Déposant 1 : TALOS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443452149
Adresse :
68-70 rue du Général Malleret Joinville
94400 VITRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine
Adresse :
9, rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TALOS
Déposant 1 : TALOS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443452149
Adresse :
68-70 rue du Général Malleret Joinville
94400 VITRY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine
Adresse :
9, rue Anatole de la Forge
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TALOS
Déposant 1 : TALOS, Société par Actions Simplifiée SAS
Numéro de SIREN : 443452149
Mandataire 1 : Cabinet CHAMBON
Adresse :
16 boulevard d'Ormesson
95880 ENGHIEN LES BAINS
FR
Bénéficiare 1 : TALOS
Déposant 1 : TALOS, Société par Actions Simplifiée SAS
Numéro de SIREN : 443452149
Mandataire 1 : Cabinet CHAMBON
Adresse :
16 boulevard d'Ormesson
95880 ENGHIEN LES BAINS
FR
Bénéficiare 1 : TALOS
Déposant 1 : TALOS, Société par Actions Simplifiée SAS
Numéro de SIREN : 443452149
Mandataire 1 : Cabinet CHAMBON
Adresse :
16 boulevard d'Ormesson
95880 ENGHIEN LES BAINS
FR
Déposant 1 : TALOS, Société par Actions Simplifiée SAS
Numéro de SIREN : 443452149
Mandataire 1 : Cabinet CHAMBON
Adresse :
16 boulevard d'Ormesson
95880 ENGHIEN LES BAINS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 589 | 24 475 | 2 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 632 | 157 967 | 20 665 | 22 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 306 | 69 142 | 2 164 | 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 898 | 24 898 | 24 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 425 | 251 585 | 49 840 | 48 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 400 | 8 735 | 233 666 | 118 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 455 | 11 455 | 54 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 657 | 24 934 | 196 724 | 288 062 |
BZ | Autres créances | 35 054 | 35 054 | 22 064 | |
CF | Disponibilités | 181 432 | 181 432 | 60 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 067 | 22 067 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 065 | 33 668 | 680 397 | 545 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 490 | 285 253 | 730 237 | 593 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 500 | 275 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050 | 323 050 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 265 | -1 555 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 960 | 7 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -648 755 | -949 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 57 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 57 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 296 | 1 187 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 359 | 77 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 430 | 74 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 711 | 122 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 24 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 992 | 1 486 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 237 | 593 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 062 433 | 604 756 | 1 667 189 | 620 914 |
FG | Production vendue services | 97 846 | 97 846 | 112 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 278 | 604 756 | 1 765 034 | 733 040 |
FN | Production immobilisée | 9 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 698 | 17 881 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 957 | 750 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 697 | 99 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 047 | 15 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 976 | 439 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 15 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 649 | 276 007 | ||
FZ | Charges sociales | 111 103 | 112 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 223 | 16 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 8 828 | ||
GE | Autres charges | 20 879 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 010 | 984 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 947 | -233 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 | 16 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 960 | -233 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 970 | 991 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 010 | 984 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 960 | 7 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 122 | 161 | 2 808 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 190 | 12 061 | 2 141 | 227 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 312 | 12 223 | 4 949 | 251 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 828 | 8 735 | 8 828 | 8 735 |
6T | Sur comptes clients | 45 804 | 20 871 | 24 934 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 632 | 8 735 | 29 698 | 33 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 632 | 8 735 | 29 698 | 90 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 29 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 389 | |||
UX | Autres créances clients | 192 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VB | T. V. A. | 18 456 | |||
VP | Divers | 12 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 675 | 249 389 | 54 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 593 | 94 703 | 96 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 430 | 149 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 883 | 21 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262 | 50 262 | ||
VW | T.V.A. | 11 833 | 11 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734 | 4 734 | ||
VI | Groupe et associés | 709 703 | 709 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 633 | 1 043 743 | 96 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 589 | 24 475 | 2 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 632 | 157 967 | 20 665 | 22 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 306 | 69 142 | 2 164 | 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 898 | 24 898 | 24 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 425 | 251 585 | 49 840 | 48 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 400 | 8 735 | 233 666 | 118 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 455 | 11 455 | 54 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 657 | 24 934 | 196 724 | 288 062 |
BZ | Autres créances | 35 054 | 35 054 | 22 064 | |
CF | Disponibilités | 181 432 | 181 432 | 60 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 067 | 22 067 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 065 | 33 668 | 680 397 | 545 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 490 | 285 253 | 730 237 | 593 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 500 | 275 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050 | 323 050 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 265 | -1 555 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 960 | 7 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -648 755 | -949 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 57 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 57 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 296 | 1 187 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 359 | 77 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 430 | 74 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 711 | 122 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 24 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 992 | 1 486 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 237 | 593 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 062 433 | 604 756 | 1 667 189 | 620 914 |
FG | Production vendue services | 97 846 | 97 846 | 112 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 278 | 604 756 | 1 765 034 | 733 040 |
FN | Production immobilisée | 9 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 698 | 17 881 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 957 | 750 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 697 | 99 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 047 | 15 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 976 | 439 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 15 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 649 | 276 007 | ||
FZ | Charges sociales | 111 103 | 112 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 223 | 16 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 8 828 | ||
GE | Autres charges | 20 879 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 010 | 984 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 947 | -233 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 | 16 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 960 | -233 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 970 | 991 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 010 | 984 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 960 | 7 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 122 | 161 | 2 808 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 190 | 12 061 | 2 141 | 227 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 312 | 12 223 | 4 949 | 251 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 828 | 8 735 | 8 828 | 8 735 |
6T | Sur comptes clients | 45 804 | 20 871 | 24 934 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 632 | 8 735 | 29 698 | 33 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 632 | 8 735 | 29 698 | 90 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 29 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 389 | |||
UX | Autres créances clients | 192 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VB | T. V. A. | 18 456 | |||
VP | Divers | 12 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 675 | 249 389 | 54 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 593 | 94 703 | 96 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 430 | 149 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 883 | 21 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262 | 50 262 | ||
VW | T.V.A. | 11 833 | 11 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734 | 4 734 | ||
VI | Groupe et associés | 709 703 | 709 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 633 | 1 043 743 | 96 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 589 | 24 475 | 2 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 632 | 157 967 | 20 665 | 22 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 306 | 69 142 | 2 164 | 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 898 | 24 898 | 24 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 425 | 251 585 | 49 840 | 48 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 400 | 8 735 | 233 666 | 118 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 455 | 11 455 | 54 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 657 | 24 934 | 196 724 | 288 062 |
BZ | Autres créances | 35 054 | 35 054 | 22 064 | |
CF | Disponibilités | 181 432 | 181 432 | 60 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 067 | 22 067 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 065 | 33 668 | 680 397 | 545 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 490 | 285 253 | 730 237 | 593 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 500 | 275 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050 | 323 050 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 265 | -1 555 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 960 | 7 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -648 755 | -949 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 57 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 57 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 296 | 1 187 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 359 | 77 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 430 | 74 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 711 | 122 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 24 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 992 | 1 486 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 237 | 593 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 062 433 | 604 756 | 1 667 189 | 620 914 |
FG | Production vendue services | 97 846 | 97 846 | 112 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 278 | 604 756 | 1 765 034 | 733 040 |
FN | Production immobilisée | 9 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 698 | 17 881 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 957 | 750 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 697 | 99 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 047 | 15 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 976 | 439 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 15 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 649 | 276 007 | ||
FZ | Charges sociales | 111 103 | 112 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 223 | 16 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 8 828 | ||
GE | Autres charges | 20 879 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 010 | 984 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 947 | -233 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 | 16 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 960 | -233 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 970 | 991 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 010 | 984 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 960 | 7 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 122 | 161 | 2 808 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 190 | 12 061 | 2 141 | 227 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 312 | 12 223 | 4 949 | 251 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 828 | 8 735 | 8 828 | 8 735 |
6T | Sur comptes clients | 45 804 | 20 871 | 24 934 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 632 | 8 735 | 29 698 | 33 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 632 | 8 735 | 29 698 | 90 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 29 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 389 | |||
UX | Autres créances clients | 192 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VB | T. V. A. | 18 456 | |||
VP | Divers | 12 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 675 | 249 389 | 54 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 593 | 94 703 | 96 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 430 | 149 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 883 | 21 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262 | 50 262 | ||
VW | T.V.A. | 11 833 | 11 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734 | 4 734 | ||
VI | Groupe et associés | 709 703 | 709 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 633 | 1 043 743 | 96 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 589 | 24 475 | 2 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 632 | 157 967 | 20 665 | 22 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 306 | 69 142 | 2 164 | 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 898 | 24 898 | 24 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 425 | 251 585 | 49 840 | 48 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 400 | 8 735 | 233 666 | 118 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 455 | 11 455 | 54 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 657 | 24 934 | 196 724 | 288 062 |
BZ | Autres créances | 35 054 | 35 054 | 22 064 | |
CF | Disponibilités | 181 432 | 181 432 | 60 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 067 | 22 067 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 065 | 33 668 | 680 397 | 545 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 490 | 285 253 | 730 237 | 593 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 500 | 275 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050 | 323 050 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 265 | -1 555 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 960 | 7 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -648 755 | -949 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 57 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 57 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 296 | 1 187 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 359 | 77 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 430 | 74 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 711 | 122 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 24 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 992 | 1 486 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 237 | 593 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 062 433 | 604 756 | 1 667 189 | 620 914 |
FG | Production vendue services | 97 846 | 97 846 | 112 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 278 | 604 756 | 1 765 034 | 733 040 |
FN | Production immobilisée | 9 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 698 | 17 881 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 957 | 750 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 697 | 99 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 047 | 15 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 976 | 439 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 15 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 649 | 276 007 | ||
FZ | Charges sociales | 111 103 | 112 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 223 | 16 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 8 828 | ||
GE | Autres charges | 20 879 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 010 | 984 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 947 | -233 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 | 16 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 960 | -233 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 970 | 991 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 010 | 984 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 960 | 7 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 122 | 161 | 2 808 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 190 | 12 061 | 2 141 | 227 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 312 | 12 223 | 4 949 | 251 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 828 | 8 735 | 8 828 | 8 735 |
6T | Sur comptes clients | 45 804 | 20 871 | 24 934 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 632 | 8 735 | 29 698 | 33 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 632 | 8 735 | 29 698 | 90 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 29 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 389 | |||
UX | Autres créances clients | 192 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VB | T. V. A. | 18 456 | |||
VP | Divers | 12 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 675 | 249 389 | 54 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 593 | 94 703 | 96 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 430 | 149 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 883 | 21 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262 | 50 262 | ||
VW | T.V.A. | 11 833 | 11 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734 | 4 734 | ||
VI | Groupe et associés | 709 703 | 709 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 633 | 1 043 743 | 96 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 589 | 24 475 | 2 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 632 | 157 967 | 20 665 | 22 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 306 | 69 142 | 2 164 | 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 898 | 24 898 | 24 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 425 | 251 585 | 49 840 | 48 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 400 | 8 735 | 233 666 | 118 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 455 | 11 455 | 54 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 657 | 24 934 | 196 724 | 288 062 |
BZ | Autres créances | 35 054 | 35 054 | 22 064 | |
CF | Disponibilités | 181 432 | 181 432 | 60 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 067 | 22 067 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 065 | 33 668 | 680 397 | 545 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 490 | 285 253 | 730 237 | 593 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 500 | 275 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050 | 323 050 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 265 | -1 555 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 960 | 7 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -648 755 | -949 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 57 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 57 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 296 | 1 187 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 359 | 77 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 430 | 74 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 711 | 122 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 24 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 992 | 1 486 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 237 | 593 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 062 433 | 604 756 | 1 667 189 | 620 914 |
FG | Production vendue services | 97 846 | 97 846 | 112 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 278 | 604 756 | 1 765 034 | 733 040 |
FN | Production immobilisée | 9 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 698 | 17 881 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 957 | 750 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 697 | 99 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 047 | 15 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 976 | 439 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 15 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 649 | 276 007 | ||
FZ | Charges sociales | 111 103 | 112 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 223 | 16 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 8 828 | ||
GE | Autres charges | 20 879 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 010 | 984 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 947 | -233 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 | 16 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 960 | -233 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 970 | 991 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 010 | 984 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 960 | 7 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 122 | 161 | 2 808 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 190 | 12 061 | 2 141 | 227 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 312 | 12 223 | 4 949 | 251 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 828 | 8 735 | 8 828 | 8 735 |
6T | Sur comptes clients | 45 804 | 20 871 | 24 934 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 632 | 8 735 | 29 698 | 33 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 632 | 8 735 | 29 698 | 90 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 29 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 389 | |||
UX | Autres créances clients | 192 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VB | T. V. A. | 18 456 | |||
VP | Divers | 12 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 675 | 249 389 | 54 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 593 | 94 703 | 96 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 430 | 149 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 883 | 21 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262 | 50 262 | ||
VW | T.V.A. | 11 833 | 11 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734 | 4 734 | ||
VI | Groupe et associés | 709 703 | 709 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 633 | 1 043 743 | 96 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 589 | 24 475 | 2 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 632 | 157 967 | 20 665 | 22 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 306 | 69 142 | 2 164 | 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 898 | 24 898 | 24 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 425 | 251 585 | 49 840 | 48 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 400 | 8 735 | 233 666 | 118 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 455 | 11 455 | 54 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 657 | 24 934 | 196 724 | 288 062 |
BZ | Autres créances | 35 054 | 35 054 | 22 064 | |
CF | Disponibilités | 181 432 | 181 432 | 60 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 067 | 22 067 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 065 | 33 668 | 680 397 | 545 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 490 | 285 253 | 730 237 | 593 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 500 | 275 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050 | 323 050 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 265 | -1 555 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 960 | 7 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -648 755 | -949 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 57 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 57 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 296 | 1 187 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 359 | 77 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 430 | 74 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 711 | 122 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 24 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 992 | 1 486 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 237 | 593 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 062 433 | 604 756 | 1 667 189 | 620 914 |
FG | Production vendue services | 97 846 | 97 846 | 112 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 278 | 604 756 | 1 765 034 | 733 040 |
FN | Production immobilisée | 9 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 698 | 17 881 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 957 | 750 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 697 | 99 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 047 | 15 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 976 | 439 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 15 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 649 | 276 007 | ||
FZ | Charges sociales | 111 103 | 112 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 223 | 16 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 8 828 | ||
GE | Autres charges | 20 879 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 010 | 984 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 947 | -233 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 | 16 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 960 | -233 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 970 | 991 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 010 | 984 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 960 | 7 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 122 | 161 | 2 808 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 190 | 12 061 | 2 141 | 227 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 312 | 12 223 | 4 949 | 251 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 828 | 8 735 | 8 828 | 8 735 |
6T | Sur comptes clients | 45 804 | 20 871 | 24 934 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 632 | 8 735 | 29 698 | 33 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 632 | 8 735 | 29 698 | 90 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 29 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 389 | |||
UX | Autres créances clients | 192 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VB | T. V. A. | 18 456 | |||
VP | Divers | 12 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 675 | 249 389 | 54 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 593 | 94 703 | 96 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 430 | 149 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 883 | 21 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262 | 50 262 | ||
VW | T.V.A. | 11 833 | 11 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734 | 4 734 | ||
VI | Groupe et associés | 709 703 | 709 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 633 | 1 043 743 | 96 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 589 | 24 475 | 2 114 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 632 | 157 967 | 20 665 | 22 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 306 | 69 142 | 2 164 | 626 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 898 | 24 898 | 24 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 425 | 251 585 | 49 840 | 48 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 400 | 8 735 | 233 666 | 118 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 455 | 11 455 | 54 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 657 | 24 934 | 196 724 | 288 062 |
BZ | Autres créances | 35 054 | 35 054 | 22 064 | |
CF | Disponibilités | 181 432 | 181 432 | 60 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 067 | 22 067 | 1 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 065 | 33 668 | 680 397 | 545 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 490 | 285 253 | 730 237 | 593 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 500 | 275 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050 | 323 050 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 265 | -1 555 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 960 | 7 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -648 755 | -949 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 000 | 57 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 000 | 57 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 296 | 1 187 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 359 | 77 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 430 | 74 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 711 | 122 866 | ||
EA | Autres dettes | 1 195 | 24 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 992 | 1 486 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 237 | 593 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 062 433 | 604 756 | 1 667 189 | 620 914 |
FG | Production vendue services | 97 846 | 97 846 | 112 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 278 | 604 756 | 1 765 034 | 733 040 |
FN | Production immobilisée | 9 098 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 698 | 17 881 | ||
FQ | Autres produits | 126 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 957 | 750 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 697 | 99 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 047 | 15 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 828 976 | 439 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 797 | 15 559 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 649 | 276 007 | ||
FZ | Charges sociales | 111 103 | 112 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 223 | 16 959 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 735 | 8 828 | ||
GE | Autres charges | 20 879 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 010 | 984 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 947 | -233 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 16 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 | 16 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 300 960 | -233 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 970 | 991 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 010 | 984 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 960 | 7 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 122 | 161 | 2 808 | 24 475 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 190 | 12 061 | 2 141 | 227 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 312 | 12 223 | 4 949 | 251 585 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 000 | 57 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 828 | 8 735 | 8 828 | 8 735 |
6T | Sur comptes clients | 45 804 | 20 871 | 24 934 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 632 | 8 735 | 29 698 | 33 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 632 | 8 735 | 29 698 | 90 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 735 | 29 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 389 | |||
UX | Autres créances clients | 192 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 765 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VB | T. V. A. | 18 456 | |||
VP | Divers | 12 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 675 | 249 389 | 54 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 191 593 | 94 703 | 96 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 430 | 149 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 883 | 21 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262 | 50 262 | ||
VW | T.V.A. | 11 833 | 11 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734 | 4 734 | ||
VI | Groupe et associés | 709 703 | 709 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 | 1 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 633 | 1 043 743 | 96 890 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 552 |