Déposant 1 : UNION MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 455800482
Mandataire 1 : ERNST & YOUNG,
M. LARUE ALEX
Déposant 1 : UNION MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 455800482
Mandataire 1 : ERNST & YOUNG,
M. LARUE ALEX
Déposant 1 : UNION-MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 455800482
Mandataire 1 : EY SOCIETE D'AVOCATS,
M. LARUE Alex
Déposant 1 : UNION-MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 455800482
Mandataire 1 : EY SOCIETE D'AVOCATS,
M. LARUE Alex
Déposant 1 : UNION MATERIAUX SAS
Numéro de SIREN : 455800482
Mandataire 1 : UNION-MATERIAUX CS 19001
Déposant 1 : UNION MATERIAUX, SAS
Numéro de SIREN : 455800482
Adresse :
287 avenue de Boirargues, CS 19001
34006 MONTPELLIER CEDEX 1
FR
Mandataire 1 : EY, société d'avocats, Alex LARUE
Adresse :
Parc club du Millénaire – Bâtiment 22, 1025 rue Henri Becquerel, CS 39520
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 612 122 | 612 122 | 639 065 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 529 243 | 321 | 528 922 | 2 106 |
AN | Terrains | 2 739 073 | 2 739 073 | 2 739 073 | |
AP | Constructions | 13 713 711 | 8 107 381 | 5 606 329 | 5 830 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 382 | 1 370 748 | 590 634 | 430 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 975 163 | 2 997 631 | 2 977 533 | 1 054 154 |
AV | Immobilisations en cours | 160 055 | 160 055 | 1 528 934 | |
CU | Autres participations | 9 186 654 | 9 186 654 | 9 186 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 1 394 631 | 1 804 816 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 | 259 | 259 | |
BF | Prêts | 26 300 | 15 113 | 11 187 | 21 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 194 591 | 194 591 | 184 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 493 183 | 12 491 194 | 24 001 989 | 23 421 764 |
BT | Marchandises | 12 253 067 | 365 334 | 11 887 733 | 11 170 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 196 | 109 196 | 427 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 283 973 | 3 555 678 | 10 728 295 | 11 161 490 |
BZ | Autres créances | 29 447 831 | 29 447 831 | 25 354 182 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 012 578 | 6 500 | 16 006 078 | 17 504 479 |
CF | Disponibilités | 3 139 764 | 3 139 764 | 3 802 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 096 | 182 096 | 300 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 428 505 | 3 927 511 | 71 500 994 | 69 721 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 921 688 | 16 418 706 | 95 502 983 | 93 143 618 |
CP | Parts à moins d’un an | 419 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 010 000 | 10 010 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 890 | 140 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 957 359 | 59 056 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 588 552 | 591 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 184 616 | 73 701 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 600 | 19 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 600 | 19 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 041 | 8 436 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 885 | 2 730 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 608 | 60 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 118 | 4 146 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 664 | 2 477 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 403 118 | ||
EA | Autres dettes | 939 344 | 1 079 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 998 | 89 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 290 766 | 19 422 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 502 983 | 93 143 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 883 694 | 13 529 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 837 | 1 766 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 871 324 | 71 428 | 69 942 752 | 71 174 035 |
FG | Production vendue services | 2 456 455 | 2 456 455 | 1 671 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 327 779 | 71 428 | 72 399 207 | 72 845 762 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 469 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 163 694 | 1 941 503 | ||
FQ | Autres produits | 398 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 985 938 | 74 787 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 236 951 | 48 735 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -573 301 | 25 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 088 355 | 9 299 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196 355 | 1 164 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 545 | 6 722 499 | ||
FZ | Charges sociales | 1 847 132 | 2 198 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 290 112 | 1 085 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 068 | 949 725 | ||
GE | Autres charges | 650 069 | 581 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 151 286 | 70 764 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 834 652 | 4 023 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 510 | 710 198 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 | 2 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 230 | 712 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 943 | 92 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 943 | 92 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 288 | 620 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 466 940 | 4 643 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 713 | 132 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 821 | 90 954 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 379 | 83 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 913 | 307 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 468 | 25 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 812 | 179 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 202 | 38 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 483 | 242 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 430 | 64 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 811 | 569 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 743 | 1 237 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 203 081 | 75 807 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 716 266 | 72 906 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 043 120 | 949 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 | 128 | 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069 501 | 1 289 984 | 883 724 | 12 475 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 069 695 | 1 290 112 | 883 724 | 12 476 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 591 929 | 50 202 | 53 579 | 588 552 |
4A | Provisions pour litiges | 27 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 800 | 27 600 | 19 800 | 27 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 365 334 | 371 343 | 365 334 |
6T | Sur comptes clients | 4 062 174 | 242 734 | 749 231 | 3 555 678 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 500 | 6 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 455 850 | 608 068 | 1 121 294 | 3 942 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 579 | 685 870 | 1 194 673 | 4 558 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 635 668 | 1 120 574 | ||
UG | - Financières | 720 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 202 | 73 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 410 185 | ||
UP | Prêts | 26 300 | 9 598 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 194 591 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 341 779 | |||
UX | Autres créances clients | 9 942 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 940 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 594 164 | |||
VP | Divers | 44 980 | |||
VC | Groupe et associés | 24 989 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 529 421 | 44 333 684 | 1 195 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 837 | 885 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123 204 | 1 049 739 | 4 203 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 110 118 | 7 110 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 756 | 703 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 431 | 790 431 | ||
VW | T.V.A. | 381 142 | 381 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335 | 11 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 125 107 | ||
VI | Groupe et associés | 873 885 | 873 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 344 | 939 344 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 998 | 12 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 957 159 | 12 883 694 | 4 203 090 | 1 870 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 612 122 | 612 122 | 639 065 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 529 243 | 321 | 528 922 | 2 106 |
AN | Terrains | 2 739 073 | 2 739 073 | 2 739 073 | |
AP | Constructions | 13 713 711 | 8 107 381 | 5 606 329 | 5 830 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 382 | 1 370 748 | 590 634 | 430 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 975 163 | 2 997 631 | 2 977 533 | 1 054 154 |
AV | Immobilisations en cours | 160 055 | 160 055 | 1 528 934 | |
CU | Autres participations | 9 186 654 | 9 186 654 | 9 186 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 1 394 631 | 1 804 816 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 | 259 | 259 | |
BF | Prêts | 26 300 | 15 113 | 11 187 | 21 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 194 591 | 194 591 | 184 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 493 183 | 12 491 194 | 24 001 989 | 23 421 764 |
BT | Marchandises | 12 253 067 | 365 334 | 11 887 733 | 11 170 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 196 | 109 196 | 427 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 283 973 | 3 555 678 | 10 728 295 | 11 161 490 |
BZ | Autres créances | 29 447 831 | 29 447 831 | 25 354 182 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 012 578 | 6 500 | 16 006 078 | 17 504 479 |
CF | Disponibilités | 3 139 764 | 3 139 764 | 3 802 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 096 | 182 096 | 300 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 428 505 | 3 927 511 | 71 500 994 | 69 721 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 921 688 | 16 418 706 | 95 502 983 | 93 143 618 |
CP | Parts à moins d’un an | 419 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 010 000 | 10 010 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 890 | 140 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 957 359 | 59 056 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 588 552 | 591 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 184 616 | 73 701 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 600 | 19 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 600 | 19 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 041 | 8 436 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 885 | 2 730 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 608 | 60 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 118 | 4 146 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 664 | 2 477 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 403 118 | ||
EA | Autres dettes | 939 344 | 1 079 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 998 | 89 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 290 766 | 19 422 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 502 983 | 93 143 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 883 694 | 13 529 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 837 | 1 766 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 871 324 | 71 428 | 69 942 752 | 71 174 035 |
FG | Production vendue services | 2 456 455 | 2 456 455 | 1 671 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 327 779 | 71 428 | 72 399 207 | 72 845 762 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 469 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 163 694 | 1 941 503 | ||
FQ | Autres produits | 398 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 985 938 | 74 787 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 236 951 | 48 735 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -573 301 | 25 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 088 355 | 9 299 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196 355 | 1 164 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 545 | 6 722 499 | ||
FZ | Charges sociales | 1 847 132 | 2 198 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 290 112 | 1 085 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 068 | 949 725 | ||
GE | Autres charges | 650 069 | 581 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 151 286 | 70 764 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 834 652 | 4 023 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 510 | 710 198 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 | 2 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 230 | 712 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 943 | 92 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 943 | 92 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 288 | 620 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 466 940 | 4 643 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 713 | 132 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 821 | 90 954 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 379 | 83 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 913 | 307 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 468 | 25 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 812 | 179 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 202 | 38 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 483 | 242 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 430 | 64 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 811 | 569 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 743 | 1 237 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 203 081 | 75 807 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 716 266 | 72 906 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 043 120 | 949 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 | 128 | 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069 501 | 1 289 984 | 883 724 | 12 475 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 069 695 | 1 290 112 | 883 724 | 12 476 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 591 929 | 50 202 | 53 579 | 588 552 |
4A | Provisions pour litiges | 27 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 800 | 27 600 | 19 800 | 27 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 365 334 | 371 343 | 365 334 |
6T | Sur comptes clients | 4 062 174 | 242 734 | 749 231 | 3 555 678 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 500 | 6 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 455 850 | 608 068 | 1 121 294 | 3 942 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 579 | 685 870 | 1 194 673 | 4 558 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 635 668 | 1 120 574 | ||
UG | - Financières | 720 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 202 | 73 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 410 185 | ||
UP | Prêts | 26 300 | 9 598 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 194 591 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 341 779 | |||
UX | Autres créances clients | 9 942 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 940 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 594 164 | |||
VP | Divers | 44 980 | |||
VC | Groupe et associés | 24 989 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 529 421 | 44 333 684 | 1 195 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 837 | 885 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123 204 | 1 049 739 | 4 203 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 110 118 | 7 110 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 756 | 703 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 431 | 790 431 | ||
VW | T.V.A. | 381 142 | 381 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335 | 11 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 125 107 | ||
VI | Groupe et associés | 873 885 | 873 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 344 | 939 344 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 998 | 12 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 957 159 | 12 883 694 | 4 203 090 | 1 870 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 612 122 | 612 122 | 639 065 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 529 243 | 321 | 528 922 | 2 106 |
AN | Terrains | 2 739 073 | 2 739 073 | 2 739 073 | |
AP | Constructions | 13 713 711 | 8 107 381 | 5 606 329 | 5 830 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 382 | 1 370 748 | 590 634 | 430 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 975 163 | 2 997 631 | 2 977 533 | 1 054 154 |
AV | Immobilisations en cours | 160 055 | 160 055 | 1 528 934 | |
CU | Autres participations | 9 186 654 | 9 186 654 | 9 186 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 1 394 631 | 1 804 816 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 | 259 | 259 | |
BF | Prêts | 26 300 | 15 113 | 11 187 | 21 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 194 591 | 194 591 | 184 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 493 183 | 12 491 194 | 24 001 989 | 23 421 764 |
BT | Marchandises | 12 253 067 | 365 334 | 11 887 733 | 11 170 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 196 | 109 196 | 427 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 283 973 | 3 555 678 | 10 728 295 | 11 161 490 |
BZ | Autres créances | 29 447 831 | 29 447 831 | 25 354 182 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 012 578 | 6 500 | 16 006 078 | 17 504 479 |
CF | Disponibilités | 3 139 764 | 3 139 764 | 3 802 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 096 | 182 096 | 300 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 428 505 | 3 927 511 | 71 500 994 | 69 721 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 921 688 | 16 418 706 | 95 502 983 | 93 143 618 |
CP | Parts à moins d’un an | 419 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 010 000 | 10 010 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 890 | 140 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 957 359 | 59 056 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 588 552 | 591 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 184 616 | 73 701 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 600 | 19 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 600 | 19 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 041 | 8 436 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 885 | 2 730 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 608 | 60 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 118 | 4 146 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 664 | 2 477 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 403 118 | ||
EA | Autres dettes | 939 344 | 1 079 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 998 | 89 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 290 766 | 19 422 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 502 983 | 93 143 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 883 694 | 13 529 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 837 | 1 766 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 871 324 | 71 428 | 69 942 752 | 71 174 035 |
FG | Production vendue services | 2 456 455 | 2 456 455 | 1 671 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 327 779 | 71 428 | 72 399 207 | 72 845 762 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 469 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 163 694 | 1 941 503 | ||
FQ | Autres produits | 398 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 985 938 | 74 787 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 236 951 | 48 735 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -573 301 | 25 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 088 355 | 9 299 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196 355 | 1 164 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 545 | 6 722 499 | ||
FZ | Charges sociales | 1 847 132 | 2 198 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 290 112 | 1 085 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 068 | 949 725 | ||
GE | Autres charges | 650 069 | 581 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 151 286 | 70 764 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 834 652 | 4 023 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 510 | 710 198 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 | 2 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 230 | 712 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 943 | 92 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 943 | 92 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 288 | 620 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 466 940 | 4 643 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 713 | 132 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 821 | 90 954 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 379 | 83 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 913 | 307 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 468 | 25 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 812 | 179 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 202 | 38 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 483 | 242 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 430 | 64 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 811 | 569 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 743 | 1 237 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 203 081 | 75 807 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 716 266 | 72 906 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 043 120 | 949 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 | 128 | 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069 501 | 1 289 984 | 883 724 | 12 475 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 069 695 | 1 290 112 | 883 724 | 12 476 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 591 929 | 50 202 | 53 579 | 588 552 |
4A | Provisions pour litiges | 27 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 800 | 27 600 | 19 800 | 27 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 365 334 | 371 343 | 365 334 |
6T | Sur comptes clients | 4 062 174 | 242 734 | 749 231 | 3 555 678 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 500 | 6 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 455 850 | 608 068 | 1 121 294 | 3 942 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 579 | 685 870 | 1 194 673 | 4 558 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 635 668 | 1 120 574 | ||
UG | - Financières | 720 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 202 | 73 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 410 185 | ||
UP | Prêts | 26 300 | 9 598 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 194 591 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 341 779 | |||
UX | Autres créances clients | 9 942 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 940 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 594 164 | |||
VP | Divers | 44 980 | |||
VC | Groupe et associés | 24 989 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 529 421 | 44 333 684 | 1 195 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 837 | 885 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123 204 | 1 049 739 | 4 203 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 110 118 | 7 110 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 756 | 703 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 431 | 790 431 | ||
VW | T.V.A. | 381 142 | 381 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335 | 11 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 125 107 | ||
VI | Groupe et associés | 873 885 | 873 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 344 | 939 344 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 998 | 12 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 957 159 | 12 883 694 | 4 203 090 | 1 870 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 612 122 | 612 122 | 639 065 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 529 243 | 321 | 528 922 | 2 106 |
AN | Terrains | 2 739 073 | 2 739 073 | 2 739 073 | |
AP | Constructions | 13 713 711 | 8 107 381 | 5 606 329 | 5 830 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 382 | 1 370 748 | 590 634 | 430 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 975 163 | 2 997 631 | 2 977 533 | 1 054 154 |
AV | Immobilisations en cours | 160 055 | 160 055 | 1 528 934 | |
CU | Autres participations | 9 186 654 | 9 186 654 | 9 186 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 1 394 631 | 1 804 816 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 | 259 | 259 | |
BF | Prêts | 26 300 | 15 113 | 11 187 | 21 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 194 591 | 194 591 | 184 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 493 183 | 12 491 194 | 24 001 989 | 23 421 764 |
BT | Marchandises | 12 253 067 | 365 334 | 11 887 733 | 11 170 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 196 | 109 196 | 427 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 283 973 | 3 555 678 | 10 728 295 | 11 161 490 |
BZ | Autres créances | 29 447 831 | 29 447 831 | 25 354 182 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 012 578 | 6 500 | 16 006 078 | 17 504 479 |
CF | Disponibilités | 3 139 764 | 3 139 764 | 3 802 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 096 | 182 096 | 300 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 428 505 | 3 927 511 | 71 500 994 | 69 721 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 921 688 | 16 418 706 | 95 502 983 | 93 143 618 |
CP | Parts à moins d’un an | 419 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 010 000 | 10 010 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 890 | 140 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 957 359 | 59 056 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 588 552 | 591 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 184 616 | 73 701 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 600 | 19 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 600 | 19 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 041 | 8 436 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 885 | 2 730 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 608 | 60 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 118 | 4 146 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 664 | 2 477 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 403 118 | ||
EA | Autres dettes | 939 344 | 1 079 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 998 | 89 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 290 766 | 19 422 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 502 983 | 93 143 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 883 694 | 13 529 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 837 | 1 766 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 871 324 | 71 428 | 69 942 752 | 71 174 035 |
FG | Production vendue services | 2 456 455 | 2 456 455 | 1 671 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 327 779 | 71 428 | 72 399 207 | 72 845 762 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 469 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 163 694 | 1 941 503 | ||
FQ | Autres produits | 398 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 985 938 | 74 787 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 236 951 | 48 735 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -573 301 | 25 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 088 355 | 9 299 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196 355 | 1 164 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 545 | 6 722 499 | ||
FZ | Charges sociales | 1 847 132 | 2 198 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 290 112 | 1 085 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 068 | 949 725 | ||
GE | Autres charges | 650 069 | 581 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 151 286 | 70 764 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 834 652 | 4 023 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 510 | 710 198 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 | 2 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 230 | 712 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 943 | 92 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 943 | 92 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 288 | 620 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 466 940 | 4 643 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 713 | 132 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 821 | 90 954 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 379 | 83 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 913 | 307 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 468 | 25 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 812 | 179 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 202 | 38 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 483 | 242 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 430 | 64 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 811 | 569 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 743 | 1 237 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 203 081 | 75 807 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 716 266 | 72 906 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 043 120 | 949 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 | 128 | 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069 501 | 1 289 984 | 883 724 | 12 475 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 069 695 | 1 290 112 | 883 724 | 12 476 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 591 929 | 50 202 | 53 579 | 588 552 |
4A | Provisions pour litiges | 27 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 800 | 27 600 | 19 800 | 27 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 365 334 | 371 343 | 365 334 |
6T | Sur comptes clients | 4 062 174 | 242 734 | 749 231 | 3 555 678 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 500 | 6 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 455 850 | 608 068 | 1 121 294 | 3 942 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 579 | 685 870 | 1 194 673 | 4 558 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 635 668 | 1 120 574 | ||
UG | - Financières | 720 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 202 | 73 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 410 185 | ||
UP | Prêts | 26 300 | 9 598 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 194 591 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 341 779 | |||
UX | Autres créances clients | 9 942 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 940 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 594 164 | |||
VP | Divers | 44 980 | |||
VC | Groupe et associés | 24 989 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 529 421 | 44 333 684 | 1 195 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 837 | 885 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123 204 | 1 049 739 | 4 203 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 110 118 | 7 110 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 756 | 703 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 431 | 790 431 | ||
VW | T.V.A. | 381 142 | 381 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335 | 11 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 125 107 | ||
VI | Groupe et associés | 873 885 | 873 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 344 | 939 344 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 998 | 12 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 957 159 | 12 883 694 | 4 203 090 | 1 870 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 612 122 | 612 122 | 639 065 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 529 243 | 321 | 528 922 | 2 106 |
AN | Terrains | 2 739 073 | 2 739 073 | 2 739 073 | |
AP | Constructions | 13 713 711 | 8 107 381 | 5 606 329 | 5 830 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 382 | 1 370 748 | 590 634 | 430 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 975 163 | 2 997 631 | 2 977 533 | 1 054 154 |
AV | Immobilisations en cours | 160 055 | 160 055 | 1 528 934 | |
CU | Autres participations | 9 186 654 | 9 186 654 | 9 186 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 1 394 631 | 1 804 816 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 | 259 | 259 | |
BF | Prêts | 26 300 | 15 113 | 11 187 | 21 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 194 591 | 194 591 | 184 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 493 183 | 12 491 194 | 24 001 989 | 23 421 764 |
BT | Marchandises | 12 253 067 | 365 334 | 11 887 733 | 11 170 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 196 | 109 196 | 427 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 283 973 | 3 555 678 | 10 728 295 | 11 161 490 |
BZ | Autres créances | 29 447 831 | 29 447 831 | 25 354 182 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 012 578 | 6 500 | 16 006 078 | 17 504 479 |
CF | Disponibilités | 3 139 764 | 3 139 764 | 3 802 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 096 | 182 096 | 300 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 428 505 | 3 927 511 | 71 500 994 | 69 721 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 921 688 | 16 418 706 | 95 502 983 | 93 143 618 |
CP | Parts à moins d’un an | 419 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 010 000 | 10 010 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 890 | 140 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 957 359 | 59 056 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 588 552 | 591 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 184 616 | 73 701 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 600 | 19 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 600 | 19 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 041 | 8 436 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 885 | 2 730 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 608 | 60 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 118 | 4 146 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 664 | 2 477 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 403 118 | ||
EA | Autres dettes | 939 344 | 1 079 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 998 | 89 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 290 766 | 19 422 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 502 983 | 93 143 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 883 694 | 13 529 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 837 | 1 766 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 871 324 | 71 428 | 69 942 752 | 71 174 035 |
FG | Production vendue services | 2 456 455 | 2 456 455 | 1 671 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 327 779 | 71 428 | 72 399 207 | 72 845 762 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 469 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 163 694 | 1 941 503 | ||
FQ | Autres produits | 398 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 985 938 | 74 787 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 236 951 | 48 735 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -573 301 | 25 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 088 355 | 9 299 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196 355 | 1 164 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 545 | 6 722 499 | ||
FZ | Charges sociales | 1 847 132 | 2 198 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 290 112 | 1 085 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 068 | 949 725 | ||
GE | Autres charges | 650 069 | 581 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 151 286 | 70 764 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 834 652 | 4 023 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 510 | 710 198 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 | 2 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 230 | 712 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 943 | 92 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 943 | 92 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 288 | 620 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 466 940 | 4 643 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 713 | 132 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 821 | 90 954 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 379 | 83 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 913 | 307 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 468 | 25 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 812 | 179 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 202 | 38 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 483 | 242 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 430 | 64 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 811 | 569 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 743 | 1 237 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 203 081 | 75 807 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 716 266 | 72 906 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 043 120 | 949 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 | 128 | 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069 501 | 1 289 984 | 883 724 | 12 475 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 069 695 | 1 290 112 | 883 724 | 12 476 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 591 929 | 50 202 | 53 579 | 588 552 |
4A | Provisions pour litiges | 27 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 800 | 27 600 | 19 800 | 27 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 365 334 | 371 343 | 365 334 |
6T | Sur comptes clients | 4 062 174 | 242 734 | 749 231 | 3 555 678 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 500 | 6 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 455 850 | 608 068 | 1 121 294 | 3 942 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 579 | 685 870 | 1 194 673 | 4 558 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 635 668 | 1 120 574 | ||
UG | - Financières | 720 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 202 | 73 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 410 185 | ||
UP | Prêts | 26 300 | 9 598 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 194 591 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 341 779 | |||
UX | Autres créances clients | 9 942 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 940 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 594 164 | |||
VP | Divers | 44 980 | |||
VC | Groupe et associés | 24 989 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 529 421 | 44 333 684 | 1 195 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 837 | 885 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123 204 | 1 049 739 | 4 203 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 110 118 | 7 110 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 756 | 703 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 431 | 790 431 | ||
VW | T.V.A. | 381 142 | 381 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335 | 11 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 125 107 | ||
VI | Groupe et associés | 873 885 | 873 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 344 | 939 344 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 998 | 12 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 957 159 | 12 883 694 | 4 203 090 | 1 870 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 612 122 | 612 122 | 639 065 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 529 243 | 321 | 528 922 | 2 106 |
AN | Terrains | 2 739 073 | 2 739 073 | 2 739 073 | |
AP | Constructions | 13 713 711 | 8 107 381 | 5 606 329 | 5 830 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 382 | 1 370 748 | 590 634 | 430 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 975 163 | 2 997 631 | 2 977 533 | 1 054 154 |
AV | Immobilisations en cours | 160 055 | 160 055 | 1 528 934 | |
CU | Autres participations | 9 186 654 | 9 186 654 | 9 186 654 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 1 394 631 | 1 804 816 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 | 259 | 259 | |
BF | Prêts | 26 300 | 15 113 | 11 187 | 21 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 194 591 | 194 591 | 184 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 493 183 | 12 491 194 | 24 001 989 | 23 421 764 |
BT | Marchandises | 12 253 067 | 365 334 | 11 887 733 | 11 170 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 196 | 109 196 | 427 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 283 973 | 3 555 678 | 10 728 295 | 11 161 490 |
BZ | Autres créances | 29 447 831 | 29 447 831 | 25 354 182 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 012 578 | 6 500 | 16 006 078 | 17 504 479 |
CF | Disponibilités | 3 139 764 | 3 139 764 | 3 802 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 096 | 182 096 | 300 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 428 505 | 3 927 511 | 71 500 994 | 69 721 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 921 688 | 16 418 706 | 95 502 983 | 93 143 618 |
CP | Parts à moins d’un an | 419 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 010 000 | 10 010 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 890 | 140 890 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 001 000 | 1 001 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 957 359 | 59 056 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 588 552 | 591 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 184 616 | 73 701 178 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 600 | 19 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 600 | 19 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 041 | 8 436 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 885 | 2 730 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 608 | 60 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110 118 | 4 146 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 886 664 | 2 477 044 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 403 118 | ||
EA | Autres dettes | 939 344 | 1 079 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 998 | 89 216 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 290 766 | 19 422 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 502 983 | 93 143 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 883 694 | 13 529 869 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 837 | 1 766 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 871 324 | 71 428 | 69 942 752 | 71 174 035 |
FG | Production vendue services | 2 456 455 | 2 456 455 | 1 671 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 327 779 | 71 428 | 72 399 207 | 72 845 762 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 469 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 163 694 | 1 941 503 | ||
FQ | Autres produits | 398 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 985 938 | 74 787 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 236 951 | 48 735 994 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -573 301 | 25 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 088 355 | 9 299 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196 355 | 1 164 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 545 | 6 722 499 | ||
FZ | Charges sociales | 1 847 132 | 2 198 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 290 112 | 1 085 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 608 068 | 949 725 | ||
GE | Autres charges | 650 069 | 581 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 151 286 | 70 764 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 834 652 | 4 023 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 722 510 | 710 198 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 720 | 2 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 230 | 712 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 943 | 92 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 943 | 92 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 288 | 620 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 466 940 | 4 643 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 713 | 132 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 821 | 90 954 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 379 | 83 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 913 | 307 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 468 | 25 675 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 812 | 179 040 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 202 | 38 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 483 | 242 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 430 | 64 317 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 811 | 569 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 743 | 1 237 835 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 203 081 | 75 807 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 716 266 | 72 906 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 486 815 | 2 900 559 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 043 120 | 949 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 | 128 | 321 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069 501 | 1 289 984 | 883 724 | 12 475 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 069 695 | 1 290 112 | 883 724 | 12 476 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 591 929 | 50 202 | 53 579 | 588 552 |
4A | Provisions pour litiges | 27 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 800 | 27 600 | 19 800 | 27 600 |
6N | Sur stocks et en cours | 371 343 | 365 334 | 371 343 | 365 334 |
6T | Sur comptes clients | 4 062 174 | 242 734 | 749 231 | 3 555 678 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 500 | 6 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 455 850 | 608 068 | 1 121 294 | 3 942 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 067 579 | 685 870 | 1 194 673 | 4 558 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 635 668 | 1 120 574 | ||
UG | - Financières | 720 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 202 | 73 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 394 631 | 410 185 | ||
UP | Prêts | 26 300 | 9 598 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 194 591 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 341 779 | |||
UX | Autres créances clients | 9 942 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 940 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 709 | |||
VB | T. V. A. | 594 164 | |||
VP | Divers | 44 980 | |||
VC | Groupe et associés | 24 989 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 529 421 | 44 333 684 | 1 195 738 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 837 | 885 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123 204 | 1 049 739 | 4 203 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 110 118 | 7 110 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 703 756 | 703 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 431 | 790 431 | ||
VW | T.V.A. | 381 142 | 381 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335 | 11 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 107 | 125 107 | ||
VI | Groupe et associés | 873 885 | 873 885 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 344 | 939 344 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 998 | 12 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 957 159 | 12 883 694 | 4 203 090 | 1 870 375 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346 902 |