Déposant 1 : SAJAM SARL
Déposant 2 : représentée par M. Marcireau agissant au nom et pour le compte de la société Poitou-terrains S.A.R.L. en cours de formation
Numéro de SIREN : 482790789
Mandataire 1 : M. Marcireau SARL SAJAM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 162 | 51 945 | 56 217 | 61 625 |
CU | Autres participations | 1 110 610 | 300 000 | 810 610 | 810 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | 322 064 | 2 297 191 | 2 059 033 |
BJ | TOTAL (I) | 3 838 028 | 674 009 | 3 164 019 | 2 931 602 |
BN | En cours de production de biens | 84 941 | 84 941 | 371 483 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 260 | 20 000 | 94 260 | 165 885 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 883 | 24 883 | 49 260 | |
BZ | Autres créances | 119 757 | 119 757 | 113 297 | |
CF | Disponibilités | 127 421 | 127 421 | 142 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | 2 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 833 | 20 000 | 455 833 | 844 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 860 | 694 009 | 3 619 851 | 3 776 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 080 | 16 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 746 | 1 068 746 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 608 | 1 608 | ||
DG | Autres réserves | 1 920 269 | 1 872 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 147 | 47 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 127 850 | 3 006 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 109 | 496 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 190 | 191 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | 47 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 636 | 25 011 | ||
EA | Autres dettes | 11 170 | 10 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 001 | 769 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 851 | 3 776 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 735 | 721 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 919 | 440 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 628 | 340 628 | 399 128 | |
FD | Production vendue biens | 141 667 | |||
FG | Production vendue services | 207 122 | 207 122 | 73 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 750 | 547 750 | 614 292 | |
FM | Production stockée | -358 167 | -6 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 | 12 707 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 880 | 621 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 710 | 348 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | 45 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 457 | 56 236 | ||
FZ | Charges sociales | 17 252 | 11 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 408 | 5 408 | ||
GE | Autres charges | 11 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 574 | 586 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 306 | 35 074 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 139 051 | 23 329 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 93 367 | 116 742 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 461 | 121 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 807 | 2 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 268 | 125 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | 20 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 155 | 20 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 114 | 104 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 103 | 46 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 582 | 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582 | 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 282 | 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 238 | -468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 781 | 770 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 634 | 722 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 147 | 47 602 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 782 | 2 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
UG | - Financières | 22 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | |||
UX | Autres créances clients | 24 883 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 268 | 149 013 | 2 619 255 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 090 | 89 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 017 | 7 751 | 40 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 958 | 194 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 082 | 4 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848 | 10 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 208 | 15 208 | ||
VW | T.V.A. | 2 949 | 2 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 95 230 | 95 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 000 | 451 734 | 40 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 162 | 51 945 | 56 217 | 61 625 |
CU | Autres participations | 1 110 610 | 300 000 | 810 610 | 810 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | 322 064 | 2 297 191 | 2 059 033 |
BJ | TOTAL (I) | 3 838 028 | 674 009 | 3 164 019 | 2 931 602 |
BN | En cours de production de biens | 84 941 | 84 941 | 371 483 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 260 | 20 000 | 94 260 | 165 885 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 883 | 24 883 | 49 260 | |
BZ | Autres créances | 119 757 | 119 757 | 113 297 | |
CF | Disponibilités | 127 421 | 127 421 | 142 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | 2 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 833 | 20 000 | 455 833 | 844 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 860 | 694 009 | 3 619 851 | 3 776 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 080 | 16 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 746 | 1 068 746 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 608 | 1 608 | ||
DG | Autres réserves | 1 920 269 | 1 872 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 147 | 47 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 127 850 | 3 006 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 109 | 496 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 190 | 191 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | 47 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 636 | 25 011 | ||
EA | Autres dettes | 11 170 | 10 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 001 | 769 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 851 | 3 776 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 735 | 721 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 919 | 440 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 628 | 340 628 | 399 128 | |
FD | Production vendue biens | 141 667 | |||
FG | Production vendue services | 207 122 | 207 122 | 73 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 750 | 547 750 | 614 292 | |
FM | Production stockée | -358 167 | -6 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 | 12 707 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 880 | 621 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 710 | 348 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | 45 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 457 | 56 236 | ||
FZ | Charges sociales | 17 252 | 11 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 408 | 5 408 | ||
GE | Autres charges | 11 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 574 | 586 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 306 | 35 074 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 139 051 | 23 329 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 93 367 | 116 742 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 461 | 121 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 807 | 2 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 268 | 125 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | 20 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 155 | 20 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 114 | 104 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 103 | 46 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 582 | 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582 | 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 282 | 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 238 | -468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 781 | 770 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 634 | 722 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 147 | 47 602 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 782 | 2 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
UG | - Financières | 22 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | |||
UX | Autres créances clients | 24 883 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 268 | 149 013 | 2 619 255 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 090 | 89 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 017 | 7 751 | 40 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 958 | 194 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 082 | 4 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848 | 10 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 208 | 15 208 | ||
VW | T.V.A. | 2 949 | 2 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 95 230 | 95 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 000 | 451 734 | 40 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 162 | 51 945 | 56 217 | 61 625 |
CU | Autres participations | 1 110 610 | 300 000 | 810 610 | 810 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | 322 064 | 2 297 191 | 2 059 033 |
BJ | TOTAL (I) | 3 838 028 | 674 009 | 3 164 019 | 2 931 602 |
BN | En cours de production de biens | 84 941 | 84 941 | 371 483 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 260 | 20 000 | 94 260 | 165 885 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 883 | 24 883 | 49 260 | |
BZ | Autres créances | 119 757 | 119 757 | 113 297 | |
CF | Disponibilités | 127 421 | 127 421 | 142 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | 2 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 833 | 20 000 | 455 833 | 844 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 860 | 694 009 | 3 619 851 | 3 776 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 080 | 16 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 746 | 1 068 746 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 608 | 1 608 | ||
DG | Autres réserves | 1 920 269 | 1 872 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 147 | 47 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 127 850 | 3 006 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 109 | 496 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 190 | 191 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | 47 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 636 | 25 011 | ||
EA | Autres dettes | 11 170 | 10 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 001 | 769 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 851 | 3 776 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 735 | 721 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 919 | 440 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 628 | 340 628 | 399 128 | |
FD | Production vendue biens | 141 667 | |||
FG | Production vendue services | 207 122 | 207 122 | 73 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 750 | 547 750 | 614 292 | |
FM | Production stockée | -358 167 | -6 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 | 12 707 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 880 | 621 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 710 | 348 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | 45 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 457 | 56 236 | ||
FZ | Charges sociales | 17 252 | 11 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 408 | 5 408 | ||
GE | Autres charges | 11 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 574 | 586 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 306 | 35 074 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 139 051 | 23 329 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 93 367 | 116 742 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 461 | 121 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 807 | 2 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 268 | 125 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | 20 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 155 | 20 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 114 | 104 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 103 | 46 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 582 | 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582 | 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 282 | 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 238 | -468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 781 | 770 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 634 | 722 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 147 | 47 602 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 782 | 2 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
UG | - Financières | 22 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | |||
UX | Autres créances clients | 24 883 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 268 | 149 013 | 2 619 255 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 090 | 89 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 017 | 7 751 | 40 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 958 | 194 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 082 | 4 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848 | 10 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 208 | 15 208 | ||
VW | T.V.A. | 2 949 | 2 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 95 230 | 95 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 000 | 451 734 | 40 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 162 | 51 945 | 56 217 | 61 625 |
CU | Autres participations | 1 110 610 | 300 000 | 810 610 | 810 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | 322 064 | 2 297 191 | 2 059 033 |
BJ | TOTAL (I) | 3 838 028 | 674 009 | 3 164 019 | 2 931 602 |
BN | En cours de production de biens | 84 941 | 84 941 | 371 483 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 260 | 20 000 | 94 260 | 165 885 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 883 | 24 883 | 49 260 | |
BZ | Autres créances | 119 757 | 119 757 | 113 297 | |
CF | Disponibilités | 127 421 | 127 421 | 142 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | 2 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 833 | 20 000 | 455 833 | 844 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 860 | 694 009 | 3 619 851 | 3 776 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 080 | 16 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 746 | 1 068 746 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 608 | 1 608 | ||
DG | Autres réserves | 1 920 269 | 1 872 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 147 | 47 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 127 850 | 3 006 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 109 | 496 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 190 | 191 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | 47 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 636 | 25 011 | ||
EA | Autres dettes | 11 170 | 10 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 001 | 769 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 851 | 3 776 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 735 | 721 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 919 | 440 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 628 | 340 628 | 399 128 | |
FD | Production vendue biens | 141 667 | |||
FG | Production vendue services | 207 122 | 207 122 | 73 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 750 | 547 750 | 614 292 | |
FM | Production stockée | -358 167 | -6 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 | 12 707 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 880 | 621 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 710 | 348 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | 45 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 457 | 56 236 | ||
FZ | Charges sociales | 17 252 | 11 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 408 | 5 408 | ||
GE | Autres charges | 11 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 574 | 586 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 306 | 35 074 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 139 051 | 23 329 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 93 367 | 116 742 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 461 | 121 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 807 | 2 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 268 | 125 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | 20 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 155 | 20 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 114 | 104 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 103 | 46 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 582 | 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582 | 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 282 | 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 238 | -468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 781 | 770 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 634 | 722 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 147 | 47 602 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 782 | 2 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
UG | - Financières | 22 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | |||
UX | Autres créances clients | 24 883 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 268 | 149 013 | 2 619 255 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 090 | 89 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 017 | 7 751 | 40 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 958 | 194 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 082 | 4 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848 | 10 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 208 | 15 208 | ||
VW | T.V.A. | 2 949 | 2 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 95 230 | 95 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 000 | 451 734 | 40 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 162 | 51 945 | 56 217 | 61 625 |
CU | Autres participations | 1 110 610 | 300 000 | 810 610 | 810 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | 322 064 | 2 297 191 | 2 059 033 |
BJ | TOTAL (I) | 3 838 028 | 674 009 | 3 164 019 | 2 931 602 |
BN | En cours de production de biens | 84 941 | 84 941 | 371 483 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 260 | 20 000 | 94 260 | 165 885 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 883 | 24 883 | 49 260 | |
BZ | Autres créances | 119 757 | 119 757 | 113 297 | |
CF | Disponibilités | 127 421 | 127 421 | 142 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | 2 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 833 | 20 000 | 455 833 | 844 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 860 | 694 009 | 3 619 851 | 3 776 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 080 | 16 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 746 | 1 068 746 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 608 | 1 608 | ||
DG | Autres réserves | 1 920 269 | 1 872 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 147 | 47 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 127 850 | 3 006 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 109 | 496 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 190 | 191 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | 47 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 636 | 25 011 | ||
EA | Autres dettes | 11 170 | 10 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 001 | 769 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 851 | 3 776 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 735 | 721 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 919 | 440 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 628 | 340 628 | 399 128 | |
FD | Production vendue biens | 141 667 | |||
FG | Production vendue services | 207 122 | 207 122 | 73 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 750 | 547 750 | 614 292 | |
FM | Production stockée | -358 167 | -6 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 | 12 707 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 880 | 621 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 710 | 348 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | 45 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 457 | 56 236 | ||
FZ | Charges sociales | 17 252 | 11 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 408 | 5 408 | ||
GE | Autres charges | 11 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 574 | 586 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 306 | 35 074 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 139 051 | 23 329 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 93 367 | 116 742 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 461 | 121 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 807 | 2 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 268 | 125 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | 20 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 155 | 20 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 114 | 104 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 103 | 46 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 582 | 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582 | 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 282 | 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 238 | -468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 781 | 770 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 634 | 722 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 147 | 47 602 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 782 | 2 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
UG | - Financières | 22 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | |||
UX | Autres créances clients | 24 883 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 268 | 149 013 | 2 619 255 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 090 | 89 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 017 | 7 751 | 40 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 958 | 194 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 082 | 4 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848 | 10 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 208 | 15 208 | ||
VW | T.V.A. | 2 949 | 2 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 95 230 | 95 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 000 | 451 734 | 40 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 108 162 | 51 945 | 56 217 | 61 625 |
CU | Autres participations | 1 110 610 | 300 000 | 810 610 | 810 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | 322 064 | 2 297 191 | 2 059 033 |
BJ | TOTAL (I) | 3 838 028 | 674 009 | 3 164 019 | 2 931 602 |
BN | En cours de production de biens | 84 941 | 84 941 | 371 483 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 114 260 | 20 000 | 94 260 | 165 885 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 | 197 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 883 | 24 883 | 49 260 | |
BZ | Autres créances | 119 757 | 119 757 | 113 297 | |
CF | Disponibilités | 127 421 | 127 421 | 142 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 373 | 4 373 | 2 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 833 | 20 000 | 455 833 | 844 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 860 | 694 009 | 3 619 851 | 3 776 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 080 | 16 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 746 | 1 068 746 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 608 | 1 608 | ||
DG | Autres réserves | 1 920 269 | 1 872 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 147 | 47 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 127 850 | 3 006 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 109 | 496 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 190 | 191 037 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | 47 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 636 | 25 011 | ||
EA | Autres dettes | 11 170 | 10 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 001 | 769 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 851 | 3 776 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 735 | 721 475 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 919 | 440 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 340 628 | 340 628 | 399 128 | |
FD | Production vendue biens | 141 667 | |||
FG | Production vendue services | 207 122 | 207 122 | 73 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 547 750 | 547 750 | 614 292 | |
FM | Production stockée | -358 167 | -6 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 | 12 707 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 190 880 | 621 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 710 | 348 364 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | 45 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 457 | 56 236 | ||
FZ | Charges sociales | 17 252 | 11 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 408 | 5 408 | ||
GE | Autres charges | 11 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 574 | 586 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 306 | 35 074 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 139 051 | 23 329 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 93 367 | 116 742 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 461 | 121 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 807 | 2 102 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 268 | 125 403 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 586 | 20 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 155 | 20 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 114 | 104 843 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 129 103 | 46 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 582 | 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582 | 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 282 | 630 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 238 | -468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 781 | 770 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 634 | 722 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 147 | 47 602 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 782 | 2 707 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 536 | 5 408 | 51 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 619 495 | 22 569 | 642 064 | |
UG | - Financières | 22 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 619 255 | |||
UX | Autres créances clients | 24 883 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 | |||
VC | Groupe et associés | 67 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 268 | 149 013 | 2 619 255 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 090 | 89 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 017 | 7 751 | 40 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 958 | 194 958 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 082 | 4 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848 | 10 848 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 208 | 15 208 | ||
VW | T.V.A. | 2 949 | 2 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 | 1 546 | ||
VI | Groupe et associés | 95 230 | 95 230 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 170 | 11 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 000 | 451 734 | 40 265 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363 |