Déposant 1 : MAIF CONNECT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 445091416
Adresse :
61 rue de la Gare
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : MAIF CONNECT, M. PONSOLLE Christian
Adresse :
61 rue de la Gare
79000 NIORT
FR
Déposant 1 : MAIF CONNECT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 445091416
Adresse :
61 rue de la Gare
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : MAIF CONNECT, M. PONSOLLE Christian
Adresse :
61 rue de la Gare
79000 NIORT
FR
Déposant 1 : FINVENS, SASU
Numéro de SIREN : 399928084
Adresse :
55 Boulevard de l'Embouchure
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 2 : FINASSURANCE, SNC
Numéro de SIREN : 352937247
Adresse :
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 3 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT, SAS
Numéro de SIREN : 445091416
Adresse :
61 Rue de la Gare
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : M. WITTMANN Laurent
Adresse :
52 Rue du Docteur Courret, BP 10067
47202 MARMANDE Cédex
FR
Bénéficiare 1 : ROUAIX GROUPE
Bénéficiare 1 : FINVENS, SASU
Numéro de SIREN : 399928084
Adresse :
8 Rue John Fitzgerald Kennedy
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : ROUAIX FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 399928084
Adresse :
8 rue J.F. Kennedy
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 2 : FINASSURANCE, SNC
Numéro de SIREN : 352937247
Adresse :
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 3 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT, SAS
Numéro de SIREN : 445091416
Adresse :
61 Rue de la Gare
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : CABINET JURI-LAWYERS CONSULTANTS
Adresse :
52 rue du Docteur Courret, BP 10067
47202 MARMANDE Cédex
FR
Bénéficiare 1 : ROUAIX GROUPE
Bénéficiare 1 : FINVENS, SASU
Numéro de SIREN : 399928084
Adresse :
8 Rue John Fitzgerald Kennedy
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : ROUAIX FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 399928084
Adresse :
8 rue J.F. Kennedy
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 2 : FINASSURANCE, SNC
Numéro de SIREN : 352937247
Adresse :
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 3 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT, SAS
Numéro de SIREN : 445091416
Adresse :
61 Rue de la Gare
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : CABINET JURI-LAWYERS CONSULTANTS
Adresse :
52 rue du Docteur Courret, BP 10067
47202 MARMANDE Cédex
FR
Bénéficiare 1 : ROUAIX GROUPE
Déposant 1 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT, SAS
Numéro de SIREN : 445091416
Adresse :
61 Rue de la Gare BP 78721
79027 NIORT Cedex
FR
Mandataire 1 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT
Adresse :
61 Rue de la Gare BP 78721
79027 NIORT Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MAIF CONNECT
Déposant 1 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 445091416
Adresse :
61 rue de la Gare, BP 78721
79027 NIORT CEDEX
FR
Mandataire 1 : MAIF, Mme ASTIER Véronique
Adresse :
200 avenue Salvador Allende, CS 90000
79038 NIORT CEDEX 9
FR
Bénéficiare 1 : MAIF CONNECT
Déposant 1 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT SARL
Numéro de SIREN : 445091416
Mandataire 1 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT
Déposant 1 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT SARL
Numéro de SIREN : 445091416
Mandataire 1 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT
Déposant 1 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT SARL
Numéro de SIREN : 445091416
Mandataire 1 : CREDIT IMMOBILIER DIRECT
Déposant 1 : Crédit Immobilier Direct SARL
Numéro de SIREN : 445091416
Mandataire 1 : Crédit Immobilier Direct
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 459 243 | 306 700 | 152 543 | 10 279 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 086 | 373 089 | 745 996 | 247 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 674 177 | 463 865 | 210 312 | 249 450 |
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 636 | 1 143 654 | 1 115 982 | 513 937 |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 119 | 492 119 | 597 932 | |
BZ | Autres créances | 703 261 | 703 261 | 448 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 108 925 | 108 925 | 109 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 821 | 5 821 | 9 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 126 | 1 310 126 | 1 416 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 763 | 1 143 654 | 2 426 108 | 1 930 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 858 000 | 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 561 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 72 000 | 72 000 | ||
DH | Report à nouveau | 470 472 | 148 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 943 | 346 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 091 | 1 426 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 416 | 115 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 142 | 367 457 | ||
EA | Autres dettes | 19 458 | 19 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 017 | 504 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 108 | 1 930 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 017 | 504 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 722 | 90 722 | ||
FG | Production vendue services | 5 426 210 | 5 426 210 | 5 068 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 516 932 | 5 516 932 | 5 068 361 | |
FN | Production immobilisée | 183 042 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 46 562 | ||
FQ | Autres produits | 15 061 | 25 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 780 331 | 5 140 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 295 | 2 379 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 151 | 221 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 222 | 1 311 594 | ||
FZ | Charges sociales | 576 362 | 493 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 305 | 235 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 362 | |||
GE | Autres charges | 39 155 | 8 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 808 295 | 4 653 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 964 | 487 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 141 | 3 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 141 | 3 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 141 | 3 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 822 | 490 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 041 | 144 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 472 | 5 144 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 416 | 4 797 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 943 | 346 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 982 | 45 018 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 005 | 268 859 | 129 074 | 679 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 377 | 93 447 | 16 959 | 463 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 382 | 362 306 | 146 033 | 1 143 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 362 | 3 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 362 | 3 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 362 | 26 000 | 3 362 | 26 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | ||
UX | Autres créances clients | 492 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 489 | |||
VB | T. V. A. | 22 912 | |||
VC | Groupe et associés | 94 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 751 | 1 207 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 416 | 630 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 757 | 117 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 753 | 143 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 447 | 1 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 186 | 73 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459 | 19 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 018 | 986 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 459 243 | 306 700 | 152 543 | 10 279 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 086 | 373 089 | 745 996 | 247 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 674 177 | 463 865 | 210 312 | 249 450 |
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 636 | 1 143 654 | 1 115 982 | 513 937 |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 119 | 492 119 | 597 932 | |
BZ | Autres créances | 703 261 | 703 261 | 448 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 108 925 | 108 925 | 109 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 821 | 5 821 | 9 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 126 | 1 310 126 | 1 416 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 763 | 1 143 654 | 2 426 108 | 1 930 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 858 000 | 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 561 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 72 000 | 72 000 | ||
DH | Report à nouveau | 470 472 | 148 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 943 | 346 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 091 | 1 426 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 416 | 115 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 142 | 367 457 | ||
EA | Autres dettes | 19 458 | 19 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 017 | 504 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 108 | 1 930 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 017 | 504 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 722 | 90 722 | ||
FG | Production vendue services | 5 426 210 | 5 426 210 | 5 068 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 516 932 | 5 516 932 | 5 068 361 | |
FN | Production immobilisée | 183 042 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 46 562 | ||
FQ | Autres produits | 15 061 | 25 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 780 331 | 5 140 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 295 | 2 379 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 151 | 221 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 222 | 1 311 594 | ||
FZ | Charges sociales | 576 362 | 493 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 305 | 235 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 362 | |||
GE | Autres charges | 39 155 | 8 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 808 295 | 4 653 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 964 | 487 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 141 | 3 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 141 | 3 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 141 | 3 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 822 | 490 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 041 | 144 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 472 | 5 144 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 416 | 4 797 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 943 | 346 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 982 | 45 018 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 005 | 268 859 | 129 074 | 679 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 377 | 93 447 | 16 959 | 463 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 382 | 362 306 | 146 033 | 1 143 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 362 | 3 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 362 | 3 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 362 | 26 000 | 3 362 | 26 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | ||
UX | Autres créances clients | 492 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 489 | |||
VB | T. V. A. | 22 912 | |||
VC | Groupe et associés | 94 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 751 | 1 207 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 416 | 630 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 757 | 117 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 753 | 143 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 447 | 1 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 186 | 73 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459 | 19 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 018 | 986 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 459 243 | 306 700 | 152 543 | 10 279 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 086 | 373 089 | 745 996 | 247 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 674 177 | 463 865 | 210 312 | 249 450 |
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 636 | 1 143 654 | 1 115 982 | 513 937 |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 119 | 492 119 | 597 932 | |
BZ | Autres créances | 703 261 | 703 261 | 448 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 108 925 | 108 925 | 109 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 821 | 5 821 | 9 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 126 | 1 310 126 | 1 416 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 763 | 1 143 654 | 2 426 108 | 1 930 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 858 000 | 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 561 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 72 000 | 72 000 | ||
DH | Report à nouveau | 470 472 | 148 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 943 | 346 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 091 | 1 426 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 416 | 115 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 142 | 367 457 | ||
EA | Autres dettes | 19 458 | 19 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 017 | 504 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 108 | 1 930 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 017 | 504 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 722 | 90 722 | ||
FG | Production vendue services | 5 426 210 | 5 426 210 | 5 068 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 516 932 | 5 516 932 | 5 068 361 | |
FN | Production immobilisée | 183 042 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 46 562 | ||
FQ | Autres produits | 15 061 | 25 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 780 331 | 5 140 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 295 | 2 379 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 151 | 221 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 222 | 1 311 594 | ||
FZ | Charges sociales | 576 362 | 493 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 305 | 235 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 362 | |||
GE | Autres charges | 39 155 | 8 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 808 295 | 4 653 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 964 | 487 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 141 | 3 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 141 | 3 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 141 | 3 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 822 | 490 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 041 | 144 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 472 | 5 144 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 416 | 4 797 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 943 | 346 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 982 | 45 018 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 005 | 268 859 | 129 074 | 679 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 377 | 93 447 | 16 959 | 463 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 382 | 362 306 | 146 033 | 1 143 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 362 | 3 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 362 | 3 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 362 | 26 000 | 3 362 | 26 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | ||
UX | Autres créances clients | 492 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 489 | |||
VB | T. V. A. | 22 912 | |||
VC | Groupe et associés | 94 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 751 | 1 207 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 416 | 630 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 757 | 117 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 753 | 143 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 447 | 1 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 186 | 73 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459 | 19 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 018 | 986 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 459 243 | 306 700 | 152 543 | 10 279 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 086 | 373 089 | 745 996 | 247 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 674 177 | 463 865 | 210 312 | 249 450 |
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 636 | 1 143 654 | 1 115 982 | 513 937 |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 119 | 492 119 | 597 932 | |
BZ | Autres créances | 703 261 | 703 261 | 448 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 108 925 | 108 925 | 109 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 821 | 5 821 | 9 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 126 | 1 310 126 | 1 416 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 763 | 1 143 654 | 2 426 108 | 1 930 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 858 000 | 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 561 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 72 000 | 72 000 | ||
DH | Report à nouveau | 470 472 | 148 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 943 | 346 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 091 | 1 426 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 416 | 115 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 142 | 367 457 | ||
EA | Autres dettes | 19 458 | 19 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 017 | 504 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 108 | 1 930 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 017 | 504 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 722 | 90 722 | ||
FG | Production vendue services | 5 426 210 | 5 426 210 | 5 068 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 516 932 | 5 516 932 | 5 068 361 | |
FN | Production immobilisée | 183 042 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 46 562 | ||
FQ | Autres produits | 15 061 | 25 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 780 331 | 5 140 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 295 | 2 379 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 151 | 221 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 222 | 1 311 594 | ||
FZ | Charges sociales | 576 362 | 493 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 305 | 235 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 362 | |||
GE | Autres charges | 39 155 | 8 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 808 295 | 4 653 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 964 | 487 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 141 | 3 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 141 | 3 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 141 | 3 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 822 | 490 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 041 | 144 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 472 | 5 144 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 416 | 4 797 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 943 | 346 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 982 | 45 018 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 005 | 268 859 | 129 074 | 679 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 377 | 93 447 | 16 959 | 463 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 382 | 362 306 | 146 033 | 1 143 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 362 | 3 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 362 | 3 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 362 | 26 000 | 3 362 | 26 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | ||
UX | Autres créances clients | 492 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 489 | |||
VB | T. V. A. | 22 912 | |||
VC | Groupe et associés | 94 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 751 | 1 207 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 416 | 630 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 757 | 117 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 753 | 143 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 447 | 1 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 186 | 73 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459 | 19 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 018 | 986 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 459 243 | 306 700 | 152 543 | 10 279 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 086 | 373 089 | 745 996 | 247 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 674 177 | 463 865 | 210 312 | 249 450 |
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 636 | 1 143 654 | 1 115 982 | 513 937 |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 119 | 492 119 | 597 932 | |
BZ | Autres créances | 703 261 | 703 261 | 448 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 108 925 | 108 925 | 109 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 821 | 5 821 | 9 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 126 | 1 310 126 | 1 416 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 763 | 1 143 654 | 2 426 108 | 1 930 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 858 000 | 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 561 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 72 000 | 72 000 | ||
DH | Report à nouveau | 470 472 | 148 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 943 | 346 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 091 | 1 426 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 416 | 115 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 142 | 367 457 | ||
EA | Autres dettes | 19 458 | 19 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 017 | 504 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 108 | 1 930 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 017 | 504 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 722 | 90 722 | ||
FG | Production vendue services | 5 426 210 | 5 426 210 | 5 068 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 516 932 | 5 516 932 | 5 068 361 | |
FN | Production immobilisée | 183 042 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 46 562 | ||
FQ | Autres produits | 15 061 | 25 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 780 331 | 5 140 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 295 | 2 379 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 151 | 221 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 222 | 1 311 594 | ||
FZ | Charges sociales | 576 362 | 493 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 305 | 235 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 362 | |||
GE | Autres charges | 39 155 | 8 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 808 295 | 4 653 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 964 | 487 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 141 | 3 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 141 | 3 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 141 | 3 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 822 | 490 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 041 | 144 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 472 | 5 144 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 416 | 4 797 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 943 | 346 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 982 | 45 018 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 005 | 268 859 | 129 074 | 679 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 377 | 93 447 | 16 959 | 463 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 382 | 362 306 | 146 033 | 1 143 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 362 | 3 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 362 | 3 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 362 | 26 000 | 3 362 | 26 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | ||
UX | Autres créances clients | 492 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 489 | |||
VB | T. V. A. | 22 912 | |||
VC | Groupe et associés | 94 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 751 | 1 207 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 416 | 630 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 757 | 117 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 753 | 143 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 447 | 1 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 186 | 73 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459 | 19 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 018 | 986 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 459 243 | 306 700 | 152 543 | 10 279 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 086 | 373 089 | 745 996 | 247 077 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 674 177 | 463 865 | 210 312 | 249 450 |
BD | Autres titres immobilisés | 579 | 579 | 579 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 259 636 | 1 143 654 | 1 115 982 | 513 937 |
BX | Clients et comptes rattachés | 492 119 | 492 119 | 597 932 | |
BZ | Autres créances | 703 261 | 703 261 | 448 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | |||
CF | Disponibilités | 108 925 | 108 925 | 109 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 821 | 5 821 | 9 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 310 126 | 1 310 126 | 1 416 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 763 | 1 143 654 | 2 426 108 | 1 930 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 858 000 | 858 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 561 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 72 000 | 72 000 | ||
DH | Report à nouveau | 470 472 | 148 781 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 943 | 346 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 414 091 | 1 426 034 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 416 | 115 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 142 | 367 457 | ||
EA | Autres dettes | 19 458 | 19 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 986 017 | 504 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 108 | 1 930 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 017 | 504 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 722 | 90 722 | ||
FG | Production vendue services | 5 426 210 | 5 426 210 | 5 068 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 516 932 | 5 516 932 | 5 068 361 | |
FN | Production immobilisée | 183 042 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 345 | 46 562 | ||
FQ | Autres produits | 15 061 | 25 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 780 331 | 5 140 892 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 995 295 | 2 379 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 151 | 221 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 511 222 | 1 311 594 | ||
FZ | Charges sociales | 576 362 | 493 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 305 | 235 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 362 | |||
GE | Autres charges | 39 155 | 8 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 808 295 | 4 653 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 964 | 487 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 141 | 3 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 141 | 3 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 141 | 3 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 822 | 490 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 161 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 161 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 041 | 144 003 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 472 | 5 144 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 416 | 4 797 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 943 | 346 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 982 | 45 018 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 005 | 268 859 | 129 074 | 679 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 377 | 93 447 | 16 959 | 463 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 382 | 362 306 | 146 033 | 1 143 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 362 | 3 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 362 | 3 362 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 362 | 26 000 | 3 362 | 26 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 362 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | ||
UX | Autres créances clients | 492 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 489 | |||
VB | T. V. A. | 22 912 | |||
VC | Groupe et associés | 94 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 751 | 1 207 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 416 | 630 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 757 | 117 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 753 | 143 753 | ||
VW | T.V.A. | 1 447 | 1 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 186 | 73 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459 | 19 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 018 | 986 018 |