Déposant 1 : Y-DEVELOPPEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 477846042
Adresse :
5 rue de la Paule
39700 SERMANGE
FR
Mandataire 1 : Y-DEVELOPPEMENT
Adresse :
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FR
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Numéro de SIREN : 477846042
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Déposant 1 : Y-Developpement SAS
Numéro de SIREN : 477846042
Mandataire 1 : Y-Developpement
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 993 | 1 145 | 2 848 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 50 687 | 46 252 | 4 435 | |
AH | Fonds commercial | 248 003 | 248 003 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916 | 9 208 | 708 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 758 | 104 650 | 26 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 971 | 180 971 | ||
BJ | TOTAL (I) | 624 327 | 161 254 | 463 073 | |
BT | Marchandises | 35 018 | 35 018 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 385 572 | 169 825 | 1 215 747 | |
BZ | Autres créances | 182 854 | 182 854 | ||
CF | Disponibilités | 920 | 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 353 | 83 353 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 687 717 | 169 825 | 1 517 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 045 | 331 079 | 1 980 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 618 727 | |||
DH | Report à nouveau | -32 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 089 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 302 | |||
EA | Autres dettes | 28 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 877 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 300 | 341 300 | ||
FG | Production vendue services | 3 847 816 | 3 847 816 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 189 116 | 4 189 116 | ||
FM | Production stockée | -31 973 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 624 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 777 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -151 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 301 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 036 394 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 312 | |||
FZ | Charges sociales | 109 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 334 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 792 | |||
GE | Autres charges | 34 213 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 775 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -587 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 773 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 002 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 562 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -655 840 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 786 743 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 104 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 244 | 5 072 | 1 920 | 47 396 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 682 | 35 819 | 14 643 | 113 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 926 | 40 891 | 16 562 | 161 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 151 553 | 25 792 | 7 520 | 169 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 553 | 25 792 | 7 520 | 169 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 553 | 25 792 | 7 520 | 169 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 792 | 7 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 971 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 368 | |||
UX | Autres créances clients | 877 204 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 583 | |||
VB | T. V. A. | 56 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 750 | 1 143 411 | 689 339 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 074 | 266 074 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 763 | 1 020 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 165 | 2 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 180 | 145 180 | ||
VW | T.V.A. | 424 313 | 424 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 643 | 48 643 | ||
VI | Groupe et associés | 4 809 | 4 809 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 929 | 28 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 877 | 1 940 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 993 | 1 145 | 2 848 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 50 687 | 46 252 | 4 435 | |
AH | Fonds commercial | 248 003 | 248 003 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916 | 9 208 | 708 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 758 | 104 650 | 26 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 971 | 180 971 | ||
BJ | TOTAL (I) | 624 327 | 161 254 | 463 073 | |
BT | Marchandises | 35 018 | 35 018 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 385 572 | 169 825 | 1 215 747 | |
BZ | Autres créances | 182 854 | 182 854 | ||
CF | Disponibilités | 920 | 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 353 | 83 353 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 687 717 | 169 825 | 1 517 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 045 | 331 079 | 1 980 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 618 727 | |||
DH | Report à nouveau | -32 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 840 | |||
DL | TOTAL (I) | 40 089 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 302 | |||
EA | Autres dettes | 28 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 877 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 877 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 539 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 300 | 341 300 | ||
FG | Production vendue services | 3 847 816 | 3 847 816 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 189 116 | 4 189 116 | ||
FM | Production stockée | -31 973 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 624 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 777 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -151 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 301 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 036 394 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 510 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 312 | |||
FZ | Charges sociales | 109 832 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 334 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 792 | |||
GE | Autres charges | 34 213 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 775 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -587 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 141 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 141 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -609 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 773 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 773 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 002 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 562 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -655 840 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 786 743 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 104 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 244 | 5 072 | 1 920 | 47 396 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 682 | 35 819 | 14 643 | 113 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 926 | 40 891 | 16 562 | 161 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 151 553 | 25 792 | 7 520 | 169 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 553 | 25 792 | 7 520 | 169 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 553 | 25 792 | 7 520 | 169 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 792 | 7 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 971 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 508 368 | |||
UX | Autres créances clients | 877 204 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 583 | |||
VB | T. V. A. | 56 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 750 | 1 143 411 | 689 339 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 074 | 266 074 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 763 | 1 020 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 165 | 2 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 180 | 145 180 | ||
VW | T.V.A. | 424 313 | 424 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 643 | 48 643 | ||
VI | Groupe et associés | 4 809 | 4 809 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 929 | 28 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 877 | 1 940 877 |