Déposant 1 : Madame Juliette ANGELI
Adresse :
85 Rue de la fontaine au roi
75011 PARIS
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Déposant 2 : Madame Leïla BIKINY
Adresse :
40 Ter Avenue Charles de Gaulle
77169 BOISSY-LE-CHATEL
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Mandataire 1 : Madame Leïla BIKINY
Adresse :
40 Ter Avenue Charles de Gaulle
77169 BOISSY-LE-CHATEL
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Bénéficiare 1 : BM2C MEDIA
Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 483806717
Adresse :
LES ATELIERS NOUVEAUX BÂTIMENT M 8-10 RUE DES BLES
93210 SAINT- DENIS LA PLAINE
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Déposant 1 : Madame Leïla BIKINY
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40 Ter Avenue Charles de Gaulle
77169 BOISSY-LE-CHATEL
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Déposant 2 : Madame Juliette ANGELI
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85 Rue de la fontaine au roi
75011 PARIS
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Mandataire 1 : Madame Leïla BIKINY
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40 Ter Avenue Charles de Gaulle
77169 BOISSY-LE-CHATEL
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Bénéficiare 1 : BM2C MEDIA
Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 483806717
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LES ATELIERS NOUVEAUX BÂTIMENT M 8-10 RUE DES BLES
93210 SAINT- DENIS LA PLAINE
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Déposant 1 : Madame Juliette ANGELI
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Déposant 2 : Madame Leïla BIKINY
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Mandataire 1 : Madame Leïla BIKINY
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77169 BOISSY-LE-CHATEL
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Bénéficiare 1 : BM2C MEDIA
Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 483806717
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LES ATELIERS NOUVEAUX BÂTIMENT M 8-10 RUE DES BLES
93210 SAINT- DENIS LA PLAINE
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75011 PARIS
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77169 BOISSY-LE-CHATEL
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Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 483806717
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93210 SAINT- DENIS LA PLAINE
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40 Ter Avenue Charles de Gaulle
77169 BOISSY-LE-CHATEL
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Déposant 2 : Madame JULIETTE ANGELI
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85 Rue de la fontaine au roi
75011 PARIS
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Mandataire 1 : Madame Leïla BIKINY
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Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 483806717
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Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 483806717
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93210 SAINT- DENIS LA PLAINE
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Déposant 1 : Madame Juliette ANGELI
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85 Rue de la fontaine au roi
75011 PARIS
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Déposant 2 : Madame Leïla BIKINY
Adresse :
40 Ter Avenue Charles de Gaulle
77169 BOISSY-LE-CHATEL
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Mandataire 1 : Madame Leïla BIKINY
Adresse :
40 Ter Avenue Charles de Gaulle
77169 BOISSY-LE-CHATEL
FR
Bénéficiare 1 : BM2C MEDIA
Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 483806717
Adresse :
LES ATELIERS NOUVEAUX BÂTIMENT M 8-10 RUE DES BLES
93210 SAINT- DENIS LA PLAINE
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Déposant 1 : Mme Juliette Marie ANGELI, Agissant pour le compte de la société BM2C MEDIA en cours de formation
Adresse :
85 Rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS
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Mandataire 1 : SELARL JCS AVOCAT, M. CELLIER JOACHIM
Adresse :
11 rue Ampère
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : BM2C MEDIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 790761712
Adresse :
17 RUE DE L'UNIVERSITE
93160 NOISY-LE-GRAND
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 483806717
Adresse :
LES ATELIERS NOUVEAUX BÂTIMENT M 8-10 RUE DES BLES
93210 SAINT- DENIS LA PLAINE
FR
Déposant 1 : GROUPE GRATUIT PROS, SA
Numéro de SIREN : 483806717
Adresse :
8-10 rue des Blés, Les ateliers nouveaux Bat.M
93210 SAINT DENIS LA PLAINE
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Mandataire 1 : INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, Mme MATHOU Karine
Adresse :
90 rue de la Victoire
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS
Déposant 1 : GROUPE GRATUIT PROS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 483806717
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme Afonso Angélique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS
Déposant 1 : GROUPE GRATUIT PROS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 483806717
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme Afonso Angélique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS
Déposant 1 : GROUPE GRATUIT PROS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 483806717
Adresse :
8-10 rue des Blés, Les Ateliers Nouveaux BATIMENT M
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
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Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme Afonso Angélique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS
Bénéficiare 1 : GROUPE GRATUIT PROS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 026 | 211 379 | 334 647 | 414 300 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 120 | 33 982 | 37 138 | 39 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 739 | 64 884 | 19 855 | 20 166 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 640 | 18 640 | 18 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 770 524 | 310 244 | 460 280 | 543 090 |
BN | En cours de production de biens | 65 319 | 65 319 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 722 | 17 722 | 13 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 351 | 49 996 | 1 414 355 | 1 514 653 |
BZ | Autres créances | 869 348 | 869 348 | 555 135 | |
CF | Disponibilités | 178 562 | 178 562 | 308 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 373 | 44 373 | 59 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 639 674 | 49 996 | 2 589 679 | 2 536 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 198 | 360 240 | 3 049 959 | 3 079 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 964 | 28 964 | ||
DH | Report à nouveau | -336 885 | 25 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 297 | -362 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 176 | -299 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 981 | 322 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 981 | 322 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 427 | 131 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 | 1 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 297 | 689 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 223 533 | 1 253 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 | |||
EA | Autres dettes | 940 874 | 945 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 618 | 35 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 802 | 3 056 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 959 | 3 079 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 802 | 3 056 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 427 | 131 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 895 687 | 244 238 | 5 139 925 | 5 391 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 895 687 | 244 238 | 5 139 925 | 5 391 252 |
FM | Production stockée | -18 793 | -4 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 809 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 023 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 136 944 | 5 388 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 634 | 12 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 456 | 2 246 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 758 | 99 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 599 648 | 2 150 154 | ||
FZ | Charges sociales | 748 557 | 742 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 456 | 23 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 800 | 3 927 | ||
GE | Autres charges | 7 588 | 20 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 758 896 | 5 299 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 048 | 88 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 868 | 51 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 868 | 51 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 868 | -51 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 180 | 36 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 2 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 019 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 850 | 2 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 258 | 79 622 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 322 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 258 | 401 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 592 | -399 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 794 | 5 390 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 497 | 5 752 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 297 | -362 434 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 309 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 242 509 | 162 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 056 | 1 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 126 | 3 253 | 131 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 039 | 28 203 | 2 377 | 98 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 165 | 31 456 | 2 377 | 230 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 10 000 | 168 019 | 163 981 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 696 | 15 800 | 5 500 | 49 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 696 | 95 800 | 5 500 | 129 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 696 | 105 800 | 173 519 | 293 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 800 | 5 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 168 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 026 | 211 379 | 334 647 | 414 300 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 120 | 33 982 | 37 138 | 39 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 739 | 64 884 | 19 855 | 20 166 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 640 | 18 640 | 18 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 770 524 | 310 244 | 460 280 | 543 090 |
BN | En cours de production de biens | 65 319 | 65 319 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 722 | 17 722 | 13 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 351 | 49 996 | 1 414 355 | 1 514 653 |
BZ | Autres créances | 869 348 | 869 348 | 555 135 | |
CF | Disponibilités | 178 562 | 178 562 | 308 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 373 | 44 373 | 59 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 639 674 | 49 996 | 2 589 679 | 2 536 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 198 | 360 240 | 3 049 959 | 3 079 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 964 | 28 964 | ||
DH | Report à nouveau | -336 885 | 25 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 297 | -362 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 176 | -299 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 981 | 322 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 981 | 322 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 427 | 131 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 | 1 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 297 | 689 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 223 533 | 1 253 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 | |||
EA | Autres dettes | 940 874 | 945 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 618 | 35 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 802 | 3 056 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 959 | 3 079 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 802 | 3 056 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 427 | 131 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 895 687 | 244 238 | 5 139 925 | 5 391 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 895 687 | 244 238 | 5 139 925 | 5 391 252 |
FM | Production stockée | -18 793 | -4 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 809 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 023 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 136 944 | 5 388 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 634 | 12 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 456 | 2 246 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 758 | 99 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 599 648 | 2 150 154 | ||
FZ | Charges sociales | 748 557 | 742 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 456 | 23 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 800 | 3 927 | ||
GE | Autres charges | 7 588 | 20 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 758 896 | 5 299 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 048 | 88 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 868 | 51 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 868 | 51 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 868 | -51 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 180 | 36 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 2 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 019 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 850 | 2 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 258 | 79 622 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 322 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 258 | 401 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 592 | -399 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 794 | 5 390 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 497 | 5 752 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 297 | -362 434 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 309 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 242 509 | 162 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 056 | 1 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 126 | 3 253 | 131 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 039 | 28 203 | 2 377 | 98 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 165 | 31 456 | 2 377 | 230 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 10 000 | 168 019 | 163 981 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 696 | 15 800 | 5 500 | 49 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 696 | 95 800 | 5 500 | 129 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 696 | 105 800 | 173 519 | 293 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 800 | 5 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 168 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 026 | 211 379 | 334 647 | 414 300 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 120 | 33 982 | 37 138 | 39 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 739 | 64 884 | 19 855 | 20 166 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 640 | 18 640 | 18 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 770 524 | 310 244 | 460 280 | 543 090 |
BN | En cours de production de biens | 65 319 | 65 319 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 722 | 17 722 | 13 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 351 | 49 996 | 1 414 355 | 1 514 653 |
BZ | Autres créances | 869 348 | 869 348 | 555 135 | |
CF | Disponibilités | 178 562 | 178 562 | 308 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 373 | 44 373 | 59 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 639 674 | 49 996 | 2 589 679 | 2 536 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 198 | 360 240 | 3 049 959 | 3 079 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 964 | 28 964 | ||
DH | Report à nouveau | -336 885 | 25 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 297 | -362 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 176 | -299 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 981 | 322 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 981 | 322 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 427 | 131 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 | 1 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 297 | 689 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 223 533 | 1 253 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 | |||
EA | Autres dettes | 940 874 | 945 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 618 | 35 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 802 | 3 056 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 959 | 3 079 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 802 | 3 056 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 427 | 131 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 895 687 | 244 238 | 5 139 925 | 5 391 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 895 687 | 244 238 | 5 139 925 | 5 391 252 |
FM | Production stockée | -18 793 | -4 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 809 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 023 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 136 944 | 5 388 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 634 | 12 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 456 | 2 246 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 758 | 99 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 599 648 | 2 150 154 | ||
FZ | Charges sociales | 748 557 | 742 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 456 | 23 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 800 | 3 927 | ||
GE | Autres charges | 7 588 | 20 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 758 896 | 5 299 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 048 | 88 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 868 | 51 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 868 | 51 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 868 | -51 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 180 | 36 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 2 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 019 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 850 | 2 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 258 | 79 622 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 322 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 258 | 401 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 592 | -399 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 794 | 5 390 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 497 | 5 752 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 297 | -362 434 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 309 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 242 509 | 162 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 056 | 1 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 126 | 3 253 | 131 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 039 | 28 203 | 2 377 | 98 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 165 | 31 456 | 2 377 | 230 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 10 000 | 168 019 | 163 981 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 696 | 15 800 | 5 500 | 49 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 696 | 95 800 | 5 500 | 129 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 696 | 105 800 | 173 519 | 293 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 800 | 5 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 168 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 026 | 211 379 | 334 647 | 414 300 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 120 | 33 982 | 37 138 | 39 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 739 | 64 884 | 19 855 | 20 166 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 640 | 18 640 | 18 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 770 524 | 310 244 | 460 280 | 543 090 |
BN | En cours de production de biens | 65 319 | 65 319 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 722 | 17 722 | 13 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 351 | 49 996 | 1 414 355 | 1 514 653 |
BZ | Autres créances | 869 348 | 869 348 | 555 135 | |
CF | Disponibilités | 178 562 | 178 562 | 308 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 373 | 44 373 | 59 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 639 674 | 49 996 | 2 589 679 | 2 536 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 198 | 360 240 | 3 049 959 | 3 079 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 964 | 28 964 | ||
DH | Report à nouveau | -336 885 | 25 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 297 | -362 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 176 | -299 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 981 | 322 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 981 | 322 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 427 | 131 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 | 1 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 297 | 689 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 223 533 | 1 253 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 | |||
EA | Autres dettes | 940 874 | 945 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 618 | 35 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 802 | 3 056 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 959 | 3 079 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 802 | 3 056 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 427 | 131 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 895 687 | 244 238 | 5 139 925 | 5 391 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 895 687 | 244 238 | 5 139 925 | 5 391 252 |
FM | Production stockée | -18 793 | -4 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 809 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 023 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 136 944 | 5 388 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 634 | 12 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 456 | 2 246 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 758 | 99 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 599 648 | 2 150 154 | ||
FZ | Charges sociales | 748 557 | 742 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 456 | 23 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 800 | 3 927 | ||
GE | Autres charges | 7 588 | 20 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 758 896 | 5 299 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 048 | 88 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 868 | 51 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 868 | 51 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 868 | -51 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 180 | 36 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 2 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 019 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 850 | 2 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 258 | 79 622 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 322 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 258 | 401 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 592 | -399 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 794 | 5 390 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 497 | 5 752 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 297 | -362 434 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 309 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 242 509 | 162 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 056 | 1 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 126 | 3 253 | 131 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 039 | 28 203 | 2 377 | 98 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 165 | 31 456 | 2 377 | 230 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 10 000 | 168 019 | 163 981 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 696 | 15 800 | 5 500 | 49 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 696 | 95 800 | 5 500 | 129 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 696 | 105 800 | 173 519 | 293 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 800 | 5 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 168 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 026 | 211 379 | 334 647 | 414 300 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 120 | 33 982 | 37 138 | 39 833 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 739 | 64 884 | 19 855 | 20 166 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 640 | 18 640 | 18 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 770 524 | 310 244 | 460 280 | 543 090 |
BN | En cours de production de biens | 65 319 | 65 319 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 722 | 17 722 | 13 958 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 464 351 | 49 996 | 1 414 355 | 1 514 653 |
BZ | Autres créances | 869 348 | 869 348 | 555 135 | |
CF | Disponibilités | 178 562 | 178 562 | 308 762 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 373 | 44 373 | 59 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 639 674 | 49 996 | 2 589 679 | 2 536 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 198 | 360 240 | 3 049 959 | 3 079 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 28 964 | 28 964 | ||
DH | Report à nouveau | -336 885 | 25 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 297 | -362 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 176 | -299 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 981 | 322 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 981 | 322 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 427 | 131 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 | 1 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 297 | 689 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 223 533 | 1 253 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 | |||
EA | Autres dettes | 940 874 | 945 069 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 618 | 35 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 802 | 3 056 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 959 | 3 079 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 802 | 3 056 809 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 427 | 131 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 895 687 | 244 238 | 5 139 925 | 5 391 252 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 895 687 | 244 238 | 5 139 925 | 5 391 252 |
FM | Production stockée | -18 793 | -4 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 809 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 023 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 136 944 | 5 388 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 634 | 12 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 456 | 2 246 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 758 | 99 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 599 648 | 2 150 154 | ||
FZ | Charges sociales | 748 557 | 742 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 456 | 23 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 800 | 3 927 | ||
GE | Autres charges | 7 588 | 20 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 758 896 | 5 299 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 048 | 88 626 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 868 | 51 655 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 868 | 51 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 868 | -51 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 180 | 36 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829 | 2 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 019 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 850 | 2 218 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 258 | 79 622 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 322 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 258 | 401 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 592 | -399 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 794 | 5 390 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 497 | 5 752 754 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 297 | -362 434 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 309 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 242 509 | 162 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 056 | 1 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 126 | 3 253 | 131 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 039 | 28 203 | 2 377 | 98 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 165 | 31 456 | 2 377 | 230 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 981 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 000 | 10 000 | 168 019 | 163 981 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 000 | 80 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 696 | 15 800 | 5 500 | 49 996 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 696 | 95 800 | 5 500 | 129 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 361 696 | 105 800 | 173 519 | 293 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 800 | 5 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 168 019 |