Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 306 | 6 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 239 | 6 822 | 417 | 712 |
CU | Autres participations | 1 023 972 | 57 393 | 966 579 | 966 579 |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 170 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 037 518 | 70 521 | 966 997 | 1 022 461 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 340 | |||
BZ | Autres créances | 186 725 | 186 725 | 20 717 | |
CF | Disponibilités | 110 948 | 110 948 | 115 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 052 | 64 052 | 3 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 725 | 361 725 | 140 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 242 | 70 521 | 1 328 721 | 1 162 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 684 | 339 684 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 265 | 5 152 | ||
DG | Autres réserves | 314 082 | 235 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 531 | 82 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 474 | 32 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 033 | 805 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 203 | 80 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 798 | 268 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 258 | 6 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 427 | 1 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 685 | 357 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 721 | 1 162 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 200 | 291 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 429 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 928 | 15 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 550 | 95 046 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 483 | 110 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 217 | 124 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 047 | 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 937 | 125 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 546 | -14 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 806 | 101 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 806 | 101 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 504 | 1 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 504 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 303 | 99 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 849 | 85 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318 | 3 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 318 | -3 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 289 | 211 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 758 | 129 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 531 | 82 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 306 | 6 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 | 295 | 6 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833 | 295 | 13 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 393 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 393 | 57 393 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 393 | 57 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 489 | |||
VB | T. V. A. | 10 210 | |||
VC | Groupe et associés | 158 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 777 | 250 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592 | 1 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 611 | 14 322 | 52 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 602 | 46 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 258 | 61 258 | ||
VW | T.V.A. | 5 455 | 5 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 268 196 | 268 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 685 | 130 200 | 320 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 306 | 6 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 239 | 6 822 | 417 | 712 |
CU | Autres participations | 1 023 972 | 57 393 | 966 579 | 966 579 |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 170 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 037 518 | 70 521 | 966 997 | 1 022 461 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 340 | |||
BZ | Autres créances | 186 725 | 186 725 | 20 717 | |
CF | Disponibilités | 110 948 | 110 948 | 115 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 052 | 64 052 | 3 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 725 | 361 725 | 140 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 242 | 70 521 | 1 328 721 | 1 162 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 684 | 339 684 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 265 | 5 152 | ||
DG | Autres réserves | 314 082 | 235 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 531 | 82 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 474 | 32 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 033 | 805 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 203 | 80 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 798 | 268 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 258 | 6 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 427 | 1 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 685 | 357 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 721 | 1 162 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 200 | 291 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 429 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 928 | 15 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 550 | 95 046 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 483 | 110 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 217 | 124 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 047 | 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 937 | 125 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 546 | -14 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 806 | 101 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 806 | 101 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 504 | 1 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 504 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 303 | 99 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 849 | 85 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318 | 3 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 318 | -3 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 289 | 211 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 758 | 129 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 531 | 82 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 306 | 6 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 | 295 | 6 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833 | 295 | 13 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 393 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 393 | 57 393 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 393 | 57 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 489 | |||
VB | T. V. A. | 10 210 | |||
VC | Groupe et associés | 158 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 777 | 250 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592 | 1 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 611 | 14 322 | 52 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 602 | 46 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 258 | 61 258 | ||
VW | T.V.A. | 5 455 | 5 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 268 196 | 268 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 685 | 130 200 | 320 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 306 | 6 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 239 | 6 822 | 417 | 712 |
CU | Autres participations | 1 023 972 | 57 393 | 966 579 | 966 579 |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 170 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 037 518 | 70 521 | 966 997 | 1 022 461 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 340 | |||
BZ | Autres créances | 186 725 | 186 725 | 20 717 | |
CF | Disponibilités | 110 948 | 110 948 | 115 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 052 | 64 052 | 3 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 725 | 361 725 | 140 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 242 | 70 521 | 1 328 721 | 1 162 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 684 | 339 684 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 265 | 5 152 | ||
DG | Autres réserves | 314 082 | 235 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 531 | 82 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 474 | 32 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 033 | 805 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 203 | 80 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 798 | 268 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 258 | 6 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 427 | 1 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 685 | 357 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 721 | 1 162 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 200 | 291 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 429 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 928 | 15 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 550 | 95 046 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 483 | 110 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 217 | 124 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 047 | 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 937 | 125 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 546 | -14 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 806 | 101 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 806 | 101 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 504 | 1 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 504 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 303 | 99 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 849 | 85 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318 | 3 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 318 | -3 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 289 | 211 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 758 | 129 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 531 | 82 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 306 | 6 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 | 295 | 6 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833 | 295 | 13 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 393 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 393 | 57 393 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 393 | 57 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 489 | |||
VB | T. V. A. | 10 210 | |||
VC | Groupe et associés | 158 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 777 | 250 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592 | 1 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 611 | 14 322 | 52 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 602 | 46 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 258 | 61 258 | ||
VW | T.V.A. | 5 455 | 5 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 268 196 | 268 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 685 | 130 200 | 320 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 306 | 6 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 239 | 6 822 | 417 | 712 |
CU | Autres participations | 1 023 972 | 57 393 | 966 579 | 966 579 |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 170 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 037 518 | 70 521 | 966 997 | 1 022 461 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 340 | |||
BZ | Autres créances | 186 725 | 186 725 | 20 717 | |
CF | Disponibilités | 110 948 | 110 948 | 115 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 052 | 64 052 | 3 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 725 | 361 725 | 140 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 242 | 70 521 | 1 328 721 | 1 162 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 684 | 339 684 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 265 | 5 152 | ||
DG | Autres réserves | 314 082 | 235 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 531 | 82 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 474 | 32 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 033 | 805 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 203 | 80 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 798 | 268 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 258 | 6 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 427 | 1 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 685 | 357 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 721 | 1 162 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 200 | 291 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 429 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 928 | 15 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 550 | 95 046 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 483 | 110 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 217 | 124 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 047 | 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 937 | 125 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 546 | -14 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 806 | 101 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 806 | 101 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 504 | 1 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 504 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 303 | 99 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 849 | 85 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318 | 3 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 318 | -3 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 289 | 211 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 758 | 129 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 531 | 82 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 306 | 6 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 | 295 | 6 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833 | 295 | 13 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 393 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 393 | 57 393 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 393 | 57 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 489 | |||
VB | T. V. A. | 10 210 | |||
VC | Groupe et associés | 158 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 777 | 250 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592 | 1 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 611 | 14 322 | 52 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 602 | 46 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 258 | 61 258 | ||
VW | T.V.A. | 5 455 | 5 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 268 196 | 268 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 685 | 130 200 | 320 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 306 | 6 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 239 | 6 822 | 417 | 712 |
CU | Autres participations | 1 023 972 | 57 393 | 966 579 | 966 579 |
BB | Créances rattachées à des participations | 55 170 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 037 518 | 70 521 | 966 997 | 1 022 461 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 340 | |||
BZ | Autres créances | 186 725 | 186 725 | 20 717 | |
CF | Disponibilités | 110 948 | 110 948 | 115 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 052 | 64 052 | 3 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 361 725 | 361 725 | 140 335 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 242 | 70 521 | 1 328 721 | 1 162 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 684 | 339 684 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 265 | 5 152 | ||
DG | Autres réserves | 314 082 | 235 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 531 | 82 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 474 | 32 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 878 033 | 805 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 203 | 80 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 798 | 268 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 258 | 6 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 427 | 1 874 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 685 | 357 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 721 | 1 162 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 200 | 291 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 429 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 158 928 | 15 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 550 | 95 046 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 483 | 110 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 154 217 | 124 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 047 | 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 295 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 937 | 125 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 546 | -14 426 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 806 | 101 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 806 | 101 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 504 | 1 120 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 504 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 303 | 99 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 849 | 85 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318 | 3 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 318 | -3 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 289 | 211 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 758 | 129 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 531 | 82 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 306 | 6 306 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 | 295 | 6 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833 | 295 | 13 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 57 393 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 393 | 57 393 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 393 | 57 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 14 489 | |||
VB | T. V. A. | 10 210 | |||
VC | Groupe et associés | 158 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 777 | 250 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592 | 1 592 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 611 | 14 322 | 52 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 602 | 46 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 258 | 61 258 | ||
VW | T.V.A. | 5 455 | 5 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 972 | 972 | ||
VI | Groupe et associés | 268 196 | 268 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 685 | 130 200 | 320 485 |