 42 471 | 122 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 063 673 | 100 773 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 130 649 | 2 713 899 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 328 149 | 363 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 276 | 24 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 354 425 | 388 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 737 | 91 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 737 | 91 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 689 | 297 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 397 338 | 3 011 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 167 | 445 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 639 | 91 617 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 159 | 685 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 964 | 1 222 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 551 | 300 786 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 393 | 15 321 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 323 | 332 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 267 | 648 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 697 | 574 227 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 578 | 279 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 846 077 | 882 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 319 712 | 105 099 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 781 332 | 102 674 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 538 380 | 2 424 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 412 | 44 138 | 5 653 | 331 897 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246 467 | 1 392 619 | 972 789 | 8 666 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539 879 | 1 436 756 | 978 442 | 8 998 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 525 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 621 465 | 397 323 | 493 159 | 1 525 636 |
4A | Provisions pour litiges | 92 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 690 | 92 690 | ||
6T | Sur comptes clients | 509 849 | 23 647 | 82 862 | 450 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 849 | 23 647 | 82 862 | 450 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 224 004 | 420 970 | 576 020 | 2 068 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 647 | 82 862 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 397 323 | 493 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 322 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 541 795 | |||
UX | Autres créances clients | 22 006 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 596 185 | |||
VB | T. V. A. | 1 796 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 627 043 | 25 762 476 | 1 864 567 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885 | 1 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 625 | 1 035 109 | 2 891 801 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 191 053 | 1 191 053 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 147 333 | 13 147 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 968 552 | 1 968 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 803 | 1 448 803 | ||
VW | T.V.A. | 3 871 721 | 3 871 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003 069 | 3 003 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 019 | 87 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 873 | 4 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 661 934 | 25 759 418 | 2 891 801 | 10 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 431 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 434 |