Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 857 | 41 857 | 1 594 | |
AH | Fonds commercial | 250 477 | 250 477 | 250 477 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 884 | 114 377 | 507 | 2 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 729 | 156 234 | 258 495 | 262 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 952 | 1 952 | 397 | |
BT | Marchandises | 84 641 | 84 641 | 106 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 202 | 117 | 6 084 | 26 391 |
BZ | Autres créances | 13 779 | 13 779 | 44 293 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 197 | 3 197 | 16 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 970 | 6 970 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 843 | 117 | 116 725 | 200 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 573 | 156 352 | 375 221 | 463 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | -377 738 | -355 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 128 | -22 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -226 109 | -250 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 034 | 499 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 218 | 153 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 158 | 47 833 | ||
EA | Autres dettes | 920 | 13 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 331 | 713 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 221 | 463 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 683 | 247 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 492 | 466 492 | 590 837 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | 24 939 | 25 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 431 | 491 431 | 616 638 | |
FM | Production stockée | 1 554 | -237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 | 9 194 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 4 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 494 101 | 630 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 553 | 377 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 427 | -6 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 581 | 150 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | 1 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 277 | 82 109 | ||
FZ | Charges sociales | 5 000 | 17 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 714 | 17 055 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 2 748 | 11 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 651 | 651 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 449 | -21 018 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 749 | 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 749 | 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -718 | -593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 731 | -21 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | -491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 434 | 630 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 306 | 652 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 128 | -22 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 1 594 | 41 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 257 | 2 119 | 114 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 519 | 3 714 | 156 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 601 | 483 | 117 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 | 483 | 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 601 | 483 | 117 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 739 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 5 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 654 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 691 | 26 952 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 998 | 31 351 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 218 | 84 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | 2 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451 | 9 451 | ||
VW | T.V.A. | 34 127 | 34 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 682 | 682 | ||
VI | Groupe et associés | 2 035 | 2 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 331 | 165 683 | 120 000 | 315 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 857 | 41 857 | 1 594 | |
AH | Fonds commercial | 250 477 | 250 477 | 250 477 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 884 | 114 377 | 507 | 2 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 729 | 156 234 | 258 495 | 262 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 952 | 1 952 | 397 | |
BT | Marchandises | 84 641 | 84 641 | 106 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 202 | 117 | 6 084 | 26 391 |
BZ | Autres créances | 13 779 | 13 779 | 44 293 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 197 | 3 197 | 16 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 970 | 6 970 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 843 | 117 | 116 725 | 200 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 573 | 156 352 | 375 221 | 463 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | -377 738 | -355 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 128 | -22 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -226 109 | -250 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 034 | 499 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 218 | 153 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 158 | 47 833 | ||
EA | Autres dettes | 920 | 13 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 331 | 713 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 221 | 463 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 683 | 247 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 492 | 466 492 | 590 837 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | 24 939 | 25 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 431 | 491 431 | 616 638 | |
FM | Production stockée | 1 554 | -237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 | 9 194 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 4 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 494 101 | 630 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 553 | 377 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 427 | -6 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 581 | 150 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | 1 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 277 | 82 109 | ||
FZ | Charges sociales | 5 000 | 17 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 714 | 17 055 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 2 748 | 11 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 651 | 651 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 449 | -21 018 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 749 | 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 749 | 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -718 | -593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 731 | -21 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | -491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 434 | 630 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 306 | 652 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 128 | -22 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 1 594 | 41 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 257 | 2 119 | 114 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 519 | 3 714 | 156 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 601 | 483 | 117 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 | 483 | 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 601 | 483 | 117 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 739 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 5 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 654 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 691 | 26 952 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 998 | 31 351 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 218 | 84 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | 2 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451 | 9 451 | ||
VW | T.V.A. | 34 127 | 34 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 682 | 682 | ||
VI | Groupe et associés | 2 035 | 2 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 331 | 165 683 | 120 000 | 315 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 857 | 41 857 | 1 594 | |
AH | Fonds commercial | 250 477 | 250 477 | 250 477 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 884 | 114 377 | 507 | 2 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 729 | 156 234 | 258 495 | 262 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 952 | 1 952 | 397 | |
BT | Marchandises | 84 641 | 84 641 | 106 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 202 | 117 | 6 084 | 26 391 |
BZ | Autres créances | 13 779 | 13 779 | 44 293 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 197 | 3 197 | 16 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 970 | 6 970 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 843 | 117 | 116 725 | 200 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 573 | 156 352 | 375 221 | 463 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | -377 738 | -355 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 128 | -22 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -226 109 | -250 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 034 | 499 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 218 | 153 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 158 | 47 833 | ||
EA | Autres dettes | 920 | 13 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 331 | 713 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 221 | 463 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 683 | 247 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 492 | 466 492 | 590 837 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | 24 939 | 25 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 431 | 491 431 | 616 638 | |
FM | Production stockée | 1 554 | -237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 | 9 194 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 4 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 494 101 | 630 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 553 | 377 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 427 | -6 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 581 | 150 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | 1 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 277 | 82 109 | ||
FZ | Charges sociales | 5 000 | 17 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 714 | 17 055 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 2 748 | 11 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 651 | 651 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 449 | -21 018 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 749 | 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 749 | 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -718 | -593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 731 | -21 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | -491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 434 | 630 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 306 | 652 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 128 | -22 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 1 594 | 41 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 257 | 2 119 | 114 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 519 | 3 714 | 156 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 601 | 483 | 117 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 | 483 | 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 601 | 483 | 117 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 739 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 5 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 654 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 691 | 26 952 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 998 | 31 351 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 218 | 84 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | 2 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451 | 9 451 | ||
VW | T.V.A. | 34 127 | 34 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 682 | 682 | ||
VI | Groupe et associés | 2 035 | 2 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 331 | 165 683 | 120 000 | 315 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 857 | 41 857 | 1 594 | |
AH | Fonds commercial | 250 477 | 250 477 | 250 477 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 884 | 114 377 | 507 | 2 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 729 | 156 234 | 258 495 | 262 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 952 | 1 952 | 397 | |
BT | Marchandises | 84 641 | 84 641 | 106 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 202 | 117 | 6 084 | 26 391 |
BZ | Autres créances | 13 779 | 13 779 | 44 293 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 197 | 3 197 | 16 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 970 | 6 970 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 843 | 117 | 116 725 | 200 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 573 | 156 352 | 375 221 | 463 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | -377 738 | -355 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 128 | -22 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -226 109 | -250 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 034 | 499 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 218 | 153 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 158 | 47 833 | ||
EA | Autres dettes | 920 | 13 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 331 | 713 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 221 | 463 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 683 | 247 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 492 | 466 492 | 590 837 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | 24 939 | 25 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 431 | 491 431 | 616 638 | |
FM | Production stockée | 1 554 | -237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 | 9 194 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 4 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 494 101 | 630 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 553 | 377 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 427 | -6 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 581 | 150 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | 1 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 277 | 82 109 | ||
FZ | Charges sociales | 5 000 | 17 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 714 | 17 055 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 2 748 | 11 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 651 | 651 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 449 | -21 018 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 749 | 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 749 | 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -718 | -593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 731 | -21 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | -491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 434 | 630 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 306 | 652 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 128 | -22 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 1 594 | 41 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 257 | 2 119 | 114 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 519 | 3 714 | 156 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 601 | 483 | 117 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 | 483 | 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 601 | 483 | 117 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 739 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 5 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 654 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 691 | 26 952 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 998 | 31 351 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 218 | 84 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | 2 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451 | 9 451 | ||
VW | T.V.A. | 34 127 | 34 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 682 | 682 | ||
VI | Groupe et associés | 2 035 | 2 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 331 | 165 683 | 120 000 | 315 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 857 | 41 857 | 1 594 | |
AH | Fonds commercial | 250 477 | 250 477 | 250 477 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 884 | 114 377 | 507 | 2 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 729 | 156 234 | 258 495 | 262 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 952 | 1 952 | 397 | |
BT | Marchandises | 84 641 | 84 641 | 106 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 202 | 117 | 6 084 | 26 391 |
BZ | Autres créances | 13 779 | 13 779 | 44 293 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 197 | 3 197 | 16 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 970 | 6 970 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 843 | 117 | 116 725 | 200 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 573 | 156 352 | 375 221 | 463 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | -377 738 | -355 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 128 | -22 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -226 109 | -250 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 034 | 499 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 218 | 153 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 158 | 47 833 | ||
EA | Autres dettes | 920 | 13 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 331 | 713 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 221 | 463 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 683 | 247 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 492 | 466 492 | 590 837 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | 24 939 | 25 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 431 | 491 431 | 616 638 | |
FM | Production stockée | 1 554 | -237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 | 9 194 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 4 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 494 101 | 630 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 553 | 377 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 427 | -6 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 581 | 150 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | 1 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 277 | 82 109 | ||
FZ | Charges sociales | 5 000 | 17 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 714 | 17 055 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 2 748 | 11 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 651 | 651 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 449 | -21 018 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 749 | 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 749 | 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -718 | -593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 731 | -21 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | -491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 434 | 630 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 306 | 652 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 128 | -22 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 1 594 | 41 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 257 | 2 119 | 114 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 519 | 3 714 | 156 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 601 | 483 | 117 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 | 483 | 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 601 | 483 | 117 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 739 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 5 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 654 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 691 | 26 952 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 998 | 31 351 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 218 | 84 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | 2 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451 | 9 451 | ||
VW | T.V.A. | 34 127 | 34 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 682 | 682 | ||
VI | Groupe et associés | 2 035 | 2 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 331 | 165 683 | 120 000 | 315 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 857 | 41 857 | 1 594 | |
AH | Fonds commercial | 250 477 | 250 477 | 250 477 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 884 | 114 377 | 507 | 2 627 |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 739 | 3 739 | 3 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 729 | 156 234 | 258 495 | 262 209 |
BN | En cours de production de biens | 1 952 | 1 952 | 397 | |
BT | Marchandises | 84 641 | 84 641 | 106 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 202 | 117 | 6 084 | 26 391 |
BZ | Autres créances | 13 779 | 13 779 | 44 293 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 197 | 3 197 | 16 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 970 | 6 970 | 7 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 843 | 117 | 116 725 | 200 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 573 | 156 352 | 375 221 | 463 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 500 | 5 500 | ||
DH | Report à nouveau | -377 738 | -355 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 128 | -22 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -226 109 | -250 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 034 | 499 014 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 218 | 153 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 158 | 47 833 | ||
EA | Autres dettes | 920 | 13 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 601 331 | 713 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 221 | 463 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 683 | 247 501 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 492 | 466 492 | 590 837 | |
FG | Production vendue services | 24 939 | 24 939 | 25 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 491 431 | 491 431 | 616 638 | |
FM | Production stockée | 1 554 | -237 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025 | 9 194 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 4 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 494 101 | 630 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 553 | 377 315 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 427 | -6 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 | 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 581 | 150 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 918 | 1 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 277 | 82 109 | ||
FZ | Charges sociales | 5 000 | 17 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 714 | 17 055 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 291 | |||
GE | Autres charges | 2 748 | 11 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 651 | 651 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 449 | -21 018 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 91 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 749 | 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 749 | 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -718 | -593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 731 | -21 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 | 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 397 | -491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 434 | 630 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 306 | 652 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 128 | -22 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 262 | 1 594 | 41 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 257 | 2 119 | 114 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 519 | 3 714 | 156 234 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 601 | 483 | 117 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 601 | 483 | 117 | |
7C | TOTAL GENERAL | 601 | 483 | 117 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 739 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 5 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 654 | |||
VB | T. V. A. | 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 691 | 26 952 | 3 739 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 998 | 31 351 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 218 | 84 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | 2 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451 | 9 451 | ||
VW | T.V.A. | 34 127 | 34 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 682 | 682 | ||
VI | Groupe et associés | 2 035 | 2 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 331 | 165 683 | 120 000 | 315 647 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990 |