Déposant 1 : D.G.E. PRODUCTION, SAS
Numéro de SIREN : 448468314
Adresse :
CENTRE SECONDO, 8 CHEMIN DES GENETS
31120 PORTET SUR GARONNE
FR
Déposant 2 : TORB SPORTS PARTNERS, SARL
Numéro de SIREN : 510929201
Adresse :
56 ROUTE DE PARIS
31150 FENOUILLET
FR
Mandataire 1 : DGE PRODUCTION, M. PHILIPPE FRESCALINE
Adresse :
CENTRE SECONDO, 8 CHEMIN DES GENETS
31120 PORTET SUR GARONNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 107 830 | 50 321 | 57 509 | 79 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 732 | 42 330 | 10 403 | 15 571 |
AH | Fonds commercial | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865 | 40 348 | 97 517 | 112 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 234 | 64 504 | 56 731 | 67 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | 14 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 999 | 197 502 | 249 497 | 302 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 680 | 32 680 | 57 734 | |
BT | Marchandises | 41 202 | 41 202 | 22 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 098 | 60 090 | 569 008 | 680 877 |
BZ | Autres créances | 167 689 | 167 689 | 138 665 | |
CF | Disponibilités | 66 538 | 66 538 | 64 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 157 | 3 157 | 3 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 940 364 | 60 090 | 880 274 | 970 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 363 | 257 592 | 1 129 771 | 1 273 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 753 | -104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 276 | -184 200 | ||
DL | TOTAL (I) | -169 029 | -128 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 698 | 607 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 370 | 399 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 663 | 243 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 281 | 124 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 767 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 579 | 1 402 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 771 | 1 273 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 658 | 1 195 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 246 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 781 205 | 192 858 | 2 974 063 | 1 776 993 |
FD | Production vendue biens | 205 724 | 44 890 | 250 614 | 334 212 |
FG | Production vendue services | 57 938 | 4 017 | 61 955 | 63 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 868 | 241 765 | 3 286 633 | 2 174 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 069 | 40 199 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 731 | 2 214 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 699 | 1 062 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 222 | 35 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 208 | 165 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 054 | -11 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 356 | 370 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 395 | 15 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 623 | 459 767 | ||
FZ | Charges sociales | 123 147 | 131 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 030 | 67 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 253 | 28 366 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 324 564 | 2 326 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 833 | -111 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | |||
GN | Différences positives de change | 4 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 073 | 2 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 798 | 35 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 798 | 35 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 725 | -32 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 558 | -144 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | 105 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 103 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 078 | 234 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 864 | -129 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 145 | -89 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 019 | 2 322 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 295 | 2 507 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 276 | -184 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 987 | 36 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 755 | 21 566 | 50 321 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 012 | 6 318 | 42 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706 | 29 146 | 104 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 473 | 57 030 | 197 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 221 | 27 221 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 919 | 39 474 | 2 081 | 87 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 253 | 2 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 189 | |||
VB | T. V. A. | 24 447 | |||
VC | Groupe et associés | 51 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 682 | 813 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 246 | 300 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 452 | 64 531 | 141 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 663 | 279 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 089 | 34 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910 | 42 910 | ||
VW | T.V.A. | 18 051 | 18 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230 | 9 230 | ||
VI | Groupe et associés | 374 370 | 374 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 | 4 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 579 | 1 129 658 | 141 921 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 107 830 | 50 321 | 57 509 | 79 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 732 | 42 330 | 10 403 | 15 571 |
AH | Fonds commercial | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865 | 40 348 | 97 517 | 112 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 234 | 64 504 | 56 731 | 67 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | 14 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 999 | 197 502 | 249 497 | 302 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 680 | 32 680 | 57 734 | |
BT | Marchandises | 41 202 | 41 202 | 22 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 098 | 60 090 | 569 008 | 680 877 |
BZ | Autres créances | 167 689 | 167 689 | 138 665 | |
CF | Disponibilités | 66 538 | 66 538 | 64 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 157 | 3 157 | 3 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 940 364 | 60 090 | 880 274 | 970 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 363 | 257 592 | 1 129 771 | 1 273 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 753 | -104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 276 | -184 200 | ||
DL | TOTAL (I) | -169 029 | -128 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 698 | 607 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 370 | 399 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 663 | 243 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 281 | 124 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 767 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 579 | 1 402 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 771 | 1 273 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 658 | 1 195 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 246 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 781 205 | 192 858 | 2 974 063 | 1 776 993 |
FD | Production vendue biens | 205 724 | 44 890 | 250 614 | 334 212 |
FG | Production vendue services | 57 938 | 4 017 | 61 955 | 63 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 868 | 241 765 | 3 286 633 | 2 174 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 069 | 40 199 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 731 | 2 214 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 699 | 1 062 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 222 | 35 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 208 | 165 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 054 | -11 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 356 | 370 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 395 | 15 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 623 | 459 767 | ||
FZ | Charges sociales | 123 147 | 131 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 030 | 67 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 253 | 28 366 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 324 564 | 2 326 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 833 | -111 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | |||
GN | Différences positives de change | 4 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 073 | 2 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 798 | 35 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 798 | 35 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 725 | -32 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 558 | -144 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | 105 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 103 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 078 | 234 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 864 | -129 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 145 | -89 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 019 | 2 322 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 295 | 2 507 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 276 | -184 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 987 | 36 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 755 | 21 566 | 50 321 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 012 | 6 318 | 42 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706 | 29 146 | 104 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 473 | 57 030 | 197 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 221 | 27 221 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 919 | 39 474 | 2 081 | 87 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 253 | 2 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 189 | |||
VB | T. V. A. | 24 447 | |||
VC | Groupe et associés | 51 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 682 | 813 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 246 | 300 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 452 | 64 531 | 141 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 663 | 279 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 089 | 34 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910 | 42 910 | ||
VW | T.V.A. | 18 051 | 18 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230 | 9 230 | ||
VI | Groupe et associés | 374 370 | 374 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 | 4 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 579 | 1 129 658 | 141 921 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 107 830 | 50 321 | 57 509 | 79 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 732 | 42 330 | 10 403 | 15 571 |
AH | Fonds commercial | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865 | 40 348 | 97 517 | 112 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 234 | 64 504 | 56 731 | 67 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | 14 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 999 | 197 502 | 249 497 | 302 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 680 | 32 680 | 57 734 | |
BT | Marchandises | 41 202 | 41 202 | 22 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 098 | 60 090 | 569 008 | 680 877 |
BZ | Autres créances | 167 689 | 167 689 | 138 665 | |
CF | Disponibilités | 66 538 | 66 538 | 64 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 157 | 3 157 | 3 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 940 364 | 60 090 | 880 274 | 970 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 363 | 257 592 | 1 129 771 | 1 273 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 753 | -104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 276 | -184 200 | ||
DL | TOTAL (I) | -169 029 | -128 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 698 | 607 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 370 | 399 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 663 | 243 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 281 | 124 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 767 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 579 | 1 402 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 771 | 1 273 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 658 | 1 195 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 246 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 781 205 | 192 858 | 2 974 063 | 1 776 993 |
FD | Production vendue biens | 205 724 | 44 890 | 250 614 | 334 212 |
FG | Production vendue services | 57 938 | 4 017 | 61 955 | 63 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 868 | 241 765 | 3 286 633 | 2 174 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 069 | 40 199 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 731 | 2 214 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 699 | 1 062 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 222 | 35 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 208 | 165 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 054 | -11 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 356 | 370 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 395 | 15 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 623 | 459 767 | ||
FZ | Charges sociales | 123 147 | 131 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 030 | 67 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 253 | 28 366 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 324 564 | 2 326 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 833 | -111 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | |||
GN | Différences positives de change | 4 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 073 | 2 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 798 | 35 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 798 | 35 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 725 | -32 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 558 | -144 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | 105 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 103 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 078 | 234 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 864 | -129 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 145 | -89 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 019 | 2 322 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 295 | 2 507 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 276 | -184 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 987 | 36 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 755 | 21 566 | 50 321 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 012 | 6 318 | 42 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706 | 29 146 | 104 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 473 | 57 030 | 197 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 221 | 27 221 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 919 | 39 474 | 2 081 | 87 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 253 | 2 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 189 | |||
VB | T. V. A. | 24 447 | |||
VC | Groupe et associés | 51 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 682 | 813 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 246 | 300 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 452 | 64 531 | 141 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 663 | 279 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 089 | 34 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910 | 42 910 | ||
VW | T.V.A. | 18 051 | 18 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230 | 9 230 | ||
VI | Groupe et associés | 374 370 | 374 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 | 4 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 579 | 1 129 658 | 141 921 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 107 830 | 50 321 | 57 509 | 79 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 732 | 42 330 | 10 403 | 15 571 |
AH | Fonds commercial | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865 | 40 348 | 97 517 | 112 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 234 | 64 504 | 56 731 | 67 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | 14 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 999 | 197 502 | 249 497 | 302 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 680 | 32 680 | 57 734 | |
BT | Marchandises | 41 202 | 41 202 | 22 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 098 | 60 090 | 569 008 | 680 877 |
BZ | Autres créances | 167 689 | 167 689 | 138 665 | |
CF | Disponibilités | 66 538 | 66 538 | 64 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 157 | 3 157 | 3 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 940 364 | 60 090 | 880 274 | 970 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 363 | 257 592 | 1 129 771 | 1 273 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 753 | -104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 276 | -184 200 | ||
DL | TOTAL (I) | -169 029 | -128 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 698 | 607 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 370 | 399 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 663 | 243 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 281 | 124 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 767 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 579 | 1 402 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 771 | 1 273 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 658 | 1 195 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 246 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 781 205 | 192 858 | 2 974 063 | 1 776 993 |
FD | Production vendue biens | 205 724 | 44 890 | 250 614 | 334 212 |
FG | Production vendue services | 57 938 | 4 017 | 61 955 | 63 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 868 | 241 765 | 3 286 633 | 2 174 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 069 | 40 199 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 731 | 2 214 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 699 | 1 062 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 222 | 35 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 208 | 165 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 054 | -11 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 356 | 370 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 395 | 15 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 623 | 459 767 | ||
FZ | Charges sociales | 123 147 | 131 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 030 | 67 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 253 | 28 366 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 324 564 | 2 326 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 833 | -111 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | |||
GN | Différences positives de change | 4 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 073 | 2 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 798 | 35 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 798 | 35 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 725 | -32 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 558 | -144 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | 105 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 103 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 078 | 234 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 864 | -129 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 145 | -89 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 019 | 2 322 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 295 | 2 507 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 276 | -184 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 987 | 36 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 755 | 21 566 | 50 321 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 012 | 6 318 | 42 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706 | 29 146 | 104 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 473 | 57 030 | 197 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 221 | 27 221 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 919 | 39 474 | 2 081 | 87 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 253 | 2 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 189 | |||
VB | T. V. A. | 24 447 | |||
VC | Groupe et associés | 51 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 682 | 813 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 246 | 300 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 452 | 64 531 | 141 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 663 | 279 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 089 | 34 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910 | 42 910 | ||
VW | T.V.A. | 18 051 | 18 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230 | 9 230 | ||
VI | Groupe et associés | 374 370 | 374 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 | 4 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 579 | 1 129 658 | 141 921 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 107 830 | 50 321 | 57 509 | 79 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 732 | 42 330 | 10 403 | 15 571 |
AH | Fonds commercial | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865 | 40 348 | 97 517 | 112 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 234 | 64 504 | 56 731 | 67 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | 14 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 999 | 197 502 | 249 497 | 302 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 680 | 32 680 | 57 734 | |
BT | Marchandises | 41 202 | 41 202 | 22 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 098 | 60 090 | 569 008 | 680 877 |
BZ | Autres créances | 167 689 | 167 689 | 138 665 | |
CF | Disponibilités | 66 538 | 66 538 | 64 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 157 | 3 157 | 3 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 940 364 | 60 090 | 880 274 | 970 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 363 | 257 592 | 1 129 771 | 1 273 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 753 | -104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 276 | -184 200 | ||
DL | TOTAL (I) | -169 029 | -128 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 698 | 607 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 370 | 399 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 663 | 243 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 281 | 124 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 767 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 579 | 1 402 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 771 | 1 273 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 658 | 1 195 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 246 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 781 205 | 192 858 | 2 974 063 | 1 776 993 |
FD | Production vendue biens | 205 724 | 44 890 | 250 614 | 334 212 |
FG | Production vendue services | 57 938 | 4 017 | 61 955 | 63 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 868 | 241 765 | 3 286 633 | 2 174 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 069 | 40 199 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 731 | 2 214 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 699 | 1 062 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 222 | 35 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 208 | 165 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 054 | -11 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 356 | 370 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 395 | 15 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 623 | 459 767 | ||
FZ | Charges sociales | 123 147 | 131 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 030 | 67 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 253 | 28 366 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 324 564 | 2 326 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 833 | -111 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | |||
GN | Différences positives de change | 4 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 073 | 2 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 798 | 35 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 798 | 35 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 725 | -32 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 558 | -144 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | 105 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 103 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 078 | 234 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 864 | -129 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 145 | -89 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 019 | 2 322 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 295 | 2 507 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 276 | -184 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 987 | 36 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 755 | 21 566 | 50 321 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 012 | 6 318 | 42 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706 | 29 146 | 104 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 473 | 57 030 | 197 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 221 | 27 221 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 919 | 39 474 | 2 081 | 87 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 253 | 2 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 189 | |||
VB | T. V. A. | 24 447 | |||
VC | Groupe et associés | 51 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 682 | 813 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 246 | 300 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 452 | 64 531 | 141 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 663 | 279 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 089 | 34 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910 | 42 910 | ||
VW | T.V.A. | 18 051 | 18 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230 | 9 230 | ||
VI | Groupe et associés | 374 370 | 374 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 | 4 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 579 | 1 129 658 | 141 921 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 107 830 | 50 321 | 57 509 | 79 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 732 | 42 330 | 10 403 | 15 571 |
AH | Fonds commercial | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865 | 40 348 | 97 517 | 112 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 234 | 64 504 | 56 731 | 67 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | 14 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 999 | 197 502 | 249 497 | 302 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 680 | 32 680 | 57 734 | |
BT | Marchandises | 41 202 | 41 202 | 22 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 098 | 60 090 | 569 008 | 680 877 |
BZ | Autres créances | 167 689 | 167 689 | 138 665 | |
CF | Disponibilités | 66 538 | 66 538 | 64 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 157 | 3 157 | 3 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 940 364 | 60 090 | 880 274 | 970 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 363 | 257 592 | 1 129 771 | 1 273 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 753 | -104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 276 | -184 200 | ||
DL | TOTAL (I) | -169 029 | -128 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 698 | 607 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 370 | 399 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 663 | 243 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 281 | 124 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 767 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 579 | 1 402 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 771 | 1 273 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 658 | 1 195 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 246 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 781 205 | 192 858 | 2 974 063 | 1 776 993 |
FD | Production vendue biens | 205 724 | 44 890 | 250 614 | 334 212 |
FG | Production vendue services | 57 938 | 4 017 | 61 955 | 63 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 868 | 241 765 | 3 286 633 | 2 174 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 069 | 40 199 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 731 | 2 214 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 699 | 1 062 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 222 | 35 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 208 | 165 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 054 | -11 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 356 | 370 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 395 | 15 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 623 | 459 767 | ||
FZ | Charges sociales | 123 147 | 131 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 030 | 67 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 253 | 28 366 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 324 564 | 2 326 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 833 | -111 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | |||
GN | Différences positives de change | 4 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 073 | 2 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 798 | 35 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 798 | 35 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 725 | -32 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 558 | -144 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | 105 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 103 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 078 | 234 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 864 | -129 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 145 | -89 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 019 | 2 322 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 295 | 2 507 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 276 | -184 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 987 | 36 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 755 | 21 566 | 50 321 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 012 | 6 318 | 42 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706 | 29 146 | 104 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 473 | 57 030 | 197 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 221 | 27 221 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 919 | 39 474 | 2 081 | 87 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 253 | 2 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 189 | |||
VB | T. V. A. | 24 447 | |||
VC | Groupe et associés | 51 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 682 | 813 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 246 | 300 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 452 | 64 531 | 141 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 663 | 279 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 089 | 34 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910 | 42 910 | ||
VW | T.V.A. | 18 051 | 18 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230 | 9 230 | ||
VI | Groupe et associés | 374 370 | 374 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 | 4 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 579 | 1 129 658 | 141 921 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 107 830 | 50 321 | 57 509 | 79 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 732 | 42 330 | 10 403 | 15 571 |
AH | Fonds commercial | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865 | 40 348 | 97 517 | 112 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 234 | 64 504 | 56 731 | 67 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | 14 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 999 | 197 502 | 249 497 | 302 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 680 | 32 680 | 57 734 | |
BT | Marchandises | 41 202 | 41 202 | 22 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 098 | 60 090 | 569 008 | 680 877 |
BZ | Autres créances | 167 689 | 167 689 | 138 665 | |
CF | Disponibilités | 66 538 | 66 538 | 64 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 157 | 3 157 | 3 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 940 364 | 60 090 | 880 274 | 970 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 363 | 257 592 | 1 129 771 | 1 273 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 753 | -104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 276 | -184 200 | ||
DL | TOTAL (I) | -169 029 | -128 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 698 | 607 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 370 | 399 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 663 | 243 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 281 | 124 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 767 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 579 | 1 402 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 771 | 1 273 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 658 | 1 195 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 246 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 781 205 | 192 858 | 2 974 063 | 1 776 993 |
FD | Production vendue biens | 205 724 | 44 890 | 250 614 | 334 212 |
FG | Production vendue services | 57 938 | 4 017 | 61 955 | 63 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 868 | 241 765 | 3 286 633 | 2 174 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 069 | 40 199 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 731 | 2 214 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 699 | 1 062 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 222 | 35 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 208 | 165 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 054 | -11 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 356 | 370 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 395 | 15 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 623 | 459 767 | ||
FZ | Charges sociales | 123 147 | 131 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 030 | 67 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 253 | 28 366 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 324 564 | 2 326 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 833 | -111 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | |||
GN | Différences positives de change | 4 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 073 | 2 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 798 | 35 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 798 | 35 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 725 | -32 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 558 | -144 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | 105 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 103 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 078 | 234 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 864 | -129 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 145 | -89 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 019 | 2 322 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 295 | 2 507 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 276 | -184 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 987 | 36 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 755 | 21 566 | 50 321 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 012 | 6 318 | 42 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706 | 29 146 | 104 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 473 | 57 030 | 197 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 221 | 27 221 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 919 | 39 474 | 2 081 | 87 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 253 | 2 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 189 | |||
VB | T. V. A. | 24 447 | |||
VC | Groupe et associés | 51 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 682 | 813 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 246 | 300 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 452 | 64 531 | 141 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 663 | 279 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 089 | 34 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910 | 42 910 | ||
VW | T.V.A. | 18 051 | 18 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230 | 9 230 | ||
VI | Groupe et associés | 374 370 | 374 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 | 4 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 579 | 1 129 658 | 141 921 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 107 830 | 50 321 | 57 509 | 79 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 732 | 42 330 | 10 403 | 15 571 |
AH | Fonds commercial | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 865 | 40 348 | 97 517 | 112 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 234 | 64 504 | 56 731 | 67 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | 14 448 | |
BJ | TOTAL (I) | 446 999 | 197 502 | 249 497 | 302 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 680 | 32 680 | 57 734 | |
BT | Marchandises | 41 202 | 41 202 | 22 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 098 | 60 090 | 569 008 | 680 877 |
BZ | Autres créances | 167 689 | 167 689 | 138 665 | |
CF | Disponibilités | 66 538 | 66 538 | 64 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 157 | 3 157 | 3 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 940 364 | 60 090 | 880 274 | 970 922 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 363 | 257 592 | 1 129 771 | 1 273 432 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 753 | -104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 276 | -184 200 | ||
DL | TOTAL (I) | -169 029 | -128 753 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 698 | 607 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 370 | 399 352 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 663 | 243 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 281 | 124 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 767 | 26 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 579 | 1 402 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 771 | 1 273 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 658 | 1 195 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 246 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 781 205 | 192 858 | 2 974 063 | 1 776 993 |
FD | Production vendue biens | 205 724 | 44 890 | 250 614 | 334 212 |
FG | Production vendue services | 57 938 | 4 017 | 61 955 | 63 148 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 044 868 | 241 765 | 3 286 633 | 2 174 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 069 | 40 199 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 731 | 2 214 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 040 699 | 1 062 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 222 | 35 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 208 | 165 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 054 | -11 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 356 | 370 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 395 | 15 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 623 | 459 767 | ||
FZ | Charges sociales | 123 147 | 131 327 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 030 | 67 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 253 | 28 366 | ||
GE | Autres charges | 22 | 1 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 324 564 | 2 326 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 833 | -111 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 29 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | |||
GN | Différences positives de change | 4 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 073 | 2 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 798 | 35 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 798 | 35 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 725 | -32 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 558 | -144 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215 | 2 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 534 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | 105 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 103 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 074 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 078 | 234 752 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 864 | -129 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 145 | -89 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 019 | 2 322 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 295 | 2 507 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 276 | -184 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 987 | 36 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 755 | 21 566 | 50 321 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 012 | 6 318 | 42 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706 | 29 146 | 104 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 473 | 57 030 | 197 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 221 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 221 | 27 221 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 919 | 12 253 | 2 081 | 60 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 919 | 39 474 | 2 081 | 87 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 253 | 2 081 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 738 | 13 738 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 785 | |||
UX | Autres créances clients | 555 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 189 | |||
VB | T. V. A. | 24 447 | |||
VC | Groupe et associés | 51 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 682 | 813 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 246 | 300 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 452 | 64 531 | 141 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 663 | 279 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 089 | 34 089 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910 | 42 910 | ||
VW | T.V.A. | 18 051 | 18 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230 | 9 230 | ||
VI | Groupe et associés | 374 370 | 374 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 | 4 767 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 800 | 1 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 579 | 1 129 658 | 141 921 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 603 |