Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 87 350 | 87 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 394 | 394 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 | 820 | 92 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 586 | 2 399 | 187 | 406 |
CU | Autres participations | 1 600 000 | 920 000 | 680 000 | 680 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 151 | 1 010 963 | 680 187 | 680 499 |
BZ | Autres créances | 2 145 | 2 145 | 1 893 | |
CF | Disponibilités | 347 | 347 | 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 613 | 2 613 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 105 | 5 105 | 3 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 257 | 1 010 963 | 685 293 | 683 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 681 000 | 681 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 176 | 8 176 | ||
DG | Autres réserves | 277 489 | 236 827 | ||
DH | Report à nouveau | -851 774 | -851 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 058 | 40 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 950 | 114 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 862 | 278 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 500 | 273 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 | 8 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 805 | 4 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 114 | 3 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 342 | 568 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 293 | 683 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 000 | 72 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 630 | 8 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 3 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 16 400 | ||
FZ | Charges sociales | 10 320 | 11 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 789 | 39 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 210 | 32 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 000 | 27 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 000 | 27 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 664 | 15 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 664 | 15 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 335 | 11 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 545 | 44 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 | 26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 479 | 3 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000 | 99 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 941 | 58 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 058 | 40 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 350 | 87 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 | 394 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 | 313 | 3 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651 | 313 | 90 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 920 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 000 | 920 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 920 000 | 920 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 2 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 | 4 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 801 | 29 622 | 127 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 300 | 27 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 060 | 6 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 | 194 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 253 | 18 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
VI | Groupe et associés | 214 201 | 214 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114 | 4 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 343 | 300 164 | 127 488 | 93 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 87 350 | 87 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 394 | 394 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 | 820 | 92 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 586 | 2 399 | 187 | 406 |
CU | Autres participations | 1 600 000 | 920 000 | 680 000 | 680 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 151 | 1 010 963 | 680 187 | 680 499 |
BZ | Autres créances | 2 145 | 2 145 | 1 893 | |
CF | Disponibilités | 347 | 347 | 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 613 | 2 613 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 105 | 5 105 | 3 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 257 | 1 010 963 | 685 293 | 683 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 681 000 | 681 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 176 | 8 176 | ||
DG | Autres réserves | 277 489 | 236 827 | ||
DH | Report à nouveau | -851 774 | -851 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 058 | 40 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 950 | 114 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 862 | 278 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 500 | 273 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 | 8 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 805 | 4 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 114 | 3 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 342 | 568 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 293 | 683 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 000 | 72 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 630 | 8 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 3 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 16 400 | ||
FZ | Charges sociales | 10 320 | 11 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 789 | 39 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 210 | 32 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 000 | 27 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 000 | 27 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 664 | 15 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 664 | 15 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 335 | 11 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 545 | 44 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 | 26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 479 | 3 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000 | 99 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 941 | 58 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 058 | 40 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 350 | 87 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 | 394 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 | 313 | 3 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651 | 313 | 90 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 920 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 000 | 920 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 920 000 | 920 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 2 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 | 4 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 801 | 29 622 | 127 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 300 | 27 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 060 | 6 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 | 194 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 253 | 18 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
VI | Groupe et associés | 214 201 | 214 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114 | 4 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 343 | 300 164 | 127 488 | 93 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 87 350 | 87 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 394 | 394 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 | 820 | 92 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 586 | 2 399 | 187 | 406 |
CU | Autres participations | 1 600 000 | 920 000 | 680 000 | 680 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 151 | 1 010 963 | 680 187 | 680 499 |
BZ | Autres créances | 2 145 | 2 145 | 1 893 | |
CF | Disponibilités | 347 | 347 | 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 613 | 2 613 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 105 | 5 105 | 3 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 257 | 1 010 963 | 685 293 | 683 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 681 000 | 681 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 176 | 8 176 | ||
DG | Autres réserves | 277 489 | 236 827 | ||
DH | Report à nouveau | -851 774 | -851 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 058 | 40 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 950 | 114 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 862 | 278 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 500 | 273 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 | 8 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 805 | 4 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 114 | 3 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 342 | 568 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 293 | 683 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 000 | 72 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 630 | 8 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 3 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 16 400 | ||
FZ | Charges sociales | 10 320 | 11 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 789 | 39 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 210 | 32 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 000 | 27 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 000 | 27 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 664 | 15 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 664 | 15 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 335 | 11 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 545 | 44 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 | 26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 479 | 3 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000 | 99 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 941 | 58 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 058 | 40 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 350 | 87 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 | 394 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 | 313 | 3 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651 | 313 | 90 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 920 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 000 | 920 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 920 000 | 920 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 2 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 | 4 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 801 | 29 622 | 127 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 300 | 27 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 060 | 6 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 | 194 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 253 | 18 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
VI | Groupe et associés | 214 201 | 214 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114 | 4 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 343 | 300 164 | 127 488 | 93 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 87 350 | 87 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 394 | 394 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 | 820 | 92 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 586 | 2 399 | 187 | 406 |
CU | Autres participations | 1 600 000 | 920 000 | 680 000 | 680 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 151 | 1 010 963 | 680 187 | 680 499 |
BZ | Autres créances | 2 145 | 2 145 | 1 893 | |
CF | Disponibilités | 347 | 347 | 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 613 | 2 613 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 105 | 5 105 | 3 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 257 | 1 010 963 | 685 293 | 683 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 681 000 | 681 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 176 | 8 176 | ||
DG | Autres réserves | 277 489 | 236 827 | ||
DH | Report à nouveau | -851 774 | -851 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 058 | 40 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 950 | 114 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 862 | 278 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 500 | 273 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 | 8 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 805 | 4 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 114 | 3 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 342 | 568 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 293 | 683 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 000 | 72 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 630 | 8 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 3 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 16 400 | ||
FZ | Charges sociales | 10 320 | 11 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 789 | 39 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 210 | 32 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 000 | 27 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 000 | 27 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 664 | 15 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 664 | 15 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 335 | 11 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 545 | 44 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 | 26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 479 | 3 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000 | 99 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 941 | 58 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 058 | 40 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 350 | 87 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 | 394 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 | 313 | 3 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651 | 313 | 90 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 920 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 000 | 920 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 920 000 | 920 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 2 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 | 4 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 801 | 29 622 | 127 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 300 | 27 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 060 | 6 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 | 194 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 253 | 18 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
VI | Groupe et associés | 214 201 | 214 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114 | 4 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 343 | 300 164 | 127 488 | 93 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 87 350 | 87 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 394 | 394 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 | 820 | 92 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 586 | 2 399 | 187 | 406 |
CU | Autres participations | 1 600 000 | 920 000 | 680 000 | 680 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 691 151 | 1 010 963 | 680 187 | 680 499 |
BZ | Autres créances | 2 145 | 2 145 | 1 893 | |
CF | Disponibilités | 347 | 347 | 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 613 | 2 613 | 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 105 | 5 105 | 3 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 257 | 1 010 963 | 685 293 | 683 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 681 000 | 681 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 176 | 8 176 | ||
DG | Autres réserves | 277 489 | 236 827 | ||
DH | Report à nouveau | -851 774 | -851 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 058 | 40 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 950 | 114 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 862 | 278 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 500 | 273 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 | 8 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 805 | 4 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 114 | 3 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 342 | 568 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 685 293 | 683 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 000 | 72 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 630 | 8 279 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526 | 3 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 16 400 | ||
FZ | Charges sociales | 10 320 | 11 469 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 789 | 39 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 210 | 32 494 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 000 | 27 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 000 | 27 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 664 | 15 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 664 | 15 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 335 | 11 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 545 | 44 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 | 26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 479 | 3 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000 | 99 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 941 | 58 515 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 058 | 40 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 350 | 87 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 | 394 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 | 313 | 3 219 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651 | 313 | 90 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 920 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 000 | 920 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 920 000 | 920 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 2 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 | 4 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 801 | 29 622 | 127 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 300 | 27 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 060 | 6 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 | 194 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 253 | 18 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 | 358 | ||
VI | Groupe et associés | 214 201 | 214 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114 | 4 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 343 | 300 164 | 127 488 | 93 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 236 |