Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
Adresse :
Chemin des Vignes Zone d'Activités Actipole 2B
01360 BRESSOLLES
FR
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme REY Laurence
Bénéficiare 1 : SUNKISS
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme REY Laurence
Bénéficiare 1 : SUNKISS
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
Adresse :
Chemin des Vignes Zone d'Activités Actipole 2B
01360 BRESSOLLES
FR
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
Adresse :
Chemin des Vignes Zone d'Activités Actipole 2B
01360 BRESSOLLES
FR
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
Adresse :
Chemin des Vignes Zone d'Activités Actipole 2B
01360 BRESSOLLES
FR
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
Adresse :
Chemin des Vignes Zone d'Activités Actipole 2B
01360 BRESSOLLES
FR
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : ACINOV
Bénéficiare 1 : SARL CATEL
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM RADIATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 313454894
Adresse :
Chemin des Vignes Zone d'Activités Actipole 2B
01360 BRESSOLLES
FR
Déposant 1 : FINAM, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 489785998
Adresse :
Chemin des Vignes, Zone d'activités Actipole 2 B
01360 BRESSOLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : ACINOV
Bénéficiare 1 : SARL CATEL
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : MCR
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERM SYSTEMS
Bénéficiare 1 : SKM INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : SUNKISS MATHERMSYSTEMS
Bénéficiare 1 : FINAM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 478 | 9 294 | 23 185 | 23 473 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 858 | 10 854 | 4 004 | 101 694 |
CU | Autres participations | 2 460 684 | 24 176 | 2 436 508 | 2 448 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 157 | 20 157 | 19 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 330 | 44 324 | 2 500 006 | 2 609 206 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 927 | 105 927 | 30 189 | |
BZ | Autres créances | 185 686 | 185 686 | 282 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
CF | Disponibilités | 222 355 | 222 355 | 159 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 803 | 6 803 | 6 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 771 | 555 771 | 512 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 101 | 44 324 | 3 055 777 | 3 122 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 450 | 334 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 28 266 | ||
DG | Autres réserves | 559 351 | 505 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 575 | 125 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 031 375 | 1 993 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 745 | 507 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 657 | 293 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 869 | 95 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 916 | 88 324 | ||
EA | Autres dettes | 94 215 | 144 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 402 | 1 128 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 777 | 3 122 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 635 | 707 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 808 598 | 808 598 | 1 080 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 598 | 808 598 | 1 080 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 144 | 6 602 | ||
FQ | Autres produits | 26 783 | 28 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 526 | 1 115 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 887 | 498 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 173 | 15 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 552 | 579 349 | ||
FZ | Charges sociales | 42 904 | 66 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 721 | 7 299 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 238 | 1 166 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 712 | -50 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 597 | 1 105 | ||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 104 | 201 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 071 | 12 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 246 | 17 226 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 957 | 29 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 171 147 | 171 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 435 | 121 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 765 | 1 317 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 190 | 1 191 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 575 | 125 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 303 | 21 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 144 | 6 602 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 26 074 | 25 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006 | 288 | 9 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 120 | 22 504 | 10 594 | 35 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 126 | 22 792 | 10 594 | 44 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 478 | 9 294 | 23 185 | 23 473 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 858 | 10 854 | 4 004 | 101 694 |
CU | Autres participations | 2 460 684 | 24 176 | 2 436 508 | 2 448 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 157 | 20 157 | 19 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 330 | 44 324 | 2 500 006 | 2 609 206 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 927 | 105 927 | 30 189 | |
BZ | Autres créances | 185 686 | 185 686 | 282 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
CF | Disponibilités | 222 355 | 222 355 | 159 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 803 | 6 803 | 6 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 771 | 555 771 | 512 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 101 | 44 324 | 3 055 777 | 3 122 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 450 | 334 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 28 266 | ||
DG | Autres réserves | 559 351 | 505 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 575 | 125 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 031 375 | 1 993 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 745 | 507 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 657 | 293 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 869 | 95 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 916 | 88 324 | ||
EA | Autres dettes | 94 215 | 144 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 402 | 1 128 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 777 | 3 122 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 635 | 707 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 808 598 | 808 598 | 1 080 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 598 | 808 598 | 1 080 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 144 | 6 602 | ||
FQ | Autres produits | 26 783 | 28 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 526 | 1 115 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 887 | 498 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 173 | 15 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 552 | 579 349 | ||
FZ | Charges sociales | 42 904 | 66 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 721 | 7 299 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 238 | 1 166 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 712 | -50 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 597 | 1 105 | ||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 104 | 201 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 071 | 12 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 246 | 17 226 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 957 | 29 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 171 147 | 171 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 435 | 121 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 765 | 1 317 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 190 | 1 191 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 575 | 125 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 303 | 21 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 144 | 6 602 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 26 074 | 25 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006 | 288 | 9 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 120 | 22 504 | 10 594 | 35 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 126 | 22 792 | 10 594 | 44 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 478 | 9 294 | 23 185 | 23 473 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 858 | 10 854 | 4 004 | 101 694 |
CU | Autres participations | 2 460 684 | 24 176 | 2 436 508 | 2 448 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 157 | 20 157 | 19 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 330 | 44 324 | 2 500 006 | 2 609 206 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 927 | 105 927 | 30 189 | |
BZ | Autres créances | 185 686 | 185 686 | 282 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
CF | Disponibilités | 222 355 | 222 355 | 159 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 803 | 6 803 | 6 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 771 | 555 771 | 512 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 101 | 44 324 | 3 055 777 | 3 122 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 450 | 334 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 28 266 | ||
DG | Autres réserves | 559 351 | 505 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 575 | 125 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 031 375 | 1 993 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 745 | 507 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 657 | 293 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 869 | 95 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 916 | 88 324 | ||
EA | Autres dettes | 94 215 | 144 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 402 | 1 128 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 777 | 3 122 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 635 | 707 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 808 598 | 808 598 | 1 080 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 598 | 808 598 | 1 080 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 144 | 6 602 | ||
FQ | Autres produits | 26 783 | 28 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 526 | 1 115 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 887 | 498 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 173 | 15 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 552 | 579 349 | ||
FZ | Charges sociales | 42 904 | 66 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 721 | 7 299 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 238 | 1 166 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 712 | -50 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 597 | 1 105 | ||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 104 | 201 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 071 | 12 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 246 | 17 226 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 957 | 29 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 171 147 | 171 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 435 | 121 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 765 | 1 317 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 190 | 1 191 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 575 | 125 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 303 | 21 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 144 | 6 602 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 26 074 | 25 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006 | 288 | 9 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 120 | 22 504 | 10 594 | 35 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 126 | 22 792 | 10 594 | 44 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 478 | 9 294 | 23 185 | 23 473 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 858 | 10 854 | 4 004 | 101 694 |
CU | Autres participations | 2 460 684 | 24 176 | 2 436 508 | 2 448 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 157 | 20 157 | 19 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 330 | 44 324 | 2 500 006 | 2 609 206 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 927 | 105 927 | 30 189 | |
BZ | Autres créances | 185 686 | 185 686 | 282 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
CF | Disponibilités | 222 355 | 222 355 | 159 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 803 | 6 803 | 6 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 771 | 555 771 | 512 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 101 | 44 324 | 3 055 777 | 3 122 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 450 | 334 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 28 266 | ||
DG | Autres réserves | 559 351 | 505 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 575 | 125 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 031 375 | 1 993 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 745 | 507 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 657 | 293 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 869 | 95 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 916 | 88 324 | ||
EA | Autres dettes | 94 215 | 144 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 402 | 1 128 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 777 | 3 122 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 635 | 707 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 808 598 | 808 598 | 1 080 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 598 | 808 598 | 1 080 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 144 | 6 602 | ||
FQ | Autres produits | 26 783 | 28 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 526 | 1 115 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 887 | 498 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 173 | 15 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 552 | 579 349 | ||
FZ | Charges sociales | 42 904 | 66 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 721 | 7 299 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 238 | 1 166 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 712 | -50 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 597 | 1 105 | ||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 104 | 201 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 071 | 12 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 246 | 17 226 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 957 | 29 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 171 147 | 171 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 435 | 121 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 765 | 1 317 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 190 | 1 191 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 575 | 125 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 303 | 21 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 144 | 6 602 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 26 074 | 25 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006 | 288 | 9 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 120 | 22 504 | 10 594 | 35 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 126 | 22 792 | 10 594 | 44 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 478 | 9 294 | 23 185 | 23 473 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 858 | 10 854 | 4 004 | 101 694 |
CU | Autres participations | 2 460 684 | 24 176 | 2 436 508 | 2 448 579 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 157 | 20 157 | 19 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 330 | 44 324 | 2 500 006 | 2 609 206 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 927 | 105 927 | 30 189 | |
BZ | Autres créances | 185 686 | 185 686 | 282 429 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
CF | Disponibilités | 222 355 | 222 355 | 159 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 803 | 6 803 | 6 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 771 | 555 771 | 512 875 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 101 | 44 324 | 3 055 777 | 3 122 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 450 | 334 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 28 266 | ||
DG | Autres réserves | 559 351 | 505 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 575 | 125 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 031 375 | 1 993 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 745 | 507 318 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 657 | 293 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 869 | 95 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 916 | 88 324 | ||
EA | Autres dettes | 94 215 | 144 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 402 | 1 128 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 777 | 3 122 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 635 | 707 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 808 598 | 808 598 | 1 080 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 598 | 808 598 | 1 080 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 144 | 6 602 | ||
FQ | Autres produits | 26 783 | 28 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 526 | 1 115 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 887 | 498 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 173 | 15 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 552 | 579 349 | ||
FZ | Charges sociales | 42 904 | 66 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 721 | 7 299 | ||
GE | Autres charges | 1 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 963 238 | 1 166 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 712 | -50 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | 200 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 597 | 1 105 | ||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 104 | 201 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 071 | 12 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 246 | 17 226 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 957 | 29 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 171 147 | 171 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 435 | 121 025 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 136 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 097 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 765 | 1 317 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 190 | 1 191 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 575 | 125 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 303 | 21 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 144 | 6 602 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 26 074 | 25 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006 | 288 | 9 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 120 | 22 504 | 10 594 | 35 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 126 | 22 792 | 10 594 | 44 324 |