Déposant 1 : AGRO'NOVAE DEVELOPPEMENT, SCS
Numéro de SIREN : 341897254
Adresse :
11 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 2 : A & B SENTEURS, SARL
Numéro de SIREN : 502341423
Adresse :
8 ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 3 : APIOR, SARL
Numéro de SIREN : 662005495
Adresse :
4 route de Manosque
04210 VALENSOLE
FR
Déposant 4 : COLLINES DE PROVENCE, SARL
Numéro de SIREN : 450007885
Adresse :
ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 5 : CUEILLEUR DE DOUCEURS, SARL
Numéro de SIREN : 523599959
Adresse :
11 ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 6 : DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE, SA
Numéro de SIREN : 353725732
Adresse :
ZA Les Chalus
04300 FORCALQUIER
FR
Déposant 7 : FRANCOIS DOUCET CONFISEUR, SA
Numéro de SIREN : 310727151
Adresse :
ZA
04700 ORAISON
FR
Déposant 8 : FROMAGERIE DE BANON, SARL
Numéro de SIREN : 381379817
Adresse :
route de Carniol
04150 BANON
FR
Déposant 9 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 10 : MANON & CIE, SARL
Numéro de SIREN : 707050035
Adresse :
2 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 11 : OLIVIERS & CO, SA
Numéro de SIREN : 404375461
Adresse :
ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 12 : TERRE D'OC EVOLUTION, SAS
Numéro de SIREN : 490714128
Adresse :
ZA La Tranche
04180 VILLENEUVE
FR
Mandataire 1 : AGRO'NOVAE DEVELOPPEMENT
Adresse :
11 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 1 : COLLINES DE PROVENCE Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 450007885
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 432 | 596 | 17 836 | 12 228 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 554 | 80 554 | ||
AP | Constructions | 3 682 | 1 770 | 1 912 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 686 | 57 190 | 34 496 | 24 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 950 | 150 538 | 147 411 | 110 661 |
BJ | TOTAL (I) | 672 304 | 210 095 | 462 209 | 329 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 289 729 | 289 729 | 254 603 | |
BN | En cours de production de biens | 100 260 | 100 260 | 89 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 688 | 238 688 | 282 657 | |
BT | Marchandises | 87 425 | 87 425 | 61 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 626 152 | 23 245 | 602 908 | 553 677 |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | 46 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 | 503 | 503 | |
CF | Disponibilités | 309 931 | 309 931 | 360 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 587 | 53 587 | 17 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 796 587 | 23 245 | 1 773 342 | 1 667 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 891 | 233 339 | 2 235 551 | 1 997 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 522 | 920 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 371 | 116 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 893 | 1 147 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696 | 24 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867 | 338 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 170 | 316 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 796 | 153 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 649 | 14 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 480 | 1 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 658 | 849 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 551 | 1 997 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 953 | 38 158 | 345 111 | 351 315 |
FD | Production vendue biens | 2 230 224 | 1 031 541 | 3 261 765 | 3 014 851 |
FG | Production vendue services | 12 359 | 27 463 | 39 822 | 45 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 536 | 1 097 162 | 3 646 697 | 3 412 032 |
FM | Production stockée | -33 449 | 88 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 928 | 71 491 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 623 140 | 3 571 896 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 084 | 29 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 979 315 | 978 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 722 | -15 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 626 | 1 430 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 844 | 34 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 640 | 685 746 | ||
FZ | Charges sociales | 205 463 | 168 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 762 | 30 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 734 | 26 830 | ||
GE | Autres charges | 3 794 | 23 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 540 | 3 393 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 600 | 178 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 552 | 11 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 565 | 11 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 556 | -11 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 044 | 167 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 149 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 673 | 40 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 149 | 3 571 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 778 | 3 454 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 371 | 116 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 | 557 | 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 293 | 39 205 | 209 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 332 | 39 762 | 210 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 569 | 6 734 | 4 056 | 23 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 734 | 4 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 564 | |||
UX | Autres créances clients | 598 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VB | T. V. A. | 25 326 | |||
VC | Groupe et associés | 64 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 052 | 770 052 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 | 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714 | 7 714 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 867 | 24 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 170 | 372 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 577 | 72 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 151 | 64 151 | ||
VW | T.V.A. | 17 132 | 17 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936 | 13 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 649 | 468 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 480 | 2 480 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 432 | 596 | 17 836 | 12 228 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 554 | 80 554 | ||
AP | Constructions | 3 682 | 1 770 | 1 912 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 686 | 57 190 | 34 496 | 24 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 950 | 150 538 | 147 411 | 110 661 |
BJ | TOTAL (I) | 672 304 | 210 095 | 462 209 | 329 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 289 729 | 289 729 | 254 603 | |
BN | En cours de production de biens | 100 260 | 100 260 | 89 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 688 | 238 688 | 282 657 | |
BT | Marchandises | 87 425 | 87 425 | 61 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 626 152 | 23 245 | 602 908 | 553 677 |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | 46 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 | 503 | 503 | |
CF | Disponibilités | 309 931 | 309 931 | 360 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 587 | 53 587 | 17 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 796 587 | 23 245 | 1 773 342 | 1 667 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 891 | 233 339 | 2 235 551 | 1 997 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 522 | 920 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 371 | 116 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 893 | 1 147 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696 | 24 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867 | 338 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 170 | 316 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 796 | 153 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 649 | 14 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 480 | 1 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 658 | 849 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 551 | 1 997 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 953 | 38 158 | 345 111 | 351 315 |
FD | Production vendue biens | 2 230 224 | 1 031 541 | 3 261 765 | 3 014 851 |
FG | Production vendue services | 12 359 | 27 463 | 39 822 | 45 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 536 | 1 097 162 | 3 646 697 | 3 412 032 |
FM | Production stockée | -33 449 | 88 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 928 | 71 491 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 623 140 | 3 571 896 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 084 | 29 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 979 315 | 978 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 722 | -15 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 626 | 1 430 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 844 | 34 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 640 | 685 746 | ||
FZ | Charges sociales | 205 463 | 168 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 762 | 30 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 734 | 26 830 | ||
GE | Autres charges | 3 794 | 23 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 540 | 3 393 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 600 | 178 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 552 | 11 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 565 | 11 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 556 | -11 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 044 | 167 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 149 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 673 | 40 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 149 | 3 571 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 778 | 3 454 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 371 | 116 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 | 557 | 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 293 | 39 205 | 209 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 332 | 39 762 | 210 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 569 | 6 734 | 4 056 | 23 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 734 | 4 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 564 | |||
UX | Autres créances clients | 598 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VB | T. V. A. | 25 326 | |||
VC | Groupe et associés | 64 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 052 | 770 052 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 | 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714 | 7 714 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 867 | 24 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 170 | 372 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 577 | 72 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 151 | 64 151 | ||
VW | T.V.A. | 17 132 | 17 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936 | 13 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 649 | 468 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 480 | 2 480 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 432 | 596 | 17 836 | 12 228 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 554 | 80 554 | ||
AP | Constructions | 3 682 | 1 770 | 1 912 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 686 | 57 190 | 34 496 | 24 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 950 | 150 538 | 147 411 | 110 661 |
BJ | TOTAL (I) | 672 304 | 210 095 | 462 209 | 329 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 289 729 | 289 729 | 254 603 | |
BN | En cours de production de biens | 100 260 | 100 260 | 89 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 688 | 238 688 | 282 657 | |
BT | Marchandises | 87 425 | 87 425 | 61 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 626 152 | 23 245 | 602 908 | 553 677 |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | 46 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 | 503 | 503 | |
CF | Disponibilités | 309 931 | 309 931 | 360 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 587 | 53 587 | 17 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 796 587 | 23 245 | 1 773 342 | 1 667 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 891 | 233 339 | 2 235 551 | 1 997 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 522 | 920 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 371 | 116 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 893 | 1 147 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696 | 24 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867 | 338 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 170 | 316 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 796 | 153 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 649 | 14 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 480 | 1 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 658 | 849 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 551 | 1 997 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 953 | 38 158 | 345 111 | 351 315 |
FD | Production vendue biens | 2 230 224 | 1 031 541 | 3 261 765 | 3 014 851 |
FG | Production vendue services | 12 359 | 27 463 | 39 822 | 45 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 536 | 1 097 162 | 3 646 697 | 3 412 032 |
FM | Production stockée | -33 449 | 88 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 928 | 71 491 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 623 140 | 3 571 896 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 084 | 29 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 979 315 | 978 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 722 | -15 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 626 | 1 430 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 844 | 34 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 640 | 685 746 | ||
FZ | Charges sociales | 205 463 | 168 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 762 | 30 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 734 | 26 830 | ||
GE | Autres charges | 3 794 | 23 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 540 | 3 393 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 600 | 178 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 552 | 11 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 565 | 11 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 556 | -11 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 044 | 167 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 149 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 673 | 40 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 149 | 3 571 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 778 | 3 454 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 371 | 116 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 | 557 | 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 293 | 39 205 | 209 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 332 | 39 762 | 210 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 569 | 6 734 | 4 056 | 23 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 734 | 4 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 564 | |||
UX | Autres créances clients | 598 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VB | T. V. A. | 25 326 | |||
VC | Groupe et associés | 64 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 052 | 770 052 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 | 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714 | 7 714 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 867 | 24 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 170 | 372 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 577 | 72 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 151 | 64 151 | ||
VW | T.V.A. | 17 132 | 17 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936 | 13 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 649 | 468 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 480 | 2 480 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 432 | 596 | 17 836 | 12 228 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 554 | 80 554 | ||
AP | Constructions | 3 682 | 1 770 | 1 912 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 686 | 57 190 | 34 496 | 24 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 950 | 150 538 | 147 411 | 110 661 |
BJ | TOTAL (I) | 672 304 | 210 095 | 462 209 | 329 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 289 729 | 289 729 | 254 603 | |
BN | En cours de production de biens | 100 260 | 100 260 | 89 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 688 | 238 688 | 282 657 | |
BT | Marchandises | 87 425 | 87 425 | 61 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 626 152 | 23 245 | 602 908 | 553 677 |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | 46 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 | 503 | 503 | |
CF | Disponibilités | 309 931 | 309 931 | 360 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 587 | 53 587 | 17 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 796 587 | 23 245 | 1 773 342 | 1 667 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 891 | 233 339 | 2 235 551 | 1 997 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 522 | 920 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 371 | 116 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 893 | 1 147 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696 | 24 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867 | 338 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 170 | 316 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 796 | 153 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 649 | 14 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 480 | 1 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 658 | 849 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 551 | 1 997 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 953 | 38 158 | 345 111 | 351 315 |
FD | Production vendue biens | 2 230 224 | 1 031 541 | 3 261 765 | 3 014 851 |
FG | Production vendue services | 12 359 | 27 463 | 39 822 | 45 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 536 | 1 097 162 | 3 646 697 | 3 412 032 |
FM | Production stockée | -33 449 | 88 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 928 | 71 491 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 623 140 | 3 571 896 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 084 | 29 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 979 315 | 978 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 722 | -15 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 626 | 1 430 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 844 | 34 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 640 | 685 746 | ||
FZ | Charges sociales | 205 463 | 168 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 762 | 30 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 734 | 26 830 | ||
GE | Autres charges | 3 794 | 23 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 540 | 3 393 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 600 | 178 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 552 | 11 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 565 | 11 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 556 | -11 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 044 | 167 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 149 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 673 | 40 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 149 | 3 571 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 778 | 3 454 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 371 | 116 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 | 557 | 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 293 | 39 205 | 209 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 332 | 39 762 | 210 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 569 | 6 734 | 4 056 | 23 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 734 | 4 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 564 | |||
UX | Autres créances clients | 598 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VB | T. V. A. | 25 326 | |||
VC | Groupe et associés | 64 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 052 | 770 052 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 | 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714 | 7 714 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 867 | 24 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 170 | 372 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 577 | 72 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 151 | 64 151 | ||
VW | T.V.A. | 17 132 | 17 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936 | 13 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 649 | 468 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 480 | 2 480 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 432 | 596 | 17 836 | 12 228 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 554 | 80 554 | ||
AP | Constructions | 3 682 | 1 770 | 1 912 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 686 | 57 190 | 34 496 | 24 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 950 | 150 538 | 147 411 | 110 661 |
BJ | TOTAL (I) | 672 304 | 210 095 | 462 209 | 329 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 289 729 | 289 729 | 254 603 | |
BN | En cours de production de biens | 100 260 | 100 260 | 89 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 688 | 238 688 | 282 657 | |
BT | Marchandises | 87 425 | 87 425 | 61 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 626 152 | 23 245 | 602 908 | 553 677 |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | 46 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 | 503 | 503 | |
CF | Disponibilités | 309 931 | 309 931 | 360 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 587 | 53 587 | 17 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 796 587 | 23 245 | 1 773 342 | 1 667 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 891 | 233 339 | 2 235 551 | 1 997 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 522 | 920 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 371 | 116 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 893 | 1 147 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696 | 24 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867 | 338 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 170 | 316 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 796 | 153 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 649 | 14 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 480 | 1 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 658 | 849 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 551 | 1 997 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 953 | 38 158 | 345 111 | 351 315 |
FD | Production vendue biens | 2 230 224 | 1 031 541 | 3 261 765 | 3 014 851 |
FG | Production vendue services | 12 359 | 27 463 | 39 822 | 45 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 536 | 1 097 162 | 3 646 697 | 3 412 032 |
FM | Production stockée | -33 449 | 88 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 928 | 71 491 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 623 140 | 3 571 896 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 084 | 29 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 979 315 | 978 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 722 | -15 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 626 | 1 430 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 844 | 34 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 640 | 685 746 | ||
FZ | Charges sociales | 205 463 | 168 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 762 | 30 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 734 | 26 830 | ||
GE | Autres charges | 3 794 | 23 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 540 | 3 393 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 600 | 178 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 552 | 11 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 565 | 11 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 556 | -11 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 044 | 167 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 149 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 673 | 40 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 149 | 3 571 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 778 | 3 454 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 371 | 116 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 | 557 | 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 293 | 39 205 | 209 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 332 | 39 762 | 210 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 569 | 6 734 | 4 056 | 23 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 734 | 4 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 564 | |||
UX | Autres créances clients | 598 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VB | T. V. A. | 25 326 | |||
VC | Groupe et associés | 64 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 052 | 770 052 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 | 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714 | 7 714 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 867 | 24 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 170 | 372 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 577 | 72 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 151 | 64 151 | ||
VW | T.V.A. | 17 132 | 17 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936 | 13 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 649 | 468 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 480 | 2 480 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 432 | 596 | 17 836 | 12 228 |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 554 | 80 554 | ||
AP | Constructions | 3 682 | 1 770 | 1 912 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 686 | 57 190 | 34 496 | 24 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 950 | 150 538 | 147 411 | 110 661 |
BJ | TOTAL (I) | 672 304 | 210 095 | 462 209 | 329 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 289 729 | 289 729 | 254 603 | |
BN | En cours de production de biens | 100 260 | 100 260 | 89 746 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 238 688 | 238 688 | 282 657 | |
BT | Marchandises | 87 425 | 87 425 | 61 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 626 152 | 23 245 | 602 908 | 553 677 |
BZ | Autres créances | 90 313 | 90 313 | 46 367 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 503 | 503 | 503 | |
CF | Disponibilités | 309 931 | 309 931 | 360 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 587 | 53 587 | 17 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 796 587 | 23 245 | 1 773 342 | 1 667 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 891 | 233 339 | 2 235 551 | 1 997 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 522 | 920 542 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 371 | 116 981 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 893 | 1 147 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696 | 24 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867 | 338 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 170 | 316 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 796 | 153 829 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 649 | 14 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 480 | 1 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 044 658 | 849 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 551 | 1 997 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 306 953 | 38 158 | 345 111 | 351 315 |
FD | Production vendue biens | 2 230 224 | 1 031 541 | 3 261 765 | 3 014 851 |
FG | Production vendue services | 12 359 | 27 463 | 39 822 | 45 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 549 536 | 1 097 162 | 3 646 697 | 3 412 032 |
FM | Production stockée | -33 449 | 88 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 928 | 71 491 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 623 140 | 3 571 896 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 084 | 29 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 979 315 | 978 997 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 722 | -15 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 626 | 1 430 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 844 | 34 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 736 640 | 685 746 | ||
FZ | Charges sociales | 205 463 | 168 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 762 | 30 924 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 734 | 26 830 | ||
GE | Autres charges | 3 794 | 23 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 540 | 3 393 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 600 | 178 752 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 552 | 11 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 565 | 11 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 556 | -11 548 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 044 | 167 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 149 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 028 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 673 | 40 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 149 | 3 571 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 778 | 3 454 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 371 | 116 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 | 557 | 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 293 | 39 205 | 209 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 332 | 39 762 | 210 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 569 | 6 734 | 4 056 | 23 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 569 | 6 734 | 4 058 | 23 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 734 | 4 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 564 | |||
UX | Autres créances clients | 598 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 177 | |||
VB | T. V. A. | 25 326 | |||
VC | Groupe et associés | 64 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 052 | 770 052 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 | 982 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714 | 7 714 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 867 | 24 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 170 | 372 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 577 | 72 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 151 | 64 151 | ||
VW | T.V.A. | 17 132 | 17 132 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 936 | 13 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 649 | 468 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 480 | 2 480 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 429 |