Déposant 1 : TRANSPACAM, SAS
Numéro de SIREN : 448950337
Adresse :
15 Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES
FR
Mandataire 1 : Rachida Tirsal, SFP
Adresse :
2 Avenue de l'Europe
94360 BRY SUR MARNE
FR
Déposant 1 : TATOU FRANCE Société par action simplifiée (SAS)
Numéro de SIREN : 448950337
Mandataire 1 : Société Française de Production et de Création Audiovisuelle (SFP) Service Juridique Laure Chabarès
Bénéficiare 1 : TRANSPACAM
Déposant 1 : TATOU FRANCE Société par action simplifiée (SAS)
Numéro de SIREN : 448950337
Mandataire 1 : Société Française de Production et de Création Audiovisuelle (SFP) Service Juridique Laure Chabarès
Bénéficiare 1 : TRANSPACAM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 232 | 70 345 | 97 888 | 112 938 |
AH | Fonds commercial | 2 463 624 | 2 463 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 543 | 2 181 968 | 375 575 | 335 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 651 | 277 864 | 140 787 | 173 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 608 350 | 4 993 801 | 614 549 | 622 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 451 599 | 308 329 | 1 143 270 | 1 152 203 |
BZ | Autres créances | 293 020 | 293 020 | 540 459 | |
CF | Disponibilités | 140 436 | 140 436 | 100 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 054 | 33 054 | 25 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 918 109 | 308 329 | 1 609 780 | 1 818 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 458 | 5 302 129 | 2 224 329 | 2 441 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -82 722 | -346 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 858 | 263 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 271 | 38 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 407 | 205 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 746 | 1 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 701 | 561 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 371 | 1 283 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 105 | 388 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 922 | 2 235 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 329 | 2 441 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 302 | 249 302 | 204 109 | |
FG | Production vendue services | 4 199 493 | 4 199 493 | 4 054 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 448 795 | 4 448 795 | 4 258 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 441 | 10 412 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 2 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 532 390 | 4 271 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 302 | 196 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 734 | 2 731 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 359 | 25 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 376 | 606 334 | ||
FZ | Charges sociales | 314 548 | 343 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 478 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 066 | 28 777 | ||
GE | Autres charges | 52 117 | 3 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 576 980 | 4 212 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 590 | 59 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 685 | |||
GN | Différences positives de change | 661 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 518 | 16 651 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 563 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 518 | 20 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -20 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 762 | 39 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732 | 10 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 703 | 9 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435 | 200 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 435 | 199 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 185 | -24 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 171 | 4 471 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 313 | 4 208 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 858 | 263 571 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 923 | 44 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518 919 | 15 050 | 2 533 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 232 | 262 429 | 4 829 | 2 459 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 151 | 277 479 | 4 829 | 4 993 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 066 | 57 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 299 | |||
UX | Autres créances clients | 990 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 117 | |||
VB | T. V. A. | 57 570 | |||
VC | Groupe et associés | 131 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 972 | 1 777 672 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 746 | 54 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 371 | 879 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 048 | 55 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 243 | 66 243 | ||
VW | T.V.A. | 246 593 | 246 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221 | 18 221 | ||
VI | Groupe et associés | 627 701 | 627 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 922 | 1 947 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 232 | 70 345 | 97 888 | 112 938 |
AH | Fonds commercial | 2 463 624 | 2 463 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 543 | 2 181 968 | 375 575 | 335 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 651 | 277 864 | 140 787 | 173 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 608 350 | 4 993 801 | 614 549 | 622 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 451 599 | 308 329 | 1 143 270 | 1 152 203 |
BZ | Autres créances | 293 020 | 293 020 | 540 459 | |
CF | Disponibilités | 140 436 | 140 436 | 100 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 054 | 33 054 | 25 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 918 109 | 308 329 | 1 609 780 | 1 818 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 458 | 5 302 129 | 2 224 329 | 2 441 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -82 722 | -346 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 858 | 263 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 271 | 38 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 407 | 205 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 746 | 1 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 701 | 561 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 371 | 1 283 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 105 | 388 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 922 | 2 235 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 329 | 2 441 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 302 | 249 302 | 204 109 | |
FG | Production vendue services | 4 199 493 | 4 199 493 | 4 054 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 448 795 | 4 448 795 | 4 258 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 441 | 10 412 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 2 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 532 390 | 4 271 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 302 | 196 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 734 | 2 731 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 359 | 25 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 376 | 606 334 | ||
FZ | Charges sociales | 314 548 | 343 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 478 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 066 | 28 777 | ||
GE | Autres charges | 52 117 | 3 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 576 980 | 4 212 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 590 | 59 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 685 | |||
GN | Différences positives de change | 661 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 518 | 16 651 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 563 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 518 | 20 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -20 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 762 | 39 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732 | 10 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 703 | 9 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435 | 200 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 435 | 199 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 185 | -24 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 171 | 4 471 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 313 | 4 208 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 858 | 263 571 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 923 | 44 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518 919 | 15 050 | 2 533 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 232 | 262 429 | 4 829 | 2 459 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 151 | 277 479 | 4 829 | 4 993 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 066 | 57 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 299 | |||
UX | Autres créances clients | 990 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 117 | |||
VB | T. V. A. | 57 570 | |||
VC | Groupe et associés | 131 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 972 | 1 777 672 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 746 | 54 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 371 | 879 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 048 | 55 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 243 | 66 243 | ||
VW | T.V.A. | 246 593 | 246 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221 | 18 221 | ||
VI | Groupe et associés | 627 701 | 627 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 922 | 1 947 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 232 | 70 345 | 97 888 | 112 938 |
AH | Fonds commercial | 2 463 624 | 2 463 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 543 | 2 181 968 | 375 575 | 335 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 651 | 277 864 | 140 787 | 173 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 608 350 | 4 993 801 | 614 549 | 622 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 451 599 | 308 329 | 1 143 270 | 1 152 203 |
BZ | Autres créances | 293 020 | 293 020 | 540 459 | |
CF | Disponibilités | 140 436 | 140 436 | 100 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 054 | 33 054 | 25 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 918 109 | 308 329 | 1 609 780 | 1 818 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 458 | 5 302 129 | 2 224 329 | 2 441 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -82 722 | -346 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 858 | 263 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 271 | 38 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 407 | 205 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 746 | 1 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 701 | 561 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 371 | 1 283 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 105 | 388 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 922 | 2 235 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 329 | 2 441 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 302 | 249 302 | 204 109 | |
FG | Production vendue services | 4 199 493 | 4 199 493 | 4 054 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 448 795 | 4 448 795 | 4 258 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 441 | 10 412 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 2 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 532 390 | 4 271 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 302 | 196 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 734 | 2 731 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 359 | 25 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 376 | 606 334 | ||
FZ | Charges sociales | 314 548 | 343 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 478 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 066 | 28 777 | ||
GE | Autres charges | 52 117 | 3 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 576 980 | 4 212 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 590 | 59 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 685 | |||
GN | Différences positives de change | 661 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 518 | 16 651 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 563 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 518 | 20 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -20 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 762 | 39 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732 | 10 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 703 | 9 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435 | 200 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 435 | 199 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 185 | -24 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 171 | 4 471 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 313 | 4 208 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 858 | 263 571 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 923 | 44 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518 919 | 15 050 | 2 533 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 232 | 262 429 | 4 829 | 2 459 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 151 | 277 479 | 4 829 | 4 993 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 066 | 57 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 299 | |||
UX | Autres créances clients | 990 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 117 | |||
VB | T. V. A. | 57 570 | |||
VC | Groupe et associés | 131 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 972 | 1 777 672 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 746 | 54 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 371 | 879 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 048 | 55 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 243 | 66 243 | ||
VW | T.V.A. | 246 593 | 246 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221 | 18 221 | ||
VI | Groupe et associés | 627 701 | 627 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 922 | 1 947 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 232 | 70 345 | 97 888 | 112 938 |
AH | Fonds commercial | 2 463 624 | 2 463 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 543 | 2 181 968 | 375 575 | 335 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 651 | 277 864 | 140 787 | 173 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 608 350 | 4 993 801 | 614 549 | 622 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 451 599 | 308 329 | 1 143 270 | 1 152 203 |
BZ | Autres créances | 293 020 | 293 020 | 540 459 | |
CF | Disponibilités | 140 436 | 140 436 | 100 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 054 | 33 054 | 25 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 918 109 | 308 329 | 1 609 780 | 1 818 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 458 | 5 302 129 | 2 224 329 | 2 441 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -82 722 | -346 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 858 | 263 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 271 | 38 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 407 | 205 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 746 | 1 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 701 | 561 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 371 | 1 283 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 105 | 388 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 922 | 2 235 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 329 | 2 441 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 302 | 249 302 | 204 109 | |
FG | Production vendue services | 4 199 493 | 4 199 493 | 4 054 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 448 795 | 4 448 795 | 4 258 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 441 | 10 412 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 2 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 532 390 | 4 271 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 302 | 196 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 734 | 2 731 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 359 | 25 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 376 | 606 334 | ||
FZ | Charges sociales | 314 548 | 343 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 478 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 066 | 28 777 | ||
GE | Autres charges | 52 117 | 3 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 576 980 | 4 212 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 590 | 59 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 685 | |||
GN | Différences positives de change | 661 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 518 | 16 651 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 563 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 518 | 20 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -20 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 762 | 39 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732 | 10 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 703 | 9 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435 | 200 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 435 | 199 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 185 | -24 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 171 | 4 471 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 313 | 4 208 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 858 | 263 571 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 923 | 44 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518 919 | 15 050 | 2 533 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 232 | 262 429 | 4 829 | 2 459 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 151 | 277 479 | 4 829 | 4 993 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 066 | 57 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 299 | |||
UX | Autres créances clients | 990 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 117 | |||
VB | T. V. A. | 57 570 | |||
VC | Groupe et associés | 131 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 972 | 1 777 672 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 746 | 54 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 371 | 879 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 048 | 55 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 243 | 66 243 | ||
VW | T.V.A. | 246 593 | 246 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221 | 18 221 | ||
VI | Groupe et associés | 627 701 | 627 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 922 | 1 947 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 232 | 70 345 | 97 888 | 112 938 |
AH | Fonds commercial | 2 463 624 | 2 463 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 543 | 2 181 968 | 375 575 | 335 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 651 | 277 864 | 140 787 | 173 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 608 350 | 4 993 801 | 614 549 | 622 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 451 599 | 308 329 | 1 143 270 | 1 152 203 |
BZ | Autres créances | 293 020 | 293 020 | 540 459 | |
CF | Disponibilités | 140 436 | 140 436 | 100 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 054 | 33 054 | 25 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 918 109 | 308 329 | 1 609 780 | 1 818 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 458 | 5 302 129 | 2 224 329 | 2 441 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -82 722 | -346 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 858 | 263 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 271 | 38 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 407 | 205 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 746 | 1 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 701 | 561 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 371 | 1 283 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 105 | 388 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 922 | 2 235 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 329 | 2 441 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 302 | 249 302 | 204 109 | |
FG | Production vendue services | 4 199 493 | 4 199 493 | 4 054 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 448 795 | 4 448 795 | 4 258 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 441 | 10 412 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 2 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 532 390 | 4 271 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 302 | 196 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 734 | 2 731 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 359 | 25 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 376 | 606 334 | ||
FZ | Charges sociales | 314 548 | 343 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 478 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 066 | 28 777 | ||
GE | Autres charges | 52 117 | 3 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 576 980 | 4 212 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 590 | 59 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 685 | |||
GN | Différences positives de change | 661 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 518 | 16 651 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 563 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 518 | 20 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -20 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 762 | 39 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732 | 10 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 703 | 9 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435 | 200 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 435 | 199 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 185 | -24 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 171 | 4 471 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 313 | 4 208 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 858 | 263 571 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 923 | 44 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518 919 | 15 050 | 2 533 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 232 | 262 429 | 4 829 | 2 459 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 151 | 277 479 | 4 829 | 4 993 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 066 | 57 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 299 | |||
UX | Autres créances clients | 990 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 117 | |||
VB | T. V. A. | 57 570 | |||
VC | Groupe et associés | 131 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 972 | 1 777 672 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 746 | 54 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 371 | 879 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 048 | 55 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 243 | 66 243 | ||
VW | T.V.A. | 246 593 | 246 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221 | 18 221 | ||
VI | Groupe et associés | 627 701 | 627 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 922 | 1 947 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 232 | 70 345 | 97 888 | 112 938 |
AH | Fonds commercial | 2 463 624 | 2 463 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 543 | 2 181 968 | 375 575 | 335 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 651 | 277 864 | 140 787 | 173 314 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 608 350 | 4 993 801 | 614 549 | 622 495 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 451 599 | 308 329 | 1 143 270 | 1 152 203 |
BZ | Autres créances | 293 020 | 293 020 | 540 459 | |
CF | Disponibilités | 140 436 | 140 436 | 100 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 054 | 33 054 | 25 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 918 109 | 308 329 | 1 609 780 | 1 818 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 458 | 5 302 129 | 2 224 329 | 2 441 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -82 722 | -346 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 858 | 263 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 271 | 38 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 407 | 205 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 746 | 1 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 701 | 561 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 371 | 1 283 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 105 | 388 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 947 922 | 2 235 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 329 | 2 441 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 302 | 249 302 | 204 109 | |
FG | Production vendue services | 4 199 493 | 4 199 493 | 4 054 612 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 448 795 | 4 448 795 | 4 258 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 441 | 10 412 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 2 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 532 390 | 4 271 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 302 | 196 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 734 | 2 731 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 359 | 25 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 376 | 606 334 | ||
FZ | Charges sociales | 314 548 | 343 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 277 478 | 277 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 066 | 28 777 | ||
GE | Autres charges | 52 117 | 3 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 576 980 | 4 212 131 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 590 | 59 689 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 685 | |||
GN | Différences positives de change | 661 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 518 | 16 651 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 563 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 518 | 20 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -20 152 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 762 | 39 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732 | 10 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 703 | 9 498 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 435 | 200 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 435 | 199 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 185 | -24 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 171 | 4 471 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 313 | 4 208 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 858 | 263 571 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 33 923 | 44 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518 919 | 15 050 | 2 533 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 232 | 262 429 | 4 829 | 2 459 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 151 | 277 479 | 4 829 | 4 993 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 342 698 | 23 066 | 57 436 | 308 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 066 | 57 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 461 299 | |||
UX | Autres créances clients | 990 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 117 | |||
VB | T. V. A. | 57 570 | |||
VC | Groupe et associés | 131 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 972 | 1 777 672 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 746 | 54 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 371 | 879 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 048 | 55 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 243 | 66 243 | ||
VW | T.V.A. | 246 593 | 246 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221 | 18 221 | ||
VI | Groupe et associés | 627 701 | 627 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 922 | 1 947 922 |