Déposant 1 : MEO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 459501219
Mandataire 1 : CABINET LEPAGE
Bénéficiare 1 : MEO
Déposant 1 : MEO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 459501219
Mandataire 1 : CABINET LEPAGE
Bénéficiare 1 : MEO
Déposant 1 : MEO, SASU
Numéro de SIREN : 459501219
Adresse :
112 Quai de l'Ouest
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET LEPAGE, M. LEPAGE FREDERIC
Adresse :
Bât. A – Appt 7D, 848 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Bénéficiare 1 : MEO
Déposant 1 : MEO, SASU
Numéro de SIREN : 459501219
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112 Quai de l'Ouest
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET LEPAGE, M. LEPAGE FREDERIC
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Bât. A – Appt 7D, 848 Avenue DE LA REPUBLIQUE
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Bénéficiare 1 : MEO
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Numéro de SIREN : 459501219
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112 Quai de l'Ouest
59000 LILLE
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Mandataire 1 : CABINET LEPAGE, M. LEPAGE FREDERIC
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Bât. A – Appt 7D, 848 Avenue DE LA REPUBLIQUE
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Bénéficiare 1 : MEO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 042 | 139 067 | 12 975 | 11 434 |
AH | Fonds commercial | 852 190 | 852 190 | 852 190 | |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 082 669 | 1 082 669 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257 240 | 7 332 728 | 924 512 | 1 254 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 785 393 | 1 595 034 | 190 359 | 203 115 |
AV | Immobilisations en cours | 162 830 | 162 830 | ||
CU | Autres participations | 1 166 436 | 424 087 | 742 349 | 670 363 |
BF | Prêts | 4 153 | 4 153 | 2 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 297 | 13 297 | 8 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 659 188 | 10 573 585 | 3 085 603 | 3 186 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 554 927 | 87 207 | 18 467 720 | 12 744 852 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 226 017 | 2 226 017 | 3 038 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 957 876 | 82 128 | 9 875 749 | 9 285 624 |
BZ | Autres créances | 1 471 213 | 1 471 213 | 882 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 130 | 412 130 | 1 313 065 | |
CF | Disponibilités | 2 092 968 | 2 092 968 | 5 713 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 224 | 136 224 | 70 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 851 355 | 169 335 | 34 682 020 | 33 048 010 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 688 | 4 688 | 1 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 515 231 | 10 742 920 | 37 772 311 | 36 235 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 448 | 325 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 643 | 323 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 545 | 32 545 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 872 | 1 793 872 | ||
DH | Report à nouveau | 15 991 059 | 15 144 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 494 | 846 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 195 | 49 794 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 926 266 | 5 089 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 368 533 | 23 605 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 936 | 195 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 936 | 195 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 546 | 59 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 802 | 395 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 766 | 10 674 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 616 | 864 370 | ||
EA | Autres dettes | 198 288 | 434 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 117 018 | 12 428 503 | ||
ED | (V) | 3 824 | 5 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 772 311 | 36 235 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 029 075 | 21 029 075 | 16 500 797 | |
FD | Production vendue biens | 30 048 952 | 30 048 952 | 31 784 098 | |
FG | Production vendue services | 9 142 | 9 142 | 4 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 087 169 | 51 087 169 | 48 289 008 | |
FM | Production stockée | -425 133 | -306 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 564 | 88 276 | ||
FQ | Autres produits | 344 472 | 394 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 083 072 | 48 464 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 219 015 | 16 279 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 387 027 | -754 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 128 920 | 21 055 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 658 102 | 1 594 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 436 569 | 3 860 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 360 | 462 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 565 | 2 446 535 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 491 | 1 116 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 879 | 530 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 367 | 54 578 | ||
GE | Autres charges | 269 615 | 355 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 405 707 | 47 001 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 635 | 1 463 184 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 354 | 48 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 055 | 39 597 | ||
GN | Différences positives de change | 162 751 | 64 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 159 | 152 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 722 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 756 | 549 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 897 | 78 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 375 | 629 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 216 | -476 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 851 | 985 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128 | 160 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 599 | 26 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 985 | 114 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 712 | 301 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 748 | 30 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 700 | 2 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 449 | 38 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 264 | 262 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 093 | 401 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 727 943 | 48 918 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 777 437 | 48 072 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 494 | 846 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 957 | 452 186 | 713 | 10 010 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 331 | 452 879 | 713 | 10 149 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 544 | 3 486 | 166 765 | 4 926 266 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 289 | 282 937 | 195 289 | 282 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 073 | 71 986 | 424 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 906 | 286 423 | 434 040 | 5 633 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 763 | 11 565 313 | 17 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 708 802 | 708 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 086 766 | 12 086 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 288 | 198 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 117 018 | 14 117 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 042 | 139 067 | 12 975 | 11 434 |
AH | Fonds commercial | 852 190 | 852 190 | 852 190 | |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 082 669 | 1 082 669 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257 240 | 7 332 728 | 924 512 | 1 254 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 785 393 | 1 595 034 | 190 359 | 203 115 |
AV | Immobilisations en cours | 162 830 | 162 830 | ||
CU | Autres participations | 1 166 436 | 424 087 | 742 349 | 670 363 |
BF | Prêts | 4 153 | 4 153 | 2 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 297 | 13 297 | 8 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 659 188 | 10 573 585 | 3 085 603 | 3 186 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 554 927 | 87 207 | 18 467 720 | 12 744 852 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 226 017 | 2 226 017 | 3 038 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 957 876 | 82 128 | 9 875 749 | 9 285 624 |
BZ | Autres créances | 1 471 213 | 1 471 213 | 882 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 130 | 412 130 | 1 313 065 | |
CF | Disponibilités | 2 092 968 | 2 092 968 | 5 713 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 224 | 136 224 | 70 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 851 355 | 169 335 | 34 682 020 | 33 048 010 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 688 | 4 688 | 1 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 515 231 | 10 742 920 | 37 772 311 | 36 235 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 448 | 325 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 643 | 323 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 545 | 32 545 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 872 | 1 793 872 | ||
DH | Report à nouveau | 15 991 059 | 15 144 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 494 | 846 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 195 | 49 794 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 926 266 | 5 089 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 368 533 | 23 605 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 936 | 195 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 936 | 195 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 546 | 59 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 802 | 395 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 766 | 10 674 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 616 | 864 370 | ||
EA | Autres dettes | 198 288 | 434 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 117 018 | 12 428 503 | ||
ED | (V) | 3 824 | 5 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 772 311 | 36 235 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 029 075 | 21 029 075 | 16 500 797 | |
FD | Production vendue biens | 30 048 952 | 30 048 952 | 31 784 098 | |
FG | Production vendue services | 9 142 | 9 142 | 4 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 087 169 | 51 087 169 | 48 289 008 | |
FM | Production stockée | -425 133 | -306 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 564 | 88 276 | ||
FQ | Autres produits | 344 472 | 394 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 083 072 | 48 464 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 219 015 | 16 279 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 387 027 | -754 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 128 920 | 21 055 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 658 102 | 1 594 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 436 569 | 3 860 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 360 | 462 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 565 | 2 446 535 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 491 | 1 116 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 879 | 530 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 367 | 54 578 | ||
GE | Autres charges | 269 615 | 355 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 405 707 | 47 001 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 635 | 1 463 184 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 354 | 48 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 055 | 39 597 | ||
GN | Différences positives de change | 162 751 | 64 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 159 | 152 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 722 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 756 | 549 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 897 | 78 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 375 | 629 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 216 | -476 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 851 | 985 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128 | 160 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 599 | 26 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 985 | 114 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 712 | 301 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 748 | 30 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 700 | 2 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 449 | 38 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 264 | 262 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 093 | 401 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 727 943 | 48 918 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 777 437 | 48 072 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 494 | 846 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 957 | 452 186 | 713 | 10 010 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 331 | 452 879 | 713 | 10 149 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 544 | 3 486 | 166 765 | 4 926 266 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 289 | 282 937 | 195 289 | 282 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 073 | 71 986 | 424 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 906 | 286 423 | 434 040 | 5 633 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 763 | 11 565 313 | 17 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 708 802 | 708 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 086 766 | 12 086 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 288 | 198 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 117 018 | 14 117 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 042 | 139 067 | 12 975 | 11 434 |
AH | Fonds commercial | 852 190 | 852 190 | 852 190 | |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 082 669 | 1 082 669 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257 240 | 7 332 728 | 924 512 | 1 254 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 785 393 | 1 595 034 | 190 359 | 203 115 |
AV | Immobilisations en cours | 162 830 | 162 830 | ||
CU | Autres participations | 1 166 436 | 424 087 | 742 349 | 670 363 |
BF | Prêts | 4 153 | 4 153 | 2 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 297 | 13 297 | 8 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 659 188 | 10 573 585 | 3 085 603 | 3 186 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 554 927 | 87 207 | 18 467 720 | 12 744 852 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 226 017 | 2 226 017 | 3 038 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 957 876 | 82 128 | 9 875 749 | 9 285 624 |
BZ | Autres créances | 1 471 213 | 1 471 213 | 882 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 130 | 412 130 | 1 313 065 | |
CF | Disponibilités | 2 092 968 | 2 092 968 | 5 713 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 224 | 136 224 | 70 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 851 355 | 169 335 | 34 682 020 | 33 048 010 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 688 | 4 688 | 1 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 515 231 | 10 742 920 | 37 772 311 | 36 235 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 448 | 325 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 643 | 323 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 545 | 32 545 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 872 | 1 793 872 | ||
DH | Report à nouveau | 15 991 059 | 15 144 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 494 | 846 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 195 | 49 794 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 926 266 | 5 089 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 368 533 | 23 605 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 936 | 195 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 936 | 195 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 546 | 59 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 802 | 395 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 766 | 10 674 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 616 | 864 370 | ||
EA | Autres dettes | 198 288 | 434 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 117 018 | 12 428 503 | ||
ED | (V) | 3 824 | 5 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 772 311 | 36 235 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 029 075 | 21 029 075 | 16 500 797 | |
FD | Production vendue biens | 30 048 952 | 30 048 952 | 31 784 098 | |
FG | Production vendue services | 9 142 | 9 142 | 4 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 087 169 | 51 087 169 | 48 289 008 | |
FM | Production stockée | -425 133 | -306 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 564 | 88 276 | ||
FQ | Autres produits | 344 472 | 394 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 083 072 | 48 464 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 219 015 | 16 279 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 387 027 | -754 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 128 920 | 21 055 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 658 102 | 1 594 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 436 569 | 3 860 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 360 | 462 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 565 | 2 446 535 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 491 | 1 116 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 879 | 530 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 367 | 54 578 | ||
GE | Autres charges | 269 615 | 355 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 405 707 | 47 001 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 635 | 1 463 184 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 354 | 48 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 055 | 39 597 | ||
GN | Différences positives de change | 162 751 | 64 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 159 | 152 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 722 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 756 | 549 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 897 | 78 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 375 | 629 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 216 | -476 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 851 | 985 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128 | 160 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 599 | 26 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 985 | 114 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 712 | 301 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 748 | 30 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 700 | 2 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 449 | 38 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 264 | 262 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 093 | 401 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 727 943 | 48 918 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 777 437 | 48 072 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 494 | 846 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 957 | 452 186 | 713 | 10 010 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 331 | 452 879 | 713 | 10 149 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 544 | 3 486 | 166 765 | 4 926 266 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 289 | 282 937 | 195 289 | 282 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 073 | 71 986 | 424 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 906 | 286 423 | 434 040 | 5 633 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 763 | 11 565 313 | 17 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 708 802 | 708 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 086 766 | 12 086 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 288 | 198 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 117 018 | 14 117 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 042 | 139 067 | 12 975 | 11 434 |
AH | Fonds commercial | 852 190 | 852 190 | 852 190 | |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 082 669 | 1 082 669 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257 240 | 7 332 728 | 924 512 | 1 254 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 785 393 | 1 595 034 | 190 359 | 203 115 |
AV | Immobilisations en cours | 162 830 | 162 830 | ||
CU | Autres participations | 1 166 436 | 424 087 | 742 349 | 670 363 |
BF | Prêts | 4 153 | 4 153 | 2 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 297 | 13 297 | 8 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 659 188 | 10 573 585 | 3 085 603 | 3 186 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 554 927 | 87 207 | 18 467 720 | 12 744 852 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 226 017 | 2 226 017 | 3 038 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 957 876 | 82 128 | 9 875 749 | 9 285 624 |
BZ | Autres créances | 1 471 213 | 1 471 213 | 882 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 130 | 412 130 | 1 313 065 | |
CF | Disponibilités | 2 092 968 | 2 092 968 | 5 713 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 224 | 136 224 | 70 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 851 355 | 169 335 | 34 682 020 | 33 048 010 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 688 | 4 688 | 1 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 515 231 | 10 742 920 | 37 772 311 | 36 235 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 448 | 325 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 643 | 323 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 545 | 32 545 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 872 | 1 793 872 | ||
DH | Report à nouveau | 15 991 059 | 15 144 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 494 | 846 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 195 | 49 794 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 926 266 | 5 089 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 368 533 | 23 605 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 936 | 195 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 936 | 195 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 546 | 59 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 802 | 395 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 766 | 10 674 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 616 | 864 370 | ||
EA | Autres dettes | 198 288 | 434 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 117 018 | 12 428 503 | ||
ED | (V) | 3 824 | 5 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 772 311 | 36 235 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 029 075 | 21 029 075 | 16 500 797 | |
FD | Production vendue biens | 30 048 952 | 30 048 952 | 31 784 098 | |
FG | Production vendue services | 9 142 | 9 142 | 4 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 087 169 | 51 087 169 | 48 289 008 | |
FM | Production stockée | -425 133 | -306 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 564 | 88 276 | ||
FQ | Autres produits | 344 472 | 394 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 083 072 | 48 464 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 219 015 | 16 279 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 387 027 | -754 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 128 920 | 21 055 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 658 102 | 1 594 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 436 569 | 3 860 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 360 | 462 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 565 | 2 446 535 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 491 | 1 116 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 879 | 530 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 367 | 54 578 | ||
GE | Autres charges | 269 615 | 355 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 405 707 | 47 001 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 635 | 1 463 184 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 354 | 48 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 055 | 39 597 | ||
GN | Différences positives de change | 162 751 | 64 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 159 | 152 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 722 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 756 | 549 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 897 | 78 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 375 | 629 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 216 | -476 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 851 | 985 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128 | 160 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 599 | 26 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 985 | 114 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 712 | 301 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 748 | 30 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 700 | 2 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 449 | 38 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 264 | 262 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 093 | 401 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 727 943 | 48 918 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 777 437 | 48 072 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 494 | 846 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 957 | 452 186 | 713 | 10 010 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 331 | 452 879 | 713 | 10 149 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 544 | 3 486 | 166 765 | 4 926 266 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 289 | 282 937 | 195 289 | 282 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 073 | 71 986 | 424 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 906 | 286 423 | 434 040 | 5 633 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 763 | 11 565 313 | 17 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 708 802 | 708 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 086 766 | 12 086 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 288 | 198 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 117 018 | 14 117 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 042 | 139 067 | 12 975 | 11 434 |
AH | Fonds commercial | 852 190 | 852 190 | 852 190 | |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 082 669 | 1 082 669 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257 240 | 7 332 728 | 924 512 | 1 254 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 785 393 | 1 595 034 | 190 359 | 203 115 |
AV | Immobilisations en cours | 162 830 | 162 830 | ||
CU | Autres participations | 1 166 436 | 424 087 | 742 349 | 670 363 |
BF | Prêts | 4 153 | 4 153 | 2 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 297 | 13 297 | 8 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 659 188 | 10 573 585 | 3 085 603 | 3 186 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 554 927 | 87 207 | 18 467 720 | 12 744 852 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 226 017 | 2 226 017 | 3 038 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 957 876 | 82 128 | 9 875 749 | 9 285 624 |
BZ | Autres créances | 1 471 213 | 1 471 213 | 882 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 130 | 412 130 | 1 313 065 | |
CF | Disponibilités | 2 092 968 | 2 092 968 | 5 713 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 224 | 136 224 | 70 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 851 355 | 169 335 | 34 682 020 | 33 048 010 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 688 | 4 688 | 1 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 515 231 | 10 742 920 | 37 772 311 | 36 235 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 448 | 325 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 643 | 323 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 545 | 32 545 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 872 | 1 793 872 | ||
DH | Report à nouveau | 15 991 059 | 15 144 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 494 | 846 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 195 | 49 794 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 926 266 | 5 089 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 368 533 | 23 605 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 936 | 195 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 936 | 195 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 546 | 59 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 802 | 395 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 766 | 10 674 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 616 | 864 370 | ||
EA | Autres dettes | 198 288 | 434 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 117 018 | 12 428 503 | ||
ED | (V) | 3 824 | 5 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 772 311 | 36 235 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 029 075 | 21 029 075 | 16 500 797 | |
FD | Production vendue biens | 30 048 952 | 30 048 952 | 31 784 098 | |
FG | Production vendue services | 9 142 | 9 142 | 4 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 087 169 | 51 087 169 | 48 289 008 | |
FM | Production stockée | -425 133 | -306 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 564 | 88 276 | ||
FQ | Autres produits | 344 472 | 394 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 083 072 | 48 464 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 219 015 | 16 279 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 387 027 | -754 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 128 920 | 21 055 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 658 102 | 1 594 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 436 569 | 3 860 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 360 | 462 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 565 | 2 446 535 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 491 | 1 116 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 879 | 530 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 367 | 54 578 | ||
GE | Autres charges | 269 615 | 355 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 405 707 | 47 001 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 635 | 1 463 184 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 354 | 48 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 055 | 39 597 | ||
GN | Différences positives de change | 162 751 | 64 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 159 | 152 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 722 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 756 | 549 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 897 | 78 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 375 | 629 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 216 | -476 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 851 | 985 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128 | 160 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 599 | 26 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 985 | 114 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 712 | 301 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 748 | 30 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 700 | 2 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 449 | 38 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 264 | 262 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 093 | 401 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 727 943 | 48 918 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 777 437 | 48 072 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 494 | 846 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 957 | 452 186 | 713 | 10 010 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 331 | 452 879 | 713 | 10 149 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 544 | 3 486 | 166 765 | 4 926 266 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 289 | 282 937 | 195 289 | 282 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 073 | 71 986 | 424 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 906 | 286 423 | 434 040 | 5 633 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 763 | 11 565 313 | 17 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 708 802 | 708 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 086 766 | 12 086 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 288 | 198 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 117 018 | 14 117 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 042 | 139 067 | 12 975 | 11 434 |
AH | Fonds commercial | 852 190 | 852 190 | 852 190 | |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 082 669 | 1 082 669 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257 240 | 7 332 728 | 924 512 | 1 254 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 785 393 | 1 595 034 | 190 359 | 203 115 |
AV | Immobilisations en cours | 162 830 | 162 830 | ||
CU | Autres participations | 1 166 436 | 424 087 | 742 349 | 670 363 |
BF | Prêts | 4 153 | 4 153 | 2 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 297 | 13 297 | 8 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 659 188 | 10 573 585 | 3 085 603 | 3 186 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 554 927 | 87 207 | 18 467 720 | 12 744 852 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 226 017 | 2 226 017 | 3 038 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 957 876 | 82 128 | 9 875 749 | 9 285 624 |
BZ | Autres créances | 1 471 213 | 1 471 213 | 882 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 130 | 412 130 | 1 313 065 | |
CF | Disponibilités | 2 092 968 | 2 092 968 | 5 713 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 224 | 136 224 | 70 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 851 355 | 169 335 | 34 682 020 | 33 048 010 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 688 | 4 688 | 1 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 515 231 | 10 742 920 | 37 772 311 | 36 235 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 448 | 325 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 643 | 323 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 545 | 32 545 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 872 | 1 793 872 | ||
DH | Report à nouveau | 15 991 059 | 15 144 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 494 | 846 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 195 | 49 794 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 926 266 | 5 089 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 368 533 | 23 605 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 936 | 195 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 936 | 195 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 546 | 59 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 802 | 395 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 766 | 10 674 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 616 | 864 370 | ||
EA | Autres dettes | 198 288 | 434 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 117 018 | 12 428 503 | ||
ED | (V) | 3 824 | 5 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 772 311 | 36 235 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 029 075 | 21 029 075 | 16 500 797 | |
FD | Production vendue biens | 30 048 952 | 30 048 952 | 31 784 098 | |
FG | Production vendue services | 9 142 | 9 142 | 4 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 087 169 | 51 087 169 | 48 289 008 | |
FM | Production stockée | -425 133 | -306 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 564 | 88 276 | ||
FQ | Autres produits | 344 472 | 394 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 083 072 | 48 464 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 219 015 | 16 279 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 387 027 | -754 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 128 920 | 21 055 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 658 102 | 1 594 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 436 569 | 3 860 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 360 | 462 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 565 | 2 446 535 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 491 | 1 116 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 879 | 530 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 367 | 54 578 | ||
GE | Autres charges | 269 615 | 355 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 405 707 | 47 001 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 635 | 1 463 184 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 354 | 48 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 055 | 39 597 | ||
GN | Différences positives de change | 162 751 | 64 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 159 | 152 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 722 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 756 | 549 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 897 | 78 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 375 | 629 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 216 | -476 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 851 | 985 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128 | 160 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 599 | 26 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 985 | 114 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 712 | 301 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 748 | 30 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 700 | 2 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 449 | 38 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 264 | 262 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 093 | 401 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 727 943 | 48 918 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 777 437 | 48 072 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 494 | 846 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 957 | 452 186 | 713 | 10 010 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 331 | 452 879 | 713 | 10 149 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 544 | 3 486 | 166 765 | 4 926 266 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 289 | 282 937 | 195 289 | 282 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 073 | 71 986 | 424 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 906 | 286 423 | 434 040 | 5 633 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 763 | 11 565 313 | 17 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 708 802 | 708 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 086 766 | 12 086 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 288 | 198 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 117 018 | 14 117 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 042 | 139 067 | 12 975 | 11 434 |
AH | Fonds commercial | 852 190 | 852 190 | 852 190 | |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 082 669 | 1 082 669 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257 240 | 7 332 728 | 924 512 | 1 254 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 785 393 | 1 595 034 | 190 359 | 203 115 |
AV | Immobilisations en cours | 162 830 | 162 830 | ||
CU | Autres participations | 1 166 436 | 424 087 | 742 349 | 670 363 |
BF | Prêts | 4 153 | 4 153 | 2 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 297 | 13 297 | 8 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 659 188 | 10 573 585 | 3 085 603 | 3 186 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 554 927 | 87 207 | 18 467 720 | 12 744 852 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 226 017 | 2 226 017 | 3 038 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 957 876 | 82 128 | 9 875 749 | 9 285 624 |
BZ | Autres créances | 1 471 213 | 1 471 213 | 882 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 130 | 412 130 | 1 313 065 | |
CF | Disponibilités | 2 092 968 | 2 092 968 | 5 713 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 224 | 136 224 | 70 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 851 355 | 169 335 | 34 682 020 | 33 048 010 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 688 | 4 688 | 1 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 515 231 | 10 742 920 | 37 772 311 | 36 235 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 448 | 325 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 643 | 323 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 545 | 32 545 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 872 | 1 793 872 | ||
DH | Report à nouveau | 15 991 059 | 15 144 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 494 | 846 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 195 | 49 794 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 926 266 | 5 089 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 368 533 | 23 605 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 936 | 195 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 936 | 195 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 546 | 59 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 802 | 395 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 766 | 10 674 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 616 | 864 370 | ||
EA | Autres dettes | 198 288 | 434 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 117 018 | 12 428 503 | ||
ED | (V) | 3 824 | 5 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 772 311 | 36 235 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 029 075 | 21 029 075 | 16 500 797 | |
FD | Production vendue biens | 30 048 952 | 30 048 952 | 31 784 098 | |
FG | Production vendue services | 9 142 | 9 142 | 4 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 087 169 | 51 087 169 | 48 289 008 | |
FM | Production stockée | -425 133 | -306 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 564 | 88 276 | ||
FQ | Autres produits | 344 472 | 394 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 083 072 | 48 464 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 219 015 | 16 279 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 387 027 | -754 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 128 920 | 21 055 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 658 102 | 1 594 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 436 569 | 3 860 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 360 | 462 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 565 | 2 446 535 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 491 | 1 116 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 879 | 530 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 367 | 54 578 | ||
GE | Autres charges | 269 615 | 355 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 405 707 | 47 001 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 635 | 1 463 184 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 354 | 48 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 055 | 39 597 | ||
GN | Différences positives de change | 162 751 | 64 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 159 | 152 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 722 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 756 | 549 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 897 | 78 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 375 | 629 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 216 | -476 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 851 | 985 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128 | 160 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 599 | 26 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 985 | 114 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 712 | 301 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 748 | 30 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 700 | 2 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 449 | 38 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 264 | 262 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 093 | 401 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 727 943 | 48 918 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 777 437 | 48 072 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 494 | 846 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 957 | 452 186 | 713 | 10 010 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 331 | 452 879 | 713 | 10 149 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 544 | 3 486 | 166 765 | 4 926 266 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 289 | 282 937 | 195 289 | 282 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 073 | 71 986 | 424 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 906 | 286 423 | 434 040 | 5 633 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 763 | 11 565 313 | 17 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 708 802 | 708 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 086 766 | 12 086 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 288 | 198 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 117 018 | 14 117 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 042 | 139 067 | 12 975 | 11 434 |
AH | Fonds commercial | 852 190 | 852 190 | 852 190 | |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 082 669 | 1 082 669 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257 240 | 7 332 728 | 924 512 | 1 254 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 785 393 | 1 595 034 | 190 359 | 203 115 |
AV | Immobilisations en cours | 162 830 | 162 830 | ||
CU | Autres participations | 1 166 436 | 424 087 | 742 349 | 670 363 |
BF | Prêts | 4 153 | 4 153 | 2 592 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 297 | 13 297 | 8 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 659 188 | 10 573 585 | 3 085 603 | 3 186 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 554 927 | 87 207 | 18 467 720 | 12 744 852 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 226 017 | 2 226 017 | 3 038 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 957 876 | 82 128 | 9 875 749 | 9 285 624 |
BZ | Autres créances | 1 471 213 | 1 471 213 | 882 249 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 412 130 | 412 130 | 1 313 065 | |
CF | Disponibilités | 2 092 968 | 2 092 968 | 5 713 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 224 | 136 224 | 70 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 851 355 | 169 335 | 34 682 020 | 33 048 010 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 688 | 4 688 | 1 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 515 231 | 10 742 920 | 37 772 311 | 36 235 472 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 448 | 325 448 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 643 | 323 643 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 545 | 32 545 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 872 | 1 793 872 | ||
DH | Report à nouveau | 15 991 059 | 15 144 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 494 | 846 477 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 195 | 49 794 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 926 266 | 5 089 544 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 368 533 | 23 605 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 936 | 195 289 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 936 | 195 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 546 | 59 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 802 | 395 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 766 | 10 674 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 997 616 | 864 370 | ||
EA | Autres dettes | 198 288 | 434 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 117 018 | 12 428 503 | ||
ED | (V) | 3 824 | 5 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 772 311 | 36 235 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 546 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 029 075 | 21 029 075 | 16 500 797 | |
FD | Production vendue biens | 30 048 952 | 30 048 952 | 31 784 098 | |
FG | Production vendue services | 9 142 | 9 142 | 4 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 087 169 | 51 087 169 | 48 289 008 | |
FM | Production stockée | -425 133 | -306 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 564 | 88 276 | ||
FQ | Autres produits | 344 472 | 394 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 083 072 | 48 464 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 219 015 | 16 279 910 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 387 027 | -754 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 128 920 | 21 055 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 658 102 | 1 594 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 436 569 | 3 860 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 409 360 | 462 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 565 | 2 446 535 | ||
FZ | Charges sociales | 1 114 491 | 1 116 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 452 879 | 530 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 367 | 54 578 | ||
GE | Autres charges | 269 615 | 355 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 405 707 | 47 001 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -322 635 | 1 463 184 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 278 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 354 | 48 553 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 055 | 39 597 | ||
GN | Différences positives de change | 162 751 | 64 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 159 | 152 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 722 | 1 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 756 | 549 655 | ||
GS | Différences négatives de change | 148 897 | 78 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 375 | 629 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 216 | -476 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 851 | 985 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128 | 160 090 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 599 | 26 849 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 985 | 114 184 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 712 | 301 123 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 748 | 30 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 700 | 2 929 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 449 | 38 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 264 | 262 364 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -94 093 | 401 032 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 727 943 | 48 918 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 777 437 | 48 072 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 494 | 846 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 957 | 452 186 | 713 | 10 010 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 331 | 452 879 | 713 | 10 149 497 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 544 | 3 486 | 166 765 | 4 926 266 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 289 | 282 937 | 195 289 | 282 936 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 496 073 | 71 986 | 424 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 780 906 | 286 423 | 434 040 | 5 633 289 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 763 | 11 565 313 | 17 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 708 802 | 708 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 086 766 | 12 086 766 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 288 | 198 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 117 018 | 14 117 018 |