Déposant 1 : @MARK
Forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : @MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
43 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
42 rue Curial
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : ATMARK, M. Christophe DEGRAVE
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : OPTICAL FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443025457
Adresse :
11 rue d'Argenson
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : OPTICAL FINANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 004 | 60 822 | 326 182 | 316 437 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 600 | 13 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833 | 37 231 | 1 602 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 260 | 297 898 | 66 361 | 62 231 |
AV | Immobilisations en cours | 33 333 | 33 333 | ||
CU | Autres participations | 1 510 184 | 149 106 | 1 361 078 | 1 361 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 904 | 19 904 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 118 | 545 058 | 1 952 060 | 1 893 808 |
BT | Marchandises | 2 040 069 | 2 040 069 | 2 127 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 515 229 | 195 720 | 5 319 509 | 1 830 219 |
BZ | Autres créances | 1 568 718 | 1 668 718 | 1 417 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 1 162 802 | 1 162 892 | 824 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 889 | 195 720 | 10 185 169 | 6 228 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 007 | 740 778 | 12 137 229 | 8 121 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 941 160 | 3 941 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 017 | 11 239 | ||
DH | Report à nouveau | 589 314 | 213 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 702 | 395 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 168 | 16 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 957 | 4 577 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 571 | 256 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 013 | 146 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 327 | 2 305 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 704 | 705 115 | ||
EA | Autres dettes | 661 657 | 130 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 792 272 | 3 543 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 229 | 8 121 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792 272 | 3 397 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 726 | 244 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 632 439 | 8 406 180 | ||
FG | Production vendue services | 2 512 489 | 924 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 928 | 9 330 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 2 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 858 | 35 282 | ||
FQ | Autres produits | 2 643 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 219 964 | 9 368 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 199 073 | 6 967 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 524 | 284 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 320 | 7 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 199 | 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 316 | 39 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 827 | 430 559 | ||
FZ | Charges sociales | 325 615 | 98 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 326 | 16 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | 180 855 | ||
GE | Autres charges | 84 793 | 35 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 243 927 | 8 922 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 962 | 446 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 647 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 013 | 5 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 519 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 013 | 1 062 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 212 | 10 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 199 | 1 051 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 161 | 1 498 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 897 | 80 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 56 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 303 | 2 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 201 | 139 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 440 | 2 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 267 | 1 059 003 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 034 | 9 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 741 | 1 071 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 541 | -931 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 178 | 10 570 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 880 | 10 174 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 702 | 395 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 537 | 16 285 | 60 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 778 | 17 041 | 4 690 | 335 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 315 | 33 326 | 4 690 | 395 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 168 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 437 | 4 034 | 8 303 | 12 168 |
6T | Sur comptes clients | 199 213 | 8 934 | 12 427 | 195 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 319 | 8 934 | 12 427 | 344 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 756 | 12 968 | 20 730 | 356 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | 12 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 034 | 8 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 234 840 | |||
UX | Autres créances clients | 5 280 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 169 | |||
VB | T. V. A. | 48 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 423 | |||
VC | Groupe et associés | 173 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197 778 | 7 177 875 | 19 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 726 | 338 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 | 3 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 327 | 2 523 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 811 | 91 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 544 | 88 544 | ||
VW | T.V.A. | 341 250 | 341 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 099 | 20 099 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 013 | 3 723 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 657 | 661 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 272 | 7 792 272 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 004 | 60 822 | 326 182 | 316 437 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 600 | 13 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833 | 37 231 | 1 602 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 260 | 297 898 | 66 361 | 62 231 |
AV | Immobilisations en cours | 33 333 | 33 333 | ||
CU | Autres participations | 1 510 184 | 149 106 | 1 361 078 | 1 361 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 904 | 19 904 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 118 | 545 058 | 1 952 060 | 1 893 808 |
BT | Marchandises | 2 040 069 | 2 040 069 | 2 127 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 515 229 | 195 720 | 5 319 509 | 1 830 219 |
BZ | Autres créances | 1 568 718 | 1 668 718 | 1 417 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 1 162 802 | 1 162 892 | 824 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 889 | 195 720 | 10 185 169 | 6 228 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 007 | 740 778 | 12 137 229 | 8 121 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 941 160 | 3 941 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 017 | 11 239 | ||
DH | Report à nouveau | 589 314 | 213 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 702 | 395 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 168 | 16 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 957 | 4 577 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 571 | 256 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 013 | 146 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 327 | 2 305 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 704 | 705 115 | ||
EA | Autres dettes | 661 657 | 130 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 792 272 | 3 543 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 229 | 8 121 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792 272 | 3 397 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 726 | 244 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 632 439 | 8 406 180 | ||
FG | Production vendue services | 2 512 489 | 924 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 928 | 9 330 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 2 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 858 | 35 282 | ||
FQ | Autres produits | 2 643 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 219 964 | 9 368 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 199 073 | 6 967 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 524 | 284 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 320 | 7 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 199 | 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 316 | 39 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 827 | 430 559 | ||
FZ | Charges sociales | 325 615 | 98 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 326 | 16 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | 180 855 | ||
GE | Autres charges | 84 793 | 35 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 243 927 | 8 922 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 962 | 446 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 647 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 013 | 5 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 519 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 013 | 1 062 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 212 | 10 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 199 | 1 051 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 161 | 1 498 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 897 | 80 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 56 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 303 | 2 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 201 | 139 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 440 | 2 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 267 | 1 059 003 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 034 | 9 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 741 | 1 071 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 541 | -931 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 178 | 10 570 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 880 | 10 174 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 702 | 395 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 537 | 16 285 | 60 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 778 | 17 041 | 4 690 | 335 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 315 | 33 326 | 4 690 | 395 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 168 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 437 | 4 034 | 8 303 | 12 168 |
6T | Sur comptes clients | 199 213 | 8 934 | 12 427 | 195 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 319 | 8 934 | 12 427 | 344 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 756 | 12 968 | 20 730 | 356 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | 12 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 034 | 8 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 234 840 | |||
UX | Autres créances clients | 5 280 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 169 | |||
VB | T. V. A. | 48 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 423 | |||
VC | Groupe et associés | 173 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197 778 | 7 177 875 | 19 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 726 | 338 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 | 3 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 327 | 2 523 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 811 | 91 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 544 | 88 544 | ||
VW | T.V.A. | 341 250 | 341 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 099 | 20 099 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 013 | 3 723 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 657 | 661 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 272 | 7 792 272 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 004 | 60 822 | 326 182 | 316 437 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 600 | 13 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833 | 37 231 | 1 602 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 260 | 297 898 | 66 361 | 62 231 |
AV | Immobilisations en cours | 33 333 | 33 333 | ||
CU | Autres participations | 1 510 184 | 149 106 | 1 361 078 | 1 361 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 904 | 19 904 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 118 | 545 058 | 1 952 060 | 1 893 808 |
BT | Marchandises | 2 040 069 | 2 040 069 | 2 127 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 515 229 | 195 720 | 5 319 509 | 1 830 219 |
BZ | Autres créances | 1 568 718 | 1 668 718 | 1 417 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 1 162 802 | 1 162 892 | 824 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 889 | 195 720 | 10 185 169 | 6 228 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 007 | 740 778 | 12 137 229 | 8 121 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 941 160 | 3 941 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 017 | 11 239 | ||
DH | Report à nouveau | 589 314 | 213 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 702 | 395 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 168 | 16 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 957 | 4 577 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 571 | 256 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 013 | 146 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 327 | 2 305 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 704 | 705 115 | ||
EA | Autres dettes | 661 657 | 130 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 792 272 | 3 543 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 229 | 8 121 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792 272 | 3 397 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 726 | 244 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 632 439 | 8 406 180 | ||
FG | Production vendue services | 2 512 489 | 924 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 928 | 9 330 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 2 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 858 | 35 282 | ||
FQ | Autres produits | 2 643 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 219 964 | 9 368 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 199 073 | 6 967 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 524 | 284 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 320 | 7 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 199 | 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 316 | 39 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 827 | 430 559 | ||
FZ | Charges sociales | 325 615 | 98 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 326 | 16 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | 180 855 | ||
GE | Autres charges | 84 793 | 35 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 243 927 | 8 922 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 962 | 446 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 647 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 013 | 5 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 519 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 013 | 1 062 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 212 | 10 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 199 | 1 051 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 161 | 1 498 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 897 | 80 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 56 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 303 | 2 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 201 | 139 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 440 | 2 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 267 | 1 059 003 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 034 | 9 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 741 | 1 071 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 541 | -931 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 178 | 10 570 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 880 | 10 174 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 702 | 395 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 537 | 16 285 | 60 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 778 | 17 041 | 4 690 | 335 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 315 | 33 326 | 4 690 | 395 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 168 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 437 | 4 034 | 8 303 | 12 168 |
6T | Sur comptes clients | 199 213 | 8 934 | 12 427 | 195 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 319 | 8 934 | 12 427 | 344 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 756 | 12 968 | 20 730 | 356 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | 12 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 034 | 8 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 234 840 | |||
UX | Autres créances clients | 5 280 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 169 | |||
VB | T. V. A. | 48 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 423 | |||
VC | Groupe et associés | 173 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197 778 | 7 177 875 | 19 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 726 | 338 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 | 3 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 327 | 2 523 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 811 | 91 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 544 | 88 544 | ||
VW | T.V.A. | 341 250 | 341 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 099 | 20 099 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 013 | 3 723 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 657 | 661 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 272 | 7 792 272 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 004 | 60 822 | 326 182 | 316 437 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 600 | 13 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833 | 37 231 | 1 602 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 260 | 297 898 | 66 361 | 62 231 |
AV | Immobilisations en cours | 33 333 | 33 333 | ||
CU | Autres participations | 1 510 184 | 149 106 | 1 361 078 | 1 361 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 904 | 19 904 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 118 | 545 058 | 1 952 060 | 1 893 808 |
BT | Marchandises | 2 040 069 | 2 040 069 | 2 127 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 515 229 | 195 720 | 5 319 509 | 1 830 219 |
BZ | Autres créances | 1 568 718 | 1 668 718 | 1 417 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 1 162 802 | 1 162 892 | 824 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 889 | 195 720 | 10 185 169 | 6 228 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 007 | 740 778 | 12 137 229 | 8 121 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 941 160 | 3 941 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 017 | 11 239 | ||
DH | Report à nouveau | 589 314 | 213 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 702 | 395 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 168 | 16 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 957 | 4 577 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 571 | 256 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 013 | 146 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 327 | 2 305 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 704 | 705 115 | ||
EA | Autres dettes | 661 657 | 130 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 792 272 | 3 543 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 229 | 8 121 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792 272 | 3 397 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 726 | 244 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 632 439 | 8 406 180 | ||
FG | Production vendue services | 2 512 489 | 924 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 928 | 9 330 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 2 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 858 | 35 282 | ||
FQ | Autres produits | 2 643 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 219 964 | 9 368 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 199 073 | 6 967 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 524 | 284 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 320 | 7 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 199 | 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 316 | 39 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 827 | 430 559 | ||
FZ | Charges sociales | 325 615 | 98 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 326 | 16 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | 180 855 | ||
GE | Autres charges | 84 793 | 35 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 243 927 | 8 922 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 962 | 446 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 647 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 013 | 5 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 519 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 013 | 1 062 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 212 | 10 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 199 | 1 051 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 161 | 1 498 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 897 | 80 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 56 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 303 | 2 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 201 | 139 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 440 | 2 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 267 | 1 059 003 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 034 | 9 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 741 | 1 071 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 541 | -931 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 178 | 10 570 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 880 | 10 174 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 702 | 395 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 537 | 16 285 | 60 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 778 | 17 041 | 4 690 | 335 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 315 | 33 326 | 4 690 | 395 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 168 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 437 | 4 034 | 8 303 | 12 168 |
6T | Sur comptes clients | 199 213 | 8 934 | 12 427 | 195 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 319 | 8 934 | 12 427 | 344 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 756 | 12 968 | 20 730 | 356 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | 12 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 034 | 8 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 234 840 | |||
UX | Autres créances clients | 5 280 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 169 | |||
VB | T. V. A. | 48 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 423 | |||
VC | Groupe et associés | 173 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197 778 | 7 177 875 | 19 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 726 | 338 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 | 3 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 327 | 2 523 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 811 | 91 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 544 | 88 544 | ||
VW | T.V.A. | 341 250 | 341 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 099 | 20 099 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 013 | 3 723 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 657 | 661 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 272 | 7 792 272 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 004 | 60 822 | 326 182 | 316 437 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 600 | 13 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833 | 37 231 | 1 602 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 260 | 297 898 | 66 361 | 62 231 |
AV | Immobilisations en cours | 33 333 | 33 333 | ||
CU | Autres participations | 1 510 184 | 149 106 | 1 361 078 | 1 361 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 904 | 19 904 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 118 | 545 058 | 1 952 060 | 1 893 808 |
BT | Marchandises | 2 040 069 | 2 040 069 | 2 127 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 515 229 | 195 720 | 5 319 509 | 1 830 219 |
BZ | Autres créances | 1 568 718 | 1 668 718 | 1 417 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 1 162 802 | 1 162 892 | 824 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 889 | 195 720 | 10 185 169 | 6 228 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 007 | 740 778 | 12 137 229 | 8 121 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 941 160 | 3 941 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 017 | 11 239 | ||
DH | Report à nouveau | 589 314 | 213 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 702 | 395 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 168 | 16 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 957 | 4 577 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 571 | 256 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 013 | 146 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 327 | 2 305 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 704 | 705 115 | ||
EA | Autres dettes | 661 657 | 130 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 792 272 | 3 543 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 229 | 8 121 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792 272 | 3 397 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 726 | 244 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 632 439 | 8 406 180 | ||
FG | Production vendue services | 2 512 489 | 924 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 928 | 9 330 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 2 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 858 | 35 282 | ||
FQ | Autres produits | 2 643 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 219 964 | 9 368 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 199 073 | 6 967 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 524 | 284 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 320 | 7 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 199 | 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 316 | 39 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 827 | 430 559 | ||
FZ | Charges sociales | 325 615 | 98 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 326 | 16 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | 180 855 | ||
GE | Autres charges | 84 793 | 35 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 243 927 | 8 922 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 962 | 446 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 647 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 013 | 5 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 519 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 013 | 1 062 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 212 | 10 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 199 | 1 051 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 161 | 1 498 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 897 | 80 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 56 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 303 | 2 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 201 | 139 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 440 | 2 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 267 | 1 059 003 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 034 | 9 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 741 | 1 071 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 541 | -931 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 178 | 10 570 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 880 | 10 174 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 702 | 395 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 537 | 16 285 | 60 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 778 | 17 041 | 4 690 | 335 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 315 | 33 326 | 4 690 | 395 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 168 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 437 | 4 034 | 8 303 | 12 168 |
6T | Sur comptes clients | 199 213 | 8 934 | 12 427 | 195 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 319 | 8 934 | 12 427 | 344 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 756 | 12 968 | 20 730 | 356 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | 12 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 034 | 8 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 234 840 | |||
UX | Autres créances clients | 5 280 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 169 | |||
VB | T. V. A. | 48 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 423 | |||
VC | Groupe et associés | 173 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197 778 | 7 177 875 | 19 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 726 | 338 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 | 3 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 327 | 2 523 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 811 | 91 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 544 | 88 544 | ||
VW | T.V.A. | 341 250 | 341 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 099 | 20 099 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 013 | 3 723 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 657 | 661 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 272 | 7 792 272 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 387 004 | 60 822 | 326 182 | 316 437 |
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 600 | 13 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833 | 37 231 | 1 602 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 260 | 297 898 | 66 361 | 62 231 |
AV | Immobilisations en cours | 33 333 | 33 333 | ||
CU | Autres participations | 1 510 184 | 149 106 | 1 361 078 | 1 361 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 904 | 19 904 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 497 118 | 545 058 | 1 952 060 | 1 893 808 |
BT | Marchandises | 2 040 069 | 2 040 069 | 2 127 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 515 229 | 195 720 | 5 319 509 | 1 830 219 |
BZ | Autres créances | 1 568 718 | 1 668 718 | 1 417 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 144 | 144 | 144 | |
CF | Disponibilités | 1 162 802 | 1 162 892 | 824 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 380 889 | 195 720 | 10 185 169 | 6 228 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 007 | 740 778 | 12 137 229 | 8 121 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 941 160 | 3 941 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 017 | 11 239 | ||
DH | Report à nouveau | 589 314 | 213 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 702 | 395 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 168 | 16 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 344 957 | 4 577 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 571 | 256 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 013 | 146 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 327 | 2 305 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 704 | 705 115 | ||
EA | Autres dettes | 661 657 | 130 049 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 792 272 | 3 543 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 229 | 8 121 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792 272 | 3 397 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 726 | 244 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 632 439 | 8 406 180 | ||
FG | Production vendue services | 2 512 489 | 924 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 144 928 | 9 330 597 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 2 655 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 858 | 35 282 | ||
FQ | Autres produits | 2 643 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 219 964 | 9 368 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 199 073 | 6 967 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 524 | 284 747 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 320 | 7 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 450 199 | 860 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 316 | 39 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 827 | 430 559 | ||
FZ | Charges sociales | 325 615 | 98 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 326 | 16 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | 180 855 | ||
GE | Autres charges | 84 793 | 35 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 243 927 | 8 922 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 962 | 446 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 735 647 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 013 | 5 905 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 519 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 013 | 1 062 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 212 | 10 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 199 | 1 051 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 161 | 1 498 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 897 | 80 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 56 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 303 | 2 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 201 | 139 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 440 | 2 935 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 267 | 1 059 003 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 034 | 9 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 741 | 1 071 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 541 | -931 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 870 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 178 | 10 570 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 880 | 10 174 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 702 | 395 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 537 | 16 285 | 60 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 778 | 17 041 | 4 690 | 335 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 315 | 33 326 | 4 690 | 395 952 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 168 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 437 | 4 034 | 8 303 | 12 168 |
6T | Sur comptes clients | 199 213 | 8 934 | 12 427 | 195 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 319 | 8 934 | 12 427 | 344 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 756 | 12 968 | 20 730 | 356 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | 12 427 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 034 | 8 303 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 234 840 | |||
UX | Autres créances clients | 5 280 389 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 169 | |||
VB | T. V. A. | 48 072 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 423 | |||
VC | Groupe et associés | 173 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197 778 | 7 177 875 | 19 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 726 | 338 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 | 3 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 523 327 | 2 523 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 811 | 91 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 544 | 88 544 | ||
VW | T.V.A. | 341 250 | 341 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 099 | 20 099 | ||
VI | Groupe et associés | 3 723 013 | 3 723 013 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 657 | 661 657 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 792 272 | 7 792 272 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 565 |