Déposant 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403147903
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : EUROP TELEASSISTANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453798647
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : OCEALIS, Société par actions simplfiée
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 rue Mozart
92110 Clichy
FR
Déposant 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
2 Rue Pillet-Will
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403147903
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : EUROP TELEASSISTANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453798647
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : OCEALIS, Société par actions simplfiée
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 rue Mozart
92110 Clichy
FR
Déposant 1 : OCEALIS, SAS
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : OCEALIS, Mme DUCHENE GERALDINE
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 CLICHY
FR
Déposant 1 : OCEALIS, SAS
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : OCEALIS, Mme. Géraldine DUCHENE
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 CLICHY
FR
Déposant 1 : OCEALIS, SAS
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : OCEALIS, Mme. GERALDINE DUCHENE
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 CLICHY
FR
Déposant 1 : OCEALIS, SAS
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : OCEALIS, Mme. GERALDINE DUCHENE
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 CLICHY
FR
Déposant 1 : OCEALIS, SAS
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : OCEALIS, Mme. Géraldine DUCHENE
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 CLICHY
FR
Déposant 1 : OCEALIS, SAS
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 Clichy
FR
Mandataire 1 : OCEALIS, M. Lilian PARENT
Adresse :
1 Rue Mozart
92110 Clichy
FR
Déposant 1 : OCEALIS, SA
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 rue Mozart
92110 Clichy
FR
Mandataire 1 : OCEALIS, M. Lilian PARENT
Adresse :
1 rue Mozart
92110 Clichy
FR
Déposant 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 632016382
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX,
Mme DAUBIN Béatrice
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403147903
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : EUROP TELEASSISTANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453798647
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : OCEALIS, Société par actions simplfiée
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 rue Mozart
92110 Clichy
FR
Déposant 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 632016382
Adresse :
2 Rue Pillet-Will
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 632016382
Adresse :
2 Rue Pillet-Will
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403147903
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : EUROP TELEASSISTANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453798647
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : OCEALIS, Société par actions simplfiée
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 rue Mozart
92110 Clichy
FR
Déposant 1 : OCEALIS LA TELEASSISTANCE, SAS
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 RUE MOZART
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : OCEALIS LA TELEASSISTANCE, M. SERNICLAY ALAIN
Adresse :
1 RUE MOZART
92110 CLICHY
FR
Déposant 1 : OCEALIS, SAS
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 RUE MOZART
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : OCEALIS LA TELEASSISTANCE, M. SERNICLAY ALAIN
Adresse :
1 RUE MOZART
92110 CLICHY
FR
Déposant 1 : OCEALIS LA TELEASSISTANCE, SAS
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 RUE MOZART
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : OCEALIS LA TELEASSISTANCE, M. SERNICLAY ALAIN
Adresse :
1 RUE MOZART
92110 CLICHY
FR
Déposant 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING, société anonyme
Numéro de SIREN : 632016382
Adresse :
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme MAZELINE Cyrille
Adresse :
2 place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403147903
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : EUROP TELEASSISTANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453798647
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : OCEALIS, Société par actions simplfiée
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 rue Mozart
92110 Clichy
FR
Déposant 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING, Société anonyme
Numéro de SIREN : 632016382
Adresse :
2 RUE PILLET-WILL
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE FRANCE
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403147903
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : EUROP TELEASSISTANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453798647
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : OCEALIS, Société par actions simplfiée
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 rue Mozart
92110 Clichy
FR
Déposant 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 632016382
Adresse :
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE FRANCE
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403147903
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : EUROP TELEASSISTANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453798647
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : OCEALIS, Société par actions simplfiée
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 rue Mozart
92110 Clichy
FR
Déposant 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 632016382
Adresse :
7 boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE FRANCE
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403147903
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : EUROP TELEASSISTANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453798647
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : OCEALIS, Société par actions simplfiée
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 rue Mozart
92110 Clichy
FR
Déposant 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING, Société anonyme
Numéro de SIREN : 632016382
Adresse :
2 RUE PILLET-WILL
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE FRANCE
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE HOLDING
Bénéficiare 1 : EUROP ASSISTANCE France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403147903
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : EUROP TELEASSISTANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453798647
Adresse :
1 Promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers
FR
Bénéficiare 1 : OCEALIS, Société par actions simplfiée
Numéro de SIREN : 451833735
Adresse :
1 rue Mozart
92110 Clichy
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 696 | 201 796 | 900 | 4 986 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 316 753 | 1 313 532 | 3 221 | 132 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 489 | 1 596 318 | 229 171 | 319 116 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | 5 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 350 119 | 3 111 646 | 238 473 | 461 301 |
BT | Marchandises | 442 044 | 45 180 | 396 864 | 452 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 401 | 1 633 401 | 1 248 245 | |
BZ | Autres créances | 839 678 | 839 678 | 786 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 859 | 700 859 | 601 937 | |
CF | Disponibilités | 877 040 | 877 040 | 934 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 900 | 6 900 | 3 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 499 924 | 45 180 | 4 454 744 | 4 028 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 043 | 3 156 826 | 4 693 217 | 4 489 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 | 1 752 | ||
DH | Report à nouveau | 1 961 588 | 1 887 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 948 | 73 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 407 288 | 2 293 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 000 | 340 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 264 | 36 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 264 | 376 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 556 | 104 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 664 | 325 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 085 | 695 066 | ||
EA | Autres dettes | 72 178 | 33 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 183 | 661 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 666 | 1 819 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 217 | 4 489 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FN | Production immobilisée | 83 987 | 67 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 190 | 658 244 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 6 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 663 782 | 9 827 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 697 393 | 1 196 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 228 | 180 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 977 | 4 833 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 251 | 103 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 697 | 983 376 | ||
FZ | Charges sociales | 443 933 | 421 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 774 | 1 356 500 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 48 039 | 94 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 000 | |||
GE | Autres charges | 78 547 | 95 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 312 349 | 9 605 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 433 | 222 318 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 738 | 129 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 738 | 129 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 339 | -129 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 095 | 92 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | 1 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 1 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 238 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 174 | 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 972 | 19 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 245 | 9 828 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 297 | 9 754 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 948 | 73 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 645 | 132 883 | 1 333 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 082 | 178 236 | 1 596 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 727 | 311 119 | 2 929 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 570 | 154 694 | 165 000 | 366 264 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 800 | 181 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 670 | 7 510 | 45 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 470 | 7 510 | 226 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 596 040 | 162 204 | 165 000 | 593 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 631 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 817 | |||
VB | T. V. A. | 133 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 162 | 2 477 911 | 7 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 664 | 759 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 333 | 190 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 642 | 165 642 | ||
VW | T.V.A. | 274 109 | 274 109 | ||
VI | Groupe et associés | 114 556 | 114 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 178 | 72 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 183 | 343 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 665 | 1 919 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 696 | 201 796 | 900 | 4 986 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 316 753 | 1 313 532 | 3 221 | 132 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 489 | 1 596 318 | 229 171 | 319 116 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | 5 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 350 119 | 3 111 646 | 238 473 | 461 301 |
BT | Marchandises | 442 044 | 45 180 | 396 864 | 452 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 401 | 1 633 401 | 1 248 245 | |
BZ | Autres créances | 839 678 | 839 678 | 786 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 859 | 700 859 | 601 937 | |
CF | Disponibilités | 877 040 | 877 040 | 934 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 900 | 6 900 | 3 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 499 924 | 45 180 | 4 454 744 | 4 028 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 043 | 3 156 826 | 4 693 217 | 4 489 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 | 1 752 | ||
DH | Report à nouveau | 1 961 588 | 1 887 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 948 | 73 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 407 288 | 2 293 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 000 | 340 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 264 | 36 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 264 | 376 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 556 | 104 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 664 | 325 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 085 | 695 066 | ||
EA | Autres dettes | 72 178 | 33 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 183 | 661 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 666 | 1 819 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 217 | 4 489 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FN | Production immobilisée | 83 987 | 67 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 190 | 658 244 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 6 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 663 782 | 9 827 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 697 393 | 1 196 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 228 | 180 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 977 | 4 833 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 251 | 103 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 697 | 983 376 | ||
FZ | Charges sociales | 443 933 | 421 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 774 | 1 356 500 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 48 039 | 94 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 000 | |||
GE | Autres charges | 78 547 | 95 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 312 349 | 9 605 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 433 | 222 318 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 738 | 129 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 738 | 129 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 339 | -129 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 095 | 92 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | 1 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 1 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 238 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 174 | 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 972 | 19 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 245 | 9 828 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 297 | 9 754 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 948 | 73 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 645 | 132 883 | 1 333 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 082 | 178 236 | 1 596 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 727 | 311 119 | 2 929 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 570 | 154 694 | 165 000 | 366 264 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 800 | 181 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 670 | 7 510 | 45 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 470 | 7 510 | 226 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 596 040 | 162 204 | 165 000 | 593 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 631 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 817 | |||
VB | T. V. A. | 133 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 162 | 2 477 911 | 7 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 664 | 759 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 333 | 190 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 642 | 165 642 | ||
VW | T.V.A. | 274 109 | 274 109 | ||
VI | Groupe et associés | 114 556 | 114 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 178 | 72 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 183 | 343 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 665 | 1 919 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 696 | 201 796 | 900 | 4 986 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 316 753 | 1 313 532 | 3 221 | 132 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 489 | 1 596 318 | 229 171 | 319 116 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | 5 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 350 119 | 3 111 646 | 238 473 | 461 301 |
BT | Marchandises | 442 044 | 45 180 | 396 864 | 452 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 401 | 1 633 401 | 1 248 245 | |
BZ | Autres créances | 839 678 | 839 678 | 786 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 859 | 700 859 | 601 937 | |
CF | Disponibilités | 877 040 | 877 040 | 934 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 900 | 6 900 | 3 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 499 924 | 45 180 | 4 454 744 | 4 028 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 043 | 3 156 826 | 4 693 217 | 4 489 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 | 1 752 | ||
DH | Report à nouveau | 1 961 588 | 1 887 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 948 | 73 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 407 288 | 2 293 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 000 | 340 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 264 | 36 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 264 | 376 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 556 | 104 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 664 | 325 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 085 | 695 066 | ||
EA | Autres dettes | 72 178 | 33 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 183 | 661 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 666 | 1 819 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 217 | 4 489 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FN | Production immobilisée | 83 987 | 67 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 190 | 658 244 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 6 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 663 782 | 9 827 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 697 393 | 1 196 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 228 | 180 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 977 | 4 833 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 251 | 103 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 697 | 983 376 | ||
FZ | Charges sociales | 443 933 | 421 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 774 | 1 356 500 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 48 039 | 94 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 000 | |||
GE | Autres charges | 78 547 | 95 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 312 349 | 9 605 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 433 | 222 318 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 738 | 129 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 738 | 129 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 339 | -129 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 095 | 92 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | 1 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 1 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 238 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 174 | 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 972 | 19 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 245 | 9 828 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 297 | 9 754 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 948 | 73 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 645 | 132 883 | 1 333 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 082 | 178 236 | 1 596 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 727 | 311 119 | 2 929 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 570 | 154 694 | 165 000 | 366 264 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 800 | 181 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 670 | 7 510 | 45 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 470 | 7 510 | 226 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 596 040 | 162 204 | 165 000 | 593 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 631 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 817 | |||
VB | T. V. A. | 133 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 162 | 2 477 911 | 7 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 664 | 759 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 333 | 190 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 642 | 165 642 | ||
VW | T.V.A. | 274 109 | 274 109 | ||
VI | Groupe et associés | 114 556 | 114 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 178 | 72 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 183 | 343 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 665 | 1 919 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 696 | 201 796 | 900 | 4 986 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 316 753 | 1 313 532 | 3 221 | 132 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 489 | 1 596 318 | 229 171 | 319 116 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | 5 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 350 119 | 3 111 646 | 238 473 | 461 301 |
BT | Marchandises | 442 044 | 45 180 | 396 864 | 452 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 401 | 1 633 401 | 1 248 245 | |
BZ | Autres créances | 839 678 | 839 678 | 786 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 859 | 700 859 | 601 937 | |
CF | Disponibilités | 877 040 | 877 040 | 934 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 900 | 6 900 | 3 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 499 924 | 45 180 | 4 454 744 | 4 028 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 043 | 3 156 826 | 4 693 217 | 4 489 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 | 1 752 | ||
DH | Report à nouveau | 1 961 588 | 1 887 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 948 | 73 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 407 288 | 2 293 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 000 | 340 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 264 | 36 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 264 | 376 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 556 | 104 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 664 | 325 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 085 | 695 066 | ||
EA | Autres dettes | 72 178 | 33 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 183 | 661 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 666 | 1 819 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 217 | 4 489 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FN | Production immobilisée | 83 987 | 67 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 190 | 658 244 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 6 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 663 782 | 9 827 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 697 393 | 1 196 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 228 | 180 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 977 | 4 833 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 251 | 103 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 697 | 983 376 | ||
FZ | Charges sociales | 443 933 | 421 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 774 | 1 356 500 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 48 039 | 94 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 000 | |||
GE | Autres charges | 78 547 | 95 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 312 349 | 9 605 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 433 | 222 318 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 738 | 129 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 738 | 129 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 339 | -129 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 095 | 92 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | 1 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 1 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 238 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 174 | 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 972 | 19 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 245 | 9 828 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 297 | 9 754 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 948 | 73 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 645 | 132 883 | 1 333 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 082 | 178 236 | 1 596 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 727 | 311 119 | 2 929 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 570 | 154 694 | 165 000 | 366 264 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 800 | 181 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 670 | 7 510 | 45 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 470 | 7 510 | 226 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 596 040 | 162 204 | 165 000 | 593 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 631 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 817 | |||
VB | T. V. A. | 133 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 162 | 2 477 911 | 7 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 664 | 759 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 333 | 190 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 642 | 165 642 | ||
VW | T.V.A. | 274 109 | 274 109 | ||
VI | Groupe et associés | 114 556 | 114 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 178 | 72 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 183 | 343 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 665 | 1 919 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 696 | 201 796 | 900 | 4 986 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 316 753 | 1 313 532 | 3 221 | 132 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 489 | 1 596 318 | 229 171 | 319 116 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | 5 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 350 119 | 3 111 646 | 238 473 | 461 301 |
BT | Marchandises | 442 044 | 45 180 | 396 864 | 452 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 401 | 1 633 401 | 1 248 245 | |
BZ | Autres créances | 839 678 | 839 678 | 786 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 859 | 700 859 | 601 937 | |
CF | Disponibilités | 877 040 | 877 040 | 934 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 900 | 6 900 | 3 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 499 924 | 45 180 | 4 454 744 | 4 028 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 043 | 3 156 826 | 4 693 217 | 4 489 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 | 1 752 | ||
DH | Report à nouveau | 1 961 588 | 1 887 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 948 | 73 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 407 288 | 2 293 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 000 | 340 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 264 | 36 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 264 | 376 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 556 | 104 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 664 | 325 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 085 | 695 066 | ||
EA | Autres dettes | 72 178 | 33 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 183 | 661 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 666 | 1 819 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 217 | 4 489 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FN | Production immobilisée | 83 987 | 67 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 190 | 658 244 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 6 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 663 782 | 9 827 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 697 393 | 1 196 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 228 | 180 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 977 | 4 833 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 251 | 103 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 697 | 983 376 | ||
FZ | Charges sociales | 443 933 | 421 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 774 | 1 356 500 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 48 039 | 94 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 000 | |||
GE | Autres charges | 78 547 | 95 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 312 349 | 9 605 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 433 | 222 318 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 738 | 129 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 738 | 129 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 339 | -129 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 095 | 92 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | 1 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 1 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 238 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 174 | 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 972 | 19 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 245 | 9 828 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 297 | 9 754 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 948 | 73 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 645 | 132 883 | 1 333 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 082 | 178 236 | 1 596 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 727 | 311 119 | 2 929 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 570 | 154 694 | 165 000 | 366 264 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 800 | 181 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 670 | 7 510 | 45 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 470 | 7 510 | 226 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 596 040 | 162 204 | 165 000 | 593 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 631 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 817 | |||
VB | T. V. A. | 133 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 162 | 2 477 911 | 7 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 664 | 759 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 333 | 190 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 642 | 165 642 | ||
VW | T.V.A. | 274 109 | 274 109 | ||
VI | Groupe et associés | 114 556 | 114 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 178 | 72 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 183 | 343 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 665 | 1 919 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 696 | 201 796 | 900 | 4 986 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 316 753 | 1 313 532 | 3 221 | 132 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 489 | 1 596 318 | 229 171 | 319 116 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | 5 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 350 119 | 3 111 646 | 238 473 | 461 301 |
BT | Marchandises | 442 044 | 45 180 | 396 864 | 452 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 633 401 | 1 633 401 | 1 248 245 | |
BZ | Autres créances | 839 678 | 839 678 | 786 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 859 | 700 859 | 601 937 | |
CF | Disponibilités | 877 040 | 877 040 | 934 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 900 | 6 900 | 3 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 499 924 | 45 180 | 4 454 744 | 4 028 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 043 | 3 156 826 | 4 693 217 | 4 489 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 752 | 1 752 | ||
DH | Report à nouveau | 1 961 588 | 1 887 726 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 948 | 73 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 407 288 | 2 293 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 000 | 340 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 264 | 36 570 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 264 | 376 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 556 | 104 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 664 | 325 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 085 | 695 066 | ||
EA | Autres dettes | 72 178 | 33 558 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 183 | 661 311 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 919 666 | 1 819 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 217 | 4 489 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 386 801 | 8 386 801 | 9 094 905 | |
FN | Production immobilisée | 83 987 | 67 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 190 | 658 244 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 6 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 663 782 | 9 827 564 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 697 393 | 1 196 394 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 228 | 180 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 667 977 | 4 833 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 251 | 103 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 697 | 983 376 | ||
FZ | Charges sociales | 443 933 | 421 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 774 | 1 356 500 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 48 039 | 94 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 510 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 000 | |||
GE | Autres charges | 78 547 | 95 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 312 349 | 9 605 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 351 433 | 222 318 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 738 | 129 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 738 | 129 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 339 | -129 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 095 | 92 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064 | 1 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064 | 1 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 238 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 174 | 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 972 | 19 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 245 | 9 828 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 297 | 9 754 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 948 | 73 862 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 645 | 132 883 | 1 333 528 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 082 | 178 236 | 1 596 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 727 | 311 119 | 2 929 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 264 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 570 | 154 694 | 165 000 | 366 264 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 800 | 181 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 670 | 7 510 | 45 180 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 470 | 7 510 | 226 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 596 040 | 162 204 | 165 000 | 593 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 1 631 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 254 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 817 | |||
VB | T. V. A. | 133 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 162 | 2 477 911 | 7 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 759 664 | 759 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 333 | 190 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 642 | 165 642 | ||
VW | T.V.A. | 274 109 | 274 109 | ||
VI | Groupe et associés | 114 556 | 114 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 178 | 72 178 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 183 | 343 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 665 | 1 919 665 |