Déposant 1 : France Infra Rouge, SAS
Numéro de SIREN : 479339160
Adresse :
7 rue des Freres Lumiere, ZA de L'Abbaye III
44160 Pontchateau
FR
Mandataire 1 : M. LE CORRE ERIC
Adresse :
7 rue des Freres Lumiere, ZA de L'Abbaye II
44160 Pontchateau
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 360 | 360 | 209 | |
AH | Fonds commercial | 477 630 | 477 630 | 477 630 | |
AP | Constructions | 123 819 | 14 451 | 109 368 | 113 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 543 | 18 639 | 9 904 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 586 | 23 308 | 34 278 | 32 341 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 976 | 50 976 | 75 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 738 914 | 56 758 | 682 156 | 714 294 |
BT | Marchandises | 769 717 | 769 717 | 643 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 251 | 25 941 | 801 310 | 759 549 |
BZ | Autres créances | 162 755 | 162 755 | 69 782 | |
CF | Disponibilités | 349 262 | 349 262 | 456 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 515 | 2 515 | 7 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 111 500 | 25 941 | 2 085 559 | 1 936 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 414 | 82 700 | 2 767 715 | 2 650 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 377 851 | 303 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 975 | 134 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 327 | 509 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 664 | 328 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 984 | 209 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 627 | 105 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 248 | 1 163 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 793 | 278 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489 | |||
EA | Autres dettes | 97 074 | 52 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 213 388 | 2 141 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 715 | 2 650 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 557 296 | 7 134 207 | ||
FG | Production vendue services | 617 627 | 655 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 174 922 | 7 789 846 | ||
FN | Production immobilisée | 124 781 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 145 | 20 309 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 189 057 | 7 936 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 292 123 | 5 221 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 605 | -198 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 291 | 1 439 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 676 | 41 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 673 | 852 142 | ||
FZ | Charges sociales | 213 397 | 333 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 545 | 20 899 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 863 | |||
GE | Autres charges | 463 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 026 426 | 7 710 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 631 | 225 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 1 149 | ||
GN | Différences positives de change | 1 782 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 944 | 1 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 717 | 27 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 766 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 483 | 27 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 540 | -26 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 091 | 198 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 5 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 5 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478 | 22 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 129 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 607 | 27 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | -22 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 509 | 41 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 975 | 134 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 438 | 52 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687 | 209 | 4 536 | 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 204 | 22 336 | 4 142 | 56 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 891 | 22 545 | 8 678 | 56 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 360 | 360 | 209 | |
AH | Fonds commercial | 477 630 | 477 630 | 477 630 | |
AP | Constructions | 123 819 | 14 451 | 109 368 | 113 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 543 | 18 639 | 9 904 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 586 | 23 308 | 34 278 | 32 341 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 976 | 50 976 | 75 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 738 914 | 56 758 | 682 156 | 714 294 |
BT | Marchandises | 769 717 | 769 717 | 643 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 251 | 25 941 | 801 310 | 759 549 |
BZ | Autres créances | 162 755 | 162 755 | 69 782 | |
CF | Disponibilités | 349 262 | 349 262 | 456 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 515 | 2 515 | 7 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 111 500 | 25 941 | 2 085 559 | 1 936 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 414 | 82 700 | 2 767 715 | 2 650 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 377 851 | 303 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 975 | 134 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 327 | 509 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 664 | 328 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 984 | 209 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 627 | 105 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 248 | 1 163 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 793 | 278 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489 | |||
EA | Autres dettes | 97 074 | 52 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 213 388 | 2 141 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 715 | 2 650 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 557 296 | 7 134 207 | ||
FG | Production vendue services | 617 627 | 655 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 174 922 | 7 789 846 | ||
FN | Production immobilisée | 124 781 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 145 | 20 309 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 189 057 | 7 936 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 292 123 | 5 221 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 605 | -198 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 291 | 1 439 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 676 | 41 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 673 | 852 142 | ||
FZ | Charges sociales | 213 397 | 333 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 545 | 20 899 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 863 | |||
GE | Autres charges | 463 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 026 426 | 7 710 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 631 | 225 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 1 149 | ||
GN | Différences positives de change | 1 782 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 944 | 1 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 717 | 27 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 766 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 483 | 27 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 540 | -26 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 091 | 198 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 5 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 5 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478 | 22 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 129 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 607 | 27 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | -22 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 509 | 41 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 975 | 134 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 438 | 52 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687 | 209 | 4 536 | 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 204 | 22 336 | 4 142 | 56 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 891 | 22 545 | 8 678 | 56 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 360 | 360 | 209 | |
AH | Fonds commercial | 477 630 | 477 630 | 477 630 | |
AP | Constructions | 123 819 | 14 451 | 109 368 | 113 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 543 | 18 639 | 9 904 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 586 | 23 308 | 34 278 | 32 341 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 976 | 50 976 | 75 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 738 914 | 56 758 | 682 156 | 714 294 |
BT | Marchandises | 769 717 | 769 717 | 643 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 251 | 25 941 | 801 310 | 759 549 |
BZ | Autres créances | 162 755 | 162 755 | 69 782 | |
CF | Disponibilités | 349 262 | 349 262 | 456 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 515 | 2 515 | 7 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 111 500 | 25 941 | 2 085 559 | 1 936 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 414 | 82 700 | 2 767 715 | 2 650 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 377 851 | 303 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 975 | 134 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 327 | 509 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 664 | 328 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 984 | 209 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 627 | 105 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 248 | 1 163 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 793 | 278 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489 | |||
EA | Autres dettes | 97 074 | 52 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 213 388 | 2 141 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 715 | 2 650 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 557 296 | 7 134 207 | ||
FG | Production vendue services | 617 627 | 655 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 174 922 | 7 789 846 | ||
FN | Production immobilisée | 124 781 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 145 | 20 309 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 189 057 | 7 936 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 292 123 | 5 221 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 605 | -198 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 291 | 1 439 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 676 | 41 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 673 | 852 142 | ||
FZ | Charges sociales | 213 397 | 333 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 545 | 20 899 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 863 | |||
GE | Autres charges | 463 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 026 426 | 7 710 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 631 | 225 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 1 149 | ||
GN | Différences positives de change | 1 782 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 944 | 1 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 717 | 27 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 766 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 483 | 27 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 540 | -26 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 091 | 198 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 5 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 5 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478 | 22 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 129 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 607 | 27 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | -22 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 509 | 41 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 975 | 134 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 438 | 52 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687 | 209 | 4 536 | 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 204 | 22 336 | 4 142 | 56 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 891 | 22 545 | 8 678 | 56 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 360 | 360 | 209 | |
AH | Fonds commercial | 477 630 | 477 630 | 477 630 | |
AP | Constructions | 123 819 | 14 451 | 109 368 | 113 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 543 | 18 639 | 9 904 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 586 | 23 308 | 34 278 | 32 341 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 976 | 50 976 | 75 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 738 914 | 56 758 | 682 156 | 714 294 |
BT | Marchandises | 769 717 | 769 717 | 643 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 251 | 25 941 | 801 310 | 759 549 |
BZ | Autres créances | 162 755 | 162 755 | 69 782 | |
CF | Disponibilités | 349 262 | 349 262 | 456 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 515 | 2 515 | 7 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 111 500 | 25 941 | 2 085 559 | 1 936 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 414 | 82 700 | 2 767 715 | 2 650 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 377 851 | 303 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 975 | 134 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 327 | 509 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 664 | 328 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 984 | 209 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 627 | 105 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 248 | 1 163 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 793 | 278 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489 | |||
EA | Autres dettes | 97 074 | 52 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 213 388 | 2 141 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 715 | 2 650 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 557 296 | 7 134 207 | ||
FG | Production vendue services | 617 627 | 655 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 174 922 | 7 789 846 | ||
FN | Production immobilisée | 124 781 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 145 | 20 309 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 189 057 | 7 936 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 292 123 | 5 221 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 605 | -198 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 291 | 1 439 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 676 | 41 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 673 | 852 142 | ||
FZ | Charges sociales | 213 397 | 333 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 545 | 20 899 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 863 | |||
GE | Autres charges | 463 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 026 426 | 7 710 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 631 | 225 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 1 149 | ||
GN | Différences positives de change | 1 782 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 944 | 1 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 717 | 27 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 766 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 483 | 27 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 540 | -26 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 091 | 198 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 5 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 5 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478 | 22 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 129 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 607 | 27 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | -22 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 509 | 41 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 975 | 134 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 438 | 52 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687 | 209 | 4 536 | 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 204 | 22 336 | 4 142 | 56 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 891 | 22 545 | 8 678 | 56 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 360 | 360 | 209 | |
AH | Fonds commercial | 477 630 | 477 630 | 477 630 | |
AP | Constructions | 123 819 | 14 451 | 109 368 | 113 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 543 | 18 639 | 9 904 | 14 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 586 | 23 308 | 34 278 | 32 341 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 976 | 50 976 | 75 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 738 914 | 56 758 | 682 156 | 714 294 |
BT | Marchandises | 769 717 | 769 717 | 643 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 827 251 | 25 941 | 801 310 | 759 549 |
BZ | Autres créances | 162 755 | 162 755 | 69 782 | |
CF | Disponibilités | 349 262 | 349 262 | 456 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 515 | 2 515 | 7 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 111 500 | 25 941 | 2 085 559 | 1 936 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 414 | 82 700 | 2 767 715 | 2 650 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 377 851 | 303 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 975 | 134 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 327 | 509 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 664 | 328 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 984 | 209 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 627 | 105 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 248 | 1 163 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 793 | 278 774 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489 | |||
EA | Autres dettes | 97 074 | 52 530 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 213 388 | 2 141 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 715 | 2 650 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 557 296 | 7 134 207 | ||
FG | Production vendue services | 617 627 | 655 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 174 922 | 7 789 846 | ||
FN | Production immobilisée | 124 781 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 145 | 20 309 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 189 057 | 7 936 004 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 292 123 | 5 221 263 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 605 | -198 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 291 | 1 439 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 676 | 41 086 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 673 | 852 142 | ||
FZ | Charges sociales | 213 397 | 333 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 545 | 20 899 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 863 | |||
GE | Autres charges | 463 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 026 426 | 7 710 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 631 | 225 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 1 149 | ||
GN | Différences positives de change | 1 782 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 944 | 1 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 717 | 27 796 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 766 | 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 483 | 27 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 540 | -26 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 091 | 198 658 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 5 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 5 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478 | 22 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 129 | 5 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 607 | 27 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 607 | -22 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 509 | 41 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 975 | 134 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 438 | 52 408 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687 | 209 | 4 536 | 360 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 204 | 22 336 | 4 142 | 56 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 891 | 22 545 | 8 678 | 56 758 |