Déposant 1 : Socralvi
Forme juridique : S.A.
Adresse :
29 Grand Place
6120 Ham Sur Heure
BE
Mandataire 1 : Socralvi, Madame Philippe Depasse
Adresse :
29 Grand Place
6120 Ham Sur Heure
BE
Bénéficiare 1 : BRASSERIE SAINT GERMAIN, SAS
Numéro de SIREN : 447518234
Adresse :
26 route d'Arras
62160 AIX-NOULETTE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 363 | 15 363 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 169 | 831 | 1 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 419 | 23 313 | 8 106 | 13 171 |
AP | Constructions | 284 366 | 192 644 | 91 722 | 109 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 608 | 1 334 983 | 664 625 | 759 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 385 | 236 359 | 201 025 | 139 767 |
AV | Immobilisations en cours | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 285 | 4 285 | 4 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | 20 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 809 626 | 1 803 831 | 1 005 795 | 1 052 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 265 | 178 265 | 153 649 | |
BN | En cours de production de biens | 124 000 | 124 000 | 88 560 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 201 | 272 201 | 219 819 | |
BT | Marchandises | 12 768 | 12 768 | 21 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 173 | 12 747 | 531 427 | 454 989 |
BZ | Autres créances | 22 915 | 22 915 | 16 019 | |
CF | Disponibilités | 4 003 | 4 003 | 3 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 506 | 25 506 | 32 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 832 | 12 747 | 1 171 086 | 990 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 459 | 1 816 578 | 2 176 881 | 2 042 885 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 751 | 3 948 | ||
DG | Autres réserves | 166 276 | 75 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 533 | 96 069 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 781 | 128 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 881 | 128 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 223 | 732 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 049 | 416 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 373 | 420 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 169 | 254 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 444 | 137 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 893 | 9 939 | ||
EA | Autres dettes | 99 731 | 70 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 658 | 1 310 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 881 | 2 042 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 776 | 1 116 956 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 910 | 45 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 251 | 33 251 | 32 086 | |
FD | Production vendue biens | 2 192 669 | 2 192 669 | 2 061 734 | |
FG | Production vendue services | 269 678 | 269 678 | 247 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 598 | 2 495 598 | 2 341 400 | |
FM | Production stockée | 87 822 | 58 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 592 | 4 867 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 598 016 | 2 405 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 046 | 39 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 634 | 7 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 782 | 685 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 616 | 3 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 411 | 534 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 225 | 270 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 039 | 320 868 | ||
FZ | Charges sociales | 125 127 | 127 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 415 | 233 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 574 | 13 749 | ||
GE | Autres charges | 115 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 374 751 | 2 236 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 264 | 169 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 841 | 26 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 841 | 26 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 781 | -26 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 483 | 142 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884 | 1 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 974 | 45 073 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 155 | 5 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 013 | 51 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 508 | 59 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 880 | 1 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 051 | 7 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 438 | 67 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 425 | -15 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 525 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 088 | 2 457 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 555 | 2 360 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 533 | 96 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 489 | 6 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 016 | 4 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 363 | 15 363 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 937 | 6 241 | 17 697 | 24 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 619 | 224 173 | 59 806 | 1 763 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 919 | 230 414 | 77 503 | 1 803 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 985 | 1 896 | 130 881 | |
6T | Sur comptes clients | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 734 | 13 470 | 12 576 | 143 627 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 556 | |||
UX | Autres créances clients | 528 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 955 | |||
VB | T. V. A. | 7 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 245 | 613 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 910 | 39 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 139 | 124 256 | 192 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 542 | 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 168 | 297 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 957 | 26 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417 | 34 417 | ||
VW | T.V.A. | 30 997 | 30 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 071 | 37 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 892 | 12 892 | ||
VI | Groupe et associés | 470 830 | 470 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 730 | 99 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 658 | 1 174 776 | 192 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 363 | 15 363 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 169 | 831 | 1 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 419 | 23 313 | 8 106 | 13 171 |
AP | Constructions | 284 366 | 192 644 | 91 722 | 109 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 608 | 1 334 983 | 664 625 | 759 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 385 | 236 359 | 201 025 | 139 767 |
AV | Immobilisations en cours | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 285 | 4 285 | 4 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | 20 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 809 626 | 1 803 831 | 1 005 795 | 1 052 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 265 | 178 265 | 153 649 | |
BN | En cours de production de biens | 124 000 | 124 000 | 88 560 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 201 | 272 201 | 219 819 | |
BT | Marchandises | 12 768 | 12 768 | 21 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 173 | 12 747 | 531 427 | 454 989 |
BZ | Autres créances | 22 915 | 22 915 | 16 019 | |
CF | Disponibilités | 4 003 | 4 003 | 3 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 506 | 25 506 | 32 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 832 | 12 747 | 1 171 086 | 990 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 459 | 1 816 578 | 2 176 881 | 2 042 885 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 751 | 3 948 | ||
DG | Autres réserves | 166 276 | 75 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 533 | 96 069 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 781 | 128 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 881 | 128 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 223 | 732 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 049 | 416 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 373 | 420 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 169 | 254 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 444 | 137 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 893 | 9 939 | ||
EA | Autres dettes | 99 731 | 70 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 658 | 1 310 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 881 | 2 042 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 776 | 1 116 956 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 910 | 45 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 251 | 33 251 | 32 086 | |
FD | Production vendue biens | 2 192 669 | 2 192 669 | 2 061 734 | |
FG | Production vendue services | 269 678 | 269 678 | 247 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 598 | 2 495 598 | 2 341 400 | |
FM | Production stockée | 87 822 | 58 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 592 | 4 867 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 598 016 | 2 405 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 046 | 39 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 634 | 7 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 782 | 685 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 616 | 3 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 411 | 534 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 225 | 270 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 039 | 320 868 | ||
FZ | Charges sociales | 125 127 | 127 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 415 | 233 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 574 | 13 749 | ||
GE | Autres charges | 115 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 374 751 | 2 236 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 264 | 169 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 841 | 26 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 841 | 26 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 781 | -26 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 483 | 142 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884 | 1 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 974 | 45 073 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 155 | 5 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 013 | 51 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 508 | 59 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 880 | 1 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 051 | 7 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 438 | 67 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 425 | -15 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 525 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 088 | 2 457 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 555 | 2 360 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 533 | 96 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 489 | 6 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 016 | 4 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 363 | 15 363 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 937 | 6 241 | 17 697 | 24 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 619 | 224 173 | 59 806 | 1 763 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 919 | 230 414 | 77 503 | 1 803 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 985 | 1 896 | 130 881 | |
6T | Sur comptes clients | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 734 | 13 470 | 12 576 | 143 627 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 556 | |||
UX | Autres créances clients | 528 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 955 | |||
VB | T. V. A. | 7 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 245 | 613 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 910 | 39 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 139 | 124 256 | 192 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 542 | 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 168 | 297 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 957 | 26 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417 | 34 417 | ||
VW | T.V.A. | 30 997 | 30 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 071 | 37 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 892 | 12 892 | ||
VI | Groupe et associés | 470 830 | 470 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 730 | 99 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 658 | 1 174 776 | 192 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 363 | 15 363 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 169 | 831 | 1 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 419 | 23 313 | 8 106 | 13 171 |
AP | Constructions | 284 366 | 192 644 | 91 722 | 109 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 608 | 1 334 983 | 664 625 | 759 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 385 | 236 359 | 201 025 | 139 767 |
AV | Immobilisations en cours | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 285 | 4 285 | 4 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | 20 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 809 626 | 1 803 831 | 1 005 795 | 1 052 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 265 | 178 265 | 153 649 | |
BN | En cours de production de biens | 124 000 | 124 000 | 88 560 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 201 | 272 201 | 219 819 | |
BT | Marchandises | 12 768 | 12 768 | 21 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 173 | 12 747 | 531 427 | 454 989 |
BZ | Autres créances | 22 915 | 22 915 | 16 019 | |
CF | Disponibilités | 4 003 | 4 003 | 3 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 506 | 25 506 | 32 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 832 | 12 747 | 1 171 086 | 990 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 459 | 1 816 578 | 2 176 881 | 2 042 885 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 751 | 3 948 | ||
DG | Autres réserves | 166 276 | 75 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 533 | 96 069 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 781 | 128 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 881 | 128 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 223 | 732 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 049 | 416 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 373 | 420 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 169 | 254 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 444 | 137 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 893 | 9 939 | ||
EA | Autres dettes | 99 731 | 70 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 658 | 1 310 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 881 | 2 042 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 776 | 1 116 956 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 910 | 45 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 251 | 33 251 | 32 086 | |
FD | Production vendue biens | 2 192 669 | 2 192 669 | 2 061 734 | |
FG | Production vendue services | 269 678 | 269 678 | 247 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 598 | 2 495 598 | 2 341 400 | |
FM | Production stockée | 87 822 | 58 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 592 | 4 867 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 598 016 | 2 405 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 046 | 39 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 634 | 7 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 782 | 685 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 616 | 3 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 411 | 534 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 225 | 270 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 039 | 320 868 | ||
FZ | Charges sociales | 125 127 | 127 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 415 | 233 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 574 | 13 749 | ||
GE | Autres charges | 115 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 374 751 | 2 236 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 264 | 169 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 841 | 26 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 841 | 26 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 781 | -26 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 483 | 142 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884 | 1 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 974 | 45 073 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 155 | 5 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 013 | 51 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 508 | 59 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 880 | 1 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 051 | 7 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 438 | 67 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 425 | -15 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 525 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 088 | 2 457 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 555 | 2 360 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 533 | 96 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 489 | 6 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 016 | 4 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 363 | 15 363 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 937 | 6 241 | 17 697 | 24 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 619 | 224 173 | 59 806 | 1 763 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 919 | 230 414 | 77 503 | 1 803 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 985 | 1 896 | 130 881 | |
6T | Sur comptes clients | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 734 | 13 470 | 12 576 | 143 627 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 556 | |||
UX | Autres créances clients | 528 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 955 | |||
VB | T. V. A. | 7 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 245 | 613 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 910 | 39 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 139 | 124 256 | 192 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 542 | 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 168 | 297 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 957 | 26 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417 | 34 417 | ||
VW | T.V.A. | 30 997 | 30 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 071 | 37 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 892 | 12 892 | ||
VI | Groupe et associés | 470 830 | 470 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 730 | 99 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 658 | 1 174 776 | 192 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 363 | 15 363 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 169 | 831 | 1 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 419 | 23 313 | 8 106 | 13 171 |
AP | Constructions | 284 366 | 192 644 | 91 722 | 109 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 608 | 1 334 983 | 664 625 | 759 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 385 | 236 359 | 201 025 | 139 767 |
AV | Immobilisations en cours | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 285 | 4 285 | 4 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | 20 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 809 626 | 1 803 831 | 1 005 795 | 1 052 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 265 | 178 265 | 153 649 | |
BN | En cours de production de biens | 124 000 | 124 000 | 88 560 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 201 | 272 201 | 219 819 | |
BT | Marchandises | 12 768 | 12 768 | 21 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 173 | 12 747 | 531 427 | 454 989 |
BZ | Autres créances | 22 915 | 22 915 | 16 019 | |
CF | Disponibilités | 4 003 | 4 003 | 3 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 506 | 25 506 | 32 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 832 | 12 747 | 1 171 086 | 990 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 459 | 1 816 578 | 2 176 881 | 2 042 885 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 751 | 3 948 | ||
DG | Autres réserves | 166 276 | 75 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 533 | 96 069 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 781 | 128 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 881 | 128 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 223 | 732 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 049 | 416 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 373 | 420 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 169 | 254 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 444 | 137 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 893 | 9 939 | ||
EA | Autres dettes | 99 731 | 70 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 658 | 1 310 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 881 | 2 042 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 776 | 1 116 956 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 910 | 45 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 251 | 33 251 | 32 086 | |
FD | Production vendue biens | 2 192 669 | 2 192 669 | 2 061 734 | |
FG | Production vendue services | 269 678 | 269 678 | 247 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 598 | 2 495 598 | 2 341 400 | |
FM | Production stockée | 87 822 | 58 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 592 | 4 867 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 598 016 | 2 405 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 046 | 39 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 634 | 7 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 782 | 685 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 616 | 3 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 411 | 534 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 225 | 270 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 039 | 320 868 | ||
FZ | Charges sociales | 125 127 | 127 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 415 | 233 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 574 | 13 749 | ||
GE | Autres charges | 115 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 374 751 | 2 236 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 264 | 169 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 841 | 26 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 841 | 26 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 781 | -26 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 483 | 142 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884 | 1 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 974 | 45 073 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 155 | 5 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 013 | 51 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 508 | 59 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 880 | 1 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 051 | 7 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 438 | 67 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 425 | -15 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 525 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 088 | 2 457 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 555 | 2 360 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 533 | 96 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 489 | 6 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 016 | 4 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 363 | 15 363 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 937 | 6 241 | 17 697 | 24 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 619 | 224 173 | 59 806 | 1 763 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 919 | 230 414 | 77 503 | 1 803 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 985 | 1 896 | 130 881 | |
6T | Sur comptes clients | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 734 | 13 470 | 12 576 | 143 627 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 556 | |||
UX | Autres créances clients | 528 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 955 | |||
VB | T. V. A. | 7 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 245 | 613 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 910 | 39 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 139 | 124 256 | 192 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 542 | 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 168 | 297 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 957 | 26 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417 | 34 417 | ||
VW | T.V.A. | 30 997 | 30 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 071 | 37 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 892 | 12 892 | ||
VI | Groupe et associés | 470 830 | 470 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 730 | 99 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 658 | 1 174 776 | 192 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 363 | 15 363 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 169 | 831 | 1 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 419 | 23 313 | 8 106 | 13 171 |
AP | Constructions | 284 366 | 192 644 | 91 722 | 109 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 608 | 1 334 983 | 664 625 | 759 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 385 | 236 359 | 201 025 | 139 767 |
AV | Immobilisations en cours | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 285 | 4 285 | 4 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | 20 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 809 626 | 1 803 831 | 1 005 795 | 1 052 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 265 | 178 265 | 153 649 | |
BN | En cours de production de biens | 124 000 | 124 000 | 88 560 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 201 | 272 201 | 219 819 | |
BT | Marchandises | 12 768 | 12 768 | 21 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 173 | 12 747 | 531 427 | 454 989 |
BZ | Autres créances | 22 915 | 22 915 | 16 019 | |
CF | Disponibilités | 4 003 | 4 003 | 3 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 506 | 25 506 | 32 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 832 | 12 747 | 1 171 086 | 990 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 459 | 1 816 578 | 2 176 881 | 2 042 885 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 751 | 3 948 | ||
DG | Autres réserves | 166 276 | 75 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 533 | 96 069 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 781 | 128 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 881 | 128 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 223 | 732 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 049 | 416 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 373 | 420 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 169 | 254 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 444 | 137 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 893 | 9 939 | ||
EA | Autres dettes | 99 731 | 70 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 658 | 1 310 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 881 | 2 042 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 776 | 1 116 956 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 910 | 45 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 251 | 33 251 | 32 086 | |
FD | Production vendue biens | 2 192 669 | 2 192 669 | 2 061 734 | |
FG | Production vendue services | 269 678 | 269 678 | 247 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 598 | 2 495 598 | 2 341 400 | |
FM | Production stockée | 87 822 | 58 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 592 | 4 867 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 598 016 | 2 405 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 046 | 39 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 634 | 7 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 782 | 685 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 616 | 3 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 411 | 534 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 225 | 270 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 039 | 320 868 | ||
FZ | Charges sociales | 125 127 | 127 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 415 | 233 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 574 | 13 749 | ||
GE | Autres charges | 115 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 374 751 | 2 236 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 264 | 169 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 841 | 26 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 841 | 26 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 781 | -26 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 483 | 142 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884 | 1 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 974 | 45 073 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 155 | 5 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 013 | 51 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 508 | 59 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 880 | 1 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 051 | 7 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 438 | 67 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 425 | -15 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 525 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 088 | 2 457 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 555 | 2 360 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 533 | 96 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 489 | 6 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 016 | 4 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 363 | 15 363 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 937 | 6 241 | 17 697 | 24 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 619 | 224 173 | 59 806 | 1 763 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 919 | 230 414 | 77 503 | 1 803 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 985 | 1 896 | 130 881 | |
6T | Sur comptes clients | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 734 | 13 470 | 12 576 | 143 627 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 556 | |||
UX | Autres créances clients | 528 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 955 | |||
VB | T. V. A. | 7 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 245 | 613 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 910 | 39 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 139 | 124 256 | 192 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 542 | 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 168 | 297 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 957 | 26 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417 | 34 417 | ||
VW | T.V.A. | 30 997 | 30 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 071 | 37 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 892 | 12 892 | ||
VI | Groupe et associés | 470 830 | 470 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 730 | 99 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 658 | 1 174 776 | 192 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 363 | 15 363 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 169 | 831 | 1 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 419 | 23 313 | 8 106 | 13 171 |
AP | Constructions | 284 366 | 192 644 | 91 722 | 109 082 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 608 | 1 334 983 | 664 625 | 759 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 385 | 236 359 | 201 025 | 139 767 |
AV | Immobilisations en cours | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 285 | 4 285 | 4 285 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | 20 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 809 626 | 1 803 831 | 1 005 795 | 1 052 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 265 | 178 265 | 153 649 | |
BN | En cours de production de biens | 124 000 | 124 000 | 88 560 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 201 | 272 201 | 219 819 | |
BT | Marchandises | 12 768 | 12 768 | 21 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 173 | 12 747 | 531 427 | 454 989 |
BZ | Autres créances | 22 915 | 22 915 | 16 019 | |
CF | Disponibilités | 4 003 | 4 003 | 3 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 506 | 25 506 | 32 468 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 183 832 | 12 747 | 1 171 086 | 990 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 459 | 1 816 578 | 2 176 881 | 2 042 885 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 751 | 3 948 | ||
DG | Autres réserves | 166 276 | 75 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 533 | 96 069 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 781 | 128 547 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 881 | 128 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 223 | 732 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 049 | 416 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 373 | 420 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 169 | 254 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 444 | 137 374 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 893 | 9 939 | ||
EA | Autres dettes | 99 731 | 70 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 367 658 | 1 310 326 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 881 | 2 042 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 776 | 1 116 956 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 910 | 45 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 251 | 33 251 | 32 086 | |
FD | Production vendue biens | 2 192 669 | 2 192 669 | 2 061 734 | |
FG | Production vendue services | 269 678 | 269 678 | 247 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 598 | 2 495 598 | 2 341 400 | |
FM | Production stockée | 87 822 | 58 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 592 | 4 867 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 598 016 | 2 405 161 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 046 | 39 747 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 634 | 7 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 782 | 685 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 616 | 3 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 411 | 534 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 225 | 270 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 039 | 320 868 | ||
FZ | Charges sociales | 125 127 | 127 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 415 | 233 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 574 | 13 749 | ||
GE | Autres charges | 115 | 29 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 374 751 | 2 236 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 264 | 169 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 841 | 26 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 841 | 26 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 781 | -26 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 483 | 142 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884 | 1 604 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 974 | 45 073 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 155 | 5 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 013 | 51 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 508 | 59 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 880 | 1 124 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 051 | 7 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 438 | 67 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 425 | -15 564 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 525 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 088 | 2 457 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 555 | 2 360 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 533 | 96 069 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 489 | 6 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 016 | 4 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 363 | 15 363 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 937 | 6 241 | 17 697 | 24 481 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 619 | 224 173 | 59 806 | 1 763 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 919 | 230 414 | 77 503 | 1 803 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 881 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 985 | 1 896 | 130 881 | |
6T | Sur comptes clients | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 749 | 11 574 | 12 576 | 12 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 734 | 13 470 | 12 576 | 143 627 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 650 | 20 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 556 | |||
UX | Autres créances clients | 528 616 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 955 | |||
VB | T. V. A. | 7 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 245 | 613 245 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 910 | 39 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 139 | 124 256 | 192 882 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 542 | 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 168 | 297 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 957 | 26 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417 | 34 417 | ||
VW | T.V.A. | 30 997 | 30 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 071 | 37 071 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 892 | 12 892 | ||
VI | Groupe et associés | 470 830 | 470 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 730 | 99 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 658 | 1 174 776 | 192 882 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 683 |