Déposant 1 : Api Développement
Numéro de SIREN : 469501852
Adresse :
382 rue du général de Gaulle
59370 MONS-EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : Api Développement, Stéphanie LELEU
Adresse :
382 rue du général de Gaulle
59370 MONS-EN-BAROEUL
FR
Bénéficiare 1 : API DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : API RESTAURATION, SAS
Numéro de SIREN : 477181010
Adresse :
384 RUE DU GENERAL DE GAULLE
59370 MONS-EN-BAROEUL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 028 784 | 3 028 784 | 2 750 306 | |
AP | Constructions | 19 301 617 | 7 996 767 | 11 304 850 | 11 733 727 |
AV | Immobilisations en cours | 751 580 | 751 580 | 76 305 | |
CU | Autres participations | 6 340 660 | 6 340 660 | 5 248 310 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | 127 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 990 564 | 7 996 767 | 23 993 797 | 19 936 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 933 | 37 933 | 135 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 853 711 | 853 711 | 664 753 | |
BZ | Autres créances | 1 082 361 | 1 082 361 | 3 887 929 | |
CF | Disponibilités | 501 111 | 501 111 | 119 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 116 | 2 475 116 | 4 807 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 465 680 | 7 996 767 | 26 468 913 | 24 743 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 532 684 | 4 894 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 615 | 85 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 160 792 | 1 006 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 354 205 | 8 453 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 948 | 4 378 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294 | 18 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 449 | 139 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 767 | 355 572 | ||
EA | Autres dettes | 14 886 250 | 11 398 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 114 707 | 16 290 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 468 913 | 24 743 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 220 217 | 12 278 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FQ | Autres produits | 10 733 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 716 | 2 535 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 355 | 74 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 779 | 256 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 693 | 1 209 120 | ||
GE | Autres charges | 70 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 897 | 1 540 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 819 | 995 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 078 540 | 874 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 164 | 28 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 | 1 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 804 | 1 018 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 497 | 507 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 497 | 507 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 307 | 510 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 087 126 | 1 506 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 962 | 668 551 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 628 | 8 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 611 589 | 677 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 968 | 119 366 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 408 | 173 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 562 | 292 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 027 | 384 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 850 | 251 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 109 | 4 231 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 806 | 2 593 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 160 792 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
UJ | - Exceptionnelles | 176 408 | 21 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | ||
UX | Autres créances clients | 853 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 014 | |||
VC | Groupe et associés | 856 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 996 | 4 503 996 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 | 1 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 526 | 103 084 | 433 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 449 | 223 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 153 883 | 153 883 | ||
VW | T.V.A. | 81 996 | 81 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 888 | 127 888 | ||
VI | Groupe et associés | 14 402 731 | 14 402 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 519 | 107 470 | 134 704 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 114 707 | 15 220 217 | 568 018 | 326 472 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 028 784 | 3 028 784 | 2 750 306 | |
AP | Constructions | 19 301 617 | 7 996 767 | 11 304 850 | 11 733 727 |
AV | Immobilisations en cours | 751 580 | 751 580 | 76 305 | |
CU | Autres participations | 6 340 660 | 6 340 660 | 5 248 310 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | 127 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 990 564 | 7 996 767 | 23 993 797 | 19 936 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 933 | 37 933 | 135 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 853 711 | 853 711 | 664 753 | |
BZ | Autres créances | 1 082 361 | 1 082 361 | 3 887 929 | |
CF | Disponibilités | 501 111 | 501 111 | 119 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 116 | 2 475 116 | 4 807 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 465 680 | 7 996 767 | 26 468 913 | 24 743 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 532 684 | 4 894 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 615 | 85 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 160 792 | 1 006 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 354 205 | 8 453 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 948 | 4 378 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294 | 18 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 449 | 139 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 767 | 355 572 | ||
EA | Autres dettes | 14 886 250 | 11 398 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 114 707 | 16 290 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 468 913 | 24 743 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 220 217 | 12 278 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FQ | Autres produits | 10 733 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 716 | 2 535 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 355 | 74 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 779 | 256 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 693 | 1 209 120 | ||
GE | Autres charges | 70 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 897 | 1 540 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 819 | 995 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 078 540 | 874 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 164 | 28 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 | 1 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 804 | 1 018 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 497 | 507 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 497 | 507 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 307 | 510 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 087 126 | 1 506 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 962 | 668 551 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 628 | 8 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 611 589 | 677 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 968 | 119 366 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 408 | 173 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 562 | 292 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 027 | 384 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 850 | 251 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 109 | 4 231 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 806 | 2 593 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 160 792 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
UJ | - Exceptionnelles | 176 408 | 21 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | ||
UX | Autres créances clients | 853 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 014 | |||
VC | Groupe et associés | 856 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 996 | 4 503 996 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 | 1 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 526 | 103 084 | 433 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 449 | 223 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 153 883 | 153 883 | ||
VW | T.V.A. | 81 996 | 81 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 888 | 127 888 | ||
VI | Groupe et associés | 14 402 731 | 14 402 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 519 | 107 470 | 134 704 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 114 707 | 15 220 217 | 568 018 | 326 472 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 028 784 | 3 028 784 | 2 750 306 | |
AP | Constructions | 19 301 617 | 7 996 767 | 11 304 850 | 11 733 727 |
AV | Immobilisations en cours | 751 580 | 751 580 | 76 305 | |
CU | Autres participations | 6 340 660 | 6 340 660 | 5 248 310 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | 127 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 990 564 | 7 996 767 | 23 993 797 | 19 936 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 933 | 37 933 | 135 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 853 711 | 853 711 | 664 753 | |
BZ | Autres créances | 1 082 361 | 1 082 361 | 3 887 929 | |
CF | Disponibilités | 501 111 | 501 111 | 119 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 116 | 2 475 116 | 4 807 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 465 680 | 7 996 767 | 26 468 913 | 24 743 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 532 684 | 4 894 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 615 | 85 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 160 792 | 1 006 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 354 205 | 8 453 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 948 | 4 378 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294 | 18 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 449 | 139 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 767 | 355 572 | ||
EA | Autres dettes | 14 886 250 | 11 398 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 114 707 | 16 290 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 468 913 | 24 743 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 220 217 | 12 278 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FQ | Autres produits | 10 733 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 716 | 2 535 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 355 | 74 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 779 | 256 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 693 | 1 209 120 | ||
GE | Autres charges | 70 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 897 | 1 540 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 819 | 995 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 078 540 | 874 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 164 | 28 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 | 1 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 804 | 1 018 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 497 | 507 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 497 | 507 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 307 | 510 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 087 126 | 1 506 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 962 | 668 551 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 628 | 8 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 611 589 | 677 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 968 | 119 366 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 408 | 173 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 562 | 292 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 027 | 384 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 850 | 251 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 109 | 4 231 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 806 | 2 593 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 160 792 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
UJ | - Exceptionnelles | 176 408 | 21 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | ||
UX | Autres créances clients | 853 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 014 | |||
VC | Groupe et associés | 856 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 996 | 4 503 996 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 | 1 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 526 | 103 084 | 433 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 449 | 223 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 153 883 | 153 883 | ||
VW | T.V.A. | 81 996 | 81 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 888 | 127 888 | ||
VI | Groupe et associés | 14 402 731 | 14 402 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 519 | 107 470 | 134 704 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 114 707 | 15 220 217 | 568 018 | 326 472 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 028 784 | 3 028 784 | 2 750 306 | |
AP | Constructions | 19 301 617 | 7 996 767 | 11 304 850 | 11 733 727 |
AV | Immobilisations en cours | 751 580 | 751 580 | 76 305 | |
CU | Autres participations | 6 340 660 | 6 340 660 | 5 248 310 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | 127 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 990 564 | 7 996 767 | 23 993 797 | 19 936 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 933 | 37 933 | 135 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 853 711 | 853 711 | 664 753 | |
BZ | Autres créances | 1 082 361 | 1 082 361 | 3 887 929 | |
CF | Disponibilités | 501 111 | 501 111 | 119 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 116 | 2 475 116 | 4 807 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 465 680 | 7 996 767 | 26 468 913 | 24 743 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 532 684 | 4 894 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 615 | 85 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 160 792 | 1 006 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 354 205 | 8 453 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 948 | 4 378 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294 | 18 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 449 | 139 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 767 | 355 572 | ||
EA | Autres dettes | 14 886 250 | 11 398 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 114 707 | 16 290 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 468 913 | 24 743 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 220 217 | 12 278 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FQ | Autres produits | 10 733 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 716 | 2 535 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 355 | 74 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 779 | 256 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 693 | 1 209 120 | ||
GE | Autres charges | 70 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 897 | 1 540 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 819 | 995 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 078 540 | 874 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 164 | 28 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 | 1 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 804 | 1 018 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 497 | 507 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 497 | 507 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 307 | 510 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 087 126 | 1 506 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 962 | 668 551 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 628 | 8 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 611 589 | 677 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 968 | 119 366 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 408 | 173 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 562 | 292 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 027 | 384 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 850 | 251 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 109 | 4 231 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 806 | 2 593 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 160 792 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
UJ | - Exceptionnelles | 176 408 | 21 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | ||
UX | Autres créances clients | 853 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 014 | |||
VC | Groupe et associés | 856 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 996 | 4 503 996 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 | 1 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 526 | 103 084 | 433 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 449 | 223 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 153 883 | 153 883 | ||
VW | T.V.A. | 81 996 | 81 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 888 | 127 888 | ||
VI | Groupe et associés | 14 402 731 | 14 402 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 519 | 107 470 | 134 704 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 114 707 | 15 220 217 | 568 018 | 326 472 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 028 784 | 3 028 784 | 2 750 306 | |
AP | Constructions | 19 301 617 | 7 996 767 | 11 304 850 | 11 733 727 |
AV | Immobilisations en cours | 751 580 | 751 580 | 76 305 | |
CU | Autres participations | 6 340 660 | 6 340 660 | 5 248 310 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | 127 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 990 564 | 7 996 767 | 23 993 797 | 19 936 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 933 | 37 933 | 135 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 853 711 | 853 711 | 664 753 | |
BZ | Autres créances | 1 082 361 | 1 082 361 | 3 887 929 | |
CF | Disponibilités | 501 111 | 501 111 | 119 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 116 | 2 475 116 | 4 807 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 465 680 | 7 996 767 | 26 468 913 | 24 743 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 532 684 | 4 894 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 615 | 85 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 160 792 | 1 006 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 354 205 | 8 453 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 948 | 4 378 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294 | 18 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 449 | 139 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 767 | 355 572 | ||
EA | Autres dettes | 14 886 250 | 11 398 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 114 707 | 16 290 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 468 913 | 24 743 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 220 217 | 12 278 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FQ | Autres produits | 10 733 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 716 | 2 535 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 355 | 74 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 779 | 256 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 693 | 1 209 120 | ||
GE | Autres charges | 70 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 897 | 1 540 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 819 | 995 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 078 540 | 874 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 164 | 28 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 | 1 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 804 | 1 018 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 497 | 507 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 497 | 507 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 307 | 510 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 087 126 | 1 506 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 962 | 668 551 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 628 | 8 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 611 589 | 677 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 968 | 119 366 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 408 | 173 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 562 | 292 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 027 | 384 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 850 | 251 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 109 | 4 231 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 806 | 2 593 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 160 792 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
UJ | - Exceptionnelles | 176 408 | 21 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | ||
UX | Autres créances clients | 853 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 014 | |||
VC | Groupe et associés | 856 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 996 | 4 503 996 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 | 1 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 526 | 103 084 | 433 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 449 | 223 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 153 883 | 153 883 | ||
VW | T.V.A. | 81 996 | 81 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 888 | 127 888 | ||
VI | Groupe et associés | 14 402 731 | 14 402 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 519 | 107 470 | 134 704 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 114 707 | 15 220 217 | 568 018 | 326 472 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 028 784 | 3 028 784 | 2 750 306 | |
AP | Constructions | 19 301 617 | 7 996 767 | 11 304 850 | 11 733 727 |
AV | Immobilisations en cours | 751 580 | 751 580 | 76 305 | |
CU | Autres participations | 6 340 660 | 6 340 660 | 5 248 310 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | 127 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 990 564 | 7 996 767 | 23 993 797 | 19 936 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 933 | 37 933 | 135 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 853 711 | 853 711 | 664 753 | |
BZ | Autres créances | 1 082 361 | 1 082 361 | 3 887 929 | |
CF | Disponibilités | 501 111 | 501 111 | 119 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 116 | 2 475 116 | 4 807 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 465 680 | 7 996 767 | 26 468 913 | 24 743 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 532 684 | 4 894 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 615 | 85 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 160 792 | 1 006 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 354 205 | 8 453 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 948 | 4 378 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294 | 18 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 449 | 139 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 767 | 355 572 | ||
EA | Autres dettes | 14 886 250 | 11 398 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 114 707 | 16 290 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 468 913 | 24 743 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 220 217 | 12 278 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FQ | Autres produits | 10 733 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 716 | 2 535 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 355 | 74 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 779 | 256 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 693 | 1 209 120 | ||
GE | Autres charges | 70 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 897 | 1 540 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 819 | 995 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 078 540 | 874 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 164 | 28 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 | 1 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 804 | 1 018 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 497 | 507 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 497 | 507 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 307 | 510 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 087 126 | 1 506 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 962 | 668 551 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 628 | 8 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 611 589 | 677 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 968 | 119 366 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 408 | 173 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 562 | 292 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 027 | 384 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 850 | 251 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 109 | 4 231 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 806 | 2 593 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 160 792 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
UJ | - Exceptionnelles | 176 408 | 21 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | ||
UX | Autres créances clients | 853 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 014 | |||
VC | Groupe et associés | 856 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 996 | 4 503 996 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 | 1 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 526 | 103 084 | 433 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 449 | 223 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 153 883 | 153 883 | ||
VW | T.V.A. | 81 996 | 81 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 888 | 127 888 | ||
VI | Groupe et associés | 14 402 731 | 14 402 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 519 | 107 470 | 134 704 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 114 707 | 15 220 217 | 568 018 | 326 472 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 028 784 | 3 028 784 | 2 750 306 | |
AP | Constructions | 19 301 617 | 7 996 767 | 11 304 850 | 11 733 727 |
AV | Immobilisations en cours | 751 580 | 751 580 | 76 305 | |
CU | Autres participations | 6 340 660 | 6 340 660 | 5 248 310 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | 127 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 990 564 | 7 996 767 | 23 993 797 | 19 936 229 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 933 | 37 933 | 135 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 853 711 | 853 711 | 664 753 | |
BZ | Autres créances | 1 082 361 | 1 082 361 | 3 887 929 | |
CF | Disponibilités | 501 111 | 501 111 | 119 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 116 | 2 475 116 | 4 807 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 465 680 | 7 996 767 | 26 468 913 | 24 743 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 532 684 | 4 894 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 615 | 85 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 160 792 | 1 006 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 354 205 | 8 453 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 948 | 4 378 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294 | 18 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 449 | 139 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 767 | 355 572 | ||
EA | Autres dettes | 14 886 250 | 11 398 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 114 707 | 16 290 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 468 913 | 24 743 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 220 217 | 12 278 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 880 983 | 2 880 983 | 2 535 924 | |
FQ | Autres produits | 10 733 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 716 | 2 535 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 355 | 74 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 779 | 256 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 255 693 | 1 209 120 | ||
GE | Autres charges | 70 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 571 897 | 1 540 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 319 819 | 995 356 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 078 540 | 874 052 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 164 | 28 882 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 | 1 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 133 804 | 1 018 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 497 | 507 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 497 | 507 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 767 307 | 510 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 087 126 | 1 506 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 962 | 668 551 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 628 | 8 493 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 611 589 | 677 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 968 | 119 366 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 408 | 173 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 562 | 292 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 027 | 384 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 342 850 | 251 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 109 | 4 231 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 806 | 2 593 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 756 303 | 1 638 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 074 | 1 255 693 | 7 996 767 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 160 792 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 006 012 | 176 408 | 21 628 | 1 160 792 |
UJ | - Exceptionnelles | 176 408 | 21 628 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 567 924 | 2 567 924 | ||
UX | Autres créances clients | 853 711 | |||
VB | T. V. A. | 82 014 | |||
VC | Groupe et associés | 856 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 996 | 4 503 996 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 | 1 422 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 526 | 103 084 | 433 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 294 | 18 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 449 | 223 449 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 153 883 | 153 883 | ||
VW | T.V.A. | 81 996 | 81 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 888 | 127 888 | ||
VI | Groupe et associés | 14 402 731 | 14 402 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 519 | 107 470 | 134 704 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 114 707 | 15 220 217 | 568 018 | 326 472 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685 807 |