Déposant 1 : ALAIN MILLIAT, SAS
Numéro de SIREN : 450388228
Adresse :
660 ROUTE DE BONNETON
69530 ORLIENAS
FR
Mandataire 1 : ALAIN MILLIAT
Adresse :
660 ROUTE DE BONNETON
69530 ORLIENAS
FR
Déposant 1 : ALAIN MILLIAT, SAS
Numéro de SIREN : 450388228
Adresse :
17 ALLEE JAMES JOULE, ZA
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : AB INITIO,
Adresse :
5 rue Daunou
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : AB INITIO,
Adresse :
5 rue Daunou
75002 Paris
FR
Déposant 1 : ALAIN MILLIAT, SAS
Numéro de SIREN : 450388228
Adresse :
17 ALLEE JAMES JOULE, ZA
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : SAS ALAIN MILLIAT, M. MILLIAT ALAIN
Adresse :
17 ALLEE JAMES JOULE, ZA
26000 VALENCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 158 | 3 158 | 1 136 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 718 | 21 991 | 727 | 6 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 809 | 644 583 | 1 028 225 | 1 112 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 628 | 207 423 | 671 204 | 652 523 |
AX | Avances et acomptes | 11 600 | 11 600 | 31 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 723 | 30 723 | 26 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 899 641 | 877 155 | 1 991 756 | 2 110 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 597 594 | 597 594 | 331 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 844 800 | 1 844 800 | 1 538 980 | |
BT | Marchandises | 456 001 | 456 001 | 612 685 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777 | 1 777 | 1 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 053 168 | 58 699 | 994 469 | 919 363 |
BZ | Autres créances | 255 748 | 255 748 | 153 280 | |
CF | Disponibilités | 39 073 | 39 073 | 103 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 523 | 273 523 | 258 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 521 684 | 58 699 | 4 462 985 | 3 920 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 324 | 935 855 | 6 485 470 | 6 030 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 988 771 | 988 771 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 095 | 1 848 095 | ||
DH | Report à nouveau | -169 139 | -522 611 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 295 320 | 347 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 | 1 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 597 | 1 170 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 920 | 1 254 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 727 | 223 968 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 516 | 87 227 | ||
EA | Autres dettes | 54 161 | 277 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 286 742 | 3 015 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 470 | 6 030 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 146 | 3 015 795 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821 | 1 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 903 789 | 1 539 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 949 587 | 6 989 621 | ||
FM | Production stockée | 305 820 | 487 915 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 717 | |||
FQ | Autres produits | 37 561 | 133 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 296 685 | 7 611 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 234 848 | 1 423 909 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 684 | -305 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 301 896 | 2 017 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 783 | -93 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 179 266 | 2 846 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 158 | 72 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 803 | 597 055 | ||
FZ | Charges sociales | 207 711 | 190 646 | ||
GE | Autres charges | 42 184 | 129 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 946 186 | 7 176 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 350 | 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 081 | 5 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 139 | 39 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 058 | -34 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 392 | 86 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 810 | 68 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 581 | 17 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 344 | 64 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 678 | 353 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 158 | 3 158 | 1 136 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 718 | 21 991 | 727 | 6 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 809 | 644 583 | 1 028 225 | 1 112 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 628 | 207 423 | 671 204 | 652 523 |
AX | Avances et acomptes | 11 600 | 11 600 | 31 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 723 | 30 723 | 26 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 899 641 | 877 155 | 1 991 756 | 2 110 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 597 594 | 597 594 | 331 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 844 800 | 1 844 800 | 1 538 980 | |
BT | Marchandises | 456 001 | 456 001 | 612 685 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777 | 1 777 | 1 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 053 168 | 58 699 | 994 469 | 919 363 |
BZ | Autres créances | 255 748 | 255 748 | 153 280 | |
CF | Disponibilités | 39 073 | 39 073 | 103 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 523 | 273 523 | 258 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 521 684 | 58 699 | 4 462 985 | 3 920 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 324 | 935 855 | 6 485 470 | 6 030 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 988 771 | 988 771 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 095 | 1 848 095 | ||
DH | Report à nouveau | -169 139 | -522 611 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 295 320 | 347 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 | 1 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 597 | 1 170 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 920 | 1 254 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 727 | 223 968 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 516 | 87 227 | ||
EA | Autres dettes | 54 161 | 277 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 286 742 | 3 015 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 470 | 6 030 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 146 | 3 015 795 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821 | 1 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 903 789 | 1 539 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 949 587 | 6 989 621 | ||
FM | Production stockée | 305 820 | 487 915 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 717 | |||
FQ | Autres produits | 37 561 | 133 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 296 685 | 7 611 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 234 848 | 1 423 909 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 684 | -305 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 301 896 | 2 017 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 783 | -93 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 179 266 | 2 846 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 158 | 72 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 803 | 597 055 | ||
FZ | Charges sociales | 207 711 | 190 646 | ||
GE | Autres charges | 42 184 | 129 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 946 186 | 7 176 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 350 | 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 081 | 5 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 139 | 39 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 058 | -34 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 392 | 86 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 810 | 68 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 581 | 17 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 344 | 64 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 678 | 353 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 158 | 3 158 | 1 136 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 718 | 21 991 | 727 | 6 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 809 | 644 583 | 1 028 225 | 1 112 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 628 | 207 423 | 671 204 | 652 523 |
AX | Avances et acomptes | 11 600 | 11 600 | 31 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 723 | 30 723 | 26 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 899 641 | 877 155 | 1 991 756 | 2 110 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 597 594 | 597 594 | 331 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 844 800 | 1 844 800 | 1 538 980 | |
BT | Marchandises | 456 001 | 456 001 | 612 685 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777 | 1 777 | 1 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 053 168 | 58 699 | 994 469 | 919 363 |
BZ | Autres créances | 255 748 | 255 748 | 153 280 | |
CF | Disponibilités | 39 073 | 39 073 | 103 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 523 | 273 523 | 258 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 521 684 | 58 699 | 4 462 985 | 3 920 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 324 | 935 855 | 6 485 470 | 6 030 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 988 771 | 988 771 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 095 | 1 848 095 | ||
DH | Report à nouveau | -169 139 | -522 611 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 295 320 | 347 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 | 1 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 597 | 1 170 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 920 | 1 254 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 727 | 223 968 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 516 | 87 227 | ||
EA | Autres dettes | 54 161 | 277 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 286 742 | 3 015 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 470 | 6 030 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 146 | 3 015 795 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821 | 1 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 903 789 | 1 539 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 949 587 | 6 989 621 | ||
FM | Production stockée | 305 820 | 487 915 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 717 | |||
FQ | Autres produits | 37 561 | 133 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 296 685 | 7 611 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 234 848 | 1 423 909 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 684 | -305 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 301 896 | 2 017 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 783 | -93 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 179 266 | 2 846 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 158 | 72 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 803 | 597 055 | ||
FZ | Charges sociales | 207 711 | 190 646 | ||
GE | Autres charges | 42 184 | 129 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 946 186 | 7 176 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 350 | 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 081 | 5 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 139 | 39 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 058 | -34 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 392 | 86 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 810 | 68 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 581 | 17 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 344 | 64 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 678 | 353 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 158 | 3 158 | 1 136 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 718 | 21 991 | 727 | 6 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 809 | 644 583 | 1 028 225 | 1 112 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 628 | 207 423 | 671 204 | 652 523 |
AX | Avances et acomptes | 11 600 | 11 600 | 31 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 723 | 30 723 | 26 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 899 641 | 877 155 | 1 991 756 | 2 110 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 597 594 | 597 594 | 331 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 844 800 | 1 844 800 | 1 538 980 | |
BT | Marchandises | 456 001 | 456 001 | 612 685 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777 | 1 777 | 1 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 053 168 | 58 699 | 994 469 | 919 363 |
BZ | Autres créances | 255 748 | 255 748 | 153 280 | |
CF | Disponibilités | 39 073 | 39 073 | 103 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 523 | 273 523 | 258 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 521 684 | 58 699 | 4 462 985 | 3 920 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 324 | 935 855 | 6 485 470 | 6 030 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 988 771 | 988 771 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 095 | 1 848 095 | ||
DH | Report à nouveau | -169 139 | -522 611 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 295 320 | 347 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 | 1 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 597 | 1 170 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 920 | 1 254 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 727 | 223 968 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 516 | 87 227 | ||
EA | Autres dettes | 54 161 | 277 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 286 742 | 3 015 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 470 | 6 030 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 146 | 3 015 795 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821 | 1 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 903 789 | 1 539 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 949 587 | 6 989 621 | ||
FM | Production stockée | 305 820 | 487 915 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 717 | |||
FQ | Autres produits | 37 561 | 133 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 296 685 | 7 611 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 234 848 | 1 423 909 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 684 | -305 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 301 896 | 2 017 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 783 | -93 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 179 266 | 2 846 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 158 | 72 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 803 | 597 055 | ||
FZ | Charges sociales | 207 711 | 190 646 | ||
GE | Autres charges | 42 184 | 129 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 946 186 | 7 176 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 350 | 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 081 | 5 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 139 | 39 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 058 | -34 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 392 | 86 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 810 | 68 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 581 | 17 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 344 | 64 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 678 | 353 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 158 | 3 158 | 1 136 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 718 | 21 991 | 727 | 6 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 809 | 644 583 | 1 028 225 | 1 112 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 628 | 207 423 | 671 204 | 652 523 |
AX | Avances et acomptes | 11 600 | 11 600 | 31 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 | 5 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 723 | 30 723 | 26 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 899 641 | 877 155 | 1 991 756 | 2 110 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 597 594 | 597 594 | 331 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 844 800 | 1 844 800 | 1 538 980 | |
BT | Marchandises | 456 001 | 456 001 | 612 685 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777 | 1 777 | 1 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 053 168 | 58 699 | 994 469 | 919 363 |
BZ | Autres créances | 255 748 | 255 748 | 153 280 | |
CF | Disponibilités | 39 073 | 39 073 | 103 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 273 523 | 273 523 | 258 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 521 684 | 58 699 | 4 462 985 | 3 920 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 324 | 935 855 | 6 485 470 | 6 030 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 988 771 | 988 771 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 095 | 1 848 095 | ||
DH | Report à nouveau | -169 139 | -522 611 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 295 320 | 347 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 | 1 202 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 597 | 1 170 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 920 | 1 254 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 727 | 223 968 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 516 | 87 227 | ||
EA | Autres dettes | 54 161 | 277 659 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 286 742 | 3 015 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 470 | 6 030 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 146 | 3 015 795 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 821 | 1 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 903 789 | 1 539 679 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 949 587 | 6 989 621 | ||
FM | Production stockée | 305 820 | 487 915 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 717 | |||
FQ | Autres produits | 37 561 | 133 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 296 685 | 7 611 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 234 848 | 1 423 909 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 684 | -305 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 301 896 | 2 017 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 783 | -93 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 179 266 | 2 846 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 158 | 72 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 803 | 597 055 | ||
FZ | Charges sociales | 207 711 | 190 646 | ||
GE | Autres charges | 42 184 | 129 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 946 186 | 7 176 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 350 | 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 081 | 5 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 139 | 39 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 058 | -34 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 392 | 86 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 810 | 68 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 581 | 17 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 344 | 64 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 235 678 | 353 473 |