Déposant 1 : BIOMEGA SERVICES
Forme juridique : SAS
Adresse :
190 avenue Raymond Naves
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Madame Virginie STEVA TOUZERY
Adresse :
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : BIOMEGA HYGIENE, SAS
Numéro de SIREN : 491371811
Adresse :
190 AVENUE RAYMOND NAVES
31500 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : BIOMEGA SERVICES
Forme juridique : SAS
Adresse :
190 Avenue Raymond NAVES
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : STV AVOCATS, Madame Virginie STEVA-TOUZERY
Adresse :
3ème étage
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : BIOMEGA HYGIENE, SAS
Numéro de SIREN : 491371811
Adresse :
190 AVENUE RAYMOND NAVES
31500 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : BIOMEGA SERVICES
Forme juridique : SAS
Adresse :
190 Avenue Raymond NAVES
31500 toulouse
FR
Mandataire 1 : STV AVOCATS, Madame Virginie STEVA-TOUZERY
Adresse :
3EME ETAGE
18 Rue Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : BIOMEGA HYGIENE, SAS
Numéro de SIREN : 491371811
Adresse :
190 AVENUE RAYMOND NAVES
31500 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : BIOMEGA SERVICES
Forme juridique : SAS
Adresse :
190 Avenue Raymond Naves
31500 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : STV AVOCATS, Madame virginie STEVA-TOUZERY
Adresse :
rue lafayett
18 rue lafayette
31000 toulouse
FR
Bénéficiare 1 : BIOMEGA HYGIENE, SAS
Numéro de SIREN : 491371811
Adresse :
190 AVENUE RAYMOND NAVES
31500 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 718 | 11 718 | 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 072 | 254 189 | 107 883 | 133 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 332 | 31 237 | 10 095 | 13 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 948 | 297 144 | 119 804 | 148 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 232 | 14 232 | 12 536 | |
BT | Marchandises | 1 320 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 203 | 127 260 | 1 253 944 | 1 617 580 |
BZ | Autres créances | 1 635 654 | 1 635 654 | 1 193 394 | |
CF | Disponibilités | 84 492 | 84 492 | 8 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 221 | 10 221 | 15 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 801 | 127 260 | 2 998 542 | 2 849 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 750 | 424 404 | 3 118 346 | 2 997 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 095 | 49 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 157 | 2 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 252 | 164 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 37 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 37 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 116 | 96 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 535 | 1 295 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 404 110 | 1 350 799 | ||
EA | Autres dettes | 32 703 | 52 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 883 094 | 2 795 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 346 | 2 997 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 782 | 75 782 | 74 482 | |
FG | Production vendue services | 8 487 248 | 8 487 248 | 7 341 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 563 029 | 8 563 029 | 7 416 248 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 206 | 31 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 274 | 117 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 749 547 | 7 565 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 227 | 51 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 665 | 143 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 696 | 8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 689 | 1 266 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 831 | 200 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 229 | 4 812 047 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 583 | 991 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 513 | 74 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 992 | 13 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 093 | 30 786 | ||
GE | Autres charges | 1 135 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 582 | 7 592 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 965 | -26 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 189 | 4 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 377 | 4 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 275 | 14 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 14 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 | -10 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 066 | -37 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | 46 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 994 | 3 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 815 | 50 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 9 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724 | 10 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 091 | 40 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 739 | 7 619 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 582 | 7 616 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 157 | 2 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579 | 139 | 11 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 855 | 79 398 | 80 828 | 285 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 434 | 79 538 | 80 828 | 297 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 693 | 3 093 | 30 786 | 10 000 |
6T | Sur comptes clients | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 988 | 73 085 | 32 813 | 137 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 085 | 32 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 714 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 375 698 | |||
VB | T. V. A. | 243 209 | |||
VC | Groupe et associés | 929 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 904 | 2 689 190 | 339 714 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 116 | 44 597 | 8 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 535 | 1 392 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 066 | 487 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 449 | 406 449 | ||
VW | T.V.A. | 285 961 | 285 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 634 | 224 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 703 | 32 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 | 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 094 | 2 874 575 | 8 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 718 | 11 718 | 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 072 | 254 189 | 107 883 | 133 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 332 | 31 237 | 10 095 | 13 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 948 | 297 144 | 119 804 | 148 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 232 | 14 232 | 12 536 | |
BT | Marchandises | 1 320 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 203 | 127 260 | 1 253 944 | 1 617 580 |
BZ | Autres créances | 1 635 654 | 1 635 654 | 1 193 394 | |
CF | Disponibilités | 84 492 | 84 492 | 8 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 221 | 10 221 | 15 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 801 | 127 260 | 2 998 542 | 2 849 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 750 | 424 404 | 3 118 346 | 2 997 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 095 | 49 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 157 | 2 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 252 | 164 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 37 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 37 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 116 | 96 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 535 | 1 295 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 404 110 | 1 350 799 | ||
EA | Autres dettes | 32 703 | 52 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 883 094 | 2 795 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 346 | 2 997 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 782 | 75 782 | 74 482 | |
FG | Production vendue services | 8 487 248 | 8 487 248 | 7 341 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 563 029 | 8 563 029 | 7 416 248 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 206 | 31 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 274 | 117 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 749 547 | 7 565 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 227 | 51 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 665 | 143 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 696 | 8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 689 | 1 266 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 831 | 200 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 229 | 4 812 047 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 583 | 991 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 513 | 74 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 992 | 13 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 093 | 30 786 | ||
GE | Autres charges | 1 135 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 582 | 7 592 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 965 | -26 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 189 | 4 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 377 | 4 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 275 | 14 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 14 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 | -10 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 066 | -37 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | 46 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 994 | 3 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 815 | 50 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 9 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724 | 10 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 091 | 40 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 739 | 7 619 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 582 | 7 616 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 157 | 2 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579 | 139 | 11 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 855 | 79 398 | 80 828 | 285 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 434 | 79 538 | 80 828 | 297 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 693 | 3 093 | 30 786 | 10 000 |
6T | Sur comptes clients | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 988 | 73 085 | 32 813 | 137 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 085 | 32 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 714 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 375 698 | |||
VB | T. V. A. | 243 209 | |||
VC | Groupe et associés | 929 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 904 | 2 689 190 | 339 714 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 116 | 44 597 | 8 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 535 | 1 392 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 066 | 487 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 449 | 406 449 | ||
VW | T.V.A. | 285 961 | 285 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 634 | 224 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 703 | 32 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 | 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 094 | 2 874 575 | 8 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 718 | 11 718 | 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 072 | 254 189 | 107 883 | 133 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 332 | 31 237 | 10 095 | 13 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 948 | 297 144 | 119 804 | 148 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 232 | 14 232 | 12 536 | |
BT | Marchandises | 1 320 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 203 | 127 260 | 1 253 944 | 1 617 580 |
BZ | Autres créances | 1 635 654 | 1 635 654 | 1 193 394 | |
CF | Disponibilités | 84 492 | 84 492 | 8 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 221 | 10 221 | 15 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 801 | 127 260 | 2 998 542 | 2 849 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 750 | 424 404 | 3 118 346 | 2 997 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 095 | 49 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 157 | 2 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 252 | 164 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 37 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 37 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 116 | 96 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 535 | 1 295 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 404 110 | 1 350 799 | ||
EA | Autres dettes | 32 703 | 52 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 883 094 | 2 795 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 346 | 2 997 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 782 | 75 782 | 74 482 | |
FG | Production vendue services | 8 487 248 | 8 487 248 | 7 341 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 563 029 | 8 563 029 | 7 416 248 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 206 | 31 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 274 | 117 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 749 547 | 7 565 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 227 | 51 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 665 | 143 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 696 | 8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 689 | 1 266 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 831 | 200 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 229 | 4 812 047 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 583 | 991 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 513 | 74 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 992 | 13 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 093 | 30 786 | ||
GE | Autres charges | 1 135 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 582 | 7 592 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 965 | -26 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 189 | 4 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 377 | 4 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 275 | 14 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 14 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 | -10 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 066 | -37 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | 46 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 994 | 3 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 815 | 50 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 9 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724 | 10 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 091 | 40 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 739 | 7 619 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 582 | 7 616 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 157 | 2 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579 | 139 | 11 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 855 | 79 398 | 80 828 | 285 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 434 | 79 538 | 80 828 | 297 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 693 | 3 093 | 30 786 | 10 000 |
6T | Sur comptes clients | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 988 | 73 085 | 32 813 | 137 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 085 | 32 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 714 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 375 698 | |||
VB | T. V. A. | 243 209 | |||
VC | Groupe et associés | 929 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 904 | 2 689 190 | 339 714 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 116 | 44 597 | 8 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 535 | 1 392 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 066 | 487 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 449 | 406 449 | ||
VW | T.V.A. | 285 961 | 285 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 634 | 224 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 703 | 32 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 | 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 094 | 2 874 575 | 8 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 718 | 11 718 | 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 072 | 254 189 | 107 883 | 133 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 332 | 31 237 | 10 095 | 13 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 948 | 297 144 | 119 804 | 148 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 232 | 14 232 | 12 536 | |
BT | Marchandises | 1 320 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 203 | 127 260 | 1 253 944 | 1 617 580 |
BZ | Autres créances | 1 635 654 | 1 635 654 | 1 193 394 | |
CF | Disponibilités | 84 492 | 84 492 | 8 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 221 | 10 221 | 15 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 801 | 127 260 | 2 998 542 | 2 849 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 750 | 424 404 | 3 118 346 | 2 997 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 095 | 49 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 157 | 2 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 252 | 164 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 37 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 37 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 116 | 96 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 535 | 1 295 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 404 110 | 1 350 799 | ||
EA | Autres dettes | 32 703 | 52 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 883 094 | 2 795 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 346 | 2 997 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 782 | 75 782 | 74 482 | |
FG | Production vendue services | 8 487 248 | 8 487 248 | 7 341 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 563 029 | 8 563 029 | 7 416 248 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 206 | 31 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 274 | 117 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 749 547 | 7 565 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 227 | 51 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 665 | 143 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 696 | 8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 689 | 1 266 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 831 | 200 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 229 | 4 812 047 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 583 | 991 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 513 | 74 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 992 | 13 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 093 | 30 786 | ||
GE | Autres charges | 1 135 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 582 | 7 592 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 965 | -26 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 189 | 4 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 377 | 4 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 275 | 14 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 14 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 | -10 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 066 | -37 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | 46 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 994 | 3 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 815 | 50 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 9 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724 | 10 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 091 | 40 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 739 | 7 619 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 582 | 7 616 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 157 | 2 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579 | 139 | 11 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 855 | 79 398 | 80 828 | 285 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 434 | 79 538 | 80 828 | 297 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 693 | 3 093 | 30 786 | 10 000 |
6T | Sur comptes clients | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 988 | 73 085 | 32 813 | 137 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 085 | 32 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 714 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 375 698 | |||
VB | T. V. A. | 243 209 | |||
VC | Groupe et associés | 929 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 904 | 2 689 190 | 339 714 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 116 | 44 597 | 8 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 535 | 1 392 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 066 | 487 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 449 | 406 449 | ||
VW | T.V.A. | 285 961 | 285 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 634 | 224 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 703 | 32 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 | 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 094 | 2 874 575 | 8 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 718 | 11 718 | 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 072 | 254 189 | 107 883 | 133 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 332 | 31 237 | 10 095 | 13 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 948 | 297 144 | 119 804 | 148 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 232 | 14 232 | 12 536 | |
BT | Marchandises | 1 320 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 203 | 127 260 | 1 253 944 | 1 617 580 |
BZ | Autres créances | 1 635 654 | 1 635 654 | 1 193 394 | |
CF | Disponibilités | 84 492 | 84 492 | 8 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 221 | 10 221 | 15 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 801 | 127 260 | 2 998 542 | 2 849 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 750 | 424 404 | 3 118 346 | 2 997 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 095 | 49 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 157 | 2 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 252 | 164 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 37 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 37 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 116 | 96 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 535 | 1 295 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 404 110 | 1 350 799 | ||
EA | Autres dettes | 32 703 | 52 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 883 094 | 2 795 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 346 | 2 997 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 782 | 75 782 | 74 482 | |
FG | Production vendue services | 8 487 248 | 8 487 248 | 7 341 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 563 029 | 8 563 029 | 7 416 248 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 206 | 31 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 274 | 117 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 749 547 | 7 565 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 227 | 51 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 665 | 143 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 696 | 8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 689 | 1 266 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 831 | 200 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 229 | 4 812 047 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 583 | 991 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 513 | 74 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 992 | 13 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 093 | 30 786 | ||
GE | Autres charges | 1 135 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 582 | 7 592 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 965 | -26 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 189 | 4 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 377 | 4 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 275 | 14 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 14 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 | -10 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 066 | -37 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | 46 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 994 | 3 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 815 | 50 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 9 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724 | 10 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 091 | 40 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 739 | 7 619 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 582 | 7 616 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 157 | 2 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579 | 139 | 11 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 855 | 79 398 | 80 828 | 285 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 434 | 79 538 | 80 828 | 297 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 693 | 3 093 | 30 786 | 10 000 |
6T | Sur comptes clients | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 988 | 73 085 | 32 813 | 137 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 085 | 32 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 714 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 375 698 | |||
VB | T. V. A. | 243 209 | |||
VC | Groupe et associés | 929 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 904 | 2 689 190 | 339 714 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 116 | 44 597 | 8 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 535 | 1 392 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 066 | 487 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 449 | 406 449 | ||
VW | T.V.A. | 285 961 | 285 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 634 | 224 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 703 | 32 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 | 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 094 | 2 874 575 | 8 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 718 | 11 718 | 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 072 | 254 189 | 107 883 | 133 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 332 | 31 237 | 10 095 | 13 086 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 948 | 297 144 | 119 804 | 148 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 232 | 14 232 | 12 536 | |
BT | Marchandises | 1 320 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 381 203 | 127 260 | 1 253 944 | 1 617 580 |
BZ | Autres créances | 1 635 654 | 1 635 654 | 1 193 394 | |
CF | Disponibilités | 84 492 | 84 492 | 8 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 221 | 10 221 | 15 431 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 801 | 127 260 | 2 998 542 | 2 849 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 750 | 424 404 | 3 118 346 | 2 997 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 095 | 49 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 157 | 2 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 252 | 164 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 37 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 37 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 116 | 96 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 535 | 1 295 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 404 110 | 1 350 799 | ||
EA | Autres dettes | 32 703 | 52 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 631 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 883 094 | 2 795 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 346 | 2 997 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 75 782 | 75 782 | 74 482 | |
FG | Production vendue services | 8 487 248 | 8 487 248 | 7 341 766 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 563 029 | 8 563 029 | 7 416 248 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 206 | 31 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 274 | 117 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 749 547 | 7 565 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 227 | 51 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 320 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 665 | 143 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 696 | 8 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 689 | 1 266 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 831 | 200 914 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 229 | 4 812 047 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 583 | 991 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 513 | 74 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 992 | 13 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 093 | 30 786 | ||
GE | Autres charges | 1 135 | 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 713 582 | 7 592 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 965 | -26 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 189 | 4 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 377 | 4 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 275 | 14 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 14 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 | -10 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 066 | -37 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 | 46 910 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 994 | 3 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 815 | 50 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634 | 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 | 9 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724 | 10 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 091 | 40 456 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 739 | 7 619 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 582 | 7 616 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 157 | 2 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579 | 139 | 11 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 855 | 79 398 | 80 828 | 285 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 434 | 79 538 | 80 828 | 297 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 693 | 3 093 | 30 786 | 10 000 |
6T | Sur comptes clients | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 295 | 69 992 | 2 027 | 127 260 |
7C | TOTAL GENERAL | 96 988 | 73 085 | 32 813 | 137 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 085 | 32 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 826 | 1 826 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 339 714 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 970 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 375 698 | |||
VB | T. V. A. | 243 209 | |||
VC | Groupe et associés | 929 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 904 | 2 689 190 | 339 714 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 116 | 44 597 | 8 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 535 | 1 392 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 487 066 | 487 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 449 | 406 449 | ||
VW | T.V.A. | 285 961 | 285 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 224 634 | 224 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 703 | 32 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 631 | 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 094 | 2 874 575 | 8 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 098 |