Déposant 1 : SARL MATICEL, SARL
Numéro de SIREN : 449755909
Adresse :
CCIAL AUCHAN
59494 PETITE FORET
FR
Mandataire 1 : Mme ROUGERON CELINE
Adresse :
CCIAL AUCHAN
59494 PETITE FORET
FR
Bénéficiare 1 : SARL MATICEL,
Numéro de SIREN : 449755909
Adresse :
ccial AUCHAN
59494 Petite foret
FR
Déposant 1 : ROUGERON BERNARD
Adresse :
CENTRE COMMERCIAL AUCHAN
59494 PETITE FORET
FR
Déposant 2 : ROUGERON MARIE HELENE
Adresse :
CENTRE COMMERCIAL AUCHAN
59494 PETITE FORET
FR
Mandataire 1 : BERNARD ROUGERON
Adresse :
CENTRE COMMERCIAL AUCHAN
59494 PETITE FORET
FR
Bénéficiare 1 : SARL MATICEL,
Numéro de SIREN : 449755909
Adresse :
ccial AUCHAN
59494 Petite foret
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 306 176 | 306 176 | 306 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852 | 6 091 | 761 | 1 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 820 | 93 143 | 5 677 | 19 306 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 135 | 4 135 | 4 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 984 | 99 234 | 396 749 | 410 655 |
BT | Marchandises | 210 142 | 1 053 | 209 089 | 201 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 597 | 16 597 | 17 298 | |
CF | Disponibilités | 197 902 | 197 902 | 241 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 667 | 8 667 | 13 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 307 | 1 053 | 432 254 | 473 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 291 | 100 287 | 829 003 | 883 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 850 | 11 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 250 | 76 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 185 | 1 185 | ||
DG | Autres réserves | 318 062 | 275 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395 | 42 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 742 | 407 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 671 | 142 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269 | 42 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 58 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 348 | 77 609 | ||
EA | Autres dettes | 132 609 | 155 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 262 | 476 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 003 | 883 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 281 | 375 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 646 952 | 646 952 | 657 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 467 | 724 467 | 738 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 498 | 3 249 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 728 971 | 742 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 898 | 295 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 879 | 12 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 265 | 156 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 6 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 459 | 176 829 | ||
FZ | Charges sociales | 23 440 | 21 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 907 | 16 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | 870 | ||
GE | Autres charges | 361 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 724 | 687 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 54 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 392 | 5 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 392 | 5 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 296 | -5 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 951 | 49 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 556 | 6 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 068 | 742 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 673 | 699 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 395 | 42 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 399 | 25 263 | 4 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 226 | 253 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 262 | 327 281 | 58 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 306 176 | 306 176 | 306 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852 | 6 091 | 761 | 1 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 820 | 93 143 | 5 677 | 19 306 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 135 | 4 135 | 4 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 984 | 99 234 | 396 749 | 410 655 |
BT | Marchandises | 210 142 | 1 053 | 209 089 | 201 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 597 | 16 597 | 17 298 | |
CF | Disponibilités | 197 902 | 197 902 | 241 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 667 | 8 667 | 13 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 307 | 1 053 | 432 254 | 473 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 291 | 100 287 | 829 003 | 883 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 850 | 11 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 250 | 76 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 185 | 1 185 | ||
DG | Autres réserves | 318 062 | 275 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395 | 42 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 742 | 407 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 671 | 142 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269 | 42 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 58 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 348 | 77 609 | ||
EA | Autres dettes | 132 609 | 155 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 262 | 476 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 003 | 883 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 281 | 375 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 646 952 | 646 952 | 657 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 467 | 724 467 | 738 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 498 | 3 249 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 728 971 | 742 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 898 | 295 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 879 | 12 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 265 | 156 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 6 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 459 | 176 829 | ||
FZ | Charges sociales | 23 440 | 21 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 907 | 16 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | 870 | ||
GE | Autres charges | 361 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 724 | 687 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 54 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 392 | 5 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 392 | 5 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 296 | -5 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 951 | 49 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 556 | 6 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 068 | 742 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 673 | 699 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 395 | 42 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 399 | 25 263 | 4 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 226 | 253 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 262 | 327 281 | 58 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 306 176 | 306 176 | 306 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852 | 6 091 | 761 | 1 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 820 | 93 143 | 5 677 | 19 306 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 135 | 4 135 | 4 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 984 | 99 234 | 396 749 | 410 655 |
BT | Marchandises | 210 142 | 1 053 | 209 089 | 201 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 597 | 16 597 | 17 298 | |
CF | Disponibilités | 197 902 | 197 902 | 241 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 667 | 8 667 | 13 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 307 | 1 053 | 432 254 | 473 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 291 | 100 287 | 829 003 | 883 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 850 | 11 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 250 | 76 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 185 | 1 185 | ||
DG | Autres réserves | 318 062 | 275 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395 | 42 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 742 | 407 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 671 | 142 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269 | 42 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 58 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 348 | 77 609 | ||
EA | Autres dettes | 132 609 | 155 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 262 | 476 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 003 | 883 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 281 | 375 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 646 952 | 646 952 | 657 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 467 | 724 467 | 738 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 498 | 3 249 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 728 971 | 742 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 898 | 295 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 879 | 12 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 265 | 156 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 6 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 459 | 176 829 | ||
FZ | Charges sociales | 23 440 | 21 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 907 | 16 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | 870 | ||
GE | Autres charges | 361 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 724 | 687 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 54 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 392 | 5 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 392 | 5 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 296 | -5 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 951 | 49 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 556 | 6 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 068 | 742 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 673 | 699 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 395 | 42 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 399 | 25 263 | 4 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 226 | 253 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 262 | 327 281 | 58 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 306 176 | 306 176 | 306 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852 | 6 091 | 761 | 1 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 820 | 93 143 | 5 677 | 19 306 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 135 | 4 135 | 4 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 984 | 99 234 | 396 749 | 410 655 |
BT | Marchandises | 210 142 | 1 053 | 209 089 | 201 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 597 | 16 597 | 17 298 | |
CF | Disponibilités | 197 902 | 197 902 | 241 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 667 | 8 667 | 13 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 307 | 1 053 | 432 254 | 473 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 291 | 100 287 | 829 003 | 883 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 850 | 11 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 250 | 76 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 185 | 1 185 | ||
DG | Autres réserves | 318 062 | 275 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395 | 42 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 742 | 407 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 671 | 142 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269 | 42 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 58 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 348 | 77 609 | ||
EA | Autres dettes | 132 609 | 155 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 262 | 476 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 003 | 883 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 281 | 375 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 646 952 | 646 952 | 657 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 467 | 724 467 | 738 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 498 | 3 249 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 728 971 | 742 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 898 | 295 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 879 | 12 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 265 | 156 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 6 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 459 | 176 829 | ||
FZ | Charges sociales | 23 440 | 21 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 907 | 16 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | 870 | ||
GE | Autres charges | 361 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 724 | 687 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 54 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 392 | 5 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 392 | 5 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 296 | -5 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 951 | 49 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 556 | 6 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 068 | 742 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 673 | 699 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 395 | 42 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 399 | 25 263 | 4 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 226 | 253 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 262 | 327 281 | 58 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 306 176 | 306 176 | 306 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852 | 6 091 | 761 | 1 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 820 | 93 143 | 5 677 | 19 306 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 135 | 4 135 | 4 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 984 | 99 234 | 396 749 | 410 655 |
BT | Marchandises | 210 142 | 1 053 | 209 089 | 201 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 597 | 16 597 | 17 298 | |
CF | Disponibilités | 197 902 | 197 902 | 241 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 667 | 8 667 | 13 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 307 | 1 053 | 432 254 | 473 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 291 | 100 287 | 829 003 | 883 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 850 | 11 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 250 | 76 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 185 | 1 185 | ||
DG | Autres réserves | 318 062 | 275 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395 | 42 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 742 | 407 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 671 | 142 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269 | 42 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 58 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 348 | 77 609 | ||
EA | Autres dettes | 132 609 | 155 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 262 | 476 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 003 | 883 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 281 | 375 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 646 952 | 646 952 | 657 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 467 | 724 467 | 738 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 498 | 3 249 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 728 971 | 742 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 898 | 295 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 879 | 12 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 265 | 156 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 6 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 459 | 176 829 | ||
FZ | Charges sociales | 23 440 | 21 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 907 | 16 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | 870 | ||
GE | Autres charges | 361 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 724 | 687 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 54 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 392 | 5 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 392 | 5 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 296 | -5 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 951 | 49 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 556 | 6 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 068 | 742 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 673 | 699 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 395 | 42 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 399 | 25 263 | 4 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 226 | 253 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 262 | 327 281 | 58 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 306 176 | 306 176 | 306 176 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852 | 6 091 | 761 | 1 039 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 820 | 93 143 | 5 677 | 19 306 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 135 | 4 135 | 4 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 495 984 | 99 234 | 396 749 | 410 655 |
BT | Marchandises | 210 142 | 1 053 | 209 089 | 201 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 597 | 16 597 | 17 298 | |
CF | Disponibilités | 197 902 | 197 902 | 241 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 667 | 8 667 | 13 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 307 | 1 053 | 432 254 | 473 146 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 291 | 100 287 | 829 003 | 883 802 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 850 | 11 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 250 | 76 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 185 | 1 185 | ||
DG | Autres réserves | 318 062 | 275 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395 | 42 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 742 | 407 347 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 671 | 142 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269 | 42 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365 | 58 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 348 | 77 609 | ||
EA | Autres dettes | 132 609 | 155 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 262 | 476 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 003 | 883 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 281 | 375 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 646 952 | 646 952 | 657 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 467 | 724 467 | 738 193 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 498 | 3 249 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 728 971 | 742 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 898 | 295 918 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 879 | 12 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 265 | 156 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 6 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 176 459 | 176 829 | ||
FZ | Charges sociales | 23 440 | 21 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 907 | 16 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | 870 | ||
GE | Autres charges | 361 | 405 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 685 724 | 687 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 247 | 54 746 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 392 | 5 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 392 | 5 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 296 | -5 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 951 | 49 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 556 | 6 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 068 | 742 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 673 | 699 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 395 | 42 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 328 | 13 907 | 99 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 264 | 210 142 | 202 264 | 210 142 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 399 | 25 263 | 4 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 365 | 31 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 226 | 253 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 262 | 327 281 | 58 981 |