Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 099 | 21 826 | 30 273 | 31 708 |
AH | Fonds commercial | 390 686 | 390 686 | 678 008 | |
AP | Constructions | 70 387 | 37 508 | 32 878 | 24 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 494 | 170 854 | 173 640 | 52 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 997 | 14 116 | 21 880 | 3 557 |
AV | Immobilisations en cours | 4 532 | 4 532 | 15 712 | |
CU | Autres participations | 3 035 | 2 045 | 990 | 990 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | 44 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 340 | 7 340 | 7 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 974 | 246 351 | 664 623 | 859 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 139 | 43 139 | 57 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 551 | 15 593 | 232 958 | 239 809 |
BZ | Autres créances | 80 176 | 80 176 | 104 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 93 125 | 93 125 | 123 270 | |
CF | Disponibilités | 144 466 | 144 466 | 223 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 308 | 15 308 | 12 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 768 | 15 593 | 609 175 | 761 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 743 | 261 944 | 1 273 798 | 1 620 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 499 | 21 249 | ||
DG | Autres réserves | 608 636 | 890 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530 | 10 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 665 | 1 060 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 179 | 239 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 | 2 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064 | 104 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 736 | 124 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 413 | 2 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 132 | 475 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 798 | 1 620 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 993 | 308 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 265 408 | 1 265 408 | 799 430 | |
FG | Production vendue services | 40 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 408 | 1 265 408 | 839 430 | |
FN | Production immobilisée | 21 688 | 12 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 676 | 24 030 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 780 | 875 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 222 | 132 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 421 | 5 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 397 345 | 249 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | 27 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 027 | 278 798 | ||
FZ | Charges sociales | 166 897 | 116 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 972 | 27 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 6 326 | ||
GE | Autres charges | 1 757 | 8 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 775 | 852 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 004 | 23 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 332 | 4 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 379 | 4 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 262 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 262 | 17 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 883 | -12 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 121 | 10 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 641 | 3 482 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 721 | 19 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 512 | 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 209 | 18 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 18 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 881 | 899 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 351 | 888 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 530 | 10 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 040 | 12 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082 | 7 745 | 21 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 452 | 40 228 | 528 201 | 222 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 724 534 | 47 973 | 528 201 | 244 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 35 000 | 50 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 045 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 586 | 3 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 675 | 10 637 | 3 719 | 15 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 306 | 10 637 | 7 305 | 17 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 306 | 10 637 | 42 305 | 67 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 637 | 7 305 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 861 | |||
UX | Autres créances clients | 227 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 568 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 9 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 777 | 346 437 | 7 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396 | 4 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 784 | 78 645 | 165 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 064 | 53 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422 | 36 422 | ||
VW | T.V.A. | 13 013 | 13 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631 | 9 631 | ||
VI | Groupe et associés | 2 739 | 2 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 133 | 236 993 | 165 925 | 16 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 099 | 21 826 | 30 273 | 31 708 |
AH | Fonds commercial | 390 686 | 390 686 | 678 008 | |
AP | Constructions | 70 387 | 37 508 | 32 878 | 24 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 494 | 170 854 | 173 640 | 52 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 997 | 14 116 | 21 880 | 3 557 |
AV | Immobilisations en cours | 4 532 | 4 532 | 15 712 | |
CU | Autres participations | 3 035 | 2 045 | 990 | 990 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | 44 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 340 | 7 340 | 7 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 974 | 246 351 | 664 623 | 859 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 139 | 43 139 | 57 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 551 | 15 593 | 232 958 | 239 809 |
BZ | Autres créances | 80 176 | 80 176 | 104 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 93 125 | 93 125 | 123 270 | |
CF | Disponibilités | 144 466 | 144 466 | 223 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 308 | 15 308 | 12 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 768 | 15 593 | 609 175 | 761 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 743 | 261 944 | 1 273 798 | 1 620 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 499 | 21 249 | ||
DG | Autres réserves | 608 636 | 890 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530 | 10 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 665 | 1 060 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 179 | 239 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 | 2 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064 | 104 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 736 | 124 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 413 | 2 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 132 | 475 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 798 | 1 620 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 993 | 308 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 265 408 | 1 265 408 | 799 430 | |
FG | Production vendue services | 40 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 408 | 1 265 408 | 839 430 | |
FN | Production immobilisée | 21 688 | 12 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 676 | 24 030 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 780 | 875 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 222 | 132 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 421 | 5 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 397 345 | 249 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | 27 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 027 | 278 798 | ||
FZ | Charges sociales | 166 897 | 116 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 972 | 27 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 6 326 | ||
GE | Autres charges | 1 757 | 8 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 775 | 852 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 004 | 23 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 332 | 4 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 379 | 4 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 262 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 262 | 17 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 883 | -12 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 121 | 10 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 641 | 3 482 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 721 | 19 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 512 | 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 209 | 18 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 18 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 881 | 899 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 351 | 888 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 530 | 10 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 040 | 12 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082 | 7 745 | 21 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 452 | 40 228 | 528 201 | 222 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 724 534 | 47 973 | 528 201 | 244 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 35 000 | 50 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 045 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 586 | 3 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 675 | 10 637 | 3 719 | 15 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 306 | 10 637 | 7 305 | 17 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 306 | 10 637 | 42 305 | 67 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 637 | 7 305 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 861 | |||
UX | Autres créances clients | 227 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 568 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 9 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 777 | 346 437 | 7 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396 | 4 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 784 | 78 645 | 165 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 064 | 53 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422 | 36 422 | ||
VW | T.V.A. | 13 013 | 13 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631 | 9 631 | ||
VI | Groupe et associés | 2 739 | 2 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 133 | 236 993 | 165 925 | 16 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 099 | 21 826 | 30 273 | 31 708 |
AH | Fonds commercial | 390 686 | 390 686 | 678 008 | |
AP | Constructions | 70 387 | 37 508 | 32 878 | 24 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 494 | 170 854 | 173 640 | 52 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 997 | 14 116 | 21 880 | 3 557 |
AV | Immobilisations en cours | 4 532 | 4 532 | 15 712 | |
CU | Autres participations | 3 035 | 2 045 | 990 | 990 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | 44 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 340 | 7 340 | 7 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 974 | 246 351 | 664 623 | 859 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 139 | 43 139 | 57 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 551 | 15 593 | 232 958 | 239 809 |
BZ | Autres créances | 80 176 | 80 176 | 104 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 93 125 | 93 125 | 123 270 | |
CF | Disponibilités | 144 466 | 144 466 | 223 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 308 | 15 308 | 12 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 768 | 15 593 | 609 175 | 761 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 743 | 261 944 | 1 273 798 | 1 620 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 499 | 21 249 | ||
DG | Autres réserves | 608 636 | 890 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530 | 10 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 665 | 1 060 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 179 | 239 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 | 2 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064 | 104 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 736 | 124 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 413 | 2 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 132 | 475 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 798 | 1 620 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 993 | 308 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 265 408 | 1 265 408 | 799 430 | |
FG | Production vendue services | 40 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 408 | 1 265 408 | 839 430 | |
FN | Production immobilisée | 21 688 | 12 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 676 | 24 030 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 780 | 875 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 222 | 132 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 421 | 5 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 397 345 | 249 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | 27 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 027 | 278 798 | ||
FZ | Charges sociales | 166 897 | 116 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 972 | 27 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 6 326 | ||
GE | Autres charges | 1 757 | 8 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 775 | 852 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 004 | 23 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 332 | 4 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 379 | 4 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 262 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 262 | 17 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 883 | -12 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 121 | 10 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 641 | 3 482 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 721 | 19 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 512 | 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 209 | 18 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 18 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 881 | 899 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 351 | 888 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 530 | 10 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 040 | 12 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082 | 7 745 | 21 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 452 | 40 228 | 528 201 | 222 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 724 534 | 47 973 | 528 201 | 244 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 35 000 | 50 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 045 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 586 | 3 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 675 | 10 637 | 3 719 | 15 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 306 | 10 637 | 7 305 | 17 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 306 | 10 637 | 42 305 | 67 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 637 | 7 305 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 861 | |||
UX | Autres créances clients | 227 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 568 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 9 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 777 | 346 437 | 7 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396 | 4 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 784 | 78 645 | 165 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 064 | 53 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422 | 36 422 | ||
VW | T.V.A. | 13 013 | 13 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631 | 9 631 | ||
VI | Groupe et associés | 2 739 | 2 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 133 | 236 993 | 165 925 | 16 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 099 | 21 826 | 30 273 | 31 708 |
AH | Fonds commercial | 390 686 | 390 686 | 678 008 | |
AP | Constructions | 70 387 | 37 508 | 32 878 | 24 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 494 | 170 854 | 173 640 | 52 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 997 | 14 116 | 21 880 | 3 557 |
AV | Immobilisations en cours | 4 532 | 4 532 | 15 712 | |
CU | Autres participations | 3 035 | 2 045 | 990 | 990 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | 44 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 340 | 7 340 | 7 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 974 | 246 351 | 664 623 | 859 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 139 | 43 139 | 57 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 551 | 15 593 | 232 958 | 239 809 |
BZ | Autres créances | 80 176 | 80 176 | 104 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 93 125 | 93 125 | 123 270 | |
CF | Disponibilités | 144 466 | 144 466 | 223 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 308 | 15 308 | 12 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 768 | 15 593 | 609 175 | 761 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 743 | 261 944 | 1 273 798 | 1 620 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 499 | 21 249 | ||
DG | Autres réserves | 608 636 | 890 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530 | 10 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 665 | 1 060 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 179 | 239 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 | 2 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064 | 104 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 736 | 124 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 413 | 2 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 132 | 475 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 798 | 1 620 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 993 | 308 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 265 408 | 1 265 408 | 799 430 | |
FG | Production vendue services | 40 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 408 | 1 265 408 | 839 430 | |
FN | Production immobilisée | 21 688 | 12 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 676 | 24 030 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 780 | 875 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 222 | 132 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 421 | 5 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 397 345 | 249 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | 27 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 027 | 278 798 | ||
FZ | Charges sociales | 166 897 | 116 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 972 | 27 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 6 326 | ||
GE | Autres charges | 1 757 | 8 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 775 | 852 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 004 | 23 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 332 | 4 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 379 | 4 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 262 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 262 | 17 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 883 | -12 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 121 | 10 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 641 | 3 482 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 721 | 19 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 512 | 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 209 | 18 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 18 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 881 | 899 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 351 | 888 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 530 | 10 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 040 | 12 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082 | 7 745 | 21 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 452 | 40 228 | 528 201 | 222 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 724 534 | 47 973 | 528 201 | 244 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 35 000 | 50 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 045 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 586 | 3 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 675 | 10 637 | 3 719 | 15 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 306 | 10 637 | 7 305 | 17 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 306 | 10 637 | 42 305 | 67 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 637 | 7 305 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 861 | |||
UX | Autres créances clients | 227 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 568 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 9 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 777 | 346 437 | 7 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396 | 4 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 784 | 78 645 | 165 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 064 | 53 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422 | 36 422 | ||
VW | T.V.A. | 13 013 | 13 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631 | 9 631 | ||
VI | Groupe et associés | 2 739 | 2 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 133 | 236 993 | 165 925 | 16 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 099 | 21 826 | 30 273 | 31 708 |
AH | Fonds commercial | 390 686 | 390 686 | 678 008 | |
AP | Constructions | 70 387 | 37 508 | 32 878 | 24 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 494 | 170 854 | 173 640 | 52 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 997 | 14 116 | 21 880 | 3 557 |
AV | Immobilisations en cours | 4 532 | 4 532 | 15 712 | |
CU | Autres participations | 3 035 | 2 045 | 990 | 990 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | 44 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 340 | 7 340 | 7 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 974 | 246 351 | 664 623 | 859 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 139 | 43 139 | 57 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 551 | 15 593 | 232 958 | 239 809 |
BZ | Autres créances | 80 176 | 80 176 | 104 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 93 125 | 93 125 | 123 270 | |
CF | Disponibilités | 144 466 | 144 466 | 223 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 308 | 15 308 | 12 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 768 | 15 593 | 609 175 | 761 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 743 | 261 944 | 1 273 798 | 1 620 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 499 | 21 249 | ||
DG | Autres réserves | 608 636 | 890 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530 | 10 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 665 | 1 060 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 179 | 239 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 | 2 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064 | 104 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 736 | 124 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 413 | 2 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 132 | 475 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 798 | 1 620 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 993 | 308 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 265 408 | 1 265 408 | 799 430 | |
FG | Production vendue services | 40 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 408 | 1 265 408 | 839 430 | |
FN | Production immobilisée | 21 688 | 12 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 676 | 24 030 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 780 | 875 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 222 | 132 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 421 | 5 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 397 345 | 249 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | 27 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 027 | 278 798 | ||
FZ | Charges sociales | 166 897 | 116 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 972 | 27 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 6 326 | ||
GE | Autres charges | 1 757 | 8 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 775 | 852 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 004 | 23 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 332 | 4 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 379 | 4 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 262 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 262 | 17 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 883 | -12 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 121 | 10 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 641 | 3 482 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 721 | 19 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 512 | 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 209 | 18 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 18 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 881 | 899 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 351 | 888 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 530 | 10 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 040 | 12 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082 | 7 745 | 21 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 452 | 40 228 | 528 201 | 222 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 724 534 | 47 973 | 528 201 | 244 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 35 000 | 50 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 045 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 586 | 3 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 675 | 10 637 | 3 719 | 15 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 306 | 10 637 | 7 305 | 17 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 306 | 10 637 | 42 305 | 67 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 637 | 7 305 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 861 | |||
UX | Autres créances clients | 227 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 568 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 9 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 777 | 346 437 | 7 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396 | 4 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 784 | 78 645 | 165 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 064 | 53 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422 | 36 422 | ||
VW | T.V.A. | 13 013 | 13 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631 | 9 631 | ||
VI | Groupe et associés | 2 739 | 2 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 133 | 236 993 | 165 925 | 16 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 099 | 21 826 | 30 273 | 31 708 |
AH | Fonds commercial | 390 686 | 390 686 | 678 008 | |
AP | Constructions | 70 387 | 37 508 | 32 878 | 24 926 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 494 | 170 854 | 173 640 | 52 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 997 | 14 116 | 21 880 | 3 557 |
AV | Immobilisations en cours | 4 532 | 4 532 | 15 712 | |
CU | Autres participations | 3 035 | 2 045 | 990 | 990 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | 44 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 340 | 7 340 | 7 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 974 | 246 351 | 664 623 | 859 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 139 | 43 139 | 57 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 551 | 15 593 | 232 958 | 239 809 |
BZ | Autres créances | 80 176 | 80 176 | 104 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 93 125 | 93 125 | 123 270 | |
CF | Disponibilités | 144 466 | 144 466 | 223 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 308 | 15 308 | 12 127 | |
CJ | TOTAL (II) | 624 768 | 15 593 | 609 175 | 761 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 743 | 261 944 | 1 273 798 | 1 620 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 499 | 21 249 | ||
DG | Autres réserves | 608 636 | 890 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530 | 10 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 341 | |||
DL | TOTAL (I) | 797 665 | 1 060 299 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | 85 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 85 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 179 | 239 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 | 2 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064 | 104 452 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 736 | 124 042 | ||
EA | Autres dettes | 2 413 | 2 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 426 132 | 475 501 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 798 | 1 620 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 993 | 308 685 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 265 408 | 1 265 408 | 799 430 | |
FG | Production vendue services | 40 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 265 408 | 1 265 408 | 839 430 | |
FN | Production immobilisée | 21 688 | 12 147 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 676 | 24 030 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 780 | 875 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 222 | 132 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 421 | 5 398 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 397 345 | 249 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | 27 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 027 | 278 798 | ||
FZ | Charges sociales | 166 897 | 116 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 972 | 27 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 637 | 6 326 | ||
GE | Autres charges | 1 757 | 8 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 775 | 852 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 004 | 23 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 332 | 4 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 379 | 4 848 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 262 | 15 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 262 | 17 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 883 | -12 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 121 | 10 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 641 | 3 482 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 721 | 19 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 512 | 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 209 | 18 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 18 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 881 | 899 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 351 | 888 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 530 | 10 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 040 | 12 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082 | 7 745 | 21 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 452 | 40 228 | 528 201 | 222 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 724 534 | 47 973 | 528 201 | 244 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 35 000 | 50 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 045 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 3 586 | 3 586 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 675 | 10 637 | 3 719 | 15 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 306 | 10 637 | 7 305 | 17 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 306 | 10 637 | 42 305 | 67 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 637 | 7 305 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 | 2 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 340 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 861 | |||
UX | Autres créances clients | 227 691 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 568 | |||
VB | T. V. A. | 8 353 | |||
VP | Divers | 16 341 | |||
VC | Groupe et associés | 9 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 777 | 346 437 | 7 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396 | 4 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 784 | 78 645 | 165 925 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 064 | 53 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 671 | 36 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422 | 36 422 | ||
VW | T.V.A. | 13 013 | 13 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631 | 9 631 | ||
VI | Groupe et associés | 2 739 | 2 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 | 2 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 133 | 236 993 | 165 925 | 16 214 |