Déposant 1 : DIAZ SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444191712
Adresse :
Le Berlioz avenue de la Gare
07100 ANNONAY
FR
Mandataire 1 : AGOP & ROMEUF
Adresse :
116 boulevard de la Corniche
26000 VALENCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 571 182 | 15 962 | 555 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 579 | 32 552 | 35 028 | |
CU | Autres participations | 300 442 | 300 442 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 292 181 | 1 081 217 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 131 | 340 694 | 1 972 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 762 | 387 762 | ||
BZ | Autres créances | 153 137 | 160 000 | -6 863 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 724 655 | 521 722 | 2 202 933 | |
CF | Disponibilités | 364 785 | 364 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 645 711 | 681 722 | 2 963 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 842 | 1 022 417 | 4 936 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 132 591 | |||
DG | Autres réserves | 3 040 933 | |||
DH | Report à nouveau | -568 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 560 | |||
EA | Autres dettes | 6 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 640 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 426 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 91 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 986 | 123 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 986 | 123 986 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 391 | |||
FZ | Charges sociales | 6 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 259 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 287 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 934 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 695 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 576 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 500 | 124 500 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 292 181 | 292 181 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 204 | 237 519 | 681 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 204 | 529 700 | 973 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 568 704 | 529 700 | 1 098 403 | |
UG | - Financières | 237 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 1 373 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 038 | 381 038 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 | 101 | ||
VB | T. V. A. | 21 969 | 21 969 | ||
VC | Groupe et associés | 67 423 | 67 423 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465 | 59 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 794 | 545 366 | 1 373 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 680 | 37 346 | 149 333 | 336 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 | 1 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034 | 6 034 | ||
VW | T.V.A. | 61 006 | 61 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519 | 7 519 | ||
VI | Groupe et associés | 31 337 | 31 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 090 | 144 757 | 149 333 | 336 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 571 182 | 15 962 | 555 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 579 | 32 552 | 35 028 | |
CU | Autres participations | 300 442 | 300 442 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 292 181 | 1 081 217 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 131 | 340 694 | 1 972 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 762 | 387 762 | ||
BZ | Autres créances | 153 137 | 160 000 | -6 863 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 724 655 | 521 722 | 2 202 933 | |
CF | Disponibilités | 364 785 | 364 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 645 711 | 681 722 | 2 963 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 842 | 1 022 417 | 4 936 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 132 591 | |||
DG | Autres réserves | 3 040 933 | |||
DH | Report à nouveau | -568 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 560 | |||
EA | Autres dettes | 6 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 640 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 426 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 91 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 986 | 123 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 986 | 123 986 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 391 | |||
FZ | Charges sociales | 6 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 259 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 287 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 934 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 695 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 576 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 500 | 124 500 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 292 181 | 292 181 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 204 | 237 519 | 681 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 204 | 529 700 | 973 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 568 704 | 529 700 | 1 098 403 | |
UG | - Financières | 237 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 1 373 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 038 | 381 038 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 | 101 | ||
VB | T. V. A. | 21 969 | 21 969 | ||
VC | Groupe et associés | 67 423 | 67 423 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465 | 59 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 794 | 545 366 | 1 373 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 680 | 37 346 | 149 333 | 336 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 | 1 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034 | 6 034 | ||
VW | T.V.A. | 61 006 | 61 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519 | 7 519 | ||
VI | Groupe et associés | 31 337 | 31 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 090 | 144 757 | 149 333 | 336 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 571 182 | 15 962 | 555 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 579 | 32 552 | 35 028 | |
CU | Autres participations | 300 442 | 300 442 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 292 181 | 1 081 217 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 131 | 340 694 | 1 972 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 762 | 387 762 | ||
BZ | Autres créances | 153 137 | 160 000 | -6 863 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 724 655 | 521 722 | 2 202 933 | |
CF | Disponibilités | 364 785 | 364 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 645 711 | 681 722 | 2 963 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 842 | 1 022 417 | 4 936 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 132 591 | |||
DG | Autres réserves | 3 040 933 | |||
DH | Report à nouveau | -568 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 560 | |||
EA | Autres dettes | 6 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 640 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 426 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 91 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 986 | 123 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 986 | 123 986 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 391 | |||
FZ | Charges sociales | 6 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 259 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 287 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 934 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 695 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 576 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 500 | 124 500 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 292 181 | 292 181 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 204 | 237 519 | 681 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 204 | 529 700 | 973 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 568 704 | 529 700 | 1 098 403 | |
UG | - Financières | 237 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 1 373 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 038 | 381 038 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 | 101 | ||
VB | T. V. A. | 21 969 | 21 969 | ||
VC | Groupe et associés | 67 423 | 67 423 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465 | 59 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 794 | 545 366 | 1 373 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 680 | 37 346 | 149 333 | 336 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 | 1 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034 | 6 034 | ||
VW | T.V.A. | 61 006 | 61 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519 | 7 519 | ||
VI | Groupe et associés | 31 337 | 31 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 090 | 144 757 | 149 333 | 336 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 571 182 | 15 962 | 555 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 579 | 32 552 | 35 028 | |
CU | Autres participations | 300 442 | 300 442 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 292 181 | 1 081 217 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 131 | 340 694 | 1 972 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 762 | 387 762 | ||
BZ | Autres créances | 153 137 | 160 000 | -6 863 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 724 655 | 521 722 | 2 202 933 | |
CF | Disponibilités | 364 785 | 364 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 645 711 | 681 722 | 2 963 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 842 | 1 022 417 | 4 936 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 132 591 | |||
DG | Autres réserves | 3 040 933 | |||
DH | Report à nouveau | -568 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 560 | |||
EA | Autres dettes | 6 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 640 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 426 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 91 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 986 | 123 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 986 | 123 986 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 391 | |||
FZ | Charges sociales | 6 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 259 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 287 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 934 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 695 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 576 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 500 | 124 500 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 292 181 | 292 181 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 204 | 237 519 | 681 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 204 | 529 700 | 973 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 568 704 | 529 700 | 1 098 403 | |
UG | - Financières | 237 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 1 373 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 038 | 381 038 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 | 101 | ||
VB | T. V. A. | 21 969 | 21 969 | ||
VC | Groupe et associés | 67 423 | 67 423 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465 | 59 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 794 | 545 366 | 1 373 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 680 | 37 346 | 149 333 | 336 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 | 1 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034 | 6 034 | ||
VW | T.V.A. | 61 006 | 61 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519 | 7 519 | ||
VI | Groupe et associés | 31 337 | 31 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 090 | 144 757 | 149 333 | 336 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 571 182 | 15 962 | 555 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 579 | 32 552 | 35 028 | |
CU | Autres participations | 300 442 | 300 442 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 292 181 | 1 081 217 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 131 | 340 694 | 1 972 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 762 | 387 762 | ||
BZ | Autres créances | 153 137 | 160 000 | -6 863 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 724 655 | 521 722 | 2 202 933 | |
CF | Disponibilités | 364 785 | 364 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 645 711 | 681 722 | 2 963 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 842 | 1 022 417 | 4 936 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 132 591 | |||
DG | Autres réserves | 3 040 933 | |||
DH | Report à nouveau | -568 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 560 | |||
EA | Autres dettes | 6 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 640 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 426 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 91 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 986 | 123 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 986 | 123 986 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 391 | |||
FZ | Charges sociales | 6 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 259 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 287 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 934 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 695 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 576 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 500 | 124 500 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 292 181 | 292 181 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 204 | 237 519 | 681 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 204 | 529 700 | 973 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 568 704 | 529 700 | 1 098 403 | |
UG | - Financières | 237 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 1 373 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 038 | 381 038 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 | 101 | ||
VB | T. V. A. | 21 969 | 21 969 | ||
VC | Groupe et associés | 67 423 | 67 423 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465 | 59 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 794 | 545 366 | 1 373 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 680 | 37 346 | 149 333 | 336 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 | 1 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034 | 6 034 | ||
VW | T.V.A. | 61 006 | 61 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519 | 7 519 | ||
VI | Groupe et associés | 31 337 | 31 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 090 | 144 757 | 149 333 | 336 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 571 182 | 15 962 | 555 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 579 | 32 552 | 35 028 | |
CU | Autres participations | 300 442 | 300 442 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 292 181 | 1 081 217 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 131 | 340 694 | 1 972 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 762 | 387 762 | ||
BZ | Autres créances | 153 137 | 160 000 | -6 863 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 724 655 | 521 722 | 2 202 933 | |
CF | Disponibilités | 364 785 | 364 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 645 711 | 681 722 | 2 963 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 842 | 1 022 417 | 4 936 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 132 591 | |||
DG | Autres réserves | 3 040 933 | |||
DH | Report à nouveau | -568 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 560 | |||
EA | Autres dettes | 6 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 640 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 426 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 91 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 986 | 123 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 986 | 123 986 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 391 | |||
FZ | Charges sociales | 6 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 259 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 287 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 934 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 695 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 576 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 500 | 124 500 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 292 181 | 292 181 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 204 | 237 519 | 681 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 204 | 529 700 | 973 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 568 704 | 529 700 | 1 098 403 | |
UG | - Financières | 237 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 1 373 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 038 | 381 038 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 | 101 | ||
VB | T. V. A. | 21 969 | 21 969 | ||
VC | Groupe et associés | 67 423 | 67 423 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465 | 59 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 794 | 545 366 | 1 373 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 680 | 37 346 | 149 333 | 336 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 | 1 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034 | 6 034 | ||
VW | T.V.A. | 61 006 | 61 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519 | 7 519 | ||
VI | Groupe et associés | 31 337 | 31 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 090 | 144 757 | 149 333 | 336 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 571 182 | 15 962 | 555 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 579 | 32 552 | 35 028 | |
CU | Autres participations | 300 442 | 300 442 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 292 181 | 1 081 217 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 131 | 340 694 | 1 972 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 762 | 387 762 | ||
BZ | Autres créances | 153 137 | 160 000 | -6 863 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 724 655 | 521 722 | 2 202 933 | |
CF | Disponibilités | 364 785 | 364 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 645 711 | 681 722 | 2 963 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 842 | 1 022 417 | 4 936 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 132 591 | |||
DG | Autres réserves | 3 040 933 | |||
DH | Report à nouveau | -568 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 560 | |||
EA | Autres dettes | 6 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 640 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 426 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 91 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 986 | 123 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 986 | 123 986 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 391 | |||
FZ | Charges sociales | 6 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 259 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 287 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 934 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 695 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 576 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 500 | 124 500 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 292 181 | 292 181 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 204 | 237 519 | 681 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 204 | 529 700 | 973 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 568 704 | 529 700 | 1 098 403 | |
UG | - Financières | 237 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 1 373 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 038 | 381 038 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 | 101 | ||
VB | T. V. A. | 21 969 | 21 969 | ||
VC | Groupe et associés | 67 423 | 67 423 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465 | 59 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 794 | 545 366 | 1 373 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 680 | 37 346 | 149 333 | 336 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 | 1 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034 | 6 034 | ||
VW | T.V.A. | 61 006 | 61 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519 | 7 519 | ||
VI | Groupe et associés | 31 337 | 31 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 090 | 144 757 | 149 333 | 336 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 571 182 | 15 962 | 555 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 579 | 32 552 | 35 028 | |
CU | Autres participations | 300 442 | 300 442 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 292 181 | 1 081 217 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 131 | 340 694 | 1 972 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 762 | 387 762 | ||
BZ | Autres créances | 153 137 | 160 000 | -6 863 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 724 655 | 521 722 | 2 202 933 | |
CF | Disponibilités | 364 785 | 364 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 645 711 | 681 722 | 2 963 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 842 | 1 022 417 | 4 936 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 132 591 | |||
DG | Autres réserves | 3 040 933 | |||
DH | Report à nouveau | -568 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 560 | |||
EA | Autres dettes | 6 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 640 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 426 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 91 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 986 | 123 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 986 | 123 986 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 391 | |||
FZ | Charges sociales | 6 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 259 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 287 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 934 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 695 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 576 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 500 | 124 500 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 292 181 | 292 181 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 204 | 237 519 | 681 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 204 | 529 700 | 973 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 568 704 | 529 700 | 1 098 403 | |
UG | - Financières | 237 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 1 373 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 038 | 381 038 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 | 101 | ||
VB | T. V. A. | 21 969 | 21 969 | ||
VC | Groupe et associés | 67 423 | 67 423 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465 | 59 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 794 | 545 366 | 1 373 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 680 | 37 346 | 149 333 | 336 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 | 1 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034 | 6 034 | ||
VW | T.V.A. | 61 006 | 61 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519 | 7 519 | ||
VI | Groupe et associés | 31 337 | 31 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 090 | 144 757 | 149 333 | 336 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 571 182 | 15 962 | 555 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 579 | 32 552 | 35 028 | |
CU | Autres participations | 300 442 | 300 442 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 292 181 | 1 081 217 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 131 | 340 694 | 1 972 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 762 | 387 762 | ||
BZ | Autres créances | 153 137 | 160 000 | -6 863 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 724 655 | 521 722 | 2 202 933 | |
CF | Disponibilités | 364 785 | 364 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 645 711 | 681 722 | 2 963 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 842 | 1 022 417 | 4 936 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 132 591 | |||
DG | Autres réserves | 3 040 933 | |||
DH | Report à nouveau | -568 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 560 | |||
EA | Autres dettes | 6 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 640 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 426 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 91 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 986 | 123 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 986 | 123 986 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 391 | |||
FZ | Charges sociales | 6 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 259 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 287 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 934 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 695 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 576 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 500 | 124 500 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 292 181 | 292 181 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 204 | 237 519 | 681 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 204 | 529 700 | 973 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 568 704 | 529 700 | 1 098 403 | |
UG | - Financières | 237 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 1 373 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 038 | 381 038 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 | 101 | ||
VB | T. V. A. | 21 969 | 21 969 | ||
VC | Groupe et associés | 67 423 | 67 423 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465 | 59 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 794 | 545 366 | 1 373 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 680 | 37 346 | 149 333 | 336 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 | 1 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034 | 6 034 | ||
VW | T.V.A. | 61 006 | 61 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519 | 7 519 | ||
VI | Groupe et associés | 31 337 | 31 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 090 | 144 757 | 149 333 | 336 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 571 182 | 15 962 | 555 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 579 | 32 552 | 35 028 | |
CU | Autres participations | 300 442 | 300 442 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 292 181 | 1 081 217 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 131 | 340 694 | 1 972 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 762 | 387 762 | ||
BZ | Autres créances | 153 137 | 160 000 | -6 863 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 724 655 | 521 722 | 2 202 933 | |
CF | Disponibilités | 364 785 | 364 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 645 711 | 681 722 | 2 963 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 842 | 1 022 417 | 4 936 426 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 325 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 132 591 | |||
DG | Autres réserves | 3 040 933 | |||
DH | Report à nouveau | -568 200 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 170 931 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 560 | |||
EA | Autres dettes | 6 724 | |||
EC | TOTAL (IV) | 640 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 426 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 91 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 986 | 123 986 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 986 | 123 986 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 19 391 | |||
FZ | Charges sociales | 6 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 259 | |||
GE | Autres charges | 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 321 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 287 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 125 548 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 835 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 237 519 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 934 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 530 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 695 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 576 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 017 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 824 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 417 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 593 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161 | 25 353 | 48 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 500 | 124 500 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 292 181 | 292 181 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 204 | 237 519 | 681 722 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 204 | 529 700 | 973 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 568 704 | 529 700 | 1 098 403 | |
UG | - Financières | 237 519 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 373 398 | 1 373 398 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 381 038 | 381 038 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 | 101 | ||
VB | T. V. A. | 21 969 | 21 969 | ||
VC | Groupe et associés | 67 423 | 67 423 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465 | 59 465 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 371 | 15 371 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 794 | 545 366 | 1 373 428 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 680 | 37 346 | 149 333 | 336 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 514 | 1 514 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034 | 6 034 | ||
VW | T.V.A. | 61 006 | 61 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519 | 7 519 | ||
VI | Groupe et associés | 31 337 | 31 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 090 | 144 757 | 149 333 | 336 000 |