Déposant 1 : PARASITE DESIGN SARL
Numéro de SIREN : 443030382
Mandataire 1 : PARASITE DESIGN
Déposant 1 : PARASITE DESIGN SARL
Numéro de SIREN : 443030382
Mandataire 1 : PARASITE DESIGN
Déposant 1 : PARASITE DESIGN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 443030382
Adresse :
Hôtel des Entreprises Pierre Blanche, 1-3 Allée des Lilas
01150 SAINT-VULBAS
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : PARASITE DESIGN SARL
Numéro de SIREN : 443030382
Mandataire 1 : PARASITE DESIGN
Déposant 1 : PARASITE DESIGN, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 443030382
Adresse :
1-3 Allée des Lilas, Hôtel des entreprises Pierre Blanche
01150 SAINT-VULBAS
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 295 | 33 295 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 602 | 14 655 | 29 947 | 29 147 |
AH | Fonds commercial | 18 860 | 18 860 | 18 860 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 099 | 122 818 | 16 281 | 19 350 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 774 | 4 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 733 | 90 607 | 4 127 | 5 704 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | 159 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 100 000 | 106 156 | 109 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 403 | 365 148 | 351 255 | 353 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 837 | 31 038 | 68 799 | 98 568 |
BT | Marchandises | 974 803 | 127 510 | 847 293 | 713 427 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | 11 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 031 | 252 | 373 779 | 328 842 |
BZ | Autres créances | 30 503 | 30 503 | 26 272 | |
CF | Disponibilités | 120 971 | 120 971 | 89 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 866 | 42 866 | 41 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 645 887 | 158 800 | 1 487 087 | 1 309 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 290 | 523 948 | 1 838 342 | 1 663 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 221 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 524 418 | 489 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370 | 34 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 788 | 689 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 976 | 88 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 417 | 479 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 095 | 252 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 178 | 148 413 | ||
EA | Autres dettes | 21 888 | 4 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 554 | 974 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 342 | 1 663 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 879 | 960 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 583 | 33 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 267 | 512 788 | 2 437 055 | 2 616 755 |
FG | Production vendue services | 40 702 | 8 485 | 49 187 | 25 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 969 | 521 273 | 2 486 242 | 2 642 275 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 697 | 168 974 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 978 | 2 811 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 129 | 709 485 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 468 | -47 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 619 | 260 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 741 | 49 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 724 477 | 746 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 517 | 23 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 603 | 535 336 | ||
FZ | Charges sociales | 196 211 | 195 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 851 | 47 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 548 | 148 918 | ||
GE | Autres charges | 24 886 | 29 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 114 | 2 697 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 864 | 113 507 | ||
GN | Différences positives de change | 6 318 | 12 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 318 | 12 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 131 | 22 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 570 | 3 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 701 | 76 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 383 | -63 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 480 | 49 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403 | 12 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 2 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 263 | 15 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 215 | 15 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 326 | 29 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 558 | 2 838 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 189 | 2 803 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 370 | 34 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 779 | 9 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 016 | 16 185 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 687 | 16 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 295 | 33 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 405 | 3 068 | 137 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 799 | 1 783 | 202 | 94 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 498 | 4 851 | 202 | 265 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 148 918 | 158 548 | 148 918 | 158 548 |
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 548 | 148 918 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 206 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 206 | |||
UX | Autres créances clients | 363 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 859 | |||
VP | Divers | 10 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 228 | 669 228 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 200 | 65 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 776 | 114 101 | 169 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 633 | 209 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 095 | 168 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 679 | 87 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882 | 48 882 | ||
VW | T.V.A. | 6 421 | 6 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 | 1 197 | ||
VI | Groupe et associés | 234 784 | 234 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888 | 21 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 554 | 957 879 | 169 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 295 | 33 295 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 602 | 14 655 | 29 947 | 29 147 |
AH | Fonds commercial | 18 860 | 18 860 | 18 860 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 099 | 122 818 | 16 281 | 19 350 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 774 | 4 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 733 | 90 607 | 4 127 | 5 704 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | 159 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 100 000 | 106 156 | 109 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 403 | 365 148 | 351 255 | 353 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 837 | 31 038 | 68 799 | 98 568 |
BT | Marchandises | 974 803 | 127 510 | 847 293 | 713 427 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | 11 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 031 | 252 | 373 779 | 328 842 |
BZ | Autres créances | 30 503 | 30 503 | 26 272 | |
CF | Disponibilités | 120 971 | 120 971 | 89 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 866 | 42 866 | 41 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 645 887 | 158 800 | 1 487 087 | 1 309 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 290 | 523 948 | 1 838 342 | 1 663 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 221 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 524 418 | 489 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370 | 34 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 788 | 689 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 976 | 88 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 417 | 479 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 095 | 252 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 178 | 148 413 | ||
EA | Autres dettes | 21 888 | 4 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 554 | 974 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 342 | 1 663 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 879 | 960 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 583 | 33 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 267 | 512 788 | 2 437 055 | 2 616 755 |
FG | Production vendue services | 40 702 | 8 485 | 49 187 | 25 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 969 | 521 273 | 2 486 242 | 2 642 275 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 697 | 168 974 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 978 | 2 811 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 129 | 709 485 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 468 | -47 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 619 | 260 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 741 | 49 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 724 477 | 746 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 517 | 23 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 603 | 535 336 | ||
FZ | Charges sociales | 196 211 | 195 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 851 | 47 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 548 | 148 918 | ||
GE | Autres charges | 24 886 | 29 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 114 | 2 697 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 864 | 113 507 | ||
GN | Différences positives de change | 6 318 | 12 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 318 | 12 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 131 | 22 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 570 | 3 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 701 | 76 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 383 | -63 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 480 | 49 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403 | 12 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 2 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 263 | 15 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 215 | 15 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 326 | 29 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 558 | 2 838 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 189 | 2 803 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 370 | 34 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 779 | 9 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 016 | 16 185 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 687 | 16 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 295 | 33 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 405 | 3 068 | 137 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 799 | 1 783 | 202 | 94 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 498 | 4 851 | 202 | 265 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 148 918 | 158 548 | 148 918 | 158 548 |
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 548 | 148 918 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 206 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 206 | |||
UX | Autres créances clients | 363 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 859 | |||
VP | Divers | 10 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 228 | 669 228 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 200 | 65 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 776 | 114 101 | 169 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 633 | 209 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 095 | 168 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 679 | 87 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882 | 48 882 | ||
VW | T.V.A. | 6 421 | 6 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 | 1 197 | ||
VI | Groupe et associés | 234 784 | 234 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888 | 21 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 554 | 957 879 | 169 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 295 | 33 295 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 602 | 14 655 | 29 947 | 29 147 |
AH | Fonds commercial | 18 860 | 18 860 | 18 860 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 099 | 122 818 | 16 281 | 19 350 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 774 | 4 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 733 | 90 607 | 4 127 | 5 704 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | 159 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 100 000 | 106 156 | 109 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 403 | 365 148 | 351 255 | 353 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 837 | 31 038 | 68 799 | 98 568 |
BT | Marchandises | 974 803 | 127 510 | 847 293 | 713 427 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | 11 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 031 | 252 | 373 779 | 328 842 |
BZ | Autres créances | 30 503 | 30 503 | 26 272 | |
CF | Disponibilités | 120 971 | 120 971 | 89 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 866 | 42 866 | 41 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 645 887 | 158 800 | 1 487 087 | 1 309 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 290 | 523 948 | 1 838 342 | 1 663 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 221 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 524 418 | 489 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370 | 34 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 788 | 689 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 976 | 88 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 417 | 479 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 095 | 252 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 178 | 148 413 | ||
EA | Autres dettes | 21 888 | 4 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 554 | 974 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 342 | 1 663 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 879 | 960 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 583 | 33 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 267 | 512 788 | 2 437 055 | 2 616 755 |
FG | Production vendue services | 40 702 | 8 485 | 49 187 | 25 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 969 | 521 273 | 2 486 242 | 2 642 275 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 697 | 168 974 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 978 | 2 811 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 129 | 709 485 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 468 | -47 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 619 | 260 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 741 | 49 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 724 477 | 746 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 517 | 23 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 603 | 535 336 | ||
FZ | Charges sociales | 196 211 | 195 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 851 | 47 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 548 | 148 918 | ||
GE | Autres charges | 24 886 | 29 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 114 | 2 697 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 864 | 113 507 | ||
GN | Différences positives de change | 6 318 | 12 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 318 | 12 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 131 | 22 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 570 | 3 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 701 | 76 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 383 | -63 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 480 | 49 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403 | 12 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 2 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 263 | 15 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 215 | 15 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 326 | 29 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 558 | 2 838 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 189 | 2 803 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 370 | 34 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 779 | 9 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 016 | 16 185 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 687 | 16 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 295 | 33 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 405 | 3 068 | 137 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 799 | 1 783 | 202 | 94 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 498 | 4 851 | 202 | 265 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 148 918 | 158 548 | 148 918 | 158 548 |
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 548 | 148 918 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 206 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 206 | |||
UX | Autres créances clients | 363 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 859 | |||
VP | Divers | 10 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 228 | 669 228 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 200 | 65 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 776 | 114 101 | 169 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 633 | 209 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 095 | 168 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 679 | 87 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882 | 48 882 | ||
VW | T.V.A. | 6 421 | 6 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 | 1 197 | ||
VI | Groupe et associés | 234 784 | 234 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888 | 21 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 554 | 957 879 | 169 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 295 | 33 295 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 602 | 14 655 | 29 947 | 29 147 |
AH | Fonds commercial | 18 860 | 18 860 | 18 860 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 099 | 122 818 | 16 281 | 19 350 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 774 | 4 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 733 | 90 607 | 4 127 | 5 704 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | 159 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 100 000 | 106 156 | 109 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 403 | 365 148 | 351 255 | 353 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 837 | 31 038 | 68 799 | 98 568 |
BT | Marchandises | 974 803 | 127 510 | 847 293 | 713 427 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | 11 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 031 | 252 | 373 779 | 328 842 |
BZ | Autres créances | 30 503 | 30 503 | 26 272 | |
CF | Disponibilités | 120 971 | 120 971 | 89 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 866 | 42 866 | 41 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 645 887 | 158 800 | 1 487 087 | 1 309 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 290 | 523 948 | 1 838 342 | 1 663 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 221 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 524 418 | 489 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370 | 34 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 788 | 689 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 976 | 88 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 417 | 479 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 095 | 252 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 178 | 148 413 | ||
EA | Autres dettes | 21 888 | 4 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 554 | 974 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 342 | 1 663 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 879 | 960 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 583 | 33 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 267 | 512 788 | 2 437 055 | 2 616 755 |
FG | Production vendue services | 40 702 | 8 485 | 49 187 | 25 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 969 | 521 273 | 2 486 242 | 2 642 275 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 697 | 168 974 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 978 | 2 811 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 129 | 709 485 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 468 | -47 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 619 | 260 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 741 | 49 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 724 477 | 746 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 517 | 23 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 603 | 535 336 | ||
FZ | Charges sociales | 196 211 | 195 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 851 | 47 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 548 | 148 918 | ||
GE | Autres charges | 24 886 | 29 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 114 | 2 697 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 864 | 113 507 | ||
GN | Différences positives de change | 6 318 | 12 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 318 | 12 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 131 | 22 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 570 | 3 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 701 | 76 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 383 | -63 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 480 | 49 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403 | 12 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 2 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 263 | 15 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 215 | 15 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 326 | 29 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 558 | 2 838 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 189 | 2 803 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 370 | 34 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 779 | 9 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 016 | 16 185 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 687 | 16 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 295 | 33 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 405 | 3 068 | 137 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 799 | 1 783 | 202 | 94 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 498 | 4 851 | 202 | 265 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 148 918 | 158 548 | 148 918 | 158 548 |
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 548 | 148 918 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 206 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 206 | |||
UX | Autres créances clients | 363 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 859 | |||
VP | Divers | 10 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 228 | 669 228 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 200 | 65 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 776 | 114 101 | 169 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 633 | 209 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 095 | 168 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 679 | 87 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882 | 48 882 | ||
VW | T.V.A. | 6 421 | 6 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 | 1 197 | ||
VI | Groupe et associés | 234 784 | 234 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888 | 21 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 554 | 957 879 | 169 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 295 | 33 295 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 602 | 14 655 | 29 947 | 29 147 |
AH | Fonds commercial | 18 860 | 18 860 | 18 860 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 099 | 122 818 | 16 281 | 19 350 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 774 | 4 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 733 | 90 607 | 4 127 | 5 704 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | 159 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 100 000 | 106 156 | 109 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 403 | 365 148 | 351 255 | 353 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 837 | 31 038 | 68 799 | 98 568 |
BT | Marchandises | 974 803 | 127 510 | 847 293 | 713 427 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | 11 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 031 | 252 | 373 779 | 328 842 |
BZ | Autres créances | 30 503 | 30 503 | 26 272 | |
CF | Disponibilités | 120 971 | 120 971 | 89 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 866 | 42 866 | 41 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 645 887 | 158 800 | 1 487 087 | 1 309 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 290 | 523 948 | 1 838 342 | 1 663 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 221 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 524 418 | 489 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370 | 34 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 788 | 689 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 976 | 88 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 417 | 479 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 095 | 252 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 178 | 148 413 | ||
EA | Autres dettes | 21 888 | 4 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 554 | 974 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 342 | 1 663 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 879 | 960 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 583 | 33 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 267 | 512 788 | 2 437 055 | 2 616 755 |
FG | Production vendue services | 40 702 | 8 485 | 49 187 | 25 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 969 | 521 273 | 2 486 242 | 2 642 275 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 697 | 168 974 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 978 | 2 811 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 129 | 709 485 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 468 | -47 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 619 | 260 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 741 | 49 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 724 477 | 746 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 517 | 23 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 603 | 535 336 | ||
FZ | Charges sociales | 196 211 | 195 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 851 | 47 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 548 | 148 918 | ||
GE | Autres charges | 24 886 | 29 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 114 | 2 697 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 864 | 113 507 | ||
GN | Différences positives de change | 6 318 | 12 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 318 | 12 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 131 | 22 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 570 | 3 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 701 | 76 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 383 | -63 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 480 | 49 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403 | 12 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 2 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 263 | 15 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 215 | 15 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 326 | 29 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 558 | 2 838 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 189 | 2 803 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 370 | 34 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 779 | 9 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 016 | 16 185 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 687 | 16 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 295 | 33 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 405 | 3 068 | 137 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 799 | 1 783 | 202 | 94 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 498 | 4 851 | 202 | 265 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 148 918 | 158 548 | 148 918 | 158 548 |
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 548 | 148 918 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 206 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 206 | |||
UX | Autres créances clients | 363 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 859 | |||
VP | Divers | 10 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 228 | 669 228 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 200 | 65 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 776 | 114 101 | 169 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 633 | 209 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 095 | 168 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 679 | 87 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882 | 48 882 | ||
VW | T.V.A. | 6 421 | 6 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 | 1 197 | ||
VI | Groupe et associés | 234 784 | 234 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888 | 21 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 554 | 957 879 | 169 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 33 295 | 33 295 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 602 | 14 655 | 29 947 | 29 147 |
AH | Fonds commercial | 18 860 | 18 860 | 18 860 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 099 | 122 818 | 16 281 | 19 350 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 774 | 4 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 733 | 90 607 | 4 127 | 5 704 |
CU | Autres participations | 160 000 | 160 000 | 159 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 100 000 | 106 156 | 109 156 |
BD | Autres titres immobilisés | 212 | 212 | 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | 11 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 716 403 | 365 148 | 351 255 | 353 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 837 | 31 038 | 68 799 | 98 568 |
BT | Marchandises | 974 803 | 127 510 | 847 293 | 713 427 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | 11 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 031 | 252 | 373 779 | 328 842 |
BZ | Autres créances | 30 503 | 30 503 | 26 272 | |
CF | Disponibilités | 120 971 | 120 971 | 89 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 866 | 42 866 | 41 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 645 887 | 158 800 | 1 487 087 | 1 309 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 290 | 523 948 | 1 838 342 | 1 663 555 |
CP | Parts à moins d’un an | 221 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 524 418 | 489 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370 | 34 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 710 788 | 689 418 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 976 | 88 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 417 | 479 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 095 | 252 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 178 | 148 413 | ||
EA | Autres dettes | 21 888 | 4 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 554 | 974 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 342 | 1 663 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 879 | 960 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 583 | 33 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 267 | 512 788 | 2 437 055 | 2 616 755 |
FG | Production vendue services | 40 702 | 8 485 | 49 187 | 25 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 969 | 521 273 | 2 486 242 | 2 642 275 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 697 | 168 974 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 978 | 2 811 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 129 | 709 485 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 468 | -47 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 619 | 260 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 741 | 49 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 724 477 | 746 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 517 | 23 065 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 603 | 535 336 | ||
FZ | Charges sociales | 196 211 | 195 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 851 | 47 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 548 | 148 918 | ||
GE | Autres charges | 24 886 | 29 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 114 | 2 697 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 864 | 113 507 | ||
GN | Différences positives de change | 6 318 | 12 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 318 | 12 309 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 131 | 22 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 570 | 3 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 701 | 76 178 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 383 | -63 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 480 | 49 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403 | 12 460 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 2 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 263 | 15 280 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048 | 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 215 | 15 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 326 | 29 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 558 | 2 838 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 189 | 2 803 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 370 | 34 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 779 | 9 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 016 | 16 185 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 687 | 16 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 295 | 33 295 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 405 | 3 068 | 137 473 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 799 | 1 783 | 202 | 94 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 498 | 4 851 | 202 | 265 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 148 918 | 158 548 | 148 918 | 158 548 |
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 170 | 208 548 | 148 918 | 258 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 158 548 | 148 918 | ||
UG | - Financières | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 156 | 206 156 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 672 | 15 672 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 206 | |||
UX | Autres créances clients | 363 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 781 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 193 | |||
VB | T. V. A. | 3 859 | |||
VP | Divers | 10 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 228 | 669 228 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 200 | 65 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 776 | 114 101 | 169 675 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 209 633 | 209 633 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 095 | 168 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 679 | 87 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882 | 48 882 | ||
VW | T.V.A. | 6 421 | 6 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 | 1 197 | ||
VI | Groupe et associés | 234 784 | 234 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888 | 21 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 554 | 957 879 | 169 675 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 017 |